Budżet miasta i gminy na 2009 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr I/2/2009 z dnia 23 stycznia 2009 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 49 030 303,00 zł, w tym:

dochody bieżące 44 398 329,00 zł

dochody majątkowe 4 631 974,00 zł

- po stronie wydatków 61 536 469,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 45 090 469,00 zł

wydatki majątkowe 16 446 000,00 zł

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		13 749 027,00
1.	Kredyty	§ 952	13 749 027,00
	Rozchody ogółem:		1 242 861,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 165 821,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 040,00
DEFICYT			12 506 166,00

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 12 506 166,00 zł wskazano kredyt, który planuje się zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2009 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 188 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości

183 186 zł, z tego:

- z rezerwy ogólnej 19 684,00 zł

- z rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2 500,00 zł

- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe dla

pracowników oświaty 42 920,00 zł

- z rezerwy celowej na podwyżki płac dla nauczycieli

( w tym awans zawodowy) 39 232,00 zł

- z rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-

wychowawczych 78 850,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków o 685 481,00 zł.

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło:

a) przyznanie dotacji na zadania zlecone, w tym:

. wybory do Parlamentu Europejskiego 36 844,00 zł

. zwrot podatku akcyzowego 322 645,00 zł

b) przyznanie dotacji na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gminy, w tym:

. stypendia socjalne dla uczniów 117 170,00 zł

. Ośrodki pomocy społecznej 11 600,00 zł

. pomoc państwa w zakresie dożywiania 7 000,00 zł

. dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników 52 531,00 zł

. zakup podręczników dla uczniów - wyprawka szkolna 34 018,00 zł

c) otrzymanie dotacji z funduszy celowych

na realizację zadań bieżących

(zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów) 63 000,00 zł

d) środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

(program rozwoju chórów szkolnych) 2 287,00 zł

e) kary pieniężne od osób prawnych 10 000,00 zł

f) odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w PZU 7 138,00 zł

g) dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego 35 000,00 zł

h) odprowadzenie środków z niewygasających

wydatków na dochody roku 2009 r. 55 112,00 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu:

. części oświatowej subwencji ogólnej 68 484,00 zł

. udziału gminy w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 380,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2009 roku ustalony został na poziomie:

- dochody 49 715 784,00 zł

- wydatki 62 221 950,00 zł

- przychody 13 749 027,00 zł

- rozchody 1 242 861,00 zł

Przychody i rozchody

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1.	Przychody ogółem:	13 749 027,00	2 014 389,82
	Kredyty	13 749 027,00	-
	Inne źródła	-	2 014 389,82
2.	Rozchody ogółem:	1 242 861,00	621 434,46
	Spłaty kredytów Spłata pożyczki	1 165 821,00 77 040,00	582 914,46 38 520,00

Planowane na 2009 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 53,4% tj. w kwocie 26 542 836,98 zł.

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 38,8% tj. w kwocie 24 148 860,66 zł, z czego:

- wydatki bieżące 47,7% tj. 22 080 214,77 zł,

- wydatki majątkowe 12,9% tj. 2 068 645,89 zł

Na koniec I półrocza 2009 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 393 976,32 zł

DOCHODY

Planowane na 2009 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 26 542 836,98 zł, co stanowi 53,4% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią;

- dochody bieżące w wysokości 23 251 521,26 zł ( 51,6% planu)

- dochody majątkowe w kwocie 3 291 315,72 zł ( 71,1% planu)

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem w tym:	49 715 784,00	26 542 836,98	53,4%	100,0
- dochody własne	31 040 166,00	16 249 924,06	52,3%	61,2
- subwencje z budżetu państwa	10 336 472,00	6 303 772,00	61,0%	23,8
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 653,00	46 826,00	50,0%	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	7 043 277,00	3 224 148,85	45,7%	12,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 136 929,00	692 880,00	60,9%	2,6
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	63 000,00	23 000,00	36,5%	0,1
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	2 287,00	2 286,07	100,0%	X

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się dochody własne, stanowiące 61,2% dochodów ogółem.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 5,0%

- nastąpił wzrost dochodów własnych o 23,9% tj. o 3 139 731,75 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;	26 408 192,00	12 958 608,34	49,0%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych - od osób prawnych	12 397 911,00 11 597 911,00 800 000,00	5 038 955,55 4 679 491,00 359 464,55	40,6% 40,3% 44,9%
2.	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	4 219 637,64	59,4%
3.	Podatek rolny	1 570 000,00	795 369,30	50,6%
4.	Podatek leśny	15 500,00	10 403,00	67,1%
5.	Podatek od środków transportowych	655 000,00	332 406,12	50,7%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	16 587,04	51,8%
7.	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 565,40	67,1%
8.	Opłata od posiadania psów	10 000,00	4 140,00	41,4%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	325 112,17	40,6%
10.	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	114 519,00	39,4%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	486 230,63	48,6%
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	88 846,14	93,5%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	296 407,95	76,0%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	6 742,13	44,9%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	255 938,64	38,2%
16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	39 000,00	27 152,10	69,6%
17.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	65 341,38	653,4%
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	450,00	22,5%
19.	Wpływy z różnych opłat: 1) wpływy z tytułu opłat parkingowych 2) wpływy z opłat za sprzedaż miejsc grzebalnych 3) wpływy za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 5) pozostałe opłaty	557 800,00 155 000,00 80 000,00 2 000,00 320 800,00 -	401 196,51 172 239,48 48 270,00 1 220,00 170 910,00 8 557,03	71,9% 111,1% 60,3% 61% 53,2%
20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 2) czynsze 3) wynajem pomieszczeń (urząd) 4) czynsze (oświata) 5) wynajem pomieszczeń (OSiR)	312 181,00 2 600,00 300 000,00 - 3 581,00 6 000,00	152 059,05 0,00 141 630,04 1 996,88 3 141,99 5 290,14	48,7% 47,2% 87,7% 88,1%
21.	Wpływy z usług: 1) wpływy z usług opiekuńczych 2) wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich 3) wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę 4) wpływy za usługi świadczone przez OSiR 5) pozostałe usługi	86 000,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 16 000,00 -	30 552,24 20 700,80 1 250,00 5 418,00 0,00 3 183,44	35,5% 59,1% 12,5% 21,6%
22.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1 679,60
23.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków 2) pozostałe odsetki	199 000,00 148 000,00 51 000,00	67 673,64 50 085,68 17 587,96	34,0% 33,8% 34,4%
24.	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	-	86 350,18
25.	Wpływy z różnych dochodów, w tym; 1) wpływy z OPS 2) wpływy z placówek oświatowych 3) wpływy (urząd) 4) pozostałe	108 250,00 45 000,00 7 138,00 1 000,00 55 112,00	93 614,94 24 722,09 7 137,79 3 095,76 58 659,30	86,4% 54,9% 100,0% 309,5% 106,4%
26.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 550,00	5 953,90	167,6%
27.	Wpływy z opłaty produktowej	-	636,89
28.	Pozostałe dochody (zwroty dotacji wraz z odsetkami)	-	1 087,20
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	4 631 974,00	3 291 315,72	71,0%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	11 113,52	111,1%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)	3 300 000,00	3 158 837,32	95,7%
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)	1 320 000,00	120 370,38	9,1%
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 974,00	994,50	50,3%
	Razem dochody własne	31 040 166,00	16 249 924,06	52,3%

Dochody własne w okresie I półrocza 2009 roku zrealizowano w kwocie 16 249 924,06, co stanowi 52,3% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12 958 608,34 zł (49,0% planu),

- dochody majątkowe 3 291 315,72 zł ( 71,1% planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły 5 038 955,55 zł, co stanowi 31,0% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 679 491,00 zł ( 40,3% planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych 359 464,55 zł (44,9% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2008 dochody z tego tytułu zmniejszyły się ogółem o 269 140,93 zł, tj. o 5,3%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 60 231,00 zł ( spadek o 1,2%)

- podatek dochodowy od osób prawnych o 208 909,93 zł (spadek o 58,1%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (25,9%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 4 219 637,64 zł ( 59,4% planu).

W stosunku do półrocza 2008 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 363 278,25 zł tj. o 9,4%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego, stanowiące 4,8% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 795 369,30 zł ( 50,6% planu).

W stosunku do półrocza 2008 roku dochody z podatku rolnego zwiększyły się o 82 348,65 zł, tj. o 11,5%.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej stanowiły 2,9% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 486 230,63 zł ( 48,6 %planu).

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 48 802,96 zł tj. o 10,0%.

Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu różnych opłat stanowiące 2,4% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie 401 196,51 zł

( 71,9 %planu). Na dochody te składały się opłaty parkingowe, za sprzedaż miejsc grzebalnych, wyceny lokali, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu wzrosły o 82 389,72 zł

tj. o 25,8%.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 2,0% dochodów własnych ogółem i wyniosły 332 406,12 zł (50,7% planu).

W stosunku do roku poprzedniego stanowi to wzrost o 1 283,46 zł tj. o 0,3%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z tytułu opłaty skarbowej. Dochody z tego tytułu wyniosły 325 112,17 zł ( 40,6% planu).

W porównaniu do I półrocza 2008 stanowi to spadek dochodów o 89 156,92 zł tj. o 27,4%.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 296 407,95 zł ( 76,0% planu).

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost o 17 073,94 zł tj. o 6,1%.

Planowane na 2009 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w wysokości 255 938,64 zł ( 38,2% planu).

Stanowi to spadek o 124 198,26 zł tj. o 48,5% w porównaniu do wykonania

I półrocza 2008 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiły 0,9% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 152 059,05 zł ( 48,7% planu).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 39 147,13 zł tj. o 25,7%.

Wpływy z opłaty targowej stanowiły kwotę 114 519,00 zł (39,4% planu).

Stanowi to spadek dochodów o 22 631 zł tj. o 19,7% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2008 roku.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w wysokości 93 614,94 zł (86,4% planu). Na dochody te składają się między innymi zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazywanych przez OPS, dochody przekazywane przez placówki oświatowe, rozliczenia z lat ubiegłych.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 39 700,88 zł tj. o 73,6%

Kolejnym źródłem dochodów własnych były opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody te wyniosły 88 846,14 zł (93,5% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 437,43 zł tj. o 0,4% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowią wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych, które w omawianym okresie wyniosły 92 493,48 zł (188,7% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 72 573,25 zł tj. o 464,3%w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2008 roku.

Wpływy z tytułu odsetek zrealizowano w kwocie 67 673,64 zł (34,0% planu),

w tym: od nieterminowych wpłat podatków - 50 085,68 zł (33,8% planu), pozostałych odsetek - 17 587,96 zł (34,4% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 1 580,03 zł tj. o 2,3% w porównaniu do roku poprzedniego.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 198 147,58 zł

Na dochody te składają się:

1) podatek leśny 10 403,00 zł (67,1% planu)

2) podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 16 587,04 zł (51,8% planu),

3) podatek od spadków i darowizn 33 565,40 zł (67,1% planu),

4) opłata od posiadania psów 4 140,00 zł (41,4% planu),

5) wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych na podstawie odrębnych

przepisów 6 742,13 zł (44,9% planu),

6) wpływy z opłat za koncesje i licencje 450,00 zł (22,5% planu),

7) wpływy z usług 30 552,24 zł (35,5% planu),

8) wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 679,60 zł

9) otrzymane spadki, zapisy darowizny

w postaci pieniężnej 86 350,18 zł

10) dochody związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej 5 953,90 zł

11) wpływy z opłaty produktowej 636,89 zł

12) pozostałe dochody 1 087,20 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 291 315,72 zł (71,1% planu),

w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży gruntów 3 158 837,32 zł ( 95,7% planu)

2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 120 370,38 zł ( 9,15 planu)

3) Wpływy z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności 11 113,52 zł (111,1% planu)

4) Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 994,50 zł ( 50,3% planu)

Na koniec I-półrocza 2009 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 2 237 186,46 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2008	Zaległość na 30.06.2009	Wzrost	Spadek
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131 162,93	129 632,77	-	1 530,16
Dochody z najmu i dzierżawy	103 112,36	150 603,92	47 491,56	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	148 996,56	114 681,39	-	34 315,17
Grzywny i mandaty	25 022,85	30 716,83	5 693,98	-
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	45 891,11	33 212,59	-	12 678,52
Podatek od nieruchomości	1 727 274,84	1 454 407,66	-	272 867,18
Podatek rolny	158 520,63	157 322,84	-	1 197,79
Podatek leśny	251,60	177,30	-	74,30
Podatek od środków transportowych	81 519,39	119 846,95	38 327,56	-
Podatek od spadku i darowizn	4 246,67	5 384,33	1 137,66	-
Opłata od posiadania psów	280,00	200,00	-	80,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 326,53	3 955,01	628,48
Opłaty skarbowej	3 170,10	2 541,23	-	628,87
Wpływy z usług	21 436,83	34 503,64	13 066,81	-
Razem	2 454 212,40	2 237 186,46	106 346,05	323 371,99

W stosunku do wykonania za okres I- półrocza 2008 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem, zmniejszyły się o 217 025,94 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	-476 263
30.06.2006	2 590 080	-176 203
31.12.2006	2 478 549	-111 531
30.06.2007	2 854 612	+376 063
31.12.2007	2 429 561	- 425 051
30.06.2008	2 454 212	+ 24 651
30.06.2009	2 237 186	- 217 026

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień - 1 428

- wystawianiu tytułów wykonawczych - 806

- sporządzaniu wpisów na hipotekę - 2

- wezwania do zapłaty - 289

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie

z budżetu państwa środki w wysokości 10 220 800,85 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 6 303 772,00 zł

w tym:

- część oświatowa 6 056 176,00 zł

- część równoważąca 247 596,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację

zadań bieżących zleconych

i realizowanych na podstawie

porozumień 3 224 148,85 zł

3. Dotacje celowe na realizację

własnych zadań bieżących gminy 692 880,00 zł

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 69 826,00 zł, w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (środki rekompensujące

utracone dochody) 46 826,00 zł

Ministerstwo Sportu - dotacja na realizację

zadania pn. "Zajęcia sportowo-rekreacyjne

dla uczniów" 23 000,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 2 286,07 zł, w tym:

Narodowe centrum Kultury - środki na realizację

programu rozwoju chórów szkolnych " Śpiewająca Polska"

Zadanie realizowane jest przez Gimnazjum Publiczne nr 1.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w okresie I półrocza 2009 r. w 38,8% planu tj. w kwocie 24 148 860,66 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie do 30.06.2009 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 304 045,00	337 764,04	25,9%	1,4
600	Transport i łączność	8 090 000,00	1 217 056,03	15,0%	5,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00	108 231,76	11,6%	0,5
710	Działalność usługowa	781 500,00	82 760,86	10,6%	0,3
750	Administracja publiczna	5 991 080,00	2 842 857,48	47,4%	11,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy	40 767,00	38 241,65	93,8%	0,2
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 325 063,00	255 764,51	19,3	1,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	148 105,58	36,3%	0,6
757	Obsługa długu publicznego	1 542 580,00	180 609,04	11,75	0,8
758	Różne rozliczenia	676 814,00	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	20 884 882,00	10 911 971,32	52,2%	45,2
851	Ochrona zdrowia	390 000,00	234 379,04	60,1%	0,9
852	Pomoc społeczna	9 119 400,00	4 000 957,12	43,8%	16,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	833 672,00	489 301,78	58,6%	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 035,00	1 677 332,63	40,85	7,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 500,00	1 041 536,66	24,6%	4,3
926	Kultura fizyczna i sport	1 558 612,00	581 991,16	37,35	2,4
	OGÓŁEM WYDATKI	62 221 950,00	24 148 860,66	38,8%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2009 roku wydatków przeznaczono na:

. wydatki bieżące 22 080 214,77 zł

. wydatki majątkowe 2 068 645,89 zł

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2009 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie do 30.06.2009	Wykonanie, w tym:
Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie do 30.06.2009	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 304 045,00	337 764,04	337 764,04	X
600	Transport i łączność	8 090 000,00	1 217 056,03	294 166,06	922 889,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00	108 231,76	108 231,76	X
710	Działalność usługowa	781 500,00	82 760,86	14 962,04	67 798,82
750	Administracja publiczna	5 991 080,00	2 842 857,48	2 698 967,54	143 889,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	40 767,00	38 241,65	38 241,65	X
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 325 063,00	255 764,51	253 324,51	2 440,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	148 105,58	148 105,58	X
757	Obsługa długu publicznego	1 542 580,00	180 609,04	180 609,04	X
758	Różne rozliczenia	676 814,00	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	20 884 882,00	10 911 971,32	10 873 588,31	38 383,01
851	Ochrona zdrowia	390 000,00	234 379,04	234 379,04	X
852	Pomoc społeczna	9 119 400,00	4 000 957,12	4 000 957,12	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	833 672,00	489 301,78	489 301,78	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	4 109 035,00	1 677 332,63	1 075 732,63	601 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 500,00	1 041 536,66	855 892,51	185 644,15
926	Kultura fizyczna i sport	1 558 612,00	581 991,16	475 991,16	106 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	62 221 950,00	24 148 860,66	22 080 214,77	2 068 645,89

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 46 254 810,00 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 47,7% planu tj. w wysokości 22 080 214,77 zł, z tego:

. Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 324 998,00 zł

. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 324 998,00 zł

. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu

osiągnięcia zysku 202 500,00 zł

w tym:

- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 80 000,00 zł

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 20 000,00 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" w Stolcu 70 000,00 zł

- Klub sportowy "Orzeł" 15 000,00 zł

- Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 12 500,00 zł

- Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAJ 2 500,00 zł

- Ząbkowicki Klub Karate KARATE -DO 2 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 21 227 718,77 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 8 764 614,49 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 298 691,99 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 126 971,43 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 133 485,82 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1 777 463,27 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (OPS) 17 918,00 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2008 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły

o kwotę 2 011 669,42 zł tj. o 10,0%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Rolnictwo i łowiectwo 337 764,04 zł

w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 15 121,19 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 316 318,49 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 864,36 zł

- zakup art. biurowych, tonera, 560,00 zł

2. Transport i łączność 294 166,06 zł

w tym:

- zakup słupków do oznakowania parkingów 14 624,97 zł

- regeneracja słupków do oznakowania parkingów 338,67 zł

- remont części chodnika ul. Ziębickiej 1 911,92 zł

- remonty cząstkowe ulic ( ul. Daleka, Daszyńskiego,

Robotnicza, Bohaterów Getta, Armii Krajowej,

1 Maja, Bohaterów Chłopskich, Kusocińskiego,

Żeromskiego, Kolejowa, Niepodległości, Jasna) 145 292,46 zł

- obsługa parkingów 105 349,16 zł

- oznakowanie dróg 15 733,88 zł

- likwidacja przełomów 10 000,00 zł

- emisja ogłoszenia - projekt "Evita" 915,00 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 108 231,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 197,84 zł

- zakup stołu i krzeseł do lokalu Zarządu Osiedla

Osiedle XX-lecia 52 1 500,00 zł

- zakup kosy spalinowej dla Stolca i Strąkowej 1 599,53 zł

- zakup rękawic, kamizelek, narzędzi do utrzymania porządku

w sołectwach: Stolec, Strąkowa, Olbrachcice Wielkie,

Kluczowa, Jaworek, Tarnów 1 445,74 zł

- zakup szaf chłodniczych, półek i prowadnic - Olbrachcice,

Stolec, Tarnów 11 244,69 zł

- zakup kosiarki rotacyjnej dla sołectw - Sieroszów i Jaworek 3 499,00 zł

- pozostałe zakupy, w tym: zakup materiałów budowlanych,

nasion trawy, tablicy korkowej, modemu do sieci komputerowej,

środków chwastobójczych dla sołectw 1 825,52 zł

- opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną 11 115,23 zł

- wywóz nieczystości 1 377,24 zł

- ogłoszenia w prasie 5 601,26 zł

- ogrzewanie budynku w Brodziszowie 10 316,56 zł

- inwentaryzacja lokali, wycena nieruchomości 10 187,00 zł

- wykonanie schodów do szatni na boisku w Stolcu 3 100,00 zł

- opłata recyklingowa 195,88 zł

- usługi informatyczne - ul. Kamieniecka 610,00 zł

- usługa gastronomiczna 600,00 zł

- opłaty za ścieki 507,43 zł

- opłaty za dobowe sumy opadów atmosferycznych 1 756,80 zł

- aktualizacja użytków 390,40 zł

- kopie dokumentów 43,85 zł

- usługi internetowe 878,40 zł

- usługi telekomunikacyjne 49,96 zł

- ubezpieczenie budynków 6 207,00 zł

- opłaty za zmiany w księgach wieczystych 5 496,00 zł

- podatek od nieruchomości 13 578,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 5 461,32 zł

- odsetki od nieterminowej opłaty za licznik gazowy

w lokalu po zmarłym przedsiębiorcy (przejęcie spadku) 47,11 zł

4. Działalność usługowa 14 962,04 zł

w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 12 632,00 zł

- koszty postępowania sądowo-administracyjnego 240,00 zł

- reprodukcje z map, wypisy, wyrysy 870,04 zł

- sporządzenie aktualizacji użytków 1 220,00 zł

5. Administracja publiczna 2 698 967,54 zł

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej 202 299,85 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 142 453,14 zł

w tym zadania zlecone 59 358,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 767,49 zł

w tym zadania zlecone 12 300,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 29 078,90 zł

w tym zadania zlecone 12 642,00 zł

d) odpisy na ZFŚŚ 8 000,32 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 130 893,82 zł

z tego:

a) diety radnych 119 513,78 zł

b) zakup artykułów spożywczych, baterii,

akumulatora, na potrzeby Rady Miejskiej 2 931,62 zł

c) usługi gastronomiczne 1 200,00 zł

d) szkolenie radnych 995,00 zł

e) koszty przesyłki 13,42 zł

f) koszty postępowania sądowego 240,00 zł

g) Grzywny - zgodnie z postanowieniem

wyroku WSA 6 000,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 2 218 881,05 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 1 215 706,68 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 396,29 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe

( umowy zlecenia, umowy o dzieło) 29 086,14 zł

d) składki na ZUS i Fundusz Pracy 239 835,85 zł

e) odpisy na ZFŚS 68 169,27 zł

f) ekwiwalent za używanie telefonu

komórkowego, dofinansowanie zakupu okularów,

ekwiwalent za pranie 2 549,00 zł

g) wpłaty na PFRON 110,00 zł

h) zakup materiałów i wyposażenia ( zakup art. spożywczych,

prenumerata, zakup książek, kwiatów, paliwa do samochodu,

drukarki, art. gospodarczych i biurowych, środków czystości,

zestawów komputerowych, dzienników urzędowych, krzeseł,

mebli do sali konferencyjnej i biura rady 196 537,51 zł

i) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki 39 032,35 zł

j) usługi remontowe( konserwacja kserokopiarki, naprawa

ekspresu, konserwacja centrali telefonicznej) 3 409,90 zł

k) badania okresowe pracowników 1 300,00 zł

l) zakup usług pozostałych (nadzór serwisowy nad kotłownią,

przesyłki listowe, ogłoszenia w prasie, obsługa prawna urzędu,

monitoring, usługi informatyczne i opieka autorska, archiwizacja

dokumentów, przeprowadzenie kontroli jednostek, deratyzacja

budynku, usługi gastronomiczne i hotelowe, ogłoszenia w

książkach telefonicznych, usługi kominiarskie) 124 524,32 zł

ł) opłaty za usługi internetowe 3 027,94 zł

m) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 468,40 zł

n) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 20 999,62 zł

o) delegacje służbowe krajowe i ryczałty 17 906,42 zł

p) delegacje służbowe zagraniczne 928,20 zł

r) różne opłaty i składki ( składka członkowska Stowarzyszenia EG,

ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie Urzędu,

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) 17 105,75 zł

s) szkolenia pracowników 14 606,50 zł

u) zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 10 386,43 zł

w) zakup licencji, tuszów, tonerów, akcesoriów komputerowych 39 794,48 zł

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą 11 479,24 zł

w tym:

a) wynagrodzenie za tłumaczenia 3 020,00 zł

b) zakup art. spożywczych 1 714,52 zł

c) usługi gastronomiczne, transport młodzieży

na turniej piłkarski do Wiesloch, wydatki związane

z wyjazdem na pogrzeb 6 744,72 zł

5. Promocja gminy 101 025,38 zł

w tym:

a) Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 zł

b) Zakup materiałów promocyjnych, w tym: 21 292,94 zł

- koszulki i spodenki

- kimona

- długopisy i smycze

- informator samorządowy

- reklamówki

- tablice informacyjne i folie do materiałów promocyjnych

- płaskorzeźby

c) organizacja imprezy - Zlot Motocyklowy 7 000,00 zł

d) organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia 3 300,00 zł

e) organizacja Dni Ząbkowic Śląskich 8 470,00 zł

f) organizacja Musicalu Streetlight grupy GENNROSSO 20 000,00 zł

g) promocja Ząbkowic Śląskich przy organizacji II Gali Sportów Walki 2 990,00 zł

h) druk ulotek 4 977,60 zł

i) druk mapek 5 490,00 zł

j) kubki promocyjne 3 628,43 zł

k) druk ulotek o Krzywej Wieży 2 488,80 zł

l) dofinansowanie kosztów produkcji i emisji audycji

Studio Wschód 6 100,00 zł

ł) uczestnictwo w IX Międzynarodowych Targach Turystyki w Opolu 1 001,88 zł

m) druk tomiku poezji " Mój miłosny list" 1 500,00 zł

n) uczestnictwo w Targach GLOB w Katowicach 1 822,52 zł

o) koszty przesyłek materiałów promocyjnych 168,49 zł

p) opłaty związane z zamieszczeniem materiałów promocyjnych

w Informatorze Dolnego Śląska 836,92 zł

r) publikacje w Gazecie Wyborczej- artykuły promocyjne 2 806,00 zł

s) publikacja danych adresowych w Internecie 549,00 zł

t) usługa gastronomiczna 500,00 zł

u) publikacja w POLISH MARKET 2 440,00 zł

w) publikacja w informatorze klubowym Ząbkowic Śląskich 700,00 zł

z) reklama w Internecie na portalu Gazeta.pl 732,00 zł

ź) przygotowanie matrycy - nadruk na długopisy i smycze 170,80 zł

ż) przewóz członkiń KGW do Wrocławia 660,00 zł

6. Pozostała działalność 34 388,20 zł

w tym:

a) diety dla sołtysów, przewodniczących Rad

Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach 34 388,20 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy 38 241,65 zł

w tym:

a) aktualizacja rejestru wyborców 1 941,12 zł

w tym zadania zlecone 1 941,12 zł

b) wybory do parlamentu europejskiego 36 300,53 zł

W tym zadania zlecone 36 300,53 zł

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 253 324,51 zł

w tym:

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 60 971,28 zł

z tego:

a) ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym 9 936,00 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa

do samochodów, zakup części, umundurowania) 26 371,35 zł

d) opłaty za energię elektryczną i wodę 2 692,13 zł

e) badania profilaktyczne i psychologiczne 3 530,00 zł

f) pozostałe usługi (przeglądy techniczne samochodów,

monitoring, programowanie radiotelefonu,

udział w seminarium "Uwaga pożar") 8 799,90 zł

g) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 431,90 zł

h) ubezpieczenie członków OSP 1 210,00 zł

2. Obrona cywilna 841,80 zł

Z tego:

a) zakup worków do piasku 841,80 zł

3. Utrzymanie Straży Miejskiej 191 511,43 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 128 506,58 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 919,38 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 25 082,09 zł

d) odpisy na ZFŚS 7 000,28 zł

e) pozostałe wydatki (ekwiwalenty za pranie,

zakup umundurowania, zakup paliwa do samochodów

bloczków mandatowych, druków kart drogowych, badanie

okresowe samochodu, mycie samochodu, rozmowy telefoniczne,

delegacje, ubezpieczenie, przeglądy samochodów) 14 003,10 zł

8. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i

niepodatkowych należności budżetowych 148 105,58 zł

w tym:

a) prowizja targowa 92 827,35 zł

b) prowizja za inkaso podatków 40 658,47 zł

c) składki ZUS i Fundusz Pracy 3 859,69 zł

d) abonament w Krajowym Rejestrze Długów 1 863,00 zł

e) windykacja należności 1 492,25 zł

f) wpisy na hipotekę i wykreślenie z hipoteki 900,00 zł

g) odpis z księgi wieczystej 6,00 zł

h) opłaty komornicze 6 498,82 zł

9. Obsługa długu publicznego 180 609,04 zł

w tym:

a) odsetki od kredytów i pożyczki 180 609,04 zł

10. Oświata i wychowanie 10 873 588,31 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wyniosły one 10 873 588,31 zł, co stanowi 49,2% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) szkoły podstawowe 4 433 411,01 zł

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 279 975,73 zł

3) przedszkola 2 533 300,69 zł

4) gimnazja 2 833 491,55 zł

5) dowożenie uczniów do szkół 296 827,70 zł

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 753,36 zł

7) stołówki szkolne 296 174,27 zł

8) Pozostała działalność 182 654,00 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 4 433 411,01 zł

z tego:

a) wydatki osobowe 3 845 304,21 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 833 188,03 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 432 786,79 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6 851,72 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 572 477,67 zł

b) odpisy na ZFŚS 278 601,42 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 734,15 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 500,00 zł

- dodatki wiejskie 34 141,57 zł

- dodatki mieszkaniowe 6 011,76 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 132,00 zł

- bhp - pracowników 690,66 zł

- mleko dla palaczy 258,16 zł

d) wydatki rzeczowe 265 771,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 85 820,26 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 093,14 zł

- energia elektryczna, cieplna, woda, gaz 99 223,46 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 6 157,85 zł

- zakup usług zdrowotnych 900,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje

i opłaty bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe,

kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja

obiektów, przeglądy gaśnic, wyrób pieczątek) 38 034,25 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 3 830,54 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 8 074,17 zł

- podróże służbowe krajowe 6 588,45 zł

- podróże służbowe zagraniczne 1 866,78 zł

- różne opłaty i składki 3 502,18 zł

- szkolenia pracowników 2 289,10 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 753,32 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 7 637,73 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 279 975,73 zł

a) wydatki osobowe 233 353,65 zł

- wynagrodzenia osobowe 178 349,82 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 028,48 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 33 975,35 zł

b) odpisy na ZFŚS 18 987,03 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 645,22 zł

- dodatek wiejski 4 827,03 zł

- dodatek mieszkaniowy 1 456,76 zł

- bhp pracowników 2 361,43 zł

d) wydatki rzeczowe 18 989,83 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 8 518,42 zł

- energia elektryczna, woda, 6 352,23 zł

- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, kominiarskie, informatyczne) 2 834,28 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 801,13 zł

- różne opłaty i składki 200,00 zł

- szkolenia pracowników 150,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 83,77 zł

3. Przedszkola 2 533 300,69 zł

a) wydatki osobowe 2 094 224,53 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 552 347,81zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 591,23 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 3 255,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 304 030,49 zł

b) odpisy na ZFŚS 153 232,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 152,21 zł

- dodatek wiejski 9 456,10 zł

- dodatek mieszkaniowy 2 121,92 zł

- odzież ochronna 574,19 zł

d) wydatki rzeczowe 273 691,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i art. gospodarczych, zabawek,

komputera) 54 779,96 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 045,68 zł

- energia elektryczna, woda, 87 781,19 zł

- zakup usług remontowych ( Przedszkole nr 2 - remont łazienek,

Przedszkole Szklary - wymiana okien, Przedszkole nr 1 -

naprawa instalacji c.o., Przedszkole nr 4 - konserwacja dźwigu) 78 389,72 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 300,00 zł

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłata

za ścieki, opłaty pocztowe, monitoring obiektów,

abonament RTV, usługi kominiarskie, audycje przedszkolne,

usługi informatyczne, konserwacje dźwigów,

pomiary instalacji elektrycznej, deratyzacja obiektów, usługi

transportowe, organizacja Dnia Matki ) 40 476,21 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 1 172,80 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 643,13 zł

- podróże służbowe krajowe 110,48 zł

- różne opłaty i składki 1 477,01 zł

- szkolenia pracowników 1 265,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 1 250,77 zł

4. Gimnazja 2 833 491,55 zł

a) wydatki osobowe 2 448 583,83 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 805 722,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 649,34 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 276 658,44 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 364 553,45 zł

b) odpisy na ZFŚS 168 965,03 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 981,91 zł

- zakup odzieży ochronnej 28,70 zł

- bhp pracowników 3 748,55 zł

- mleko dla palacza 204,66 zł

d) wydatki rzeczowe 211 960,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 51 625,99 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5 139,36 zł

- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna 91 012,24 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż, remont podłóg w Gimnazjum nr 2) 23 882,49 zł

- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring,

usługi informatyczne, konserwacje dźwigów, usługi transportowe

pomiary instalacji elektrycznej ) 22 553,67 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 928,40 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 253,20 zł

- podróże służbowe krajowe 2 534,57 zł

- różne opłaty i składki 1 418,00 zł

- szkolenia pracowników 2 149,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych 1 703,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 4 610,86 zł

5. Dowóz uczniów do szkół 296 827,70 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

wydatkowano w okresie I półrocza 2009 roku kwotę 296 827,70 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 753,36 zł

w tym:

a) prenumerata miesięcznika "Wychowawca" 520,00 zł

b) szkolenie dyrektorów placówek oświatowych 2 300,00 zł

c) realizacja projektu "Studia podyplomowe -

zarządzanie placówką oświaty" 2 931,36 zł

d) dopłata do czesnego 12 002,00 zł

7. Stołówki szkolne 296 174,27 zł

- wynagrodzenia osobowe 206 473,80 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 934,76 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 40 492,56 zł

- odpisy na ZFŚS 18 273,15 zł

8. Pozostała działalność 182 654,00 zł

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano kwotę 130 544,00 zł, natomiast na przygotowanie zawodowe młodocianych wydatkowano kwotę w wysokości 52 110 zł.

11. Ochrona zdrowia 234 379,04 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 234 379,04 zł, co stanowi 1,0% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 234 379,04 zł

w tym:

dotacje 100 000,00 zł

a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz

Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 80 000,00 zł

b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii

pw. św. Jadwigi 20 000,00 zł

pozostałe wydatki 134 379,04 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe

( wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej) 6 034,43 zł

b) zakup artykułów spożywczych i nagród dla dzieci 1 089,40 zł

c) zakup książek 976,00 zł

d) opłaty za energię elektryczną 7 592,61 zł

e) dożywianie uczniów 42 430,56 zł

f) prowadzenie świetlicy Kubusia Puchatka 7 276,52 zł

g) opłata za pobyt dzieci na zimowisku 600,00 zł

h) organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych "Umiem pływać" 51 674,13 zł

i) ogłoszenia w prasie 488,00 zł

j) organizacja wypoczynku zimowego 7 571,99 zł

k) organizacja wypoczynku letniego 8 000,00 zł

l) podróże służbowe krajowe 87,40 zł

ł) opłata za skierowanie na leczenie 40,00 zł

m) szkolenia 518,00 zł

12. Pomoc społeczna 4 000 957,12 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W I półroczu 2009 roku wyniosły one 4 000 957,12 zł, co stanowiło 18,1% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach

pomocy społecznej 94 825,37 zł

2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 498 755,98 zł

w tym zadania zlecone 2 498 755,98 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte

pomocą społeczną 17 918,00 zł

w tym zadania zlecone 17 918,00 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 424 130,10 zł

w tym zadania zlecone 177 055,84 zł

5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 504,80 zł

w tym zadania zlecone 20 640,00 zł

6) pozostała działalność (dożywianie dzieci) 107 486,70 zł

7) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 432 814,25 zł

8) dodatki mieszkaniowe 330 521,92 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 489 301,78 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 489 301,78 zł, co stanowi 2,2% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 359 200,64 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 244 986,54 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 072,07 zł

- pochodne od wynagrodzeń 49 461,11 zł

- odpisy na ZFŚS 31 687,36 zł

- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom 4 993,56 zł

2) pomoc materialna dla uczniów 130 101,14 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów 129 141,14 zł

- inne formy pomocy dla uczniów 960,00 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 075 732,63 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 1 075 732,63 zł, co stanowi 4,8% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 46 004,29 zł

- remont przepustu w Braszowicach 2 100,00 zł

- remont kolektora w Bobolicach 11 000,00 zł

- czyszczenie i renowacja rowu w Braszowicach 4 899,99 zł

- konserwacja rowu w Tarnowie 4 200,00 zł

- remont ścianki czołowej przepustu w Stolcu 6 500,00 zł

- likwidacja szamba 6 500,00 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych 10 655,00 zł

- opłata melioracyjna 35,30 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 114,00 zł

2) gospodarkę odpadami 19 091,72 zł

- składka członkowska na Międzygminny Związek Celowy 13 084,00 zł

- utylizacja odpadów 1 346,12 zł

- badanie składu i czystości substancji 4 148,00 zł

- eutanazja chorych psów 513,60 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 263 955,04 zł

- zakup koszy ulicznych 7 955,01 zł

- oczyszczanie ulic i chodników 256 000,03 zł

4) utrzymanie zieleni 35 708,00 zł

- zakup ziemi, doniczek i kwiatów 2 026,00 zł

- wykonanie i montaż ławek 2 684,00 zł

- nasadzenie kwiatów 5 665,00 zł

- utrzymanie fontann 3 333,00 zł

- utrzymanie zieleni 22 000,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 710 973,58 zł

- oświetlenie ulic 474 707,34 zł

- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 236 266,24 zł

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 855 892,51zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 855 892,51 zł, co stanowi 3,8% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 495 602,16 zł

w tym:

dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 324 998,00 zł

utrzymanie świetlic wiejskich 170 604,16 zł

w tym:

- Świetlica Stolec - zakup węgla i paliwa do kosiarki 12 267,19 zł

- Świetlica Braszowice - zakup węgla 7 740,03 zł

- Świetlica Sieroszów - zakup środków czystości, art.

gospodarstwa domowego, butli gazowej 1 152,75 zł

- Świetlica w Bobolicach - zakup węgla, materiałów budowlanych 8 883,65 zł

- Świetlica w Tarnowie - zakup butli gazowej, środków czystości 509,04 zł

- Świetlica w Pawłowice - zakup środków czystości,

butli gazowej 334,30 zł

- Świetlica w Strąkowej - zakup środków czystości 120,21 zł

- Świetlica w Rakowicach - zakup chłodziarki,

materiałów budowlanych 1 270,01 zł

- Świetlica Brodziszów - zakup krzeseł i stołów 14 255,50 zł

- Świetlica Kluczowa - zakup środków czystości 73,40 zł

- Świetlica ul. Kamieniecka w Ząbkowicach Śl. -

zakup materiałów budowlanych, środków czystości, żarówek 1 812,51 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 32 690,21 zł

- remont szatni przy świetlicy w Stolcu 10 000,00 zł

- remont sali świetlicy przy ul. Kamienieckiej 21 365,90 zł

- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Olbrachcicach 8 500,00 zł

- remont dachu i instalacji elektrycznej, szklenie okien

świetlicy w Pawłowicach 15 569,97 zł

- opłaty za ścieki 352,30 zł

- wywóz nieczystości 4 829,27 zł

- wykonanie blatu na stół 700,00 zł

- opłaty za telefony 389,92 zł

- składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalne "QWSI" 27 788,00 zł

2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy 324 998,00 zł

3) pozostała działalność 35 292,35 zł

z tego:

a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży 23 113,54 zł

- zakup rozety 238,20 zł

- zakup materiałów malarskich 211,00 zł

- druk biletów wstępu 1 037,00 zł

- energia elektryczna, woda 18 079,63 zł

- konserwacja kartusza 1 430,00 zł

- opłata za ścieki 105,71 zł

- monitoring Izby Pamiątek 915,00 zł

- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek 1 097,00 zł

b) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniana kultury 12 178,81 zł

- zakup nagród - II Dziecięcy Przegląd Tańca 1 000,00 zł

- zakup nagród - Turniej KGW 500,71 zł

- zakup art. spożywczych - spotkanie Sybiraków 592,17 zł

- zakup art. - projekt "Przez życie z miłością" 983,80 zł

- zakup nagród - konkurs recytatorski 814,07 zł

- zakup art. spożywczych - 40-lecie Związku Emerytów

Rencistów i Inwalidów 1 636,40 zł

- zakup nagrody - festiwal "Wiosenne gwiazdy" 234,00 zł

- dofinansowanie do wydania tomiku wierszy 2 000,00 zł

- organizacja koncertu "Tria Jużnyj Głas" z Mołdawii 2 500,00 zł

- organizacja zimowego wypoczynku dzieci 1 904,66 zł

- koszty przesyłki 13,00 zł

16. Kultura fizyczna i sport 475 991,16 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 475 991,16 zł, co stanowi 2,1% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 323 500,15 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 166 883,89 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 154,35 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 20 037,57 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 35 120,28 zł

- odpisy na ZFŚS 11 219,25 zł

- zakup materiałów, wyposażenia 38 338,86 zł

- opłaty za energię, wodę, ścieki 5 478,67 zł

- usługi remontowe 4 408,13 zł

- zakup usług zdrowotnych 660,00 zł

- zakup usług pozostałych 9 762,51 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet 1 553,65 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 1 097,39 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 1 351,62 zł

- podróże służbowe krajowe 1 761,49 zł

- różne opłaty i składki 1 416,00 zł

- podatek od nieruchomości 906,00 zł

- bhp - pracowników 410,08 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 2 220,41 zł

- zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego 2 720,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 124 189,08 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Razem" 70 000,00 zł

- dotacja dla Klubu Sportowego "Orzeł" 15 000,00 zł

- dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego 12 500,00 zł

- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAJ 2 500,00 zł

- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KARATE - DO 2 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 21 689,08 zł

w tym:

- zakup nagród na konkursy wędkarskie 2 399,07 zł

- zakup nagród - turniej strzelecki 997,84 zł

- zakup nagród - Gala Sportów Walki 1 650,97 zł

- zakup nagród - Olimpiada Integracyjna 651,20 zł

- zakup nagród - finał ligi halowej w piłce nożnej 1 659,98 zł

- zakup nagród - IV Spartakiada Przedszkolaków 1 000,00 zł

- zakup nagród - Dzień Dziecka w Pawłowicach 199,57 zł

- zakup nagród - festyn "Powitanie Lata" 104,80 zł

- organizacja II Gali Sportów Walki 2 800,00 zł

- organizacja zimowego wypoczynku dzieci 2 200,00 zł

- organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia 1 700,00 zł

- ogłoszenia w prasie 2 066,55 zł

- przewozy osób na rajd zimowy 450,00 zł

- przewozy dzieci - udział w Mistrzostwach Polski Szkół

Gimnazjalnych w Piłce Nożnej Chłopców 3 649,14 zł

- usługa gastronomiczna 159,96 zł

3) pozostała działalność 28 301,93 zł

- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych 28 301,93 zł

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr I/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 stycznia 2009 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16 446 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 14 546 000 zł.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowano:

a) wniesienie udziałów do spółki gminnej PWiK "Delfin" 600 000,00 zł

b) wniesienie udziałów do TBS 500 000,00 zł

c) wydatki inwestycyjne 14 105 000,00 zł

d) zakupy inwestycyjne 441 000,00 zł

e) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

a krajową nr 8 400 000,00 zł

f) dotacja dla Powiatu na współfinansowanie remontów

dróg i chodników 400 000,00 zł

_____________________________________________________________

Razem: 16 446 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 14 105 000,00 zł

w tym:

1. Rozbudowa gminnej sieci kanaliz. aglomeracji

Ząbkowice Śl., Olbrachcice, Tarnów, Bobolice - etap I 950 000,00 zł

2. Modernizacja - przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej,

B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha

w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego 5 000 000,00 zł

3. Przebudowa placu przy ul. Ciasnej 200 000,00 zł

4. Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej 390 000,00 zł

5. Przebudowa nawierzchni ul. Zacisze, Grunwaldzkiej,

Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej 350 000,00 zł

6. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie

wiejskim 300 000,00 zł

7. Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych

- Osiedle Leśne - ul. : Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa 300 000,00 zł

8. Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej

Evita- inter@ktywne gminy 50 000,00 zł

9. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy 100 000,00 zł

10. Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona,

Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary 185 000,00 zł

11. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta

Ząbkowice Śl. 200 000,00 zł

12. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów

wiejskich 100 000,00 zł

13. Opracowanie planów urządzeń rolnych 150 000,00 zł

14. Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja 150 000,00 zł

15. Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego 500 000,00 zł

16. Budowa remizy strażackiej w Tarnowie 300 000,00 zł

17. Monitoring miejski 350 000,00 zł

18. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z modernizacją

urządzeń sportowych - etap I 50 000,00 zł

19. Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach:

Stolec, Braszowice, Zwrócona - etap I 30 000,00 zł

20. Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 40 000,00 zł

21. Wymiana dachu SP nr 1 20 000,00 zł

22. Wymiana dachu SP nr 2 20 000,00 zł

23. Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej nr 1 50 000,00 zł

24. Remont cząstkowy budynku nr 1 w Zespole Przedszkolno -

Szkolnym w Stolcu 50 000,00 zł

25. Modernizacja siedziby OPS 30 000,00 zł

26. Modernizacja - przebudowa kanalizacji burzowej

i sanitarnej (ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa,

Łąkowa) 200 000,00 zł

27. Kanalizacja deszczowa ul. Dalekiej 200 000,00 zł

28. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

w Braszowicach 1 000 000,00 zł

29. Oświetlenie łącznika ul. Kusocińskiego i Powstańców

Warszawy 50 000,00 zł

30. Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - etap II 1 200 000,00 zł

31. przebudowa świetlicy w Kozińcu 300 000,00 zł

32. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu 250 000,00 zł

33. Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II 250 000,00 zł

34. Remont Ratusza Miejskiego - etap I 260 000,00 zł

35. Konserwacja zabytkowych figur ruchomych 50 000,00 zł

36. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR 70 000,00 zł

37. Modernizacja boisk wiejskich w Tarnowie i Stolcu 110 000,00 zł

38. Budowa basenu krytego 300 000,00 zł

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił: 441 000,00 zł

w tym:

1. Informatyzacja Urzędu - zakup generatora 91 000,00 zł

2. Zakup fotoradaru mobilnego 150 000,00 zł

3. Zakup urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów 200 000,00 zł

Na przestrzeni I - półrocza 2009 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2009 roku wynosił:

a) wniesienie udziałów do spółki gminnej PWiK "Delfin" 600 000,00 zł

b) wniesienie udziałów do TBS 500 000,00 zł

c) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK 200 000,00 zł

d) wydatki inwestycyjne 14 028 640,00 zł

e) zakupy inwestycyjne 234 500,00 zł

f) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

a krajową nr 8 400 000,00 zł

g) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie

zakupu samochodu 4 000,00 zł

________________________________________________________________

Razem: 15 967 140,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wniesienie udziałów do spółki gminnej PWiK "Delfin" 600 000,00 zł

b) wniesienie udziałów do TBS 0,00 zł

c) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK 0,00 zł

d) wydatki inwestycyjne (10,3% planu) 1 449 145,89 zł

e) zakupy inwestycyjne (8,3% planu) 19 500,00 zł

f) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

a krajową nr 8 0,00 zł

g) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie

zakupu samochodu 0,00 zł

________________________________________________________________

Razem: 2 068 645,89 zł

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja za okres I półrocza przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2009 r	Wykonanie na 30.06.2009
	WYDATKI INWESTYCYJNE
1.	Rozbudowa gminnej sieci kanaliz. aglomeracji Ząbkowice Śl., Olbrachcice, Tarnów, Bobolice - etap I	450 000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	500 000,00
3.	Modernizacja - przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	4 900 000,00	631 410,91
4.	Remont chodników i nawierzchni ulic: Armii Krajowej, Kłodzkiej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śl., łączących lokalną strefę aktywności gospodarczej z droga krajową nr 8	100 000,00
5.	Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	200 000,00	160 939,06
6.	Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej	390 000,00	122 000,00
7.	Przebudowa nawierzchni ul. Zacisze, Grunwaldzkiej, Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej - opracowanie dokumentacji	350 000,00	8 540,00
8.	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	300 000,00
9.	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - Osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa	300 000,00
10.	Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita Inter@ktywne gminy	50 000,00
11.	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	100 000,00
12.	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary	185 000,00	67 772,22
13.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	200 000,00
14.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	100 000,00
15.	Opracowanie planów urządzeń rolnych	40 140,00
16.	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja -ksero map	150 000,00	26,60
17.	Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wymiany instalacji c.o (9 760,00 zł) - remont Sali konferencyjnej ( 99 999,95 zł)	500 000,00	109 759,95
18.	Informatyzacja urzędu - wymiana sieci komputerowej (12 199,99 zł) - nadzór (2 430,00 zł)	101 000,00	14 629,99
19.	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (2 440,00 zł)	290 000,00	2 440,00
20.	Monitoring miejski	350 000,00
21.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z modernizacją urządzeń sportowych - etap I	50 000,00
22.	Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach: Stolec, Braszowice, Zwrócona - etap I	30 000,00
23.	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2	40 000,00	38 383,01
24.	Wymiana dachu SP nr 1	20 000,00
25.	Wymiana dachu SP nr 2	20 000,00
26.	Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej nr 1	50 000,00
27.	Remont dachu szkoły podstawowej wraz z przebudową i rozbudową obiektu z przeznaczeniem na pomieszczenia użytkowe szkoły i przedszkole wiejskie w miejscowości Braszowice	450 000,00
28.	Modernizacja siedziby OPS	30 000,00
29.	Modernizacja - przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej ( ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa, Łąkowa)	200 000,00
30.	Kanalizacja deszczowa ul. Dalekiej	200 000,00
31.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	550 000,00
32.	Oświetlenie łącznika ul. Kusocińskiego i Powstańców Warszawy - usługa geodezyjna (1 600,00 zł)	50 000,00	1 600,00
33.	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - etap II - aktualizacja kosztorysów (1 830,00)	1 200 000,00	1 830,00
34.	Przebudowa świetlicy w Kozińcu	300 000,00	183 814,15
35.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu	240 000,00
36.	Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II	250 000,00
37.	Remont Ratusza Miejskiego - etap I	260 000,00
38.	Konserwacja zabytkowych figur ruchomych	42 500,00
39.	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR - opracowanie dokumentacji (4 000,00 zł) - modernizacja boisk (65 000,00 zł)	70 000,00	69 000,00
40.	Modernizacja boisk wiejskich w Tarnowie i w Stolcu	120 000,00	37 000,00
41.	Budowa basenu krytego	300 000,00
	Razem:	14 028 640,00	1 449 145,89
	ZAKUPY INWESTYCYJNE
1.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej	19 500,00	19 500,00
2.	Zakup fotoradaru mobilnego	135 000,00	-
3.	Zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji boisk, zakup trybun, zakup koszy wysięgnikowych do hali sportowej	80 000,00	-
	Razem:	234 500,00	19 500,00

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2009 roku środki w wysokości 3 224 148,85 zł, co stanowi 45,8% zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań zmniejszyły się o 154 298,74 zł tj. o 4,7%.

Dla porównania, środki otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	291 735,59	322 642,85
2.	Gospodarka mieszkaniowa	16 160,00	-
3.	Cmentarze	1 000,00	2 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	87 000,00	84 300,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 752,00	1 962,00
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	-	36 844,00
7.	Obrona narodowa	1 000,00	-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00
9.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 730 000,00	2 548 000,00
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 400,00	18 900,00
11.	Zasiłki i pomoc w naturze	192 000,00	180 000,00
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 400,00	28 500,00
	RAZEM	3 378 447,59	3 224 148,85

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2008 r	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo ( zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	291 734,96	322 642,85
2.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
3.	Cmentarze	800,00	0,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	87 000,00	84 300,00
5.	Uaktualnienie spisu wyborców	1 734,48	1 941,12
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	36 300,53
7.	Obrona narodowa	0,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	841,80
9.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 513 593,89	2 498 755,98
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 409,71	17 918,00
11.	Zasiłki i pomoc w naturze	166 012,78	177 055,84
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 366,40	20 640,00
	RAZEM	3 097 652,22	3 160 396,12

Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień 3 160 396,12 zł, co stanowi 44,9% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 2,0% tj. o 62 743,90 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę w wysokości 649 996,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 324 998,00 zł (48,5% planu)

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 324 998,00 zł (48,5% planu)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Plan finansowy Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na początku roku budżetowego przedstawiał się następująco:

Plan przychodów

I. Przychody własne w wysokości 190 000,00 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaż usług ( za bilety na spektakle i koncerty oraz bilety do kina

usługi kulturalne) 80 000,00 zł

- wynajem lokali i pomieszczeń 40 000,00 zł

- darowizny 20 000,00 zł

- sponsorzy 20 000,00 zł

- pozostałe przychody 30 000,00 zł

II. Dotacja podmiotowa 670 000,00 zł

Razem: 860 000,00 zł

Plan wydatków

I. Plan wydatków finansowanych przychodami własnymi 190 000,00 zł

w tym:

- zakup komputera z oprogramowaniem 5 000,00 zł

- zakup aparatu fotograficznego 3 000,00 zł

- modernizację sprzętu nagłaśniającego 2 000,00 zł

- nagrody i premie dla pracowników 40 000,00 zł

- zakup samochodu służbowego 40 000,00 zł

- organizację i dofinansowanie imprez 100 000,00 zł

II. Plan wydatków finansowanych z dotacji 670 000,00 zł

w tym:

1) utrzymanie ośrodka 483 000,00 zł

a) wynagrodzenia 287 000,00 zł

b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 50 000,00 zł

c) pozostałe ubezpieczenia i świadczenia 5 000,00 zł

d) podatek od nieruchomości 2 000,00 zł

e) zużycie materiałów i energii 85 000,00 zł

f) usługi obce 51 000,00 zł

g) podatek VAT 3 000,00 zł

2) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań 45 000,00 zł

a) utrzymanie Klubu Seniora 15 000,00 zł

b) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK 3 000,00 zł

c) utrzymanie Teatru Miejskiego 5 000,00 zł

d) utrzymanie zespołu "Złocienie " 3 000,00 zł

e) utrzymanie zespołu "Kwiat Powoju" 3 000,00 zł

f) utrzymanie Chóru Gloria 5 000,00 zł

g) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 5 000,00 zł

h) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów

i kół zainteresowań 6 000,00 zł

3) organizacja imprez 71 000,00 zł

a) FIESTA 20 000,00 zł

b) Dni Ząbkowic Śl. 19 000,00 zł

c) WEEKEND Z FRANKENSTEINEM 20 000,00 zł

d) Święto Konstytucji 3 Maja 1 500,00 zł

e) Narodowe Święto Niepodległości 1 500,00 zł

f) Razem z nami przed Świętami 1 500,00 zł

g) Gala Programów Dziecięcych 1 000,00 zł

h) Konkurs Piosenki "Wiosna Piosenki Śpiewa" 1 500,00 zł

i) Festiwal Kolęd 1 500,00 zł

j) Dni Kultury Chrześcijańskiej 2 500,00 zł

k) Ząbkowicki Dzień Gór 1 000,00 zł

4) utrzymanie działalności na terenie wiejskim 71 000,00 zł

a) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich 50 000,00 zł

b) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych 6 000,00 zł

w tym:

1) zespół "Braszowiczanki" 1 500,00 zł

2) zespół "Stolczanki" 1 500,00 zł

3) zespół "Tarnowianki" 1 500,00 zł

c) organizacja imprez na terenie wiejskim 15 000,00 zł

w tym:

1) przegląd kolęd w Braszowicach 2 000,00 zł

2) Biesiada Wielkanocna w Tarnowie 2 000,00 zł

3) Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich

w Stolcu 3 000,00 zł

4) Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu 2 000,00 zł

5) Dożynki gminne 5 000,00 zł

6) Inne 1 000,00 zł

Realizacja planu przychodów i wydatków za okres I - półrocza 2009 przedstawiała się następująco:

Wykonanie przychodów

I. Przychody własne w wysokości 98 806,08 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaż usług ( za bilety na spektakle i koncerty oraz bilety do kina

usługi kulturalne, pozostałe) 76 512,29 zł

- wynajem lokali i pomieszczeń 20 850,42 zł

- darowizny 1 000,00 zł

- sponsorzy 0,00 zł

- pozostałe przychody 443,37 zł

II. Przekazana dotacja w wysokości 324 998,00 zł

Razem: 423 804,08 zł

Realizacja wydatków

Ad I. Wydatki sfinansowane przychodami własnymi 98 479,63 zł, w tym:

- zakup komputera z oprogramowaniem 0,00 zł

- zakup aparatu fotograficznego 0,00 zł

- modernizację sprzętu nagłaśniającego 500,00 zł

- nagrody i premie dla pracowników 15 519,52 zł

- zakup samochodu służbowego 0,00 zł

- organizację i dofinansowanie imprez 82 460,11 zł

Ad 2. Wydatki sfinansowane dotacją 324 998,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	483 000,00	237 660,30
	wynagrodzenia	287 000,00	139 107,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 000,00	16 695,90
	pozostałe ubezpieczenia i świadczenia	5 000,00	2 675,20
	podatek od nieruchomości	2 000,00	904,00
	zużycie materiałów i energii	84 000,00	46 452,28
	usługi obce, w tym: - remonty	46 000,00 2 000,00	23 806,07 1 000,00
	podatek VAT	9 000,00	8 019,85
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	48 500,00	32 616,84
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	18 500,00 9 000,00 3 000,00	10 941,28 3 550,00 1 194,54
	utrzymanie Teatru Ruchu ZOK	3 500,00	3 410,00
	utrzymanie Teatru Miejskiego	3 500,00	2 924,97
	utrzymanie zespołu Złocienie	3 000,00	1 830,27
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	3 500,00	3 259,03
	utrzymanie Chóru Gloria	5 000,00	2 000,00
	utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	4 500,00	2 650,00
	utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i kół zainteresowań	7 000,00	5 601,29
3.	Organizacja imprez, w tym:	70 000,00	20 579,92
	FIESTA	20 000,00	0,00
	Dni Ząbkowic Śląskich	19 000,00	19 000,00
	WEEKEND Z FRANKENSTEINEM	22 400,00	0,00
	Święto Konstytucji 3 Maja	1 500,00	1 500,00
	Narodowe Święto Niepodległości	1 500,00	0,00
	Razem z nami przed Świętami	1 500,00	0,00
	Gala Programów Dziecięcych	0,00	0,00
	Konkurs Piosenki "Wiosna Piosenki Śpiewa"	100,00	79,92
	Festiwal Kolęd	1 500,00	0,00
	Dni Kultury Chrześcijańskiej	2 500,00	0,00
	Ząbkowicki Dzień Gór	0,00	0,00
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	68 500,00	34 140,94
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	50 000,00 40 000,00 10 000,00	27 623,18 20 000,00 7 623,18
	utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych, z tego: - zespół "Braszowiczanki" - zespół "Boboliczanki" - zespół "Stolczanki" - zespół "Tarnowianki"	6 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	2 194,25 654,21 0,00 890,04 650,00
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym: - Przegląd Kolęd w Braszowicach - Biesiada Wielkanocna w Tarnowie - Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu - Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu - Dożynki Gminne - Inne	12 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 2 000,00 5 000,00 1 000,00	4 323,51 2 000,00 1 495,83 527,68 0,00 0,00 300,00
	Razem:	670 000,00	324 998,00

Wg stanu na 30.06.2009 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

Zobowiązania ogółem 42 832,00 zł

z tego:

zobowiązania wymagalne 25 492,00 zł

- z tytułu dostaw i usług 25 492,00 zł

Należności ogółem 8 489,00 zł

z tego:

należności wymagalne 2 215, 00 zł

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na początku roku budżetowego przedstawiał się następująco:

Plan przychodów

I. Przychody własne w wysokości 29 000,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu 17 000,00 zł

- wpływy z usług 8 000,00 zł

- wpływy różne 4 000,00 zł

II. Dotacja podmiotowa 670 000,00 zł

Razem: 699 000,00 zł

Plan wydatków

I. Plan wydatków finansowanych przychodami własnymi 29 000,00 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

2) zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

3) zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 9 000,00 zł

II. Plan wydatków finansowanych z dotacji 670 000,00 zł

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe 432 000,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 zł

3) pochodne od wynagrodzeń 71 500,00 zł

4) świadczenia na rzecz pracowników 400,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 zł

6) zakup książek i prenumerata czasopism 35 000,00 zł

7) opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę 55 000,00 zł

8) zakup usług remontowych 10 500,00 zł

9) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

10) zakup usług pozostałych 7 700,00 zł

11) zakup usług sieci Internet 2 650,00 zł

12) opłaty telefoniczne 4 340,00 zł

13) podróże służbowe i ryczałt samochodowy 3 500,00 zł

14) różne opłaty i składki - ubezpieczenia 1 960,00 zł

15) odpisy na ZFŚS 14 950,00 zł

16) szkolenia pracowników 1 000,00 zł

17) zakup materiałów papierniczych 800,00 zł

18) zakup akcesoriów komputerowych 2 000,00 zł

Realizacja wydatków

Ad I. Wydatki sfinansowane przychodami własnymi 0,00 zł

Ad 2. Wydatki sfinansowane dotacją 301 645,52 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009
1.	Wynagrodzenia osobowe	432 000,00	172 483,38
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 472,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	71 500,00	29 559,55
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	60,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 576,19
6.	Opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę	55 000,00	40 267,74
7.	Zakup książek, prenumerata czasopism	35 000,00	22 037,07
8.	Zakup usług remontowych	10 500,00	225,70
9.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 248,12
11.	Zakup usług sieci Internet	2 650,00	1 000,63
12.	Opłaty telefoniczne	4 340,00	2 967,97
13.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 500,00	1 899,67
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 960,00	871,00
15.	Odpisy na ZFŚS	14 950,00	10 862,50
16.	Szkolenia pracowników	1 000,00	40,00
17.	Zakup materiałów papierniczych	800,00	0,00
18.	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	74,00
	Razem:	670 000,00	301 645,52

Wg stanu na 30.06.2009 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

Zobowiązania ogółem 3 392,24 zł

z tego:

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Należności ogółem 22 985,78 zł

z tego:

należności wymagalne 0,00 zł

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALĘŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Nr I/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
		Razem:	330 000,00

W okresie I - półrocza 2009 rok przekazano dotacje w wysokości 202 500,00 zł,

w tym:

1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 100 000,00 zł

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 102 500,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

Osiedle XX-lecia 52 43 100,10 zł

Plan dotacji 110 000,00 zł

Przekazana dotacja 80 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 43 100,10 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej

i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami

alkoholowymi i innymi uzależnieniami" 43 100,10 zł

w tym:

a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin

z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami 3 240,00 zł

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych

i ich rodzin 5 600,00 zł

c) prowadzenie warsztatów 800,00 zł

d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa 560,00 zł

e) prowadzenie telefonu zaufania 6 700,00 zł

f) prowadzenie świetlicy środowiskowej "Kubusia Puchata" 21 400,10 zł

g) współudział w organizacji dożywiania 4 800,00 zł

b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 14 721,14 zł

Plan dotacji 30 000,00 zł

Przekazana dotacja 20 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 14 721,14 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich

przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej

z rodzin z problemem uzależnień" 14 721,14 zł

w tym:

a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce 8 096,64 zł

b) zajęcia socjoterapeutyczne 883,27 zł

c) prowadzenie dożywiania 736,07 zł

d) profilaktyka, edukacja i porady 981,89 zł

e) punkt pomocy psychologicznej 1 324,90 zł

f) plenerowe warsztaty terapeutyczne 2 698,37 zł

c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" 41 084,16 zł

Plan dotacji 100 000,00 zł

Przekazana dotacja 70 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 41 084,16 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu

kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie" -

"Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych" 41 084,16 zł

w tym:

a) organizowanie treningów i zajęć sportowych

w zakresie piłki nożnej 11 641,59 zł

b) organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych

i zawodach sportowych piłki nożnej 29 442,57 zł

d) Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 14 920,31 zł

Plan dotacji 30 000,00 zł

Przekazana dotacja 15 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 14 920,31 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w Gminie Ząbkowice Śląskie -

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; piłka nożna" 14 920,31 zł

e) Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 3 287,50 zł

Plan dotacji 20 000,00 zł

Przekazana dotacja 10 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 3 287,50 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; piłka siatkowa" 3 287,50 zł

f) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 2 500,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; KARATE" 2 500,00 zł

g) Ząbkowicki Klub Karate - DO 0,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

"Organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach

i turniejach Karate "

h) Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 1 650,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 1 650,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

"Organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach

i turniejach judo " 1 650,00 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działał:

1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2) dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:

a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca

2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych

placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,

b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 30 marca

2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce

budżetowej - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:

1. Szkoły podstawowe

a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.

b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Śl.

c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.

d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach

e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu

f) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

2. Przedszkola

a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl.

d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl.

e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

3. Gimnazja

a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Źródłami dochodów własnych są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny.

Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W I półroczu 2009 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 25 354,52 zł, co stanowi 45,5% planu. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 25 022,85 zł. Przychody ogółem wyniosły 50 377,37 zł. W stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody ogółem zmniejszyły się o 53 864,96 zł.

Uzyskane środki w omawianym okresie zostały wydatkowane na: zakup karmy dla psa, umieszczenie psów w schronisku, czopowanie psów, szkolenia, pielęgnację drzew - szczepienie kasztanów, frezowanie pniaków.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania ogółem 6 408 571,37 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne 6 025 749,55 zł, z tego:

a) kredyty i pożyczka 5 920 481,27 zł

b) pozostałe ( nadpłaty) 105 268,28 zł

2. Należności ogółem 12 640 941,97 zł

w tym:

należności wymagalne 2 667 926,92 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw, towarów i usług 47 777,32 zł

b) pozostałe 2 620 149,60 zł

Ząbkowice Śląskie sierpień 2009 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1 i Nr 2 Realizacja dochodów i wydatków

Załącznik Nr 3 Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowych

Załącznik Nr 4 Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowo-wychowawczych

Załącznik Nr 5 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6 Realizacja dochodów własnych i funduszy celowych

DOCHODY

Dochody ogółem

Wyszczególnienie

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Wpływy z tytułu odsetek, w tym:

Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej

Wpływy z różnych dochodów, w tym;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wpływy z opłaty produktowej

Pozostałe dochody (zwroty dotacji wraz z odsetkami)

DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)

Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Razem dochody własne

WYDATKI

Wykonanie

OGÓŁEM WYDATKI

Wykonanie

OGÓŁEM WYDATKI

budynku, usługi gastronomiczne i hotelowe, ogłoszenia w

książkach telefonicznych, usługi kominiarskie) 124 524,32 zł