Budżet miasta i gminy na 2008 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr III/7/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku.

Budżet miasta i gminy na 2008 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 42 186 656,00 zł, w tym:

dochody bieżące 41 044 682,00 zł

dochody majątkowe 1 141 974,00 zł

- po stronie wydatków 49 227 549,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 40 722 549,00 zł

wydatki majątkowe 8 505 000,00 zł

Przychody i rozchody

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		8 299 604,00
1.	Kredyty	§ 952	8 299 604,00
	Rozchody ogółem:		1 258 711,00
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 181 671,00
2.	Spłata pożyczki	§ 992	77 040,00
	DEFICYT 7 040 893,00

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 7 040 893,00 zł wskazano kredyty, które planuje się zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2008 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 188 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości 576 987,00 zł, z tego:

- z rezerwy ogólnej 14 177,00 zł

- z rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wych. 24 400,00 zł

- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe

pracowników oświaty 35 603,00 zł

- z rezerwy celowej na podwyżki płac dla nauczycieli

( w tym awans zawodowy) 360 500,00 zł

- z rezerwy celowej na podwyżki płac dla obsługi i

administracji w placówkach oświatowych 142 307,00 zł

W omawianym okresie w wyniku dokonanych zmian zarówno Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów 744 701,00 zł, po stronie wydatków 2 118 334,00 zł. Różnicę pomiędzy wydatkami i dochodami w wysokości 1 373 633,00 zł pokryto przychodami (uchwała nr Vi/30/2008 z dnia 30 maja 2008 roku - 1 030 000 zł, uchwała nr VIII/37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku - 343 633,00 zł) .

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło:

- przyznanie dotacji na zadania zlecone 307 896,00 zł

- przyznanie dotacji na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gminy 248 785,00 zł

- przyznanie dotacji celowych od samorządu

województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień

(Projekt SMOK) 7 171,00 zł

- otrzymanie spadku po zmarłym przedsiębiorcy 109 000,00 zł

- otrzymanie dotacji z funduszy celowych

na realizację zadań bieżących 70 000,00 zł

- otrzymanie środków na dofinansowanie

własnych zadań bieżących gminy pozyskane

z innych źródeł 2 287,00 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu:

- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone (Krajowe Biuro Wyborcze) 438,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2008 roku ustalony został na poziomie:

- dochody 42 931 357,00 zł

- wydatki 51 345 883,00 zł

- przychody 9 673 237,00 zł

- rozchody 1 258 711,00 zł

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.
	*Przychody ogółem:*		*9 673 237,00*	*2 371 444,39*
1.	Kredyty	§ 952	8 299 604,00	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 373 633,00	2 371 444,39
	*Rozchody ogółem:*		*1 258 711,00*	*629 258,46*
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 181 671,00	590 738,46
2.	Spłata pożyczki	§ 992	77 040,00	38 520,00
	DEFICYT 8 414 526,00

Planowane na 2008 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 54,4% tj. w kwocie 23 343 931,24 zł.

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 40,7% tj. 20 910 029,84 zł, z czego:

- wydatki bieżące 47,9% tj. 20 068 545,35 zł,

- wydatki majątkowe 8,8% tj. 841 484,49 zł.

Na koniec I półrocza 2008 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 433 901,40 zł.

DOCHODY

Planowane na 2008 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 54,4% tj. w kwocie 23 343 931,24 zł.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem w tym:	42 931 357,00	23 343 931,24	54,4%	100,0
- dochody własne	25 223 273,00	13 110 242,31	52,0%	56,2
- subwencje z budżetu państwa	9 809 631,00	5 974 382,00	60,9%	25,6
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 211,00	30 749,00	41,4%	0,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	6 432 334,00	3 378 447,59	52,5%	14,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 253 470,00	758 970,00	60,5%	3,3
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	36 089,00	29 105,72	80,6%	0,1
- - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 2338, 2339) (PROJEKT SMOK)	30 062,00	29 748,55	98,9%	0,1
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	2 287,00	2 286,07	100,0%	X
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	70 000,00	30 000,00	42,8%	0,1

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się dochody własne, stanowiące 56,2% dochodów ogółem.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 3,0%

- nastąpił wzrost dochodów własnych o 14,6% tj. o 1 675 337,17 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	24 081 299,00	12 888 618,72	53,5
	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych - od osób prawnych	10 839 204,00 10 199 204,00 640 000,00	5 308 096,48 4 739 722,00 568 374,48	48,9 46,4 88,8
	Podatek od nieruchomości	6 585 000,00	3 856 359,39	58,5
	Podatek rolny	1 420 000,00	713 020,65	50,2
	Podatek leśny	15 177,00	10 655,00	70,2
	Podatek od środków transportowych	570 000,00	331 122,66	58,0
	Podatek od spadku i darowizn	110 000,00	17 886,00	16,2
	Opłata od posiadania psów	10 000,00	5 040,00	50,4
	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	137 150,00	48,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	380 136,90	73,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	414 269,09	51,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	535 033,59	53,5
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00	279 334,01	77,5
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	4 258,30	28,4
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	227,00	113,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	20 300,15	63,4
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	39 000,00	19 920,23	51,0
	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków (§0910) 2) pozostałych odsetek (§0920)	193 306,00 147 500,00 45 806,00	66 093,61 57 564,82 8 528,79	34,1 39,0 18,6
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%)	3 700,00	1 590,85	43,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ O750) - wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - czynsze - wynajem pomieszczeń (Urząd) - czynsze (oświata) - wynajem pomieszczeń (OSiR)	250 081,00 1 500,00 240 000,00 0,00 3 581,00 5 000,00	191 206,18 0,00 182 742,03 3 590,51 1 492,15 3 381,49	76,4 76,1 41,6 67,6
	Wpływy z usług, w tym: (§ O830) - wpływy z usług opiekuńczych - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek - wpływy za usługi świadczone przez OSiR - pozostałe usługi	62 500,00 35 000,00 10 000,00 5 000,00 12 500,00 0,00	22 512,16 14 313,28 3 950,00 3 051,00 819,67 378,21	36,0 40,9 39,5 61,0 6,5
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym: (§ O840)	7 600,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	70 000,00	88 408,71	126,3
	Wpływy z różnych opłat, w tym: (§ O690) 1) opłaty parkingowe 2) opłaty za sprzedaż miejsc grzebalnych 3) opłaty za wyceny lokali i korzystanie z tablic informacyjnych 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 5) pozostałe opłaty	734 785,00 350 000,00 70 000,00 2 000,00 312 785,00 0,00	318 806,79 84 707,10 47 000,00 1 464,00 175 775,00 9 860,69	43,3 24,2 67,1 73,2 56,2
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	526,91
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	109 000,00	109 000,00	100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 750,00
	Wpływy z różnych dochodów	54 746,00	53 914,06	98,4
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	1 141 974,00	221 623,59	19,4
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( grunty)	50 000,00	104 405,00	208,8
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( budynki)	1 070 000,00	110 191,86	10,3
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	7 026,73	35,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 974,00	0,00
	Razem dochody własne	25 223 273,00	13 110 242,31	52,0%

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły 5 308 096,48 zł, co stanowi 40,5% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 739 722,00 zł ( 46,4% planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych 568 374,48 zł (88,8% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2007 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 488 250,22 zł , tj. o 10,1%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 331 297,00 zł ( wzrost o 7,5%)

- podatek dochodowy od osób prawnych o 156 953,22 zł ( wzrost o 38,1%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (29,4%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 3 856 359,39 zł ( 58,5% planu).

W stosunku do półrocza 2007 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 514 260,47 zł tj. o 15,3%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego, stanowiące 5,4% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 713 020,65 zł ( 50,2% planu).

W stosunku do półrocza 2007 roku dochody z podatku rolnego zwiększyły się o 154 155,90 zł, tj. o 27,5%.

W okresie I półrocza 2008 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 4,0% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 535 033,59 zł ( 53,5% planu).

W porównaniu do wykonania I półrocza 2007 roku nastąpił wzrost dochodów o 125 266,59 zł tj. o 30,5%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty skarbowej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie 414 269,09 zł

( 51,7% planu).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z tytułu opłaty skarbowej wzrosły o 52 081,07 zł tj. o 14,3%.

Planowane na 2008 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 380 136,90 zł ( 73,1% planu).

Stanowi to wzrost o 63 216,46 zł tj. o 19,9% w porównaniu do wykonania

I półrocza 2007 roku.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I-półroczu 2008 r. 331 122,66 zł ( 58,0% planu).

W porównaniu do I-półrocza 2007 r. wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych zwiększyły się o 68 179,48 zł tj. o 25,9%.

Dochody z różnych opłat wyniosły w I- półroczu 2008 roku 318 806,79 zł

( 43,3% planu), w tym:

1) opłaty parkingowe 84 707,10 zł (24,2% planu)

2) opłaty za sprzedaż miejsc grzebalnych 47 000,00 zł (67,1% planu)

3) opłaty za wyceny lokali i korzystanie

z tablic informacyjnych 1 464,00 zł (73,2% planu)

4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 175 775,00 zł (56,2% planu)

5) pozostałe opłaty 9 860,69 zł

W stosunku do wykonania ocenianego okresu roku poprzedniego wpływy różnych opłat wzrosły o 44 358,55 zł tj. o 16,1%.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości 279 334,01 zł, (77,5% planu).

W stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 29 512,55 zł tj. o 11,8%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 76,4% tj. w wysokości 191 206,18 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost o 60 267,42 zł tj. o 46,0%

Wpływy z opłaty targowej stanowiły kwotę 137 150,00 zł (48,9% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 32 774,00 zł tj. o 31,4% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 roku.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 109 000,00 zł (100,0% planu).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyły się o 8 416,00 zł tj. o 8,3%.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody w tym zakresie zrealizowano w wysokości 88 408,71 zł (126,3% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 24 742,28 zł tj. o 38,8 % w porównaniu do wykonania

za okres I - półrocza 2007 roku.

Wpływy z tytułu odsetek zrealizowano w kwocie 66 093,61 zł (34,1% planu), w tym:

- od nieterminowych wpłat podatków 57 564,82 zł (39,0% planu)

- pozostałych odsetek 8 528,79 zł (18,6% planu)

Stanowi to spadek dochodów o 8 657,94 zł tj. o 13,1% w porównaniu do wykonania

analogicznego okresu roku ubiegłego.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 158 989,81 zł

Na dochody te składają się:

1) podatek leśny 10 655,00 zł (70,2% planu)

2) podatek od spadku i darowizn 17 886,00 zł (16,2% planu)

3) opłata od posiadania psów 5 040,00 zł (50,4% planu)

4) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 4 258,30 zł (28,4% planu)

5) wpływy z opłat za koncesje i licencje 227,00 zł (113,5% planu)

6) podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 20 300,15 zł (63,4% planu)

7) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od

osób fizycznych 19 920,23 zł (51,0% planu)

8) wpływy z usług 22 512,16 zł (36,0% planu)

9) wpływy z opłaty produktowej 526,91 zł

10) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 3 750,00 zł

11) wpływy z różnych dochodów 53 914,06 zł (98,4% planu)

Dochody majątkowe stanowiły 1,6% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 221 623,59 zł (19,4% planu), przy czym z tytułu:

1) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 214 596,86 zł (19,1% planu)

2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności 7 026,73 zł (35,1% planu).

Na koniec I-półrocza 2008 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 2 454 212,40 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2007	Zaległość na 30.06.2008	Wzrost	Spadek
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127 486,58	131 162,93	3 676,35
Dochody z najmu i dzierżawy	194 671,14	103 112,36		91 558,78
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	237 928,32	148 996,56		88 931,76
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 592,00			5 592,00
Grzywny i mandaty	21 449,90	25 022,85	3 572,95
Podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	47 066,47	45 891,11		1 175,36
Podatek od nieruchomości	1 859 297,41	1 727 274,84		132 022,57
Podatek rolny	213 127,51	158 520,63		54 606,88
Podatek leśny	1 157,60	251,60		906,00
Podatek od środków transportowych	137 426,30	81 519,39		55 906,91
Podatek od spadku i darowizn	1 743,01	4 246,67	2 503,66
Opłata od posiadania psów	200,00	280,00	80,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 060,81	3 326,53	265,72
Wpływy z usług		21 436,83	21 436,83
Opłata skarbowa	4 404,53	3 170,10		1 234,43
Razem	2 854 611,58	2 454 212,40	31 535,51	431 934,69

W stosunku do wykonania za I-półrocze 2007 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem zmniejszyły się o 400 399,18 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	-476 263
30.06.2006	2 590 080	-176 203
31.12.2006	2 478 549	-111 531
30.06.2007	2 854 612	+376 063
30.06.2008	2 454 212	-400 400

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień - 1 405

- wystawianiu tytułów wykonawczych - 509

- sporządzaniu wpisów na hipotekę - 7

- wezwania do zapłaty - 431

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie

z budżetu państwa środki w wysokości 10 111 799,59 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 5 974 382,00 zł

w tym:

- część oświatowa 5 704 352,00 zł

- część równoważąca 270 030,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację

zadań bieżących zleconych i realizowanych

na podstawie porozumień 3 378 447,59 zł

3. Dotacje celowe na realizację

własnych zadań bieżących gminy 758 970,00 zł

Na realizację projektów realizowanych ze środków strukturalnych otrzymano

kwotę w wysokości 29 748,55 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane

od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień

(Dotacja przeznaczona na realizację

Projektu "Szkoła Myśląca o Każdym- SMOK,

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji -

promocja kształcenia przez całe życie.) 29 748,55,00 zł

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 60 749,00 zł w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (środki rekompensujące

utracone dochody) 30 749,00 zł

Ministerstwo Sportu - dotacja na realizację

zadania pn. "Zajęcia sportowo-rekreacyjne

dla uczniów" 30 000,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 31 391,79 zł, w tym:

Narodowe Centrum Kultury-

Środki na realizację programu rozwoju

Chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"

Zadanie realizowane jest przez Gimnazjum Publiczne nr 1 2 286,07 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 29 105,72 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2008 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w okresie I półrocza 2008 r. w 40,7% planu tj. w kwocie 20 910 029,84 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie do 30.06.2008 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	972 136,00	363 127,29	37,3%	1,7
600	Transport i łączność	3 690 000,00	329 525,02	8,9%	1,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 235 890,00	362 915,40	29,3%	1,7
710	Działalność usługowa	497 000,00	59 489,38	11,9%	0,3
750	Administracja publiczna	5 480 625,00	2 387 560,84	43,5%	11,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 509,00	1 734,48	49,4%	X
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00		X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	627 265,00	215 645,85	34,3%	1,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	169 171,38	48,3%	0,8
757	Obsługa długu publicznego	1 376 408,00	150 040,82	10,9%	0,7
758	Różne rozliczenia	464 707,00	0,00		X
801	Oświata i wychowanie	19 271 729,00	9 952 611,33	51,6%	47,6
851	Ochrona zdrowia	360 000,00	223 299,11	62,0%	1,1
852	Pomoc społeczna	8 660 247,00	3 933 149,94	45,4%	18,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813 291,00	413 651,70	50,8%	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 424,00	761 793,36	33,1%	3,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 672,00	1 125 542,85	38,4%	5,4
926	Kultura fizyczna i sport	2 315 980,00	460 771,09	19,9%	2,2
	OGÓŁEM WYDATKI	51 345 883,00	20 910 029,84	40,7%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2008 roku wydatków przeznaczono na:

. wydatki bieżące 20 068 545,35 zł

. wydatki majątkowe 841 484,49 zł

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2008 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie do 30.06.2008	Wykonanie, w tym:
Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie do 30.06.2008	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	972 136,00	363 127,29	304 086,49	59 040,80
600	Transport i łączność	3 690 000,00	329 525,02	180 275,62	149 249,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 235 890,00	362 915,40	362 915,40	0,00
710	Działalność usługowa	497 000,00	59 489,38	35 367,38	24 122,00
750	Administracja publiczna	5 480 625,00	2 387 560,84	2 351 584,26	35 976,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 509,00	1 734,48	1 734,48	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	627 265,00	215 645,85	215 645,85	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	169 171,38	169 171,38	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 376 408,00	150 040,82	150 040,82	0,00
758	Różne rozliczenia	464 707,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 271 729,00	9 952 611,33	9 919 983,28	32 628,05
851	Ochrona zdrowia	360 000,00	223 299,11	223 299,11	0,00
852	Pomoc społeczna	8 660 247,00	3 933 149,94	3 933 149,94	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813 291,00	413 651,70	413 651,70	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 299 424,00	761 793,36	757 986,96	3 806,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 672,00	1 125 542,85	677 664,95	447 877,90
926	Kultura fizyczna i sport	2 315 980,00	460 771,09	371 987,73	88 783,36
	OGÓŁEM WYDATKI	51 345 883,00	20 910 029,84	20 068 545,35	841 484,49

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 41 832 383,00 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 48,0% planu tj. w wysokości 20 068 545,35 zł.

z tego:

. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 270 000,00 zł

. Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 259 998,00 zł

. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 300 000,00 zł

. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu

osiągnięcia zysku 174 000,00 zł

w tym:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" w Stolcu 65 000,00 zł

- Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 10 000,00 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 55 000,00 zł

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 19 000,00 zł

- Ząbkowicki Klub Sportowy "Orzeł" 17 500,00 zł

- Ząbkowicki Klub Karate 7 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 19 064 547,35 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 7 979 695,04 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 149 844,93 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 78 958,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 155 597,40 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1 619 575,94 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2007 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 1 613 398,60 zł tj. o 8,7%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Rolnictwo i łowiectwo 304 086,48 zł

w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 12 351,53 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 286 015,28 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 607,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 812,68 zł

- zakup papieru do drukarek 300,00 zł

2. Transport i łączność 180 275,62 zł

w tym:

- remonty cząstkowe ulic 85 433,47 zł

- wykonanie najazdu- ul. Kusocińskiego 3 990,00 zł

- oznakowanie ulic 21 276,40 zł

- wykonanie mapy ( wiata przy ul. Powst. Warszawy) 1 220,00 zł

- sporządzenie projektu budowlanego wiaty 5 124,00 zł

- wykonanie mapy do celów projektowych ( ul. Św. Wojciecha

i ul. Słowackiego) 2 074,00 zł

- rozbiórka słupów betonowych 1 500,00 zł

- obsługa parkingów 55 082,75 zł

- druk biletów parkingowych 4 575,00 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 362 915,40 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Komunalnych 270 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 4 033,22 zł

- pochodne od wynagrodzeń 49,91 zł

- zakup materiałów do remontu budynku wielofunkcyjnego

Braszowicach 6 952,26 zł

- zakup materiałów elektrycznych do świetlicy w Bobolicach 113,41 zł

- opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną 18 261,02 zł

- wykonanie prac remontowych Ratusza 5 490,00 zł

- remont dachu na budynku w Braszowicach 2 435,32 zł

- remont urządzenia GPS 518,28 zł

- opłata za czynsz dzierżawny za lokal 2 131,59 zł

- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości 12 078,00 zł

- monitoring obiektu przy ul. Prusa 2 196,00 zł

- ogłoszenia w prasie 4 071,87 zł

- ogrzewanie budynku w Brodziszowie 20 626,76 zł

- usługi notarialne 915,00 zł

- opłata za ścieki 766,16 zł

- wykonanie tablicy 100,00 zł

- wypisy i wyrysy 264,60 zł

- usługi szklarskie 366,00 zł

- ubezpieczenie nieruchomości 5 130,00 zł

- opłaty za zmiany w księgach wieczystych 2 148,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 4 116,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 152,00 zł

4. Działalność usługowa 35 367,38 zł

w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 24 947,89 zł

- ogłoszenia w prasie 563,03 zł

- wypisy i wyrysy z map 2 117,74 zł

- podziały działek 6 320,00 zł

- ukwiecenie cmentarza przy ul. 1 Maja 618,72 zł

- utrzymanie cmentarza wojennego 800,00 zł

5. Administracja publiczna 2 351 584,26 zł

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej 196 937,40 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 140 397,08 zł

w tym zadania zlecone 62 670,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 081,34 zł

w tym zadania zlecone 12 000,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 27 205,98 zł

w tym zadania zlecone 12 330,00 zł

d) odpisy na ZFŚŚ 7 253,00 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 124 920,12 zł

z tego:

a) diety radnych 112 590,00 zł

b) zakup artykułów spożywczych, książek, kwiatów, baterii,

dyktafonu, słuchawek na potrzeby Rady Miejskiej 5 090,50 zł

c) usługa gastronomiczna, szkolenie radnych 1 220,00 zł

d) delegacje krajowe i zagraniczne 6 019,62 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 1 883 976,10 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 1 051 023,65 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 498,23 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 15 760,30 zł

( umowy zlecenia, umowy o dzieło)

d) składki na ZUS i Fundusz Pracy 208 167,90 zł

e) odpisy na ZFŚS 62 707,00 zł

f) zakup środków czystości, dofinansowanie zakupu

okularów, ekwiwalenty, zakup obuwia roboczego 5 396,02 zł

g) wpłaty na PFRON 5 710,00 zł

h) zakup materiałów i wyposażenia ( art. spożywcze, artykuły biurowe,

prenumerata, zestawy komputerowe, wentylatory, niszczarki,

druki, meble, kwiaty, art. gospodarcze, tonery) 115 553,19 zł

i) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 34 221,88 zł

j) usługi remontowe( konserwacja sieci telefonicznej, naprawa

drukarek i kserokopiarek, malowanie pomieszczeń i naprawa

instalacji elektrycznej - Biuro Petenta) 12 230,46 zł

k) zakup usług pozostałych ( nadzór serwisowy kotłowni,

obsługa prawna urzędu, przesyłki listowe, monitoring kasy,

ogłoszenia w prasie, ogłoszenia w książce telefonicznej,

opłata za ścieki, deratyzacja, usługi kominiarskie, usługi

gastronomiczne, usługi bankowe, pozostałe usługi) 93 837,17 zł

l) opłaty za usługi internetowe 2 194,66 zł

ł) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 399,08 zł

m) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 22 422,03 zł

n) delegacje służbowe krajowe i ryczałty 17 511,69 zł

o) delegacje służbowe zagraniczne 3 582,98 zł

p) różne opłaty i składki ( składka członkowska z tytułu

przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polskich, ubezpieczenie

Urzędu i Izby Pamiątek, ubezpieczenie od odpowiedzialności

Cywilnej Urzędu, ubezpieczenia samochodu) 20 218,57 zł

r) odszkodowania i zapłata zobowiązań wypłacone pracownikom po

zmarłym przedsiębiorcy 17 557,94 zł

s) koszty postępowania sądowego 696,74 zł

t) szkolenia pracowników 11 864,20 zł

u) zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 6 292,52 zł

w) zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe 27 129,89 zł

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą 14 572,79 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe 2 460,00 zł

b) usługi transportowe i gastronomiczne 12 002,80 zł

c) tłumaczenia 109,99 zł

5. Promocja gminy 100 706,25 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł

b) zakup strojów sportowych i wykonanie

nadruku LOGO Ząbkowic Śląskich 41 204,86 zł

c) informator Samorządów Dolnego Śląska 150,00 zł

d) wykonanie tablicy reklamowej 4 000,00 zł

e) przewóz osób i materiałów promocyjnych na targi 1 494,50 zł

f) przygotowanie i druk ulotek 2 010,00 zł

g) organizacja imprez promujących Gminę 40 636,30 zł

h) materiały promocyjne - ogłoszenia w prasie 2 790,48 zł

i) reklama Ząbkowic Śląskich - Gala Boksu 2 100,00 zł

j) materiał promocyjny "Ząbkowice Śląskie" 3 000,00 zł

k) wykonanie projektu i druk kart QSL 281,82 zł

l) zakup kartonu i ramki 32,59 zł

ł) ksero kolorowe 5,70 zł

6. Pozostała działalność 30 471,60 zł

w tym:

a) diety dla sołtysów za udział w sesjach,

przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich 30 261,60 zł

b) ekwiwalent za używanie własnego telefonu

do celów służbowych 210,00 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy 1 734,48 zł

w tym:

a) aktualizacja rejestru wyborców 1 734,48 zł

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. 215 645,85 zł

w tym:

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 69 848,67 zł

z tego:

a) ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym 14 463,00 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne 142,60 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 6 750,00 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do

samochodów, zakup części do samochodów,

pozostałe zakupy: w tym: drabiny, rękawic, farby, puchary,

skrzynki narzędziowe, telefonu, prądownicy, pokrowców

na butle 22 975,99 zł

e) opłaty za energię elektryczną i wodę 2 386,74 zł

f) remonty samochodów 17 165,17 zł

g) badania profilaktyczne i psychologiczne 145,00 zł

h) pozostałe usługi (badania okresowe samochodów, montaż

systemu alarmowego OSP Braszowice, monitoring

OSP Braszowice) 3 950,01 zł

i) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 184,16 zł

j) ubezpieczenie samochodu i członków OSP 1 686,00 zł

2. Utrzymanie Straży Miejskiej 145 797,18 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 92 068,41 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 699,52 zł

c) składki na ZUS i Fundusz Pracy 18 362,79 zł

d) odpisy na ZFŚS 5 440,00 zł

e) pozostałe wydatki (ekwiwalenty za pranie, zakup umundurowania,

zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup radiotelefonów,

części do samochodów, materiałów biurowych, naprawa samochodu,

przeglądy i mycie samochodów, opłaty za telefon, delegacje,

ubezpieczenie samochodu) 15 226,46 zł

8. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i

niepodatkowych należności budżetowych 169 171,38 zł

w tym:

a) prowizja targowa 125 874,54 zł

b) prowizja za inkaso podatków 29 722,86 zł

c) składki ZUS i Fundusz Pracy 3 073,05 zł

d) opłaty komornicze i egzekucyjne, wpisy na hipotekę 7 933,73 zł

e) opłaty komornicze 2 567,20 zł

9. Obsługa długu publicznego 150 040,82 zł

w tym:

a) odsetki od kredytów i pożyczki 150 040,82 zł

10. Oświata i wychowanie 9 919 983,28 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wyniosły one 9 919 983,28 zł, co stanowi 49,4% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) szkoły podstawowe 4 180 115,02 zł

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 163 158,44 zł

3) przedszkola 2 258 976,22 zł

4) gimnazja 2 626 411,56 zł

5) dowożenie uczniów do szkół 230 522,81 zł

6) Stołówki szkolne 279 359,26 zł

7) Pozostała działalność 181 439,97 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 4 180 115,02 zł

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczonych na utrzymanie szkół,

29 748,55 zł stanową wydatki na realizację PROJEKTU SMOK.

z tego:

a) wydatki osobowe 3 571 810,20 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 640 351,60 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 382 639,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 14 478,01 zł

w tym Projekt Smok 10 565,17 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 534 341,44 zł

w tym Projekt Smok 1 594,04 zł

b) odpisy na ZFŚS 255 736,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 321,87 zł

- dodatki wiejskie 32 279,47 zł

- dodatki mieszkaniowe 13 906,10 zł

- zakup odzieży ochronnej 808,35 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 264,00 zł

- bhp - pracowników 1 686,74 zł

- mleko dla palaczy 377,21 zł

d) wydatki rzeczowe 303 246,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 102 048,96 zł

w tym Projekt Smok 6 191,68 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 664,00 zł

w tym Projekt Smok 2 915,46 zł

- energia elektryczna, cieplna, woda, gaz 72 354,48 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż, modernizacja instalacji elektrycznej

w SP nr 3, wymiana stolarki okiennej w SP nr 2, remont pomieszczeń

w SP w Zwróconej i w Sulisławicach) 49 059,52 zł

- zakup usług zdrowotnych 765,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje

i opłaty bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe,

kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja

obiektów, przeglądy gaśnic, wyrób pieczątek) 42 133,53 zł

w tym Projekt Smok 7 514,54 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 2 336,30 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 8 906,68 zł

- podróże służbowe krajowe 4 259,06 zł

w tym Projekt Smok 89,60 zł

- podróże służbowe zagraniczne 1 509,36 zł

- różne opłaty i składki 3 473,40 zł

- szkolenia pracowników 3 587,65 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 1 207,22 zł

w tym Projekt Smok 337,66 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 6 941,79 zł

w tym Projekt Smok 540,40 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 163 158,44 zł

a) wydatki osobowe 137 037,26zł

- wynagrodzenia osobowe 100 795,11 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 478,52 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 20 763,63 zł

b) odpisy na ZFŚS 14 105,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 706,82 zł

- dodatek wiejski 2 403,20 zł

- dodatek mieszkaniowy 1 035,92 zł

- bhp pracowników 267,70 zł

d) wydatki rzeczowe 8 309,36 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

autoryzacja programu, materiałów biurowych, druków,

materiałów gospodarczych) 3 009,15 zł

- energia elektryczna, woda, 2 779,44 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 157,70 zł

- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, kominiarskie, opłaty pocztowe) 1 066,27 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 842,73 zł

- różne opłaty i składki 76,00 zł

- szkolenia pracowników 180,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 50,57 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 107,50 zł

3. Przedszkola 2 258 976,22 zł

a) wydatki osobowe 1 948 026,75 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 445 826,48 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 727,59 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 895,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 289 577,68 zł

b) odpisy na ZFŚS 138 260,50 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 726,33 zł

- dodatek wiejski 10 162,20 zł

- dodatek mieszkaniowy 3 939,16 zł

- odzież ochronna 624,97 zł

d) wydatki rzeczowe 157 962,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 45 928,43 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 288,42 zł

- energia elektryczna, woda, 67 596,37 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 5 525,75 zł

- zakup usług zdrowotnych 590,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring,

audycje przedszkolne, usługi informatyczne, konserwacje dźwigów,

pomiary instalacji elektrycznej, deratyzacja obiektów ) 26 366,33 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 989,04 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 725,08 zl

- podróże służbowe krajowe 189,62 zł

- szkolenia pracowników 1 026,60 zł

- różne opłaty i składki 1 510,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 144,55 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 1 082,45 zł

4. Gimnazja 2 626 411,56 zł

a) wydatki osobowe 2 306 026,75 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 720 879,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 243 066,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 340 480,95 zł

b) odpisy na ZFŚS 149 524,04 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 152,46 zł

- zakup odzieży ochronnej 27,05 zł

- bhp pracowników 919,71 zł

- mleko dla palacza 205,70 zł

d) wydatki rzeczowe 169 708,31zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 42 459,17 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 616,72 zł

- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna 82 520,18 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 6 827,12 zł

- zakup usług zdrowotnych 650,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring,

audycje przedszkolne, usługi informatyczne, konserwacje dźwigów,

pomiary instalacji elektrycznej, deratyzacja obiektów ) 20 552,05 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 21,96 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 268,76 zl

- podróże służbowe krajowe 2 364,74 zł

- różne opłaty i składki 1 278,00 zł

- szkolenia pracowników 1 140,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 659,32 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 5 350,29 zł

5. Dowóz uczniów do szkół 230 522,81 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

wydatkowano w okresie I półrocza 2008 roku kwotę 230 522,81 zł.

6. Stołówki szkolne 279 359,26 zł

- wynagrodzenia osobowe 194 328,70 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 713,61 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 38 933,19 zł

- odpisy na ZFŚS 15 383,76 zł

7. Pozostała działalność 181 439,97 zł

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano kwotę 126 069,00 zł, natomiast na przygotowanie zawodowe młodocianych wydatkowano kwotę w wysokości 55 370,97 zł.

11. Ochrona zdrowia 223 299,11 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 223 299,11 zł, co stanowi 1,1% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 223 299,11 zł

w tym:

dotacje 74 000,00 zł

a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz

Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 55 000,00 zł

b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii

pw. św. Jadwigi 19 000,00 zł

pozostałe wydatki 149 299,11 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe

( wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej) 5 535,00 zł

b) zakup artykułów spożywczych 5 000,05 zł

c) opłaty za energię elektryczną 4 971,92 zł

d) dożywianie dzieci 32 982,23 zł

e) ogłoszenia w prasie 866,20 zł

f) przewóz dzieci na rajd i do Zieleńca 798,62 zł

g) prowadzenie świetlicy Środowiskowej im. Kubusia Puchatka 8 736,71 zł

h) organizacja zajęć pozalekcyjnych 57 585,09 zł

i) organizacja wypoczynku zimowego 6 597,68 zł

j) realizacja projektu "Trzymaj Formę" 840,00 zł

k) organizacja kolonii dla dzieci 20 000,00 zł

l) organizacja wypoczynku letniego "Nakręcone Wakacje" 4 500,00 zł

ł) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 595,61 zł

m) wynajem basenu 162,00 zł

n) ubezpieczenie dzieci 128,00 zł

12. Pomoc społeczna 3 933 149,94 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W I półroczu 2008 roku wyniosły one 3 933 149,94 zł, co stanowiło 19,6% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach

pomocy społecznej 70 705,10 zł

2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 513 593,89 zł

w tym zadania zlecone 2 513 593,89 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte

pomocą społeczną 17 409,71 zł

w tym zadania zlecone 17 409,71 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 347 182,32 zł

w tym zadania zlecone 166 012,78 zł

5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 276,80 zł

w tym zadania zlecone 19 366,40 zł

7) pozostała działalność (dożywianie dzieci) 83 746,30 zł

8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 455 914,09 zł

9) dodatki mieszkaniowe 361 321,73 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 413 651,70 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 413 651,70 zł, co stanowi 2,0% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 271 134,47 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 177 361,04 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 004,79 zł

- pochodne od wynagrodzeń 35 163,64 zł

- odpisy na ZFŚS 28 320,19 zł

- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom 4 284,81 zł

2) pomoc materialna dla uczniów 142 517,23 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów 140 277,23 zł

- zasiłki szkolne 2 240,00 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 757 986,96 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 757 986,96 zł, co stanowi 3,7% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 51 694,44 zł

- remont przepustu w Sulisławicach 10 500,00 zł

- konserwacja rowu w Jaworku 9 500,01 zł

- remont studzienki 995,17 zł

- wymiana kraty burzowej 839,26 zł

- wykonanie studni 10 000,00 zł

- oczyszczenie i pogłębienie rowu w Jaworku 8 296,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 114,00 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków i wód opadowych 11 450,00 zł

2) gospodarkę odpadami 33 476,80 zł

- składka członkowska na Międzygminny Związek Celowy 19 032,00 zł

- monitoring składowiska odpadów w Braszowicach 12 688,00 zł

- opłaty za dobowe sumy opadów atmosferycznych 1 756,80 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 128 168,05 zł

- zakup koszy ulicznych 10 086,96 zł

- zakup wkładów do koszy, donic 4 360,99 zł

- transport koszy na śmieci 341,60 zł

- oczyszczanie ulic i chodników 113 378,50 zł

4) utrzymanie zieleni 33 018,98 zł

- ukwiecenie Rynku 2 999,98 zł

- utrzymanie fontann 2 916,00 zł

- utrzymanie terenów zielonych 27 103,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 511 628,69 zł

- zakup słupów i opraw 8 613,81 zł

- oświetlenie ulic 422 954,00 zł

- remont instalacji oświetlenia zewnętrznego

przy ruinach zamku, Ratusza, Krzywej Wieży i

pomnika przy Placu Jana Pawła II 7 200,00 zł

- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 72 860,88 zł

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 677 664,95 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 677 664,95 zł, co stanowi 3,3 % wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 357 048,98 zł

w tym:

dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 259 998,00 zł

utrzymanie świetlic wiejskich 97 050,98 zł

w tym:

- Świetlica Stolec - zakup opału, krzeseł, stołów,

podgrzewacza wody 15 275,13 zł

- Świetlica Braszowice - zakup opału, środków czystości, szafy 7 201,03 zł

- Świetlica Sieroszów - zakup środków czystości, pędzli, farb 397,96 zł

- Świetlica w Bobolicach - zakup opału, butli gazowej 5 735,58 zł

- Świetlica w Tarnowie - zakup kosy spalinowej, gazu w butli 2 171,08 zł

- Świetlica Brodziszów - zakup art. gosp. domowego 44,69 zł

- Świetlica w Pawłowicach - zakup gazu 249,85 zł

- Świetlica w Strąkowej - zakup gazu 44,01 zł

- Świetlica w Rakowicach - zakup środków czystości, wieży,

materiałów do remontu 1 056,49 zł

- Świetlica ul. Kamieniecka w Ząbkowicach Sl. - zakup materiałów

do remontu 539,48 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 27 410,20 zł

- remont dachu w Olbrachcicach 2 684,00 zł

- remont świetlicy w Sieroszowie 11 000,00 zł

- remont dachu i wykonanie podłączenia szamba

świetlica w Bobolicach 12 000,00 zł

-wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń

pomieszczeń budynku wielofunkcyjnym w Braszowicach 3 660,00 zł

- sporządzenie obmiaru robót w Brodziszowie 976,00 zł

- wywóz nieczystości 4 030,28 zł

- odprowadzenie ścieków 348,70 zł

- usługi kominiarskie 1 830,00 zł

- zakup materiałów do montażu stołów - Bobolice, Stolec 396,50 zł

2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy 300 000,00 zł

3) pozostała działalność 20 615,97 zł

z tego:

a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży 18 296,92 zł

- zakup biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę 4 611,60 zł

- zakup ławki i szafki 1 854,40 zł

- zakup worków do odkurzacza 45,00 zł

- zakup tkaniny zasłonowej 228,00 zł

- zakup art. gospodarczych 216,82 zł

- opłaty za energię elektryczną, wodę 10 308,21 zł

- monitoring Izby Pamiątek 915,00 zł

- opłata za ścieki 117,89 zł

b) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniana kultury 2 319,05 zł

- zakup nagród 1 350,00 zł

- organizacja dziecięcego przeglądu tanecznego 469,05 zł

- organizacja konkursu wiedzy biblijnej 500,00 zł

16. Kultura fizyczna i sport 371 987,73 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 371 987,73 zł, co stanowi 1,8% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) obiekty sportowe 40 000,00 zł

- wykonanie siedzisk na boisku sportowym w Stolcu 40 000,00 zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 210 874,03 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 115 191,17 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 235,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 16 366,87 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 25 034,30 zł

- odpisy na ZFŚS 6 948,75 zł

- zakup materiałów, wyposażenia 15 465,93 zł

- opłaty za energię, wodę, 1 954,81 zł

- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

- zakup usług pozostałych 7 597,51 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet 848,87 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 775,92 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 1 378,76 zł

- podróże służbowe krajowe 1 782,53 zł

- różne opłaty i składki 155,65 zł

- podatek od nieruchomości 14,13 zł

- szkolenia pracowników 190,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 711,70 zł

- bhp - pracowników 1 121,66 zł

3) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 107 113,70 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Razem" 65 000,00 zł

- dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego 10 000,00 zł

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orzeł" 17 500,00 zł

- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate 7 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 7 113,70 zł

w tym:

- zakup nagród na Galę sportową 2 990,00 zł

- zakup artykułów spożywczych - Olimpiada Integracyjna 699,82 zł

- zakup artykułów spożywczych - Festyn w Tarnowie 344,30 zł

- zakup nagród na festyn 198,26 zł

- organizacja spotkania ze sportowcami 470,80 zł

- prezentacja multimedialna 200,00 zł

- spartakiada przedszkolaków 600,00 zł

- przewozy osób 1 610,52 zł

4) pozostała działalność 14 000,00 zł

- organizacja zajęć pozalekcyjnych "Sport to zdrowie" 14 000,00 zł

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 27 lutego 2008 roku plan wydatków majątkowych wynosił 8 505 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6 865 000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowano:

a) wydatki majątkowe - wniesienie udziałów do TBS

na budowę budynku mieszkalnego 600 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne 6 480 000,00 zł

c) zakupy inwestycyjne 385 000,00 zł

d) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8 500 000,00 zł

e) dotacja na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 40 000,00 zł

f) składka inwestycyjna na Międzygminny Związek Celowy 500 000,00 zł

Razem: 8 505 000,00 zł

1. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 6 480 000,00 zł

w tym:

1) Rozbudowa międzygminnej sieci kanalizacyjnej

aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcice, Stoszowice

Budzów - etap I 50 000,00 zł

2) Budowa kanalizacji we wsi Tarnów 200 000,00 zł

3) Wodociągowanie i kanalizacja wsi Bobolice- etap I 400 000,00 zł

4) Przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, i B. Chrobrego

etap I 580 000,00 zł

5) Przebudowa ul. Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha

w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego - etap I 800 000,00 zł

6) Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej - etap I 210 000,00 zł

7) Przebudowa placu przy ul. Ciasnej 200 000,00 zł

8) Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim 200 000,00 zł

9) Przebudowa ul. Ogrodowej 90 000,00 zł

10) Przebudowa ul. Melioracyjnej 100 000,00 zł

11) Przebudowa ul. Kolejowej 100 000,00 zł

12) Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksu garaży

przy ul. Głowackiego 70 000,00 zł

13) Budowa chodnika pomiędzy ul. Kusocińskiego

a ul. Powstańców Warszawy 90 000,00 zł

14) Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Kamieniecką

ul. Ziębicką, ul. Parkową i ul. Działkowca 130 000,00 zł

15) Realizacja projektu pn. "Evita-inter@aktywne gminy"

- Etap I wykonanie koncepcji utworzenia sieci na

terenie Gminy 50 000,00 zł

16) Zmiana Studium oraz opracowanie planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi

Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów,

Sulisławice, Szklary 185 000,00 zł

17) Plan zagospodarowania przestrzennego

dla miasta Ząbkowice Śląskie 200 000,00 zł

18) Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul.

1 Maja 50 000,00 zł

19) Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu 230 000,00 zł

20) Monitoring wizyjny Rynku 90 000,00 zł

21) Remont Sali gimnastycznej SP nr 3 - etap II 60 000,00 zł

22) Remont dachu SP w Braszowicach wraz z adaptacją

poddasza 220 000,00 zł

23) Adaptacja poddasza budynku gminnego przy ul.

Staszica na działalność pomocy rodzinie 105 000,00 zł

24) Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka

Partyzantów, Ogrodowa wraz z przebudową mostu

Nad potokiem Zatoka - etap I 50 000,00 zł

25) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 20 000,00 zł

26) Oświetlenie ul. Parkowej 30 000,00 zł

27) Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 550 000,00 zł

28) Przebudowa świetlicy w Kozińcu 50 000,00 zł

29) Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II 50 000,00 zł

30) Remont konserwatorski Krzywej Wieży-etap II 170 000,00 zł

31) Remont Ratusza Miejskiego - etap I 500 000,00 zł

32) Wykonanie dokumentacji projektowej zabytków

Starego Miasta związanych z obsługą ruchu turystycznego 200 000,00 zł

33) Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR 400 000,00 zł

34) Budowa krytej pływalni (opracowanie dokumentacji) 50 000,00 zł

2. Plan zakupów inwestycyjnych wynosił 385 000,00 zł

1) Zakup sprzętu do Biura Obsługi Petenta oraz

sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem

elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie 300 000,00 zł

2) Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 45 000,00 zł

3) Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach 20 000,00 zł

4) Zakup taboretu gazowego, kuchni gazowej,

wyparzacza do stołówki szkolnej Gimnazjum

Publicznego Nr 2 20 000,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2008 roku uchwałami Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych:

Na koniec omawianego okresu plan na wydatki majątkowe wynosił:

a) wydatki majątkowe - wniesienie udziałów do TBS

na budowę budynku mieszkalnego 600 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne 8 086 223,00 zł

c) zakupy inwestycyjne 77 277,00 zł

d) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8 200 000,00 zł

e) dotacja na zakup bramy 10 000,00 zł

f) podniesienie kapitału ZGK. 500 000,00 zł

g) dotacja na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 40 000,00 zł

Razem: 9 513 500,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wydatki majątkowe - wniesienie udziałów do TBS

na budowę budynku mieszkalnego 0,00 zł

b) wydatki inwestycyjne 785 933,86 zł (9,7% planu)

c) zakupy inwestycyjne 55 550,63 zł (71,9% planu)

d) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8 0,00 zł

e) dotacja na zakup bramy 0,00 zł

f) podniesienie kapitału ZGK. 0,00 zł

g) dotacja na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 0,00 zł

Razem: 841 484,49 zł (8,8% planu)

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

I. Wydatki inwestycyjne 785 933,86 zł

a) Wodociągowanie wsi Bobolice 59 040,80 zł

1) wykonanie dokumentacji 59 000,00 zł

2) wypis 40,80 zł

b) Przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej i B. Chrobrego 75 195,40 zł

etap I

1) techniczne warunki przyłączenia do sieci 3 195,40 zł

2) wykonanie dokumentacji projektowej 72 000,00 zł

c) Przebudowa ul. Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha

w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego 66 124,00 zł

1) wykonanie dokumentacji projektowej 66 124,00 zł

d) Przebudowa ul. Ciasnej 2 440,00 zł

1) wykonanie mapy do celów projektowych 2 440,00 zł

e) Budowa chodnika pomiędzy ul. Kusocińskiego

a ul. Powstańców Warszawy 1 220,00 zł

1) wykonanie mapy do celów projektowych 1 220,00 zł

f) Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Kamieniecką,

ul. Ziębicką, ul. Parkową i ul. Działkowca 4 270,00 zł

1) wykonanie mapy do celów projektowych 4 270,00 zł

g) Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona,

Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary 24 122,00 zł

1) udostępnienie danych 210,00 zł

2) projekt planu Kluczowa, Brodziszów 23 912,00 zł

h) Informatyzacja Urzędu 12 200,00 zł

1) wykonanie dokumentacji na sieć komputerową 12 200,00 zł

i) Remont dachu SP w Braszowicach wraz z adaptacją poddasza 854,00 zł

1) wykonanie mapy do celów projektowych 854,00 zł

j) Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka,

Partyzantów, Ogrodowa wraz z przebudową mostu

Nad potokiem Zatoka - etap I 1 220,00 zł

1) wykonanie mapy do celów projektowych 1 220,00 zł

k) Oświetlenie ul. Parkowej 2 586,40 zł

1) wykonanie mapy do celów projektowych 2 440,00 zł

2) TWP 263/08 146,40 zł

l) Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 397 172,62 zł

1) Przebudowa oraz remont budynku ZOK 397 172,62 zł

ł) Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II 10 492,00 zł

1) projekt budowlany elewacji 10 492,00 zł

m) Remont konserwatorski Krzywej Wieży - etap II 40 213,28 zł

1) zakup lunet 10 000,00 zł

2) zakup zegara wieżowego 9 150,00 zł

3) zakup i montaż kuranta elektronicznego 3 050,00 zł

4) remont konserwatorski Krzywej Wieży 18 013,28 zł

n) modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR 88 783,36 zł

1) TWP 264/08 146,40 zł

2) usługi geodezyjne 3 538,00 zł

3) usługi geologiczno-inżynierskie 2 440,00 zł

4) siedziska 37 658,96 zł

5) modernizacja boisk 45 000,00 zł

II. Zakupy inwestycyjne 55 550,63 zł

1. Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Petenta 23 776,58 zł

2. Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach 25 000,00 zł

3. zakup zmywarki do stołówki szkolnej Gimnazjum

Publicznego nr 2 6 774,05 zł

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2008 roku środki w wysokości 3 378 447,59 zł, co stanowi 52,5% zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań zmniejszyły się o 92 292,41 zł tj. o 2,6%.

Dla porównania, środki otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	210 108,00	291 735,59
2.	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	16 160,00
3.	Cmentarze	500,00	1 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	86 500,00	87 000,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 932,00	1 752,00
6.	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	700,00	1 000,00
8.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 885 000,00	2 730 000,00
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 400,00	25 400,00
10	Zasiłki i pomoc w naturze	208 000,00	192 000,00
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	31 400,00
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00
	RAZEM	3 470 740,00	3 378 447,59

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.
1	Rolnictwo i łowiectwo ( zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	210 108,00	291 734,96
2	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
3	Cmentarze	0,00	800,00
4	Zadania z zakresu administracji publicznej	86 500,00	87 000,00
5	Uaktualnienie spisu wyborców	1 932,00	1 734,48
6	Obrona narodowa	0,00	0,00
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	0,00
8	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 620 290,20	2 513 593,89
9	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 069,05	17 409,71
10	Zasiłki i pomoc w naturze	189 581,40	166 012,78
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 259,60	19 366,40
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00
	RAZEM	3 161 740,25	3 097 652,22

Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień 3 097 652,22 zł, co stanowi 48,1% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zmniejszyły się ogółem o 2,0% tj. o 64 088,03 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2008 roku kwotę w wysokości 559 998,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla:

. Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 259 998,00 zł ( 50,0% planu)

. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 300 000,00 zł (50,0% planu)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji

1) Ząbkowicki Ośrodek Kultury 259 998,00 zł

a) utrzymanie ośrodka 194 625,78 zł

1) wynagrodzenia 128 000,00 zł

2) pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia

dla pracowników 26 000,00 zł

3) podatek od nieruchomości 750,00 zł

4) energia elektryczna 6 000,00 zł

5) energia cieplna 10 054,86 zł

6) opłaty za wodę 600,00 zł

7) materiały biurowe, gospodarcze i budowlane 2 500,00 zł

8) zakup paliwa i inne zakupy techniczne 1 500,00 zł

9) prowadzenie księgowości 14 000,00 zł

10) usługi komunalne 650,00 zł

11) monitoring obiektu 600,00 zł

12) opłaty za telefony 2 070,92 zł

13) opłaty bankowe, pocztowe,inne 600,00 zł

14) podatek VAT 1 300,00 zł

b) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań 11 448,69 zł

1) utrzymanie Klubu Seniora 5 930,00 zł

2) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK 150,00 zł

3) utrzymanie Teatru Miejskiego 918,69 zł

4) utrzymanie zespołu Złocienie 800,00 zł

5) utrzymanie zespołu Kwiat Powoju 350,00 zł

6) utrzymanie Chóru Gloria 600,00 zł

7) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 1 000,00 zł

8) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i 1 700,00 zł

kół zainteresowań ( zespoły taneczne, szkółka modelarska,

klub iluzjonistów, warsztaty cyrkowe, plastyczne)

c) organizacja imprez 25 824,83 zł

1) Dni Ząbkowic Śląskich 22 054,41 zł

2) Święto Konstytucji 3 Maja 1 500,00 zł

3) Konkurs Piosenki "Wiosna Piosenki Śpiewa" 811,00 zł

4) "Ząbkowicki Dzień Gór " 1 459,42 zł

d) utrzymanie działalności kulturalnej na terenie wiejskim 24 510,95 zł

1) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich 24 300,00 zł

2) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych 210,95 zł

e) organizacja imprez na terenie wiejskim 3 587,75 zł

1) przegląd kolęd w Braszowicach 600,49 zł

2) biesiada Wielkanocna w Tarnowie 687,26 zł

3) Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich

w Stolcu 2 300,00 zł

Część opisowa wykorzystania przekazanej dotacji, rachunek zysków i strat, sprawozdania Rb-N, Rb- Z, stanowią załącznik do niniejszej informacji.

2. Biblioteka Miasta i Gminy 300 000,00 zł

a) utrzymanie biblioteki 300 000,00 zł

1) wynagrodzenia osobowe 184 864,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 9 108,00 zł

3) pochodne od wynagrodzeń 29 848,00 zł

4) świadczenia na rzecz pracowników 505,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, opału,

materiałów biurowych, znaczków pocztowych) 5 744,00 zł

6) zakup książek i czasopism 24 369,00 zł

7) opłaty za energię elektryczną, co, wodę 34 459,00 zł

8) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

9) zakup usług pozostałych ( usługi komunalne, opłaty

radiofoniczne RTV, naprawa ksero, prowizja bankowa) 2 220,00 zł

10) zakup usług sieci Internet 1 842,00 zł

11) opłaty telefoniczne 2 346,00 zł

12) podróże służbowe 521,00 zł

13) różne opłaty i składki 1 613,00 zł

14) szkolenia pracowników 1 055,00 zł

15) zakup papieru do drukarek i ksera 217,00 zł

16) zakup akcesoriów komputerowych 1 239,00 zł

Część opisowa wykorzystania przekazanej dotacji, rachunek zysków i strat, sprawozdania Rb-N, Rb- Z, stanowią załącznik do niniejszej informacji.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALĘŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
		Razem:	320 000,00

W okresie I - półrocza 2008 rok przekazano dotacje w wysokości 174 000,00 zł,

w tym:

1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 74 000,00 zł

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100 000,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

1) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

Osiedle XX-lecia 52 30 134,72 zł

Plan dotacji 80 000,00 zł

Przekazana dotacja 55 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 30 134,72 zł

Nazwa zadania publicznego:

Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej

i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami

alkoholowymi i innymi uzależnieniami 30 134,72 zł

w tym:

a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin

z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami 830,00 zł

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych

i ich rodzin 2 940,00 zł

c) prowadzenie warsztatów 940,00 zł

d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa 380,00 zł

e) prowadzenie telefonu zaufania 5 400,00 zł

f) prowadzenie świetlicy środowiskowej "Kubusia Puchata" 14 224,06 zł

g) współudział w organizacji dożywiania 5 420,66 zł

2) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 8 430,94 zł

Plan dotacji 28 000,00 zł

Przekazana dotacja 19 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 8 430,94 zł

Nazwa zadania publicznego:

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich

przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej

z rodzin z problemem uzależnień. 8 430,94 zł

w tym:

a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce 4 250,02 zł

b) zajęcia socjoterapeutyczne 873,33 zł

c) prowadzenie dożywiania 549,69 zł

d) profilaktyka, edukacja i porady 791,68 zł

e) punkt pomocy psychologicznej 539,13 zł

f) plenerowe warsztaty terapeutyczne 1 427,09 zł

3) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" 36 519,49 zł

Plan dotacji 100 000,00 zł

Przekazana dotacja 65 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 36 519,49 zł

Nazwa zadania publicznego:

Wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu

kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie -

" Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych"

w tym:

a) organizowanie treningów i zajęć sportowych 7 812,93 zł

b) organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach

ligowych i zawodach sportowych 28 706,56 zł

4) Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 10 722,89 zł

Plan dotacji 35 000,00 zł

Przekazana dotacja 17 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 10 722,89 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo" 10 722,89 zł

5) Ząbkowicki Klub Karate 6 070,00 zł

Plan dotacji 15 000,00 zł

Przekazana dotacja 7 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 6 070,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

" Organizacja i udział dzieci i młodzieży

w treningach i turniejach Karate" 6 070,00 zł

6) Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 5 320,00 zł

Plan dotacji 20 000,00 zł

Przekazana dotacja 10 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 5 320,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

" Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo" 5 320,00 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działał:

1) zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków Komunalnych,

2) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3) dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:

a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca

2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych

placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,

b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 30 marca

2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce

budżetowej - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:

1. Szkoły podstawowe

a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.

b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Sl.

c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Sl.

d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach

e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu

f) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

2. Przedszkola

a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl

c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Sl.

d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Sl

e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

3. Gimnazja

a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Sl.

b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Sl.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Sl.

Źródłami dochodów własnych są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny.

Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W I- półroczu 2008 roku przychody ogółem Zarządu Budynków Komunalnych wyniosły 1 891 562,26 zł (w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 270 000,00 zł. i stan środków obrotowych na początku roku 182 354,74 zł). W stosunku do I półrocza 2007 roku przychody ogółem zwiększyły się o 101 549,54 zł

W I półroczu 2008 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 28 433,96 zł, co stanowi 51,7% planu. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 75 808,37 zł.

W stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody ogółem zmniejszyły się o 66 447,04 zł.

Uzyskane środki w omawianym okresie zostały wydatkowane na umieszczenie psów w schronisku, pomocy weterynaryjnej dla psów, wycinkę drzew, likwidację dzikich wysypisk, zakupu kwiatów.

Realizację przychodów i rozchodów w zakładzie budżetowym, dochodach własnych i Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Stan należności i zobowiązań na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania ogółem 5 577 678,81 zł

z tego:

a) gmina 4 794 644,02 zł

b) Zarząd Budynków Komunalnych 783 034,79 zł

w tym:

Zobowiązania wymagalne 4 871 547,43 zł,

w tym:

a) kredyty i pożyczka 4 469 438,92 zł

b) z tytułu dostaw i usług 402 108,51 zł

z tego:

- Zarząd Budynków Komunalnych 281 562,81 zł

- Gmina 120 545,70 zł

2. Należności ogółem 12 994 985,08 zł,

w tym:

Należności wymagalne 3 765 123,52 zł

z tego:

z tytułu dostaw towarów i usług 1 278 595,05 zł

pozostałe 2 486 528,47 zł

Stan zobowiązań i należności instytucji kultury na koniec omawianego okresu wynosił:

1. Zobowiązania wymagalne 12 765,00 zł

a) z tytułu dostaw towarów i usług 6 463,00 zł

b) pozostałe 6 302,00 zł

2. Należności ogółem 47 002,00 zł

w tym:

- należności wymagalne 0,00 zł

Ząbkowice Śląskie sierpień 2008 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna

Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1 Realizacja dochodów za I półrocze 2008 r. wg źródeł

Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków za I półrocze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowych

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowo-wychowawczych

Załącznik Nr 5 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych miastu i gminie na podstawie umów i porozumień za I półrocze 2008 roku

DOCHODY

Dochody ogółem

Wyszczególnienie

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Razem dochody własne

Wykonanie

OGÓŁEM WYDATKI

Wykonanie

OGÓŁEM WYDATKI