Budżet miasta i gminy na 2010 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr I/2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 51 441 495,00 zł, w tym:

dochody bieżące 44 842 215,00 zł

dochody majątkowe 6 599 280,00 zł

- po stronie wydatków 68 446 786,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 49 015 508,00 zł

wydatki majątkowe 19 431 278,00 zł

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		18 500 708,00
1.	Kredyty	§ 952	18 500 708,00
	Rozchody ogółem:		1 495 417,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 418 377,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 040,00
DEFICYT			17 005 291,00

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 17 005 291 zł wskazano kredyt, który planuje się zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2010 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości

99 802,00 zł , z tego:

- z rezerwy ogólnej 60 540,00 zł

- z rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 260,00 zł

- z rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-

wychowawczych 20 002,00 zł

- zarządzanie kryzysowe 9 000,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków o 1 212 020,41 zł.

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło:

a) przyznanie dotacji na zadania zlecone, w tym:

. zwiększenie subwencji oświatowej 82 873,00 zł

. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 59 227,00 zł

. zwrot podatku akcyzowego 364 619,35 zł

b) przyznanie dotacji na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gminy, w tym:

. stypendia socjalne dla uczniów 105 391,00 zł

. Ośrodki pomocy społecznej 12 800,00 zł

. pomoc państwa w zakresie dożywiania 86 000,00 zł

c) środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

(program rozwoju chórów szkolnych) 1 905,06 zł

d) środki na realizację "Programu na rzecz społeczności

romskiej w Polsce" 3 499,00 zł

e) środki na dofinansowanie realizacji Programu "Radosna

Szkoła" - utworzenie placów zabaw 135 274,00 zł

f) odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w PZU 6 032,00 zł

g) środki z PZU na zakup piły dla OSP Braszowice 6 000,00 zł

h) odprowadzenie środków z niewygasających

wydatków na dochody roku 2010 r. 348 400,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2010 roku ustalony został na poziomie:

- dochody 52 653 515,41 zł

- wydatki 69 658 806,41 zł

- przychody 18 500 708,00 zł

- rozchody 1 495 417,00 zł

Przychody i rozchody

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1.	Przychody ogółem:	18 500 708,00	3 115 765,19
	Kredyty	18 500 708,00	921 244,36
	Inne źródła	-	2 194 520,83
2.	Rozchody ogółem:	1 495 417,00	769 221,24
	Spłaty kredytów Spłata pożyczki	1 418 377,00 77 040,00	730 701,24 38 520,00

Planowane na 2010 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 46,3% tj. w kwocie 24 399 969,67 zł.

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 37,2% tj. w kwocie 25 900 136,56 zł, z czego:

- wydatki bieżące 47,6% tj. 23 756 088,40 zł,

- wydatki majątkowe 10,8% tj. 2 144 048,16 zł

Na koniec I półrocza 2010 budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 500 166,89 zł

DOCHODY

Planowane na 2010 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 24 399 969,67 zł, co stanowi 46,3% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią;

- dochody bieżące w wysokości 24 044 629,77 zł ( 51,9% planu)

- dochody majątkowe w kwocie 355 339,90 zł ( 5,6% planu)

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem: w tym:	52 653 515,41	24 399 969,67	46,3%	100,0
- dochody własne	32 843 964,00	13 369 289,26	40,7%	54,8
- subwencje z budżetu państwa	10 765 023,00	6 572 702,00	61,0%	27,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	53 671,00	57,7%	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	6 337 078,35	3 422 974,35	54,0%	14,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 164 691,00	911 791,00	42,1%	3,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	135 274,00	67 637,00	50,0%	0,3
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	312 580,00	0,00	x	X
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	1 905,06	1 905,06	100,0%	X

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się dochody własne, stanowiące 54,8% dochodów ogółem.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 6,4%

- nastąpił spadek dochodów własnych o 21,5% tj. o 2 880 634,00 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;	26 975 564,00	13 081 586,36	48,5%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych - od osób prawnych	11 743 361,00 10 983 361,00 760 000,00	4 493 375,72 4 433 128,00 60 247,72	38,3% 40,4% 7,9%
2.	Podatek od nieruchomości	7 400 000,00	4 048 259,79	54,7%
3.	Podatek rolny	1 207 500,00	620 319,77	51,4%
4.	Podatek leśny	15 500,00	8 041,95	51,9%
5.	Podatek od środków transportowych	655 000,00	235 529,83	36,0%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	16 384,07	51,2%
7.	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	14 193,80	28.3%
8.	Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 360,00	67,2%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	294 260,66	45,2%
10.	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	123 055,00	49,2%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	310 302,00	31,0%
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	90 605,50	64,7%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	322 813,38	80,7%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 905,42	110,0%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	273 390,99	53,6%
16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	54 980,54	55,0%
17.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	354 488,39	X
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	250,00	50,0%
19.	Wpływy z różnych opłat: 1) wpływy z tytułu opłat parkingowych 2) wpływy z opłat za sprzedaż miejsc grzebalnych 3) wpływy za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 5) pozostałe opłaty	950 140,00 455 000,00 100 000,00 2 300,00 334 140,00 58 700,00	394 004,66 146 259,29 53 330,00 710,00 177 460,00 16 245,37	41,4% 32,1% 53,3% 30,9% 53,1% 27,6%
20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 2) czynsze 3) wynajem pomieszczeń (urząd) 4) czynsze (oświata) 5) wynajem pomieszczeń (OSiR)	1 516 681,00 2 600,00 1 500 000,00 4 500,00 3 581,00 6 000,00	881 593,75 88,10 869 164,26 2 130,26 6 247,95 3 963,18	58,1% 3,3% 57,9% 47,3% 174,4% 66,0%
21.	Wpływy z usług: 1) wpływy z usług opiekuńczych 2) wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich 3) wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę 4) wpływy za usługi świadczone przez OSiR 5) pozostałe usługi	91 500,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 17 000,00 4 500,00	66 334,75 31 735,29 2 250,00 5 691,00 428,03 26 230,43	72,5% 90,6% 22,5% 22,7% 2,5% 582,9%
22.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	X
23.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków 2) pozostałe odsetki	188 800,00 113 700,00 75 100,00	35 051,99 24 067,51 10 984,48	18,5% 21,1% 14,6%
24.	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	X
25.	Wpływy z różnych dochodów, w tym; 1) wpływy z OPS 2) wpływy z placówek oświatowych 3) wpływy (urząd) 4) pozostałe dochody	19 032,00 10 000,00 6 032,00 3 000,00 x	417 088,53 4 198,38 7 809,41 248,62 404 832,12	2 191,5% 41,9% 129,4% 8,2% x
26.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 450,00	13 817,12	38,9%
27.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	178,75	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	5 868 400,00	287 702,90	5,2%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760)	10 000,00	6 764,32	67,4%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)	500 000,00	53 156,00	10,6%
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)	5 010 000,00	227 782,58	4,6%
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	348 400,00	0,00	x
	Razem dochody własne	32 843 964,00	13 369 289,26	40,7%

Dochody własne w okresie I półrocza 2010 roku zrealizowano w kwocie 13 369 289,26 zł co stanowi 40,7% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 13 081 586,36 zł (48,5% planu),

- dochody majątkowe 287 702,90 zł ( 5,2% planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły 4 493 375,72 zł, co stanowi 33,6% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 433 128,00 zł ( 40,4% planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych 60 247,72 zł ( 7,9% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2009 dochody z tego tytułu zmniejszyły się ogółem o 545 579,83 zł, tj. o 12,1%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 246 363,00 zł ( spadek o 5,6%)

- podatek dochodowy od osób prawnych o 299 216,83 zł (spadek o 496,6%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (33,6%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 4 048 259,79 zł ( 54,7% planu).

W stosunku do półrocza 2009 roku dochody z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 171 377,85 zł tj. o 4,2%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych (6,6%) były dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 881 593,75 zł ( 58,1% planu).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 729 534,70 zł tj. o 479,7%.

Dochody z podatku rolnego zrealizowano w wysokości 620 319,77 zł (51,4% planu). W strukturze dochodów własnych ogółem, wyniosły one 4,6%.

W stosunku do półrocza 2009 roku dochody z podatku rolnego zmniejszyły się o 175 049,53 zł, tj. o 28,2%.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w wysokości 417 088,53 zł (2 191,5% planu). Na dochody te składają się między innymi: zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazywanych przez OPS, dochody przekazywane przez placówki oświatowe, rozliczenia z lat ubiegłych.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 323 473,59 zł tj. o 345,54%

Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu różnych opłat stanowiące 2,9% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie 394 004,66 zł

( 41,4 % planu). Na dochody te składały się opłaty parkingowe, za sprzedaż miejsc grzebalnych, wyceny lokali, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 7 191,85 zł tj. o 1,8%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych . Dochody z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie 354 488,39 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego tytułu wzrosły o 289 147,01 zł tj. o 442,5 %.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 322 813,38zł ( 80,7% planu).

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost o 26 405,43 zł tj. o 8,9%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 2,3% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 310 302,00 zł ( 31,0 %planu).

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 175 928,63 zł tj. o 56,7%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z tytułu opłaty skarbowej. Dochody z tego tytułu wyniosły 294 260,66 zł ( 45,2% planu).

W porównaniu do I półrocza 2009 stanowi to spadek dochodów o 30 851,51 zł

tj. o 10,4%.

Planowane na 2010 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w wysokości 273 390,99 zł ( 53,6% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 17 452,35 zł tj. o 6,8% w porównaniu do wykonania

I półrocza 2009 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 1,7% dochodów własnych ogółem i wyniosły 235 529,83 zł (36,0% planu).

W stosunku do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 96 876,29 zł tj. o 41,1%.

Wpływy z opłaty targowej stanowiły kwotę 123 055,00 zł (49,2% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 8 536,00 zł tj. o 7,4% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody te wyniosły 90 605,50 zł (64,7% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 1 759,36 zł tj. o 1,9% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły wpływy z usług, które w omawianym okresie wyniosły 66 334,75 zł (72,5% planu). Na dochody te składały się między innymi; usługi opiekuńcze, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, usługi świadczone przez OSiR.

Stanowi to wzrost dochodów o 35 782,51 zł tj. o 117,1% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2009 roku.

Dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych od ludności wyniosły w omawianym okresie 54 980,54 zł (55,0% planu).

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 27 828,44 zł tj. o 102,4% w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Wpływy z tego tytułu wyniosły 35 051,99 zł. ( 18,5% planu), w tym:

- od nieterminowych wpłat podatków - 24 067,51 zł (21,1% planu),

- pozostałych odsetek - 10 984,48 zł (14,6% planu).

Stanowi to spadek dochodów o 32 621,65 zł tj. o 93,0% w porównaniu do roku poprzedniego.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 66 131,11 zł

Na dochody te składają się:

1) podatek leśny 8 041,95 zł (51,9% planu)

2) podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 16 384,07 zł (51,2% planu),

3) podatek od spadków i darowizn 14 193,80 zł (28,3% planu),

4) opłata od posiadania psów 3 360,00 zł (67,2% planu),

5) wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych na podstawie odrębnych

przepisów 9 905,42 zł (110,0% planu),

6) wpływy z opłat za koncesje i licencje 250,00 zł ( 50,0% planu),

7) dochody związane z realizacją

zadań z zakresu administracji

rządowej 13 817,12 zł

8) wpływy z opłaty produktowej 178,75 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 287 702,90 zł (5,2% planu),

w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży gruntów 53 156,00 zł (10,6% planu)

2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 227 782,58 zł (4,6%planu)

3) Wpływy z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności 6 764,32 zł (67,4% planu)

Na koniec I-półrocza 2010 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 2 509 561,37 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2009	Zaległość na 30.06.2010	Wzrost	Spadek
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 632,77	82 692,26	-	46 940,51
Dochody z najmu i dzierżawy	150 603,92	276 310,04	125 706,12	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 681,39	115 330,64	649,25	-
Grzywny i mandaty	30 716,83	49 897,62	19 180,79	-
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	33 212,59	29 590,39	-	3 622,20
Podatek od nieruchomości	1 454 407,66	870 923,77	-	583 483,89
Podatek rolny	157 322,84	104 501,58	-	52 821,26
Podatek leśny	177,30	257,35	80,05	-
Podatek od środków transportowych	119 846,95	92 817,17	-	27 029,78
Podatek od spadku i darowizn	5 384,33	1 745,32	-	3 639,01
Opłata od posiadania psów	200,00	-	-	200,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 955,01	11 443,09	7 488,08	-
Opłaty skarbowej	2 541,23	1 976,02	-	565,21
Wpływy z usług	34 503,64	-	-	34 503,64
Zabezpieczenie na hipotekach	-	551 894,68	551 894,68	-
Wpływy z różnych opłat	-	27 575,19	27 575,19	-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	5 863,73	5 863,73	-
Pozostałe odsetki	-	286 742,52	286 742,52	-
Razem:	2 237 186,46	2 509 561,37	1 025 180,41	752 805,50

W stosunku do wykonania za okres I- półrocza 2009 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem, zwiększyły się o 272 374,91 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	-476 263
30.06.2006	2 590 080	-176 203
31.12.2006	2 478 549	-111 531
30.06.2007	2 854 612	+376 063
31.12.2007	2 429 561	- 425 051
30.06.2008	2 454 212	+ 24 651
31.12.2008	2 362 579	- 91 633
30.06.2009	2 237 186	-125 393
31.12.2009	1 762 976	- 474 210
30.06.2010	2 509 561	+ 746 585

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień - 1 634

- wystawianiu tytułów wykonawczych - 522

- wezwania do zapłaty - 309

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie

z budżetu państwa środki w wysokości 10 975 104,35 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 6 572 702,00 zł

w tym:

- część oświatowa 6 347 696,00 zł

- część równoważąca 225 006,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację

zadań bieżących zleconych

i realizowanych na podstawie

porozumień 3 422 974,35 zł

3. Dotacje celowe na realizację

własnych zadań bieżących gminy 911 791,00 zł

4. Dotacje celowe na realizację

inwestycji (utworzenie szkolnych

placów zabaw) 67 637,00 zł

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 53 671,00 zł, w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (środki rekompensujące

utracone dochody) 53 671,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 1 905,06 zł, w tym:

Narodowe centrum Kultury - środki na realizację

programu rozwoju chórów szkolnych " Śpiewająca Polska"

Zadanie realizowane jest przez Gimnazjum Publiczne nr 1.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w okresie I półrocza 2010 r. w 37,18% planu tj. w kwocie 25 900 136,56 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie do 30.06.2010 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 523 803,35	403 847,79	11,46%	1,6
600	Transport i łączność	5 736 494,00	1 426 705,14	24,87%	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 599,00	990 227,42	46,30%	3,8
710	Działalność usługowa	609 500,00	88 059,95	14,45%	0,3
750	Administracja publiczna	5 388 712,00	2 727 443,96	50,61%	10,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy	63 183,00	30 741,03	48,65%	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 497 555,00	709 402,86	47,37%	2,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	131 904,07	32,33%	0,6
757	Obsługa długu publicznego	1 603 000,00	280 775,08	17,52%	1,1
758	Różne rozliczenia	6 760 487,00	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	22 518 615,06	11 350 581,94	50,40%	43,8
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	165 862,69	41,47%	0,6
852	Pomoc społeczna	8 911 600,00	4 411 380,95	49,50%	17,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	991 323,00	537 600,36	54,23%	2,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 000,00	906 938,77	26,82%	3,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 623 345,00	1 247 869,04	26,99%	4,8
926	Kultura fizyczna i sport	1 102 590,00	490 795,51	44,51%	1,9
	OGÓŁEM WYDATKI	69 658 806,41	25 900 136,56	37,18%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2010 roku wydatków przeznaczono na:

. wydatki bieżące 23 756 088,40 zł

. wydatki majątkowe 2 144 048,16 zł

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2010 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie do 30.06.2010	Wykonanie, w tym:
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 523 803,35	403 847,79	373 407 ,79	30 440,00
600	Transport i łączność	5 736 494,00	1 426 705,14	210 515,60	1 216 189,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 599,00	990 227,42	990 227,42	X
710	Działalność usługowa	609 500,00	88 059,95	54 324,34	33 735,61
750	Administracja publiczna	5 388 712,00	2 727 443,96	2 716 443,96	11 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	63 183,00	30 741,03	30 741,03	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 497 555,00	709 402,86	295 287,66	414 115,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	131 904,07	131 904,07	X
757	Obsługa długu publicznego	1 603 000,00	280 775,08	280 775,08	X
758	Różne rozliczenia	6 760 487,00	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	22 518 615,06	11 350 581,94	11 350 581,94	X
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	165 862,69	165 862,69	X
852	Pomoc społeczna	8 911 600,00	4 411 380,95	4 411 380,95	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	991 323,00	537 600,36	537 600,36	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	3 382 000,00	906 938,77	905 202,15	1 736,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 623 345,00	1 247 869,04	811 037,85	436 831,19
926	Kultura fizyczna i sport	1 102 590,00	490 795,51	490 795,51	X
	OGÓŁEM WYDATKI	69 658 806,41	25 900 136,56	23 756 088,40	2 144 048,16

I. Wydatki bieżące

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 49 873 054,41 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 47,6% planu tj. w wysokości 23 756 088,40 zł, z tego:

. Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 319 165,00 zł

. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 319 165,00 zł

. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu

osiągnięcia zysku 116 900,00 zł

w tym:

- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 35 000,00 zł

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 19 400,00 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" w Stolcu 40 000,00 zł

- Klub sportowy "Orzeł" 12 500,00 zł

- Klub sportowy "Elektro-Partner" 2 500,00 zł

- Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAJ 2 500,00 zł

- Ząbkowicki Klub Karate KARATE -DO 2 500,00 zł

- Klub sportowy Barys Sarmat Warriors 2 500,00 zł

. Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa

na zadania realizowane na podstawie porozumień 8 449,48 zł

- pozostałe wydatki bieżące 22 992 408,92 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 352 300,80 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 431 804,37 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 113 015,90 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 128 649,63 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1 890 138,69 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (OPS) 20 839,71 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2009 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły

o kwotę 1 675 873,63 zł tj. o 7,6%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Rolnictwo i łowiectwo 373 407,79 zł

w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 8789,61 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 357 469,96 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 5 050,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 890,83 zł

- zakup art. biurowych, mebli 1207,39 zł

2. Transport i łączność 210 515,60 zł

w tym:

- remont chodnika ul. Kościuszki 21 866,88 zł

- remont nawierzchni ulic ( ul. Ciasna, Daleka,

Modrzejewska, Proletariatczyków, 1 Maja,

Sienkiewicza, B. Getta, Kościuszki, Armii Krajowej,

Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Jasna,

Słowackiego, Dolnośląska, Daszyńskiego, Żeromskiego

Limanowskiego) 64 267,55 zł

- obsługa parkingów 116 382,84 zł

- oznakowanie dróg 7 930,33 zł

- opłata za wydanie postanowienia przez INB (dot. Bat. Chłopskich) 68,00 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 989 793,10 zł

Wydatki związane z gospodarką 255 582,07 zł

komunalną

w tym:

- zakup tablicy informacyjnej 90,00 zł

- opłaty za energię cieplną 12 419,23 zł

- opłaty za energię elektryczną 14 688,18 zł

- opłaty za wodę 796,67 zł

- opłaty za gaz - Rynek 18 237,19 zł

- naprawa bramy wjazdowej do budynku po "Elsinie" 1 830,00 zł

- ogłoszenia w prasie 2 511,91 zł

- opłaty za ścieki 1 329,78 zł

- eksploatacja kotłowni ( w tym Legnicka ) 149 967,47 zł

- inwentaryzacja lokali, wycena nieruchomości 13 700,60 zł

- ochrona budynku Legnicka 25 26 227,56 zł

- baner reklamowy z montażem 569,98 zł

- wymiana okna ul. Armii Krajowej 29/6 632,00 zł

- zakup tablicy 90,00 zł

- wywiezienie gruzu ul. Jasna 366,00 zł

- sprawdzenie przewodów kominowych Rynek 43,44 732,00 zł

- ubezpieczenie Krzywej Wieży 5 461,32 zł

- ubezpieczenie budynków mieszkalnych 1 378,00 zł

- opłaty w księgach wieczystych 738,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 5 027,00 zł

- opłaty za pełnomocnictwo 85,00 zł

- opłaty od pozwów 1 491,80 zł

- podatek VAT naliczony - 2 787,62 zł

Wydatki związane z zarządem nieruchomości 734 645,35 zł

przez Spółkę Gminną Nieruchomości Ząbkowickie

"Powiernik" , w tym:

- wynagrodzenie za zarząd, fundusz remontowy 689 155,90 zł

- opłaty za wodę 5 048,90 zł

- opłaty za energię elektryczną 2 167,12 zł

- naprawa instalacji wodnej 504,75 zł

- naprawa instalacji elektrycznej- Pawłowice 33 102,00 zł

- naprawa instalacji elektrycznej - Krzywa 51,01 zł

- naprawa schodów - Aliantów 102,00 zł

- roboty remontowo-budowlane Prusa 20 2 834,60 zł

- utrzymanie czystości, wywóz nieczystości 10 796,49 zł

- opłata za ścieki 8 286,53 zł

- akcja zimowa (usuwanie sopli, rozmrażanie rur, 5 741,48 zł

odśnieżanie)

- budowa pieca kaflowego - Konopnickiej 15/2 3 425,07 zł

- montaż drzwi wejściowych 855,58 zł

- przeglądy kominiarskie 298,90 zł

- roboty hydrauliczne 2 150,27 zł

- osadzenie drzwi wejściowych - Osiedle XX-lecia 44/20 784,62 zł

- wykonanie posadzki cementowej - Konopnicka 17/2 2 212,62 zł

- roboty elektryczne 51,00 zł

- próba szczelności gazu 51,01 zł

- plombowanie wodomierza 25,50 zł

4. Działalność usługowa 54 324,34 zł

w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 16 168,00 zł

- opracowanie planu urządzeniowo- rolnego gminy Ząbkowice Śl. 24 860,00 zł

- wypisy, wyrysy 1 009,20 zł

- podział działek, wznowienie granic 7 464,00 zł

- usunięcie awarii wody na cmentarzu 4 823,14 zł

5. Administracja publiczna 2 716 443,96 zł

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej 225 128,21 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 163 654,29 zł

w tym zadania zlecone 62 760,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 198,21 zł

w tym zadania zlecone 14 000,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 31 775,71 zł

w tym zadania zlecone 13 540,00 zl

d) odpisy na ZFŚŚ 6 500,00 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 146 518,01 zł

z tego:

a) diety radnych 139 308,00 zł

b) podróże - delegacje 447,18 zł

c) zakup artykułów spożywczych, baterii, ładowarki,

wiązanki pogrzebowej, statuetki na potrzeby Rady Miejskiej 4 562,83 zł

d) usługi gastronomiczne 1 500,00 zł

e) udział w kongresie 700,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 2 225 128,10 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 1 279 371,53 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 578,63 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe

( umowy zlecenia, umowy o dzieło) 21 457,00 zł

d) składki na ZUS i Fundusz Pracy 247 329,57 zł

e) odpisy na ZFŚS 61 000,00 zł

f) ekwiwalent za używanie telefonu

komórkowego, dofinansowanie zakupu okularów,

ekwiwalent za pranie, środki czystości 5 372,00 zł

g) wpłaty na PFRON 695,00 zł

h) zakup materiałów i wyposażenia ( zakup art. spożywczych,

prenumerata, zakup książek, kwiatów, paliwa do samochodu,

drukarki, tusze, rolety, aparat, drzwi do CEPIKu,

art. gospodarczych i biurowych, środków czystości,

zestawów komputerowych, dzienników urzędowych, krzeseł,

mebli do pomieszczeń biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego 146 307,48 zł

i) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki 46 980,02 zł

j) usługi remontowe( konserwacja kserokopiarki, naprawa

ekspresu, konserwacja centrali telefonicznej) 3 623,40 zł

k) badania okresowe pracowników 1 430,00 zł

l) zakup usług pozostałych (nadzór serwisowy nad kotłownią,

przesyłki listowe, ogłoszenia w prasie, obsługa prawna urzędu,

monitoring, usługi informatyczne i opieka autorska, archiwizacja

dokumentów, przeprowadzenie kontroli jednostek, deratyzacja

budynku, usługi gastronomiczne i hotelowe, abonament w KRD,

montaż rolet, publikacje, usługi kominiarskie) 123 673,87 zł

ł) opłaty za usługi internetowe 2 951,18 zł

m) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 5 408,90 zł

n) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 18 497,45 zł

o) delegacje służbowe krajowe i ryczałty 20 205,53 zł

p) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodu służbowego,

ubezpieczenie Urzędu, ubezpieczenie OC) 11 025,00 zł

r) szkolenia pracowników 16 923,50 zł

s) zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 11 381,65 zł

t) zakup licencji, tuszów, tonerów, akcesoriów komputerowych 12 307,75 zł

u) znaki sądowe - wydanie postanowienia 24,00 zł

w) opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za udostępnienie kserokopii akt,

opłata z tyt. pełnomocnictwa) 81,70 zł

x) składki ZUS za zmarłego Stanisława Szewczyka 1 770,94 zł

z) koszty sądowe - nabycie spadku po zmarłej K. Zając 732,00 zł

4. Spis powszechny 360,48 zł

w tym:

a) delegacje 360,48 zł

5. Działalność informacyjna prowadzona za granicą 10 309,54 zł

w tym:

a) nagrody 168,00 zł

b) zakup art. spożywczych 141,54 zł

c) organizacja Mistrzostw Polski w Taekwon-do 10 000,00 zł

6. Promocja gminy 76 864,82 zł

w tym:

a) Wynagrodzenia bezosobowe 5 930,00 zł

b) Zakupy ( stojaki reklamowe, widokówki, teczki,

napoje, plakietki, etui, art.. spożywcze na stoisko

na targi, tomik wierszy) 8 583,59 zł

c) organizacja Sylwestra w Rynku 2 671,00 zł

d) organizacja zabawy walentynkowej 5 000,00 zł

e) usługi transportowe 4 525,00 zł

f) usługi gastronomiczne 3 604,91 zł

g) noclegi 1 400,00 zł

h) uczestnictwo chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w koncercie 500,00 zł

i) życzenia, reklama w prasie 1 052,80 zł j) dofinansowanie kosztów produkcji i emisji audycji 6 100,00 zł

k) stoisko na targach w Opolu 678,32 zł

l) organizacja imprezy Weekend z Frankensteinem 17 000,00 zł

ł) organizacja Drugiego Potwornego Zlotu 8 000,00 zł

m) publikacja materiałów promocyjno-reklamowych

Weekend z Frankensteinem 2 684,00 zł

n) organizacja uroczystości 3 Maja 6 500,00 zł

o) wykonanie podkładek pod mysz 1 720,20 zł

p) wykonanie baneru 915,00 zł

7. Pozostała działalność 32 134,80 zł

w tym:

a) diety dla sołtysów, przewodniczących Rad

Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach 32 134,80 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy 30 741,03 zł

w tym:

a) aktualizacja rejestru wyborców 1 902,55 zł

w tym zadania zlecone 1 902,55 zł

b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 838,48 zł

w tym zadania zlecone 28 838,48 zł

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 295 287,66 zł

w tym:

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 76 802,70 zł

z tego:

a) ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym 17 830,00 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 13 947,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa

do samochodów, zakup części, umundurowania,

zakup art. spożywczych na zawody, zakup pucharów) 28 611,63 zł

d) opłaty za energię elektryczną i wodę 3 440,36 zł

e) usługi remontowe (naprawa dachu, konserwacja aparatu,

regeneracja głowic, remont silnika) 4 148,00 zł

f) badania profilaktyczne i psychologiczne 770,00 zł

g) pozostałe usługi (przeglądy techniczne samochodów,

monitoring, wymiana sprzęgła, udział w zawodach) 3 449,05 zł

h) usługi internetowe 280,00 zł

i) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 489,08 zł

j) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 266,58 zł

k) najem garażu 1 200,00 zł

l) ubezpieczenie członków OSP i samochodu 2 371,00 zł

2. Obrona cywilna 750,00 zł

z tego::

a) zakup biurka i łącznika 750,00 zł

w tym zadania zlecone 750,00 zł

3. Utrzymanie Straży Miejskiej 215 106,96 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 146 245,26 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 278,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 27 143,24 zł

d) odpisy na ZFŚS 6 000,00 zł

e) pozostałe wydatki (ekwiwalenty za pranie, zakup paliwa

do samochodów, bloczków mandatowych, druków kart

drogowych, przeglądy, mycie i ubezpieczenie samochodów,,

rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty za prawo do

częstotliwości, wyposażenie biura) 14 440,46 zł

3. Zarządzanie kryzysowe 2 628,00 zł

a) abonament za Informator SMS 1 896,00 zł

b) przewóz piasku 732,00 zł

8. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i

niepodatkowych należności budżetowych 131 904,07 zł

w tym:

a) prowizja targowa 93 947,04 zł

b) prowizja za inkaso podatków 34 702,59 zł

c) koszty egzekucyjne, komornicze 3 254,44 zł

9. Obsługa długu publicznego 280 775,08 zł

w tym:

a) odsetki od kredytów i pożyczki 280 775,08 zł

10. Oświata i wychowanie 11 350 581,94 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2010 roku wynosił 22 186 341,06 zł, natomiast jego realizacja 11 350 581,94 zł (51,2% planu).

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na::

1) szkoły podstawowe 4 588 647,07 zł

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 346 561,37 zł

3) przedszkola 2 586 656,37 zł

4) gimnazja 3 064 386,84 zł

5) dowożenie uczniów do szkół 307 463,85 zł

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 303,00 zł

7) stołówki szkolne 309 765,64 zł

8) Pozostała działalność 130 797,80 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 4 588 647,07 zł

z tego:

a) wydatki osobowe 3 972 243,13 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 919 894,51 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 463 148,31 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 589 200,31 zł

b) odpisy na ZFŚS 280 745,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 139,71 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7 760,00 zł

- dodatki wiejskie 40 639,72 zł

- dodatki mieszkaniowe 7 361,51 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 950,33 zł

- bhp - pracowników 2 083,16 zł

- mleko dla palaczy 344,99 zł

d) wydatki rzeczowe 276 519,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 90 899,51 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 477,66 zł

- energia elektryczna, cieplna, woda, gaz 102 520,76 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 5 879,68 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 120,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje

i opłaty bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe,

kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja

obiektów, przeglądy gaśnic, wyrób pieczątek) 39 847,94 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 2 957,01 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 7 954,14 zł

- podróże służbowe krajowe 6 613,66 zł

- różne opłaty i składki 2 358,85 zł

- podatek od towarów i usług VAT 201,97 zł

- szkolenia pracowników 3 640,50 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 1 234,40 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 8 813,15 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 346 561,37 zł

a) wydatki osobowe 290 036,37 zł

- wynagrodzenia osobowe 215 589,77 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 828,10 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 44 618,50 zł

b) odpisy na ZFŚS 25 551,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 590,03 zł

- dodatek wiejski 9 372,38 zł

- dodatek mieszkaniowy 1 714,93 zł

- bhp pracowników 502,72 zł

d) wydatki rzeczowe 19 383,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 11 258,33 zł

- energia elektryczna, woda, 5 169,88 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, kominiarskie, informatyczne) 1 548,09 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 541,86 zł

- różne opłaty i składki 210,00 zł

- szkolenia pracowników 250,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 52,01 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 353,80 zł

3. Przedszkola 2 586 656,37 zł

a) wydatki osobowe 2 184 507,42 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 605 568,09zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 012,39 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 655,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 322 271,94 zł

b) odpisy na ZFŚS 167 585,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 081,38 zł

- dodatek wiejski 10 223,64 zł

- dodatek mieszkaniowy 622,32 zł

- pomoc zdrowotna 500,00 zł

- odzież ochronna 735,42 zł

d) wydatki rzeczowe 222 482,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i art. gospodarczych, zabawek), 61 974,36 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 901,92 zł

- energia elektryczna, woda, 94 371,72 zł

- zakup usług remontowych 4 686,55 zł

- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłata

za ścieki, opłaty pocztowe, monitoring obiektów,

abonament RTV, usługi kominiarskie, audycje przedszkolne,

usługi informatyczne, konserwacje dźwigów,

pomiary instalacji elektrycznej, deratyzacja obiektów, usługi

transportowe ) 48 817,44 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 1 705,73 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 537,23 zł

- podróże służbowe krajowe 37,50 zł

- różne opłaty i składki 1 204,00 zł

- szkolenia pracowników 360,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 73,25 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 2 112,87 zł

4. Gimnazja 3 064 386,84 zł

a) wydatki osobowe 2 658 737,33 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 963 126,55 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 302 104,70 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 393 506,08 zł

b) odpisy na ZFŚS 186 748,81 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 442,88 zł

- zakup odzieży ochronnej 358,00 zł

- bhp pracowników 817,66 zł

- mleko dla palacza 267,22 zł

- pomoc zdrowotna 2 000,00 zł

d) wydatki rzeczowe 215 457,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 54 155,12 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 010,01 zł

- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna 93 962,53 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż, remont podłóg w Gimnazjum nr 2) 23 428,49 zł

- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring,

usługi informatyczne, konserwacje dźwigów, usługi transportowe

pomiary instalacji elektrycznej ) 25 268,51 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 999,48 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 030,97 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 186,88 zł

- podróże służbowe krajowe 3 599,17 zł

- różne opłaty i składki 860,00 zł

- szkolenia pracowników 1 806,50 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych 790,36 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 4 059,80 zł

5. Dowóz uczniów do szkół 307 463,85 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

wydatkowano w okresie I półrocza 2010 roku kwotę 307 463,85 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 303,00 zł

w tym:

a) szkolenie dyrektorów placówek oświatowych 4 200,00 zł

b) dopłata do czesnego 12 103,00 zł

7. Stołówki szkolne 309 765,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 215 521,64 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 134,43 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 41 585,17 zł

- odpisy na ZFŚS 18 524,40 zł

8. Pozostała działalność 130 797,80 zł

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano kwotę 130 797,80 zł.

11. Ochrona zdrowia 165 862,69 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 165 862,69 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii 2 449,99 zł

a) usługa edukacyjna 1 800,00 zł

b) zajęcia psychoedukacyjne 300,00 zł

c) zakup nagród na konkurs 349,99 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 163 412,70 zł

w tym:

dotacje 54 400,00 zł

a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz

Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 35 000,00 zł

b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii

pw. św. Jadwigi 19 400,00 zł

pozostałe wydatki 109 012,70 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe

( wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej) 7 690,00 zł

b) zakup artykułów spożywczych i nagród dla dzieci 1 980,90 zł

c) zakup kompletu bramek wraz z siatkami 3 955,00 zł

d) opłaty za energię elektryczną 8 014,61 zł

e) dożywianie uczniów 33 572,40 zł

f) prowadzenie świetlicy Kubusia Puchatka 6 701,08 zł

g) opłata za przewóz dzieci podczas ferii 500,00 zł

h) szkolenia dla sprzedawców alkoholu 1 100,00 zł

i) szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" 1 950,00 zł

j) organizacja wypoczynku zimowego 7 199,45 zł

k) organizacja spotkania "Spotkania rodzinne-sygnały wolności" 4 864,26 zł

l) organizacja zajęć nauki pływania 14 982,77 zł

ł) organizacja wypoczynku letniego w Sławnie 13 415,00 zł

m) zaliczka OSiR 909,23 zł

n) ubezpieczenia dzieci 2 178,00 zł

12. Pomoc społeczna 4 411 380,95 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W I półroczu 2010 roku wyniosły one 4 411 380,95 zł, co stanowiło 18,5% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach

pomocy społecznej 126 388,59 zł

2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 771 525,26 zł

w tym zadania zlecone 2 771 525,26 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte

pomocą społeczną 20 839,71 zł

w tym zadania zlecone 5 656,56 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 238 359,43 zł

5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 544,40 zł

w tym zadania zlecone 5 740,00 zł

6) zasiłki stałe 189 893,94 zł

7) pozostała działalność (dożywianie dzieci) 106 358,00 zł

8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 486 455,59 zł

9) dodatki mieszkaniowe 368 016,03 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 537 600,36 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 537 600,36 zł, co stanowi 2,3% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 407 743,02 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 272 916,65 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 849,57 zł

- pochodne od wynagrodzeń 53 252,08 zł

- odpisy na ZFŚS 36 566,16 zł

- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom 6 158,56 zł

2) dotacja celowa za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym 8 449,48 zł

3) pomoc materialna dla uczniów 121 407,86 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów 120 952,86 zł

- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki) 455,00 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 905 202,15 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 905 202,15 zł, co stanowi 3,8% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 21 143,02 zł

- remont przepustu w Zwróconej 1 434,02 zł

- zabezpieczenie muru oporowego Konopnickiej 2 1 830,00 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych 17 879,00 zł

2) gospodarkę odpadami 20 399,14 zł

- składka członkowska na Międzygminny Związek Celowy 11 285,50 zł

- utylizacja odpadów 1 915,64 zł

- badanie składu i czystości substancji 4 148,00 zł

- usługa geodezyjna na terenie składowiska 3 050,00 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 284 563,71 zł

- odśnieżanie - usługa świadczona przez Delfin 44 229,88 zł

- odśnieżanie, praca ładowarki, praca samochodu Tatra 5 333,84 zł

- utrzymanie czystości i porządku ZGK 234 999,99 zł

4) utrzymanie zieleni 28 300,00 zł

- cięcia pielęgnacyjne drzew 13 300,00 zł

- utrzymanie czystości i porządku 15 000,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 550 055,68 zł

- oświetlenie ulic 317 571,51 zł

- usunięcie awarii kabla na cmentarzu 3 572,78 zł

- remont oświetlenia na cmentarzu przy ul. 1 Maja 2 440,00 zł

- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 224 882,28 zł

- zwiększenie mocy przyłącza 1 589,11 zł

6) pozostała działalność 740,60 zł

- usługa weterynaryjna 620,60 zł

- wszczepienie czipa 120,00 zł

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 811 037,85 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 811 037,85 zł, co stanowi 3,4% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 471 900,74 zł

w tym:

dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 319 165,00 zł

utrzymanie świetlic wiejskich 131 035,81 zł

w tym:

- Świetlica Bobolice - usunięcie awarii sieci wodnej, , 1 304,01 zł

oszklenie tablicy

- Świetlica Brodziszów - wykonanie naczynia zbiorczego 1 830,00 zł

- Świetlica Olbrachcice - zakup żyłki i oleju do kosiarki 160,08 zł

naprawa kosiarki

- Świetlica Pawłowice - zakup kosiarki spalinowej i paliwa 1 590,12 zł

- Świetlica Rakowice - zakup środków czystości 104,83 zł

- Świetlica Stolec - zakup luster, urządzeń sanitarnych, 1 639,05 zł

środków czystości, części do kosiarki, montaż reduktora,

reprodukcja z mapy

- Świetlica Strąkowa - zakup środka chemicznego 53,80 zł

- Świetlica Sieroszów - zakup kuchenki gazowej, środków

czystości, środka chemicznego, zakup armatury sanitarnej 1 318,07 zł

- Świetlica Tarnów - zakup materiałów do remontu ubikacji 5 192,69 zł

- Świetlica Kamieniecka - zakup środków czystości, 10 995,29 zł

remont świetlicy

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 51 478,38 zł

- opłaty za ścieki 425,97 zł

- wywóz nieczystości 3 918,03 zł

- opróżnianie szamba 297,46 zł

- eksploatacja kotłowni cieplnych 18 960,45 zł

- kontrola Sanepidu 39,00 zł

- opłaty za usługi internetowe 969,60 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 584,88 zł

- składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalne "QWSI" 30 104,10 zł

- wykonanie szyldu 70,00 zł

. Fundusz sołecki 21 699,93 zł

- Fundusz Sołecki Stolec - zakup huśtawek na plac zabaw 5 000,00 zł

- Fundusz Sołecki Tarnów - zakup materiałów do remontu ubikacji 9 227,13 zł

- Fundusz Sołecki Tarnów - prace remontowe - świetlica 7 472,80 zł

2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy 319 165,00 zł

3) pozostała działalność 19 972,11 zł

z tego:

a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży 19 972,11 zł

- opłaty za wodę, energię elektryczną 11 521,82 zł

- ścieki 184,22 zł

- monitoring obiektu 915,00 zł

- usługi internetowe 846,68 zł

- usługi telekomunikacyjne 180,08 zł

- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek 1 414,00 zł

- usługi transportowe 897,00 zł

- opłata za wydanie postanowienia 136,00 zł

- zakupy ( zakup węgla, antyram, art. biurowych,

nagród, pucharów, art. spożywczych i cateringu

w związku z otwarciem wystawy) 3 877,31 zł

16. Kultura fizyczna i sport 490 795,51 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 490 795,51 zł, co stanowi 2,0% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 376 080,22 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 229 173,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 541,57 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 18 578,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 46 654,74 zł

- odpisy na ZFŚS 12 938,00 zł

- zakup materiałów, wyposażenia 19 299,47 zł

- opłaty za energię, wodę, ścieki 4 944,11 zł

- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

- zakup usług pozostałych 6 809,70 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet 1 750,83 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 1 631,37 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 1 233,30 zł

- podróże służbowe krajowe 1 695,60 zł

- podatek od nieruchomości 658,00 zł

- bhp - pracowników 1 296,13 zł

- szkolenia pracowników 690,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 886,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 84 760,29 zł

w tym:

a) dotacje 62 500,00 zł

z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Razem" 40 000,00 zł

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orzeł" 12 500,00 zł

- dotacja dla Klubu Sportowego "Elektro-Partner" 2 500,00 zł

- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI 2 500,00 zł

- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE - DO 2 500,00 zł

- dotacja dla Klubu Sportowego Barys Sarmat Warriors 2 500,00 zł

b) fundusz sołecki 4 994,00 zł

- zakup sprzętu sportowego 4 994,00 zł

c) pozostałe wydatki bieżące 17 266,29 zł

z tego:

- zakup nagród na turniej szachowy i przegląd tańca 1 572,29 zł

- organizacja Gali Sportów Walki 5 000,00 zł

- organizacja zimowego wypoczynku dzieci 2 500,00 zł

- organizacja imprezy pn; "Dni Majowe" 2 900,00 zł

- promocja gminy na Mistrzostwach Karate 5 000,00 zł

- opłata sądowa 294,00 zł

3) pozostała działalność 29 955,00 zł

w tym:

- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 29 955,00 zł

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

z dnia 20 stycznia 2010 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę

19 431 278 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne 8 864 900,00 zł

b) zakupy inwestycyjne 30 600,00 zł

c) dotacja celowa na realizację zadania pn.; "Budowa obejścia

ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382". 1 310 444,00 zł

d) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne

związane z realizacją programów finansowanych

z udziałem środków z UE 9 225 334,00 zł

_____________________________________________________________

Razem: 19 431 278,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 8 864 900,00 zł

w tym:

1. Modernizacja - przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej,

B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha

w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego 2 400 000,00 zł

2. Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych -

Osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa 400 000,00 zł

3. Remont drogi gminnej nr 118348D, ulicy Kolejowej

w Ząbkowicach Śląskich łączącej lokalną strefę aktywności

gospodarczej z drogą wojewódzką nr 382 i drogą krajową

nr 8 1 533 400,00 zł

4. Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim 100 000,00 zł

5. Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa,

Brodziszów, Sulisławice, Szklary 185 000,00 zł

6. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta

Ząbkowice Śl. 200 000,00 zł

7. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów

wiejskich 50 000,00 zł

8. Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja 50 000,00 zł

9. Budowa remizy strażackiej w Tarnowie 560 000,00 zł

10. Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby przedszkola

w Bobolicach - etap I 30 000,00 zł

11. Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka 300 000,00 zł

12. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Siodłowice 50 000,00 zł

13. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

w Braszowicach 1 226 500,00 zł

14. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków

w Ząbkowicach Śląskich 100 000,00 zł

15. Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej

w Kozińcu 630 000,00 zł

16. Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 800 000,00 zł

17. Remont Ratusza Miejskiego - etap I 150 000,00 zł

18. Budowa obiektu sportowego przy SP nr 2 na Osiedlu

Pallotyńskim - etap I 100 000,00 zł

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił: 30 600,00 zł

w tym:

1. Zakup zestawu do zakupu żywności 27 000,00 zł

2. Zakup kosiarki rotacyjnej 3 600,00 zł

Na przestrzeni I - półrocza 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2010 roku wynosił:

a) wydatki inwestycyjne 12 607 340,00 zł

b) zakupy inwestycyjne 57 400,00 zł

c) dotacja celowa na realizację zadania pn.; "Budowa obejścia

ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382". 1 310 444,00 zł

d) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne

związane z realizacją programów finansowanych

z udziałem środków z UE 5 810 568,00 zł

_____________________________________________________________

Razem: 19 785 752,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wydatki inwestycyjne 2 123 348,16 zł ( 16,84 %)

b) zakupy inwestycyjne 20 700,00 zł ( 36,06%)

_____________________________________________________________

Razem: 2 144 048,16 zł

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja za okres I półrocza przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2010 r	Wykonanie na 30.06.2010
	WYDATKI INWESTYCYJNE
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - wykonanie dokumentacji 20 740,00 zł	3 125 334,00	20 740,00
2.	Modernizacja - przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego - roboty drogowe 1 028 907,10 zl - inspektor nadzoru 37 199,49 zł - opłata za przyłączenie 82,95 zł	2 401 400,00	1 066 189,54
3.	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - Osiedle Leśne- ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa	100 000,00	-
4.	Remont drogi gminnej nr 118348D, ulicy Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich łączącej lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą wojewódzką nr 382 i drogą krajową nr 8 - roboty drogowe 150 000,00 zł	1 143 400,00	150 000,00
5.	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	100 000,00	-
6.	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary	185 000,00	-
7.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śl.	200 000,00	-
8.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	50 000,00	-
9.	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja - rewitalizacja cmentarza 28 855,61 zł - nadzór 2 440,00 zł - badania archeologiczne 2 440,00 zł	50 000,00	33 735,61
10.	Modernizacja budynku urzędu	34 000,00	-
11.	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie - przyłączenie do sieci 7 105,63 zł - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 76 420,80 zł	560 000,00	83 526,43
12.	Monitoring miejski - monitoring miejski 327 856,00 zł - nadzór 2 732,77 zł	347 000,00	330 588,77
13.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	100 500,00	-
14.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	115 450,00	-
15.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Braszowicach	59 324,00	-
16.	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby przedszkola w Bobolicach - etap I	30 000,00	-
17.	Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka	50 000,00	-
18.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Siodłowice	50 000,00	-
19.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	1 226 500,00	-
20.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich - opłata za przyłączenie do sieci 1 736,62	50 000,00	1 736,62
21.	Budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem lamp ulicznych przy ul. Działkowca w Ząbkowicach Śl.	10 000,00	-
22.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwrócona na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	289 432,00	-
23.	Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu	630 000,00	-
24.	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - opracowanie dokumentacji projektowej 35 685,00 - remont 356 106,19	840 000,00	391 791,19
25.	Remont Ratusza Miejskiego - etap I - aktualizacja projektu budowlanego 39 040,00 zł - remont 6 000,00 zl	760 000,00	45 040,00
26.	Budowa obiektu sportowego przy SP nr 2 na osiedlu Pallotyńskim - etap I	100 000,00
	Razem:	12 607 340,00	2 123 348,16
	ZAKUPY INWESTYCYJNE
1.	Zakup gruntu we wsi Olbrachcice Wielkie	9 700,00	9 700,00
2.	Zakup urządzenia multimedialnego typu projektor na salę konferencyjną w Urzędzie Miejskim	11 000,00	11 000,00
3.	Zakup piły do betonu i stali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Braszowice	6 100,00
4.	Zakup zestawu do transportu żywności	27 000,00
5.	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 600,00
	Razem:	57 400,00	20 700,00

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2010 roku środki w wysokości 3 422 974,35 zł, co stanowi 54,0% zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań zwiększyły się o 198 825,40 zł tj. o 6,1%.

Dla porównania, środki otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	322 642,85	364 619,35
2.	Gospodarka mieszkaniowa	-	3 499,00
3.	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	84 300,00	90 300,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 962,00	1 980,00
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	36 844,00
7.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	43 252,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00
9.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 548 000,00	2 874 524,00
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 900,00	6 300,00
11.	Zasiłki i pomoc w naturze	180 000,00	-
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00	35 500,00
	RAZEM	3 224 148,95	3 422 974,35

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2009 r	Wykonanie na 30.06.2010 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo ( zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	322 642,85	364 618,18
2.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
3.	Cmentarze	0,00	0,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	84 300,00	90 300,00
5.	Uaktualnienie spisu wyborców	1 941,12	1 902,55
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	36 300,53	-
7.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 838,48
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	841,80	750,00
9.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 498 755,98	2 771 525,26
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 918,00	5 656,56
11.	Zasiłki i pomoc w naturze	177 055,84	-
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 640,00	5 740,00
	RAZEM	3 160 396,12	3 269 331,03

Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień 3 269 331,03 zł, co stanowi 51,6 % planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 3,4% tj. o 108 934,91 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotę w wysokości 638 330,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

. Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 319 165,00 zł ( 47,6%)

. Biblioteki Publicznej 319 165,00 zł ( 47,6%)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji:

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Plan finansowy Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na początku roku budżetowego przedstawiał się następująco:

Plan przychodów

I. Przychody własne w wysokości 146 000 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaż usług ( za bilety na spektakle i koncerty, bilety do kina) 22 000,00 zł

- usługi kulturalne 64 000,00 zł

- pozostałe (dyskoteki, reklama) 19 000,00 zł

- wynajem lokali i pomieszczeń 35 000,00 zł

- darowizny 5 000,00 zł

- pozostałe przychody 1 000,00 zł

II. Dotacja podmiotowa 670 000,00 zł

Razem: 816 000,00 zł

Plan wydatków

I. Plan wydatków finansowanych przychodami własnymi 146 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia 66 144,00 zł

- ubezpieczenia 11 800,00 zł

- zakup komputera z oprogramowaniem 5 000,00 zł

- zakup aparatu fotograficznego 3 000,00 zł

- modernizację sprzętu nagłaśniającego 2 000,00 zł

- koszty kina 24 000,00 zł

- organizacja i dofinansowanie imprez 34 056,00 zł

II. Plan wydatków finansowanych z dotacji 670 000,00 zł

w tym:

1) utrzymanie ośrodka 491 211,00 zł

a) wynagrodzenia 263 916,00 zł

b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 58 387,00 zł

c) pozostałe ubezpieczenia i świadczenia 4 110,00 zł

d) podatek od nieruchomości 1 798,00 zł

e) zużycie materiałów i energii 114 000,00 zł

f) usługi obce 34 000,00 zł

g) podatek VAT 15 000,00 zł

2) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań 67 699,00 zł

a) utrzymanie Klubu Seniora 21 800,00 zł

b) utrzymanie Uniwersytetu III Wieku 11 899,00 zł

c) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK 4 000,00 zł

d) utrzymanie Teatru Miejskiego 3 000,00 zł

e) utrzymanie zespołu "Złocienie " 3 000,00 zł

f) utrzymanie zespołu "Kwiat Powoju" 3 000,00 zł

g) utrzymanie Chóru Gloria 5 000,00 zł

h) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 5 000,00 zł

i) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów 11 000,00 zł

i kół zainteresowań

3) organizacja imprez 23 759,00 zł

a) FIESTA 7 000,00 zł

b) Dni Ząbkowic Śl. 7 000,00 zł

c) WEEKEND Z FRANKENSTEINEM 4 759,00 zł

d) Święto Konstytucji 3 Maja 1 000,00 zł

e) Narodowe Święto Niepodległości 1 000,00 zł

f) "Razem z nami przed Świętami " 500,00 zł

g) Konkurs Piosenki "Wiosna Piosenki Śpiewa" 500,00 zł

h) Festiwal Kolęd 500,00 zł

i) Dni Kultury Chrześcijańskiej  500,00 zł

j) Imprezy różne 1 000,00 zł

4) utrzymanie działalności na terenie wiejskim 87 331,00 zł

a) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich 68 331,00 zł

b) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych 8 000,00 zł

w tym:

1) zespół "Braszowiczanki" 2 000,00 zł

2) zespoł "Boboliczanki" 2 000,00 zł

2) zespół "Stolczanki" 2 000,00 zł

3) zespół "Tarnowianki" 2 000,00 zł

c) organizacja imprez na terenie wiejskim 11 000,00 zł

w tym:

1) przegląd kolęd w Braszowicach 2 000,00 zł

2) Biesiada Wielkanocna w Tarnowie 2 000,00 zł

3) Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich

w Stolcu 3 000,00 zł

4) Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu 2 000,00 zł

5) Inne 2 000,00 zł

Realizacja planu przychodów i wydatków za okres I - półrocza 2010 przedstawiała się następująco:

Wykonanie przychodów

I. Przychody własne w wysokości 40 696,88 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaż usług ( za bilety na spektakle i koncerty, bilety do kina) 0,00 zł

- usługi kulturalne 35 953,83 zł

- pozostałe (dyskoteki, reklama) 100,00 zł

- wynajem lokali i pomieszczeń 4 034,52 zł

- darowizny 0,00 zł

- pozostałe przychody 445,76 zł

- przychody finansowe 162,77 zł

II. Dotacja podmiotowa 319 165,00 zł

____________________________________________________________________

Razem: 359 861,88 zł

Realizacja wydatków

Ad I. Wydatki sfinansowane przychodami własnymi 37 718,25 zł, w tym:

- zakup komputera z oprogramowaniem 1 803,28 zł

- zakup aparatu fotograficznego 0,00 zł

- organizację i dofinansowanie imprez 34 983,96 zł

w tym:

Święto Konstytucji III Maja 6 500,00 zł

Ferie 2010 1 469,10 zł

Lato w mieście "Powitanie Lata" 4 900,00 zł

Weekend z Frankensteinem 17 000,00 zł

Festyn Ciepłowody 250,00 zł

Sygnał Wolności - spotkanie z rodziną 4 864,86 zł

- koszty finansowe 222,61 zł

- pozostałe koszty 708,40 zł

Ad 2. Wydatki sfinansowane dotacją 318 994,09 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	518 541,00	230 257,62
	wynagrodzenia	287 237,00	145 482,39
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 522,00	27 198,32
	pozostałe ubezpieczenia i świadczenia	4 110,00	1 100,00
	podatek od nieruchomości	1 798,00	904,00
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	111 757,00	31 260,05
	usługi obce ( usługi komunalne, opłaty RTV, monitoring obiektu, opłaty za telefony, usługi informatyczne, kserograficzne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, opłaty skarbowe, opłaty za ścieki)	36 117,00	19 200,24
	podatek VAT	15 000,00	5 112,62
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	59 147,00	39 015,73
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	26 002,00 9 072,00 1 930,00	12 714,75 4 320,00 670,02
	utrzymanie Uniwersytetu III Wieku, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	7 045,00 3 500,00 545,00	6 944,39 3 500,00 544,39
	utrzymanie Teatru Ruchu ZOK	4 000,00	2 886,65
	utrzymanie Teatru Miejskiego	1 500,00	1 380,28
	utrzymanie zespołu Złocienie	3 000,00	2 759,50
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	3 000,00	1 460,20
	utrzymanie Chóru Gloria	3 500,00	2 558,10
	utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	2 000,00	800,00
	utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i kół zainteresowań	9 100,00	7 511,86
3.	Organizacja imprez, w tym:	19 966,00	16 631,44
	WEEKEND Z FRANKENSTEINEM	4 587,00	4 586,99
	Święto Konstytucji 3 Maja	2 165,00	2 164,22
	Narodowe Święto Niepodległości	1 000,00	-
	Razem z nami przed Świętami	500,00	-
	Konkurs Piosenki "Wiosna Piosenki Śpiewa"	95,00	94,60
	Festiwal Kolęd	500,00	-
	Dni Kultury Chrześcijańskiej	500,00	-
	Ferie 2010	125,00	124,18
	III Gala Sportów Walki	1 000,00	1 000,00
	Wiosenne Gwiazdy	2 907,00	2 906,20
	Lato w mieście "Powitanie Lata"	116,00	116,00
	"Sygnał Wolności" - spotkanie z rodziną	170,00	169,62
	"Zatańcz z nami"	401,00	400,40
	Impreza Walentynkowa	3 900,00	3 900,00
	Spotkania autorskie, wystawy	1 000,00	669,45
	Imprezy różne, w tym: PEGAZIK	1 000,00	499,78
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	72 346,00	33 089,30
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	61 200,00 50 200,00 11 000,00	29 091,07 25 080,00 4 011,07
	utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych, z tego: - zespół "Braszowiczanki" - zespół "Stolczanki" - zespół "Tarnowianki"	3 100,00 1 000,00 1 100,00 1 000,00	330,00 0,00 330,00 0,00
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym: - Przegląd Kolęd w Braszowicach - Biesiada Wielkanocna w Tarnowie - Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu - Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu - Inne	8 046,00 1 196,00 1 650,00 3 000,00 1 000,00 1 200,00	3 668,23 1 195,10 1 649,13 0,00 0,00 0,00
	Razem:	670 000,00	318 994,09

Wg stanu na 30.06.2010 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) zobowiązania krótkoterminowe 13 779,84 zł

b) należności ogółem 10 634,63 zł ( w tym należności wymagalne 2 399,63 zł)

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na początku roku budżetowego przedstawiał się następująco:

Plan przychodów

I. Przychody własne w wysokości 23 800,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu 17 800,00 zł

- wpływy różne 6 000,00 zł

II. Dotacja podmiotowa 670 000,00 zł

Razem: 693 800,00 zł

Plan wydatków

I. Plan wydatków finansowanych przychodami własnymi 23 800,00 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

2) zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

3) zakup usług remontowych 15 000,00 zł

3) zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 4 800,00 zł

II. Plan wydatków finansowanych z dotacji 670 000,00 zł

w tym:

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł

2) wynagrodzenia osobowe 428 400,00 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne 65 500,00 zł

4) składki na Fundusz Pracy 10 000,00 zł

5) wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia 7 850,00 zł

7) zakup książek 25 000,00 zł

8) prenumerata czasopism 7 500,00 zł

9) zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 70 000,00 zł

10) zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

11) zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

12) zakup usług sieci Internet 3 000,00 zł

13) zakup usług telefonii komórkowej 1 500,00 zł

14) zakup usług telefonii stacjonarnej 3 000,00 zł

15) podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy 3 500,00 zł

16) róże opłaty i składki - ubezpieczenia 2 000,00 zł

17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 250,00 zł

18) szkolenia pracowników 500,00 zł

19) zakup materiałów papierniczych 800,00 zł

20) zakup akcesoriów komputerowych 500,00 zł

Realizacja wydatków

Ad I. Wydatki sfinansowane przychodami własnymi 11 105,48 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
2.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	91,97
3.	Zakup usług remontowych	12 764,00	3 978,25
4.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	6 926,00	6 925,96
5.	Zakup książek	110,00	109,30
	Razem:	23 800,00	11 105,48

Ad 2. Wydatki sfinansowane dotacją 319 395,43 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010
1.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	120,00
2.	wynagrodzenia osobowe	428 400,00	192 227,99
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	29 123,30
4.	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 590,07
5.	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 323,71
6.	zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	3 344,34
7.	zakup książek	25 000,00	14 014,82
8.	prenumerata czasopism	7 500,00	2 901,83
9.	zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	67 500,00	39 026,30
10.	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
11.	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 633,27
12.	zakup usług sieci Interne	3 000,00	1 785,96
13.	zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	858,25
14.	zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 140,28
15.	podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	4 500,00	2 797,55
16.	róże opłaty i składki - ubezpieczenia	2 000,00	704,00
17.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	13 000,00
18.	szkolenia pracowników	500,00	400,00
19.	zakup materiałów papierniczych	800,00	349,73
20.	zakup akcesoriów komputerowych	500,00	54,03
	Razem:	670 000,00	319 395,43

Wg stanu na 30.06.2010 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) zobowiązania krótkoterminowe 170,80 zł

b) należności ogółem 21 267,59 zł ( w tym należności wymagalne 3 010,00 zł)

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia

29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALĘŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2010 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00
		Razem:	320 000,00

W okresie I - półrocza 2010 rok przekazano dotacje w wysokości 116 900,00 zł,

w tym:

1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 54 400,00 zł

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 62 500,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

Osiedle XX-lecia 52 35 000,00 zł

Plan dotacji 105 000,00 zł

Przekazana dotacja 35 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 35 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej

i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami

alkoholowymi i innymi uzależnieniami" 35 000,00 zł

w tym:

a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin

z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami 2 200,00 zł

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych

i ich rodzin 2 500,00 zł

c) prowadzenie warsztatów 1 000,00 zł

d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa 300,00 zł

e) prowadzenie telefonu zaufania 3 600,00 zł

f) prowadzenie świetlicy środowiskowej "Kubusia Puchata" 21 900,00 zł

g) współudział w organizacji dożywiania 3 500,00 zł

b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 15 900,32 zł

Plan dotacji 34 400,00 zł

Przekazana dotacja 19 400,00 zł

Wykorzystana dotacja 15 900,32 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich

przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej

z rodzin z problemem uzależnień" 15 900,32 zł

w tym:

a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce 7 717,95 zł

b) zajęcia socjoterapeutyczne 1 202,30 zł

c) prowadzenie dożywiania 2 264,66 zł

d) profilaktyka, edukacja i porady 877,88 zł

e) punkt pomocy psychologicznej 971,72 zł

f) plenerowe warsztaty terapeutyczne 2 865,81 zł

c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" 38 528,69 zł

Plan dotacji 100 000,00 zł

Przekazana dotacja 40 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 38 528,69 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci,

młodzieży i dorosłych" 38 528,69 zł

w tym:

a) organizowanie treningów i zajęć sportowych

w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży

i dorosłych 10 598,50 zł

b) organizowanie oraz uczestnictwo

w rozgrywkach piłki nożnej różnego

szczebla dzieci, młodzieży i dorosłych 27 930,19 zł

d) Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 12 310,09 zł

Plan dotacji 25 000,00 zł

Przekazana dotacja 12 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 12 310,09 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w Gminie Ząbkowice Śląskie -

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; piłka nożna" 12 310,09 zł

e) Klub sportowy "ELEKTRO-PARTNER" 2 290,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 290,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; piłka koszykowa" 2 290,00 zł

f) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 2 390 00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 390,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; KARATE" 2 390 00 zł

g) Ząbkowicki Klub Karate - DO 500,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie: karate -DO" 500,00 zł

h) Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 2 266,27 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 266,27 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

Sportowo w dyscyplinie: karate - JUDO" 2 266,27 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działały:

1) Dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:

a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca

2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych

placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,

b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 30 marca

2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce

budżetowej - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:

1. Szkoły podstawowe

a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.

b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Śl.

c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.

d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach

e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu

f) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

2. Przedszkola

a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl.

d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl.

e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

3. Gimnazja

a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Źródłami dochodów własnych są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny.

Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania ogółem 12 842 161,34 zł

w tym:

zobowiązania wymagalne 11 631 010,75 zł, z tego:

a) kredyty i pożyczka 11 498 573,31 zł

b) pozostałe ( nadpłaty) 132 437,44 zł

2. Należności ogółem 10 004 428,47 zł

w tym:

należności wymagalne 4 792 083,95 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw, towarów i usług 177 732,08 zł

b) pozostałe 4 614 361,87 zł

Załącznik Nr 1 i 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6

Ząbkowice Śląskie sierpień 2010 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna

Skarbnik Gminy