Budżet miasta i gminy na 2009 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr I/2/2009 z dnia 23 stycznia 2009 roku.

Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2009 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 49 030 303,00 zł, w tym:

dochody bieżące 44 398 329,00 zł

dochody majątkowe 4 631 974,00 zł

- po stronie wydatków 61 536 469,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 45 090 469,00 zł

wydatki majątkowe 16 446 000,00 zł

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem: 13 749 027,00
1.	Kredyty	§ 952	13 749 027,00
Rozchody ogółem: 1 242 861,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 165 821,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 040,00
	DEFICYT		12 506 166,00

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 12 506 166,00 zł wskazano kredyt.

Na przestrzeni 2009 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 778 617,91 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2009 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów 49 808 920,91 zł

- po stronie wydatków 62 315 086,91 zł

- przychody 13 749 027,00 zł

- rozchody 1 242 861,00 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody 49 604 333,47 zł tj. 99,6 % planu

- wydatki 54 216 459,82 zł tj. 87,0 % planu

- przychody 8 061 196,44 zł

- rozchody 1 242 172,16 zł

Przychody i rozchody

Dane dotyczące realizacji przychodów i rozchodów zamieszczono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody ogółem z tego:	13 749 027,00	8 061 196,44
	Kredyty	13 749 027,00	6 046 806,62
	Inne źródła	-	2 014 389,82
2.	Rozchody ogółem z tego:	1 242 861,00	1 242 172,16
	Spłaty kredytów	1 165 821,00	1 165 132,16
	Spłata pożyczki	77 040,00	77 040,00

Planowane na 2009 rok dochody budżetowe zrealizowano w 49 604 333,47 zł tj. w 99,6%.

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 87,0% tj. w kwocie 54 216 459,82 zł,

z czego:

- wydatki bieżące 44 537 942,18 zł ( 95,0 % planu),

- wydatki majątkowe 9 678 517,64 zł (62,7 % planu).

DOCHODY

Planowane na 2009 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 49 604 333,47 zł, co stanowi 99,6% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 45 545 566,25 zł (100,8% planu),

- dochody majątkowe w wysokości 4 058 767,22 zł (87,4 % planu)

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	49 808 920,91	49 604 333,47	99,6%	100,0
- dochody własne	31 440 854,00	31 266 897,99	99,5%	63,0
- subwencje z budżetu państwa	10 336 472,00	10 336 472,00	100,0%	20,8
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 653,00	100 497,00	107,3%	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010,2020)	6 325 485,91	6 317 040,85	99,9%	12,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 512 169,00	1 483 150,00	98,0%	3,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330)	10 000,00	10 000,00	100,0%	X
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	63 000,00	63 000,00	100,0%	0,2
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	2 287,00	2 275,63	99,5%	X
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710)	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się dochody własne, stanowiące 63,0% dochodów ogółem.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 1,6%

- nastąpił wzrost dochodów własnych o 7,5 % tj. o 2 187 772,69 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:	31 440 854,00	31 266 897,99	99,5%
I.	Dochody majątkowe, z tego: a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760), b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770), c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§O870)	4 631 974,00 10 000,00 4 620 000,00 1 974,00	4 048 767,22 25 854,42 4 021 918,30 994,50	87,4 % 258,5% 87,1% 50,4%
II.	Dochody bieżące, z tego:	26 808 880,00	27 218 130,77	101,5%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych (§ OO10) - od osób prawnych (§ OO20)	12 397 911,00 11 597 911,00 800 000,00	11 420 785,92 10 542 533,00 878 252,92	92,1% 90,9% 109,8%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	7 100 000,00	8 089 457,60	113,9%
3.	Podatek rolny (§ O320)	1 570 000,00	1 556 563,87	99,1%
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	670 000,00	567 874,53	84,8%
5.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	800 000,00	668 712,12	83,6%
6.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	655 000,00	678 013,47	103,5%
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	32 000,00	37 959,53	118,6%
8.	Podatek leśny (§ O330)	15 500,00	17 584,00	113,5%
9.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	50 000,00	61 295,25	122,6%
10.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	10 000,00	4 625,00	46,3%
11.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	0,00	1 064,07
12.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	290 000,00	262 817,00	90,6%
13.	Wpływy z tyt. odpłatności za przedszkola (§ O690)	320 800,00	297 745,00	92,8%
14.	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ O480)	390 000,00	402 039,69	103,1%
15.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków ( §0910) 2) pozostałych odsetek (§0920)	199 000,00 148 000,00 51 000,00	282 525,63 108 121,88 174 403,75	142,0% 73,1% 342,0%
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	1 000 000,00	1 042 318,99	104,2%
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	95 000,00	95 970,15	101,0%
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	2 000,00	915,40	45,8%
19.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	15 000,00	14 432,89	96,2%
20.	Wpływy z tytułu opłat parkingowych (§ O690)	235 000,00	369 567,49	157,3%
21.	Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych (§ O690)	80 000,00	105 292,50	131,6%
22.	Odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych (§ O690)	2 000,00	4 145,00	207,3%
23.	Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat (§ O690)	0,00	22 438,96
24.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840)	0,00	650,93
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) (§ 2360)	3 550,00	2 436,78	68,6%
26.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	39 000,00	53 309,26	136,7%
27.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	10 000,00	65 341,38	653,41%
28.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	616 081,00	733 459,94	119,1%
29.	Wpływy z usług ( § O830), w tym: 1) odpłatność za dowozy dzieci 2) usługi OPS 3) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich 4) wpływy z biletów wstępu do Izby pamiątek 5) wpływy za usługi świadczone przez OSiR 6) pozostałe usługi	86 000,00 0,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 16 000,00 0,00	113 631,48 3 587,11 50 788,80 7 500,00 27 122,00 13 871,52 10 762,05	132,1% 145,1% 75,0% 108,5% 86,7%
30.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	10 000,00	100 544,85	1 005,5%
31.	Pozostałe dochody	0,00	1 129,71
32.	Wpływy z różnych dochodów ( § O970)	115 038,00	143 482,39	124,7%

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 31 266 897,99 zł,

w tym:

- dochody majątkowe 4 048 767,22 zł ( 87,4% planu),

- dochody bieżące 27 218 130,77 zł ( 101,5% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 12,9% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 4 048 767,22 zł.

Na dochody te składają się:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 25 854,42 zł ( 258,5% planu),

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 021 918,30 zł ( 87,1% planu)

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 994,50 zł ( 50,4% planu)

W porównaniu do wykonania 2008 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zwiększyły się o 88,2 % tj. o 1 896 843,89 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 87,1% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 27 218 130,77 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem 11 420 785,92 zł, co stanowi 36,5% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10 542 533,00 zł ( 90,9% planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych 878 252,92 zł (109,8 % planu)

W porównaniu do wykonania 2008 roku dochody z tego tytułu zmniejszyły się

ogółem o 7,2% tj. o 883 963,28 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejszył się o 769 631,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 114 332,28 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 8 089 457,60 zł ( 113,9% planu).

W stosunku do wykonania w 2008 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 13,9 % tj. o 984 796,44 zł.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego stanowiące 5,0% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 99,1% tj. w wysokości 1 556 563,87 zł.

W stosunku do 2008 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się o 10,5% tj.

o 147 288,62 zł.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie 1 042 318,99 zł. W stosunku do planu zostały wykonane w 104,2%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zmniejszyły się o 2,9 % tj. o 31 477,20 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęły do budżetu środki w wysokości 733 459,94 zł (119,1% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 73,0% tj. o 309 506,03 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w omawianym okresie stanowiły 2,3% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w wysokości 678 013,47 zł  (103,5% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 15,6% tj. o 91 379,04 zł.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości 668 712,12 zł ( 83,6% planu) .

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 18,9% tj. o 155 863,52 zł.

Planowane na 2009 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w 84,8% planu tj. w kwocie 567 874,52 zł.

Stanowi to spadek o 17,9% tj. o 124 182,44 zł w porównaniu do wykonania 2008 roku.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości 402 039,69 zł, co stanowi 103,1% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 0,5% tj. o 2 112,78 zł.

Planowane na 2009 rok wpływy z tytułu opłat parkingowych zrealizowano w 157,3 % tj. w kwocie 369 567,49 zł.

W porównaniu do wykonania roku 2008 dochody z tego tytułu wzrosły o 152,4%

tj. o 223 124,79 zł

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wyniosły w omawianym okresie 297 745,00 zł, co stanowi 92,8% zamierzeń planowanych.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 1 220,00 zł.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 142,0% planu tj. w kwocie 282 525,63 zł.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§ O910) 108 121,88 zł (73,1% planu)

- pozostałe odsetki ( § O920 (174 403,75 zł (342,0% planu)

W porównaniu do roku 2008 stanowi to spadek o 30,8% tj. o 125 931,78 zł.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 90,6% zamierzeń planowanych

tj. w wysokości 262 817,00 zł.

W porównaniu do roku 2008 dochody te zmniejszyły się o 7,9% tj. o 22 551,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia z lat ubiegłych) stanowiły 0,5%

dochodów własnych ogółem i wyniosły w omawianym okresie 143 482,39 zł.

W porównaniu do wykonania 2008 roku powyższe dochody zmniejszyły się o 52,7% tj. o 159 693,82 zł.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych. Dochody zrealizowano w 131,6% tj. w wysokości 105 292,50 zł.

Stanowi to spadek o 5,6% tj. o 6 182,50 zł w stosunku do wykonania roku 2008.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 597 474,64 zł

w tym:

1) Wpływy z usług 113 631,48 zł (132,1% planu)

2) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny

w postaci pieniężnej 100 544,85 zł (1005,5% planu)

3) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 95 970,15 zł (101,0% planu)

4) Grzywny i inne kary pieniężne od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 341,38 zł ( 653,4% planu)

5) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

od osób fizycznych 53 309,26 zł (136,7% planu)

6) Podatek od spadków i darowizn 61 295,25 zł (122,6% planu)

7) Podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej 37 959,53 zł (118,6% planu)

8) Zwrot kosztów upomnień z tytułu

z tytułu podatków 22 438,96 zł

9) Podatek leśny 17 584,00 zł (113,5% planu)

10) Wpływy z innych lokalnych opłat 14 432,89 zł (96,2% planu)

11) Opłata od posiadania psów 4 625,00 zł (46,3% planu)

12) Odpłatności za wyceny lokali, i działek

oraz za korzystanie z tablic informacyjnych 4 145,00 zł (207,3% planu)

13) Dochody związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej 2 436,78 zł (68,6% planu)

14) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 915,40 zł (45,8% planu)

15) Wpływy z opłaty produktowej 1 064,07 zł

16) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 650,93 zł

17) Pozostałe dochody 1 129,71 zł

Na koniec 2009 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 1 762 975,98 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2007	Zaległość na 31.12.2008	Zaległość na 31.12.2009
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 497,40	125 401,23	74 707,50
Dochody z najmu i dzierżawy	125 833,86	106 040,69	164 944,84
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 122,69	135 774,25	110 475,39
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 373,40
Mandatów	22 728,83	29 038,93	40 004,87
Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	68 870,77	62 421,76	59 759,73
Podatku od nieruchomości	1 685 653,31	1 584 193,55	813 939,59
Podatku rolnego	144 609,58	128 896,46	91 596,73
Podatku leśnego	317,60	123,30	185,30
Podatku od środków transportowych	89 073,93	89 869,50	86 366,55
Podatku od spadku i darowizn	1 444,67	71 091,53	2 450,12
Oplata od posiadania psów	400,00	160,00	160,00
Podatku od czynności cywilnoprawnych	2 905,03	4 949,26	6 639,53
Opłaty skarbowej	3 729,89	2 729,89	2 127,29
Zwrot kosztów upomnień w podatkach		21 889,09	22 958,84
Odpłatność za przedszkola			12 593,00
Pozostałe odsetki			274 066,70
Razem	2 429 560,96	2 362 579,44	1 762 975,98

W porównaniu do 2008 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem zmniejszyły się ogółem o 601 730,75 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	- 476 263
30.06.2006	3 149 193	+382 910
31.12.2006	2 478 549	- 670 644
30.06.2007	2 854 612	+376 063
31.12.2007	2 429 561	- 425 051
30.06.2008	2 454 212	+24 651
31.12.2008	2 362 579	-91 633
30.06.2009	2 237 186	-125 393
31.12.2009	1 762 976	-474 210

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień - 3 215

- wystawianiu tytułów wykonawczych - 1 111

- sporządzaniu wpisów na hipotekę - 3

- wezwania do zapłaty - 590

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie

z budżetu państwa środki w wysokości 18 146 662,85 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 10 336 472,00 zł

w tym:

- część oświatowa 9 841 282,00 zł

- część równoważąca 495 190,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie oraz na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień 6 317 040,85 zł

3. Dotacje celowe na realizację

własnych zadań bieżących gminy 1 483 150,00 zł

4. Dotacje celowe na realizację inwestycji

własnych gmin 10 000,00 zł

( dotacja przyznana na prace konserwatorskie

przy zabytku: rzeźba przydrożna Madonna

z Dzieciątkiem)

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 163 497,00 zł w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (środki rekompensujące

utracone dochody) 100 497,00 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki - dotacja na realizację zadania pn. "Zajęcia sportowo-rekreacyjne

dla uczniów" 63 000,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 27 275,63 zł, w tym:

Narodowe Centrum Kultury -

Środki na realizację programu rozwoju

Chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"

Zadanie realizowało Gimnazjum Publiczne nr 1 2 275,63 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

( na realizację zadania pn: "Remont świetlicy wiejskiej w Sulisławicach" w ramach

konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" 25 000,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za 2009 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w 2009 r. w 87,0% planu tj. w kwocie 54 216 459,82 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, profilaktyki przeciwalkoholowej,

Strukturę wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie do 31.12.2009 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	21 764 569,00	21 549 511,01	99,0%	39,8
852	Pomoc społeczna	8 469 816,00	8 369 079,37	98,8%	15,4
600	Transport i łączność	8 160 000,00	6 071 029,13	74,4%	11,2
750	Administracja publiczna	6 015 830,00	5 462 967,53	90,8%	10,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 154 500,00	3 152 944,01	75,9%	5,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 035,00	3 062 760,77	74,00%	5,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 275 985,00	1 269 135,08	99,5%	2,3
926	Kultura fizyczna i sport	1 569 612,00	1 246 261,19	79,4%	2,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 415 063,00	1 046 926,81	74,0%	1,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	977 309,00	967 954,66	99,0%	1,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 355 837,91	581 866,06	42,9%	1,1
851	Ochrona zdrowia	390 000,00	377 850,56	96,9%	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	368 003,11	90,2%	0,7
757	Obsługa długu publicznego	1 386 580,00	362 535,66	26,1%	0,7
710	Działalność usługowa	781 500,00	285 439,50	36,5%	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy	40 767,00	40 222,76	98,7%	X
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 972,61	98,6%	X
758	Różne rozliczenia	8 683,00	0,00		X
	OGÓŁEM WYDATKI	62 315 086,91	54 216 459,82	87,0%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące sfery budżetowej 44 537 942,18 zł

z tego:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 340 000,00 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 670 000,00 zł

b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 670 000,00 zł

2) dotacja dla Starostwa na remonty dróg 388 878,78 zł

3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie

prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych 100 000,00 zł

4) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych

do sektora finansów publicznych i niedziałających

w celu osiągnięcia zysku 304 988,19 zł

5) pozostałe wydatki bieżące 42 404 075,21 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników 18 223 768,72 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 298 691,99 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 289 050,68 zł

d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 335 138,08 zł

e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 403 336,76 zł

f) odpisy na ZFŚS 1 144 514,41 zł

g) świadczenia społeczne 6 842 311,49 zł

Wydatki ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Wykonanie do 31.12.2009 (zł)	z tego		Struktura wydatków bieżących %
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	21 549 511,01	20 800 562,77	748 948,24	46,7
852	Pomoc społeczna	8 369 079,37	8 369 079,37	0,00	18,8
600	Transport i łączność	6 071 029,13	947 911,66	5 123 117,47	2,1
750	Administracja publiczna	5 462 967,53	5 046 754,72	416 212,81	11,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 944,01	1 834 373,51	1 318 570,50	4,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 760,77	2 173 289,20	889 471,57	4,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 269 135,08	1 069 135,08	200 000,00	2,4
926	Kultura fizyczna i sport	1 246 261,19	991 761,19	254 500,00	2,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 046 926,81	530 203,42	516 723,39	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	967 954,66	967 954,66	0,00	2,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	581 866,06	579 366,06	2 500,00	1,3
851	Ochrona zdrowia	377 850,56	377 850,56	0,00	0,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	368 003,11	368 003,11	0,00	0,8
757	Obsługa długu publicznego	362 535,66	362 535,66	0,00	0,8
710	Działalność usługowa	285 439,50	76 965,84	208 473,66	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy	40 222,76	40 222,76	0,00	0,1
752	Obrona narodowa	1 972,61	1 972,61	0,00	X
	OGÓŁEM WYDATKI	54 216 459,82	44 537 942,18	9 678 517,64	100

W stosunku do wykonania roku 2008 realizacja wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Rok 2008 - wydatki ogółem wyniosły 49 154 436,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40 449 945,69 zł

- wydatki majątkowe 8 704 490,67 zł

Rok 2009 - wydatki ogółem wyniosły 54 216 459,82 zł ( wzrost ogółem o 10,3% tj. o 5 062 023,46 zł) , w tym:

- wydatki bieżące 44 537 942,18 zł (wzrost o 10,1% tj. o 4 087 996,49 zł)

- wydatki majątkowe 9 678 517,64 zł (wzrost o 11,2% tj. o 974 026,97 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na wydatki bieżące sfery budżetowej poniesiono w ocenianym okresie nakłady w wysokości 44 537 942,18 zł, co stanowi 82,2% wydatków budżetowych ogółem. W stosunku do roku 2008 wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem pozostał na niezmienionym poziomie.

1. OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 800 562,77 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wynosiły one 20 800 562,77 zł, co stanowi 46,7% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) szkoły podstawowe 8 637 842,21 zł

2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 576 798,72 zł

3) przedszkola 4 757 153,51 zł

4) gimnazja 5 419 820,07 zł

5) dowożenie uczniów do szkół 550 397,70 zł

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 786,72 zł

7) stołówki szkolne 551 078,87 zł

8) pozostała działalność 270 684,97 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 8 637 842,21  zł

z tego:

a) wydatki osobowe 7 377 861,68 zł

- wynagrodzenia osobowe 5 840 983,58 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 432 786,79 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 21 087,72 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 083 003,59 zł

b) odpisy na ZFŚS 348 020,40 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 638,77 zł

( pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki

wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zakup

odzieży ochronnej, mleko dla palaczy,

bhp - pracowników)

c) wydatki rzeczowe 782 321,36 zł

1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 59 106,83 zł

2) zakup opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów

biurowych, prenumerata czasopism, materiałów budowlanych,

świadectw, dzienników, druków szkolnych, komputerów, mebli, 242 612,36 zł

3) energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna 192 955,22 zł

4) zakup usług pozostałych:

w tym: 84 155,84 zł

wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe,

abonament TV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe,

usługi informatyczne, usługi transportowe, monitoring,

abonament za program księgowy, usługi serwisowe,

deratyzacja, naprawy i przeglądy urządzeń, przeglądy p,poż.,

5) remonty bieżące 131 030,78 zł

w tym:

konserwacje urządzeń i przeglądy 516,62 zł

konserwacje ksera 3 340,54 zł

naprawa sprzętu 234,50 zł

wykonanie instalacji odgromowej 888,16 zł

przegląd instalacji p.poż. 85,40 zł

remont schodów w szkole w Stolcu 39 266,31 zł

remont pomieszczenia, w celu jego przystosowania

do wydawania posiłków dla dzieci w szkole w Stolcu 23 912,00 zł

remonty bieżące przeprowadzone w szkołach:

SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP Braszowice, SP Zwrócona 62 787,25 zł

6) zakup usług zdrowotnych 3 930,00 zł

7) zakup usług dostępu do sieci Internet 6 340,41 zł

8) opłaty za telefony 16 031,62 zł

9) podróże służbowe krajowe 9 543,68 zł

10) podróże służbowe zagraniczne 1 866,78 zł

11) różne opłaty i składki 7 051,01 zł

12) szkolenia pracowników 7 527,10 zł

13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 3 543,79 zł

14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 16 625,94 zł

W stosunku do wykonania w roku 2008 wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zwiększyły się o 5,7% tj. o 464 310,28 zł.

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 576 798,72 zł

- wynagrodzenia osobowe 388 454,72 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 028,48 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 71 323,82 zł

- odpisy na ZFŚS 26 772,18 zł

- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe,

zakup odzieży ochronnej, bhp pracowników, 20 198,05 zł

- zakup opału, środków czystości, wyposażenia, sprzętu AGD,

materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i budowlanych, 29 626,98 zł

- zakup energii elektrycznej, woda 10 407,28 zł

- zakup usług zdrowotnych 570,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

prowizje bankowe, usługi kominiarskie 5 263,56 zł

- opłaty za telefony 1 736,89 zł

- różne opłaty i składki 506,00 zł

- szkolenia pracowników 360,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 90,45 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 460,31 zł

W stosunku do wykonania roku 2008 wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zwiększyły się o 48,7% tj. o 188 933,03 zł.

3. PRZEDSZKOLA 4 757 153,51 zł

a) wydatki osobowe 4 004 861,71 zł

- wynagrodzenia osobowe 3 176 047,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 8 960,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 591,23 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 585 263,39 zł

b) odpisy na ZFŚS 197 660,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 701,36 zł

( pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie,

dodatki mieszkaniowe, bhp dla pracowników)

d) wydatki rzeczowe 518 930,44 zł

- zakup opału, środków czystości, materiałów i wyposażenia,

druków, zabawek 127 921,76 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 2 864,57 zł

- zakup energii (gaz, woda, ścieki, energia cieplna) 164 638,19 zł

- zakup usług remontowych 108 736,68 zł

w tym:

remont łazienki i naprawa instalacji c.o. w Przedszkolu nr 1 7 857,50 zł

remont łazienek, komina, konserwacja dźwigu 75 246,18 zł

konserwacja dźwigu, montaż instalacji wideofonicznej

w Przedszkolu nr 4 6 999,99 zł

konserwacja kserokopiarki, pieca gazowego, remont piaskownicy

w Przedszkolu nr 5 1 961,60 zł

wymiana zasobnika wody, wymiana okien

w Przedszkolu w Szklarach 16 671,41 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 3 200,00 zł

- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, prowizje i

opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi

informatyczne, monitoring obiektów, usługi kominiarskie,

pomiary instalacji p.poż., instalacji elektrycznej, dozory techniczne,

deratyzacja obiektów 84 886,80 zł

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 2 401,60 zł

- opłaty za telefony 9 239,73 zł

- podróże służbowe krajowe 381,54 zł

- różne opłaty i składki 3 139,01 zł

- szkolenia pracowników 4 837,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 1 289,03 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 5 394,53 zł

W stosunku do wykonania roku 2008 wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli zwiększyły się o 8,7% tj. o 379 517,99 zł.

4. GIMNAZJA 5 419 820,07 zł

w tym:

a) wydatki osobowe 4 755 053,41 zł

- wynagrodzenia osobowe 3 774 968,09 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 276 658,44 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 424,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 699 002,88 zł

b) odpisy na ZFŚS 220 375,64 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 883,92 zł

( w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

zakup odzieży ochronnej, BHP dla pracowników,

mleko dla palacza)

d) wydatki rzeczowe 431 507,10 zł

- podróże służbowe krajowe 4 233,80 zł

- różne opłaty i składki 2 717,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 8 298,87 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ścieki,

energię cieplną 166 311,07 zł

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 1 927,88 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 2 730,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 103 214,12 zł

- zakup usług remontowych 69 662,50 zł

- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, prowizje i

opłaty bankowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, 45 570,78 zł

- opłaty za telefony 8 115,69 zł

- szkolenia pracowników 4 585,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 2 285,52 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 11 854,87 zł

W stosunku do wykonania roku 2008 wydatki na utrzymanie gimnazjów wzrosły ogółem o 8,1% tj. o 408 143,31 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół 550 397,70 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2009 roku kwotę 550 397,70 zł.

W stosunku do wykonania roku 2008 wydatki na dowozy wzrosły o 43,5%

tj. o 166 906,31 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 786,72 zł

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano na dopłatę

do czesnego oraz organizację szkoleń i konferencji kwotę 36 786,72 zł.

W stosunku do roku 2008 wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

zwiększyły się o 36,1% tj. o 9 749,94 zł.

7. Stołówki szkolne 551 078,87 zł

w tym:

a) wydatki osobowe 528 240,67 zł

- wynagrodzenia osobowe 420 759,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 934,76 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 76 546,46 zł

b) odpisy na ZFŚS 22 838,20 zł

8. Pozostała działalność 270 684,97 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

a) Komisje egzaminacyjne 5 637,86 zł

Przy Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego funkcjonowała

Komisja egzaminacyjna powołana w związku z awansem zawodowym

nauczycieli. Wydatki związane z funkcjonowaniem komisji w 2009 roku

wyniosły 5 637,86 zł.

W stosunku do roku 2008 wydatki związane z utrzymaniem komisji zwiększyły się o 870,1% tj. o 5 056,69 zł.

b) przygotowanie zawodowe młodocianych 96 560,11 zł

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla

nauczycieli emerytów i rencistów 167 087,00 zł

d) organizacja spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1 000,00 zł

e) inne formy pomocy dla uczniów- zasiłek 400,00 zł

W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" wzrosły o 8,9 % tj. o 1 695 208,51 zł.

W okresie tylko dwóch lat wydatki w dziale - "Oświata i wychowanie" zwiększyły się o kwotę ogółem 4 118 596,50 zł, w tym:

- w roku 2008 o kwotę 2 423 387,99 zł

- w roku 2009 o kwotę 1 695 208,51 zł

2. POMOC SPOŁECZNA 8 369 079,37 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2009 roku wyniosły one 8 369 079,37 zł, co stanowiło 18,8% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach

pomocy społecznej 206 497,56 zł

2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 239 452,07 zł

w tym zadania zlecone 5 232 191,39 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

objęte pomocą społeczną 36 654,59 zł

w tym zadania zlecone 24 279,44 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 877 604,90 zł

w tym zadania zlecone 206 806,36 zł

5) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 888 926,26 zł

6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 238 837,20 zł

w tym zadania zlecone 69 990,00 zł

7) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 zł

8) pozostała działalność ( dożywianie dzieci) 180 836,40 zł

w tym zadania zlecone 1 000,00 zł

9) dodatki mieszkaniowe 680 270,39 zł

W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 852- "Pomoc społeczna" zwiększyły się o 3,9 % tj. o 313 383,32 zł.

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 046 754,72 zł

Na trzecim miejscu w strukturze wydatków bieżących znajdują się wydatki poniesione na administrację państwową i samorządową, które w 2009 roku wyniosły 5 046 754,72 zł, co stanowi 11,3% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z administracji

rządowej 369 762,98 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 285 600,69 zł

w tym zadania zlecone 130 394,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 767,49 zł

w tym zadania zlecone 12 300,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 53 394,48 zł

w tym zadania zlecone 25 171,00 zł

- odpisy na ZFŚS 8 000,32 zł

W porównaniu do roku 2008 wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 4,8% tj. o 16 954,79 zł.

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 308 090,07 zł

- diety radnych 282 793,00 zł

- zakup artykułów spożywczych, baterii, flag i statywów,

rolet, kwiatów, art. biurowych 10 217,45 zł

- usługa gastronomiczna 1 200,00 zł

- szkolenie radnych 995,00 zł

- koszty przesyłek 41,12 zł

- podróże służbowe krajowe 289,18 zł

- podróże służbowe zagraniczne 1 169,45 zł

- sporządzenie opinii prawnej 976,00 zł

- grzywna zgodnie z wyrokiem WSA 6 000,00 zł

- koszty postępowania sądowego 640,00 zł

- zakup papieru do drukarki 2 305,31 zł

- zakup pendriva, dysku i zestawu 1 463,56 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej zwiększyły się o 5,9% tj. o 17 284,32 zł.

3. Działalność kulturalna i informacyjna prowadzona za granicą 34 851,36 zł

w tym:

- wynagrodzenie tłumaczy 6 749,99 zł

- usługi gastronomiczne i hotelowe 14 252,82 zł

- przewozy i obsługa delegacji oraz tłumaczy 6 227,20 zł

- opłata drogowa 50,00 zł

- zakupy (art. spożywcze, materiały okolicznościowe) 7 571,35 zł

W stosunku do wykonania roku 2008 wydatki związane z działalnością zagraniczną zwiększyły się o 6,4% tj. o 2 106,49 zł.

4. Promocja 272 431,70 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 7 920,00 zł

- zakup materiałów promocyjnych z nadrukami (długopisy,

smycze, płaskorzeźby, torby papierowe, zakładki,

koszulki, kubki, odznaki, herb, logo, portfele, kalendarze,

mapy Ząbkowic Śląskich) 59 398,50 zł

- Informator Samorządów Dolnego Śląska 250,00 zł

- zakup tablic informacyjnych i folii do materiałów promocyjnych 124,00 zł

- zakup listów gratulacyjnych 559,00 zł

- zakup karnetów 160,00 zł

- zakup pucharów 219,97 zł

- pozostałe zakupy 145,79 zł

- organizacja imprezy "Zlot Motocyklowy" 7000,00 zł

- organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia 3 300,00 zł

- organizacja imprezy "Dni Ząbkowic Śląskich" 8 470,00 zł

- dofinansowanie kosztów produkcji i emisji audycji "Studio Wschód" 6 100,00 zł

- opłata za stoisko i usługi hotelowe - IX Międzynarodowe

Targi Turystyki w Opolu 981,00 zł

- druk tomiku poezji "Mój miłosny list" 1 500,00 zł

- organizacja Musicalu Streetlight grupy GENNROSSO 20 000,00 zł

- opłata za stoisko i usługi hotelowe - Targi GLOB w Katowicach 1 770,00 zł

- opłata za promocję w Informatorze Dolnego Śląska 1 793,40 zł

- publikacje w Gazecie Wyborczej - artykuły promocyjne 2 806,00 zł

- publikacja danych adresowych w Internecie 549,00 zł

- organizacja imprezy - II Gala Sportów Walki 2 990,00 zł

- publikacja promocyjna w POLISH MARKET 2 440,00 zł

- publikacja w informatorze klubowym Ząbkowic Śląskich 700,00 zł

- organizacja Sylwestra 12 000,00 zł

- sporządzenie studium wykonalności do Lokalnego

Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie 42 700,00 zł

- organizacja dożynek 4 640,00 zł

- sporządzenie Strategii rozwoju gminy 16 470,00 zł

- organizacja XI Weekendu z Frankensteinem 20 000,00 zł

- opłata za stoisko i usługi hotelowe - Targi w Poznaniu 2 283,79 zł

- organizacja "Andrzejek" 1 500,00 zł

- organizacja Polsko-Czeskich Dni Kultury 2 500,00 zł

- promocja w magazynie "Świat, podróże, kultura" 1 220,00 zł

- organizacja uroczystości z okazji Święta Narodowego 4 500,00 zł

- druk ulotek o Krzywej Wieży 9 662,40 zł

- druk mapek 5 490,00 zł

- wykonanie nadruku i uruchomienie produkcji - kubki

promocyjne 3 628,43 zł

- pozostałe usługi (wykonanie tablicy informacyjnej, usługi

transportowe, gastronomiczne, koszty przesyłek materiałów

promocyjnych, przygotowanie matryc do materiałów

promocyjnych) 16 660,42 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki związane z promocją gminy zwiększyły się o 22,0% tj. o 49 126,40 zł.

5. Pozostała działalność 77 453,20 zł

w tym:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli

za udział w sesjach 77 453,20 zł

W stosunku do 2008 roku wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 10,6% tj.o 9 205,80 zł.

6. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 3 984 165,41 zł

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 2 484 024,07 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 396,29 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe 46 353,14 zł

4) pochodne od wynagrodzeń 441 944,20 zł

5) odpisy na ZFŚS 68 169,27 zł

6) świadczenia BHP dla pracowników 8 078,00 zł

7) składki na PFRON 1 277,00 zł

8) zakup materiałów i wyposażenia 237 716,77 zł

w tym:

- zakup książek oraz prenumerata czasopism 15 458,69 zł

- zakup paliwa i artykułów do samochodu służbowego 7 866,15 zł

- zakup art. biurowych 12 263,63 zł

- zakup środków czystości 7 001,56 zł

- zakup zestawów komputerowych, laptopów, drukarki 89 006,92 zł

- zakup lamp i opraw oświetleniowych 6 790,62 zł

- zakup krzeseł obrotowych 11 821,90 zł

- zakup tuszu i części do kserokopiarek 9 634,34 zł

- zakup druków 3 300,58 zł

- zakup mebli do Sali konferencyjnej i biura Rady Miejskiej 44 951,39 zł

- zakup klamek do drzwi 2 053,46 zł

- zakup art. spożywczych 6 456,54 zł

- zakup kwiatów i zniczy 3 296,65 zł

- zakup art. malarskich i do wymiany podłóg 2 635,71 zł

- zakup ozdób świątecznych 2 069,47 zł

- pozostałe zakupy ( wykładzina, dzienniki urzędowe,

czytnik kodów kreskowych, żarówki, telefony, zegar

zegar ścienny, gaśnice, czajniki, termosy, paliwo do

generatora, flagi, wieszaki, wycieraczki, rolety) 13 109,16 zł

9) zakup energii ( gaz, woda, energia) 73 754,40 zł

10) badania okresowe pracowników 3 390,00 zł

11) zakup usług remontowych 10 601,80 zł

w tym:

- konserwacja kserokopiarek i drukarek 6 045,10 zł

- konserwacja centrali telefonicznej 4 392,00 zł

- naprawa ekspresu 164,70 zł

12) zakup usług pozostałych 232 303,24 zł

w tym:

- opłata za ścieki 3 126,32 zł

- wywóz nieczystości 7 202,26 zł

- nadzór serwisowy nad kotłownią 2 562,00 zł

- przesyłki listowe i koszty przesyłek 42 138,59 zł

- ogłoszenia w prasie 1 179,93 zł

- obsługa prawna urzędu 84 000,00 zł

- monitoring 1 464,00 zł

- usługi informatyczne, opieka autorska, wdrożenie programu 22 854,57 zł

- archiwizacja dokumentów 41 017,00 zł

- przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych 12 760,00 zł

- dofinansowanie studiów 2 447,00 zł

- prowizja bankowa 1 176,12 zł

- ogłoszenie w Polskich Książkach Telefonicznych 1 816,58 zł

- pozostałe usługi ( przegląd i mycie samochodu,

deratyzacja budynku, oprawa obrazów, wyrób pieczątek,

usługi kominiarskie, wymiana żarówek, pranie flag,

oszklenie drzwi, wymiana opon, usługi notarialne,

przeglądy gaśnic, opłata za radioodbiorniki, usługa

windykacji) 8 558,87 zł

13) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 4 964,32 zł

14) opłaty za telefony komórkowe 7 068,09 zł

15) opłaty za telefony stacjonarne 39 851,77 zł

16) tłumaczenia 146,40 zł

18) podróże służbowe krajowe

oraz ryczałty za używanie samochodów

prywatnych do celów służbowych 40 299,35 zł

19) delegacje zagraniczne 938,62 zł

20) różne opłaty i składki 20 056,00 zł

w tym:

- ubezpieczenia 8 255,00 zł

- składki członkowskie 11 801,00 zł

21) koszty postępowania sądowego 661,24 zł

22) szkolenia pracowników 21 808,94 zł

23) zakup papieru do drukarek 10 386,43 zł

24) zakup programów i licencji oraz

akcesoriów komputerowych 59 976,07 zł

Wydatki na utrzymanie urzędu w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 9,8% tj. o 357 822,22 zł.

W stosunku do wykonania 2008 roku wydatki ogółem w dziale 750 -" Administracja publiczna" wzrosły o 9,4% tj. 434 088,42 zł.

4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 173 289,20 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 2 173 289,20 zł, co stanowi 4,9% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 152 029,26 zł

- remont przepustu w Braszowicach 2 100,00 zł

- remont kolektora w Bobolicach 11 000,00 zł

- czyszczenie i renowacja rowu w Braszowicach 4 899,99 zł

- konserwacja rowu w Tarnowie 12 700,00 zł

- remont ścianki czołowej przepustu w Stolcu 6 500,00 zł

- konserwacja rowu w Sadlnie 16 000,00 zł

- remont studni i kolektora w Jaworku 39 999,99 zł

- wymiana studzienek ul. Okrężna i Fiołkowa w Ząbkowicach Śl. 9 999,99 zł

- wymiana rur, remont studzienek i kratki ściekowej 9 199,99 zł

- likwidacja nieczynnego szamba 6 500,00 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych 32 866,00 zł

- opłata melioracyjna 35,30 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 228,00 zł

2) gospodarkę odpadami 45 832,92 zł

- składka członkowska do Międzygminnego Związku Celowego 22 996,00 zł

- utylizacja odpadów 3 272,12 zł

- badanie składu i czystości substancji 18 666,00 zł

- eutanazja chorych psów 898,80 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 590 787,11 zł

- zakup koszy na śmieci, pojemników ocynkowanych 14 787,01 zł

- oczyszczanie ulic i chodników, wywóz odpadów 576 000,10 zł

4) utrzymanie zieleni 92 733,00 zł

- zakup ziemi, doniczek i kwiatów 2 026,00 zł

- naprawa placu zabaw 610,00 zł

- wykonanie i montaż ławek 2 684,00 zł

- nasadzenie kwiatów 5 665,00 zł

- utrzymanie fontann 19 998,00 zł

- utrzymanie zieleni 57 000,00 zł

- cięcia pielęgnacyjne 4 750,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 1 283 466,91zł

- zakup materiałów 445,10 zł

- remont oświetlenia 14 945,60 zł

- oświetlenie ulic 810 501,70 zł

- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 455 991,88 zł

- wymiana licznika 286,26 zł

- wykonanie obejm do flag na słupach 1 296,37 zł

6) pozostała działalność 8 440,00 zł

- umieszczenie psów w schronisku 6 000,00 zł

- przegląd ekologiczny 2 440,00 zł

W porównaniu do wykonania 2008 roku wydatki w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększyły się o 41,7% tj. o 639 782,16 zł.

5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 834 373,51 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2009 roku 1 834 373,51 zł, co stanowi 4,1% wydatków bieżących ogółem. W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 013 816,28 zł

w tym:

a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 670 000,00 zł

b) utrzymanie świetlic wiejskich 343 816,28 zł

z tego:

- zakup opału 25 342,07 zł

- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Brodziszowie 14 255,50 zł

- zakup materiałów do remontu świetlicy przy ul. Kamienieckiej 1 590,51 zł

- zakup środków czystości 1 285,25 zł

- pozostałe zakupy ( butle z gazem, baterie, złączki, łopaty

śniegowe, zaprawa tynkowa, chłodziarka, paliwo do kosiarki,

rury PCV, żarówki, gabloty, części do kosiarki, art. gospodarstwa

domowego) 8 994,67 zł

- opłaty za energię, wodę, gaz 60 640,94 zł

- opłata za ścieki 946,45 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych 9 717,29 zł

- opłaty za usługi internetowe 289,60 zł

- usługi telekomunikacyjne 584,88 zł

- składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalne QWSI 27 788,00 zł

- remont szatni przy świetlicy wiejskiej w Stolcu 5 000,00 zł

- remont świetlicy przy ul. Kamienieckiej 34 865,90 zł

- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Olbrachcicach 8 500,00 zł

- opracowanie dokumentacji oraz remont dachu i instalacji

elektrycznej w Pawłowicach 29 530,00 zł

- remont świetlicy w Sulisławicach 56 400,70 zł

- naprawa kanalizacji sanitarnej w Brodziszowie 695,40 zł

- wykonanie odwodnienia dachu w świetlicy w Strąkowej 2 400,00 zł

- wykonanie blatu na stół 700,00 zł

- oszklenie okien w świetlicy w Pawłowicach 679,97 zł

- usługa geodezyjna - świetlica w Pawłowicach 1 220,00 zł

- montaż okien w świetlicy w Stolcu 9 492,00 zł

- opłata za dzierżawę pomieszczenia dla potrzeb świetlicy 610,00 zł

- eksploatacja kotłowni (Brodziszów, Bobolice, Braszowice,

Stolec) 38 912,15 zł

- przeprowadzenie warsztatów 3 375,00 zł

3) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 670 000,00 zł

4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 068,00 zł

- dotacje celowe na remont i konserwacje zabytków 100 000,00 zł

w tym:

1)

- opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł

5) pozostała działalność 50 489,23 zł

- utrzymanie Izby Pamiątek 31 262,89 zł

w tym:

- ubezpieczenie budynku 1 097,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 76,09 zł

- usługi internetowe 552,66 zł

- koszty przesyłek 13,00 zł

- opłata za ścieki 232,57 zł

- monitoring 1 830,00 zł

- wykonanie i montaż listew przypodłogowych 549,00 zł

- przegląd gaśnic 90,04 zł

- transport węgla 50,00 zł

- przegląd i konserwacja zegara 397,72 zł

- konserwacja kartusza 1 430,00 zł

- opłata za wodę 169,62 zł

- opłata za energię elektryczną 20 706,29 zł

- druk biletów wstępu 1 037,00 zł

- zakup węgla 690,00 zł

- zakup materiałów malarskich 539 85 zł

- zakup rozety 238,20 zł

- zakup środków czystości 1 073,20 zł

- zakup księgi pamiątkowej 84,18 zł

- zakup akumulatora 85,00 zł

- zakup żarówek 321,47 zł

organizacja imprez 16 276,34 zł

w tym:

- organizacja II dziecięcego Przeglądu Tańca 1 000,00 zł

- turniej Koła Gospodyń Wiejskich 500,71 zł

- organizacja spotkania Sybiraków 592,17 zł

- konkurs recytatorski 814,07 zł

- organizacja spotkania z okazji 40-lecia Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1 998,05 zł

- organizacja festynu w Zwróconej 2 998,88 zł

- organizacja festiwalu "Wiosenne gwiazdy" 234,00 zł

- zakup artykułów do projektu "Przez życie z miłością" 983,80 zł

- organizacja koncertu Tria Jużnyj Głas z Mołdawii 2 500,00 zł

- organizacja zimowego wypoczynku dzieci 1 904,66 zł

- organizacja imprezy pn. "Plejada Świętych" 1 250,00 zł

- organizacja Inauguracji Roku Akademickiego UTW 1 500,00 zł

- pozostałe wydatki ( wydanie tomiku wierszy, zakup akordeonu) 2 950,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszyły się o 7,4 % tj. o 146 509,01 zł.

6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 069 135,08 zł

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową, Wyniosły one w omawianym okresie 1 069 135,08 zł,

co stanowi 2,4% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1 069 135,08 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10 283,40 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia: 24 122,86 zł

- zakup krzeseł i stołów - wyposażenie lokalu

Zarządu Osiedla XX-lecia 1 500,00 zł

- zakup kosy spalinowej dla Stolca i Strąkowej 1 599,53 zł

- zakup narzędzi, rękawic i kamizelek do uporządkowania

sołectw (Stolec, Strąkowa, Olbrachcice, Kluczowa,

Jaworek, Tarnów) 1 445,74 zł

- zakup szaf chłodniczych, półek i prowadnic dla

Olbrachcic, Stolca i Tarnowa 11 244,69 zł

- zakup kosiarki rotacyjnej dla sołectw Sieroszów i Jaworek 3 499,00 zł

- zakup materiałów budowlanych do świetlic i odnowienia

przystanków 2 274,94 zł

- pozostałe zakupy ( środki chwastobójcze, części do

kos spalinowych, trawy, tablicy korkowej, paliwa do

kosiarek, bezpieczników, materiałów do przebudowy

pieca kaflowego) 2 558,96 zł

c) opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz 27 771,26 zł

d) remonty 145 189,02 zł

w tym:

- remonty w lokalach i budynkach będących w zarządzie

spółki gminnej "Nieruchomości Ząbkowickie Powiernik" 94 638,92 zł

- opracowanie dokumentacji dla budynków ujętych

w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Ząbkowice Śląskich 50 550,10 zł

e) pozostałe usługi 290 954,51 zł

w tym:

- ogłoszenia w prasie 13 713,48 zł

- wywóz nieczystości 2 739,98 zł

- inwentaryzacja lokali, wycena nieruchomości 42 517,00 zł

- opłata recyklingowa 195,88 zł

- prowizja za przeprowadzenie przetargu 115 718,40 zł

- opłata za dobowe sumy opadów atmosferycznych 2 061,80 zł

- odprowadzenie ścieków 1 182,65 zł

- wykonanie schodów do szatni przy boisku w Stolcu 3 100,00 zł

- usługi notarialne 4 237,06 zł

- eksploatacja kotłowni przy ul. Legnickiej - budynek po ZBK 20 365,66 zł

- nadzór na budynkiem przy ul. Legnickiej 4 371,26 zł

- wykonanie zabezpieczenia zbiornika ścieków 2 500,00 zł

- wykonanie zabezpieczenia budynku młyna 3 500,00 zł

- rozebranie elementów zadaszenia młyna 2 800,00 zł

- usługi kominiarskie w budynkach gminnych 1 499,38 zł

- aktualizacja użytków 390,40 zł

- wypisy, wyrysy z map 144,57 zł

- okresowa kontrola budynku młyna 610,00 zł

- udostępnienie kopii map 133,84 zł

- dzierżawa świetlicy 610,00 zł

- wykonanie baneru "Na sprzedaż" 289,99 zł

- przegląd instalacji gazowej 244,00 zł

- usługi szklarskie 474,34 zł

- montaż kuchenek gazowych 427,00 zł

- opłata za wpis do Księgi Wieczystej 12,00 zł

- rozbiórka komórki na ul. Kłodzkiej 1 600,00 zł

- kopie dokumentów 43,85 zł

- pozostałe usługi ( montaż switcha ul. Kamieniecka,

usługa gastronomiczna) 1 210,00 zł

Realizacja usług we wspólnotach mieszkaniowych przez

spółkę gminną "Nieruchomości Ząbkowickie Powiernik"

- wywóz nieczystości, opłata za ścieki, utrzymanie czystości 11 673,44 zł

- remonty pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych 25 634,33 zł

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej - ul. Proletariatczyków 3 345,99 zł

- montaż kuchenki w lokalu przy ul. Prusa 694,03 zł

- wstawienie drzwi w lokalu przy ul. Konopnickiej 407,98 zł

- wymiana stolarki okiennej przy ul. Strażackiej 3 052,12 zł

- wymiana okna przy ul. Traugutta 973,04 zł

- usługi kominiarskie 1 370,67 zł

- roboty elektryczne w budynku przy Pl. Marii Curie Skłodowskiej 9 700,00 zł

- roboty murarskie, wykonanie wentylacji przy ul. Konopnickiej 4 819,09 zł

- pozostałe usługi ( przeglądy instalacji, udrożnienie kanalizacji,

wykonanie wentylacji, rozmrożenie rur) 2 591,28 zł

f) pozostałe wydatki 570 814,03 zł

w tym:

- usługi internetowe 1 645,74 zł

- usługi telekomunikacyjne 341,72 zł

- wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie

mieniem gminnym 529 494,41 zł

- ubezpieczenia budynków 10 420,00 zł

- opłaty w księgach wieczystych 8 226,00 zł

- opłaty sądowe do aktów notarialnych 1 610,00 zł

- podatek od nieruchomości 13 578,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 5 461,32 zł

- odsetki od nieterminowej wpłaty za gaz po zmarłym

przedsiębiorcy, po którym gmina przejęła spadek 36,84 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008, wydatki bieżące, w dziale

700 - "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększyły się o 57,3% tj. o 389 572,19 zł.

7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 991 761,19 zł

Na kulturę fizyczną i sport w 2008 wydatkowano kwotę 991 761,19 zł,

co stanowi 2,2% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 710 492,05 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 385 175,49 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 58 996,62 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 154,35 zł

d) pochodne od wynagrodzeń 74 198,70 zł

e) odpisy na ZFŚS 16 490,00 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 68 211,23 zł

g) energia elektryczna, woda, ścieki 23 586,85 zł

h) remonty 11 865,28 zł

i) badania profilaktyczne pracowników 1 260,00 zł

j) podróże służbowe krajowe 3 399,48 zł

k) usługi internetowe 3 429,75 zł

l) pozostałe wydatki ( opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, 45 724,30 zł

wywóz nieczystości, bhp pracowników, ubezpieczenie obiektów,

podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup

materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych)

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 192 269,14 zł

w tym:

dotacje 164 988,19 zł

a) dotacja dla Stowarzyszenia "Razem" 99 988,19 zł

b) dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego 25 000,00 zł

c) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orzeł" 30 000,00 zł

d) dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate - DO 5 000,00 zł

e) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 5 000,00 zł

pozostałe wydatki: 27 280,95 zł

- zakup nagród na konkurs wędkarski 2 399,07 zł

- zakup nagród na turniej strzelecki 997,84 zł

- zakup nagród - Gala Sportów Walki 1 650,97 zł

- zakup nagród - Olimpiada Integracyjna 651,20 zł

- zakup nagród - finał Ligii Halowej w piłce nożnej 1 659,98 zł

- zakup nagród - IV Spartakiada przedszkolaków 1 000,00 zł

- zakup nagród - Dzień Dziecka 199,57 zł

- zakup nagród - festyn "Powitanie Lata" 291,00 zł

- zakup nagród - "Tarnowskie Magdalenki" 2 996,11 zł

- zakup nagród - festyn w Strąkowej 1 730,35 zł

- organizacja II Gali Sportów Walki 2 800,00 zł

- organizacja zimowego wypoczynku dzieci 2 200,00 zł

- organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia 1 700,00 zł

- ogłoszenia w prasie 2 066,55 zł

- przewóz osób na rajd zimowy 450,00 zł

- przewóz uczniów na Mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych

w Piłce Nożnej Chłopców w Łomży 3 649,14 zł

- usługa gastronomiczna 159,96 zł

- wykonanie baneru reklamowego "Powitanie Lata" 523,38 zł

- zakup papieru i tuszu do drukarki 155,83 zł

3) pozostała działalność 89 000,00 zł

- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 89 000,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki w dziale 926 " Kultura fizyczna i sport" zwiększyły się o 25,2% tj. o 199 356,79 zł.

8. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 967 954,66 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 967 954,66 zł, co stanowi 2,2% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 705 826,56 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 524 137,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 072,07 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 96 992,25 zł

- odpisy na ZFŚS 46 017,13 zł

- wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

oraz świadczenia rzeczowe w zakresie BHP 10 607,14 zł

2) dofinansowanie wypoczynku dzieci 28 716,19 zł

- organizacja wypoczynku dla dzieci 28 716,19 zł

3) pomoc materialna dla uczniów 233 411,91 zł

- stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne

i zasiłki losowe dla uczniów, 233 411,91 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008, w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" nastąpił wzrost wydatków o 19,2% tj. o 155 775,57 zł.

9. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 947 911,66 zł

Na realizację zadań z zakresu transportu wydatkowano w roku 2009 w ramach wydatków bieżących kwotę 947 911,66 zł, co stanowi 2,1% wydatków bieżących ogółem. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przypada na:

1) dotacja dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie 388 878,78 zł

remontów dróg i chodników, w tym:

- remont chodnika w Bobolicach 32 330,00 zł

- remonty dróg w Tarnowie, Braszowicach, Grochowiska-

Pawłowice 33 245,00 zł

- remont chodnika w Zwróconej 26 416,19 zł

- remont chodnika w Stolcu 43 123,68 zł

- remont chodnika w Braszowicach 56 648,15 zł

- remont drogi w Zwróconej 136 030,00 zł

- remont drogi w Bobolicach 45 103,76 zł

- remont zatoczki autobusowej w Strąkowej 15 982,00 zł

2) zakup materiałów do remontu dróg ( kostki

i obrzeży) 5 115,11 zł

3) zakup słupków do oznakowania parkingów 14 624,97 zł

4) remonty, w tym: 202 736,44 zł

- remont części chodnika ul. Ziębickiej 1 911,92 zł

- remonty nawierzchni ulic 190 085,85 zł

- remont wiaty przy ul. Ziębickiej 1 900,00 zł

- usunięcie przełomów od ścieżki rowerowej do ul. Pogodnej 8 500,00 zł

- regeneracja słupków oznakowania parkingów 338,67 zł

5) pozostałe usługi, w tym: 336 556,36 zł

- obsługa parkingów 254 831,85 zł

- oznakowanie dróg 24 913,46 zł

- likwidacja przełomów 30 673,16 zł

- rozbiórka przystanków 6 600,00 zł

- wykonanie barierek 7 900,00 zł

- usługi transportowe 8 973,60 zł

- reprodukcja z mapy zasadniczej 1 749,29 zł

- emisja ogłoszenia - wkładka okazjonalna dotycząca

Projektu EVITA 915,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2008 wydatki w dziale 600 - "Transport i łączność" zmniejszyły się o 37,2% tj. o 257 088,57 zł.

10. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 579 366,06 zł

1) Izby rolnicze 30 080,16 zł

a) wpłata Gminy na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2%

uzyskanych dochodów z podatku rolnego 30 080,16 zł

2) zwrot podatku akcyzowego dla rolników 549 285,90 zł

w tym zadana zlecone 549 285,90 zł

a) wynagrodzenia bezosobowe 7 572,54 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 335,80 zł

c) zakup artykułów biurowych i tonera 1 860,00 zł

d) zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym 538 517,56 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększyły się o 4,1% tj. o 26 570,78 zł.

11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ 530 203,42 zł

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wydatkowano w ocenianym okresie 530 203,42 zł, co stanowi 1,2 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 144 743,13 zł

w tym:

- ekwiwalenty za udział w działaniu ratowniczym 35 692,00 zł

- utrzymanie samochodów w gotowości bojowej 19 200,00 zł

- zakup paliwa do samochodów 16 673,92 zł

- zakup ubrań ( hełmy, kombinezony, rękawice,

koszulki, buty) 13 193,05 zł

- zakup części do samochodów 21 414,42 zł

- zakup drabin 4 429,80 zł

- pozostałe zakupy ( akumulatory do telefonów, napoje, latarki,

materiały lakiernicze, środki czystości) 5 507,75 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę 4 211,92 zł

- usługi remontowe ( naprawa motoroli, autopompy) 4 866,74 zł

- badania psychologiczne i profilaktyczne 3 610,00 zł

- pozostałe usługi ( monitoring, przeglądy techniczne,

programowanie radiotelefonu, ogłoszenie w prasie,

wymiana czujnika, usługi kurierskie) 10 643,65 zł

- opłata za usługi internetowe 112,00 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 869,17 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 174,21 zł

- wynajem pomieszczeń garażowych 600,00 zł

- ubezpieczenie członków OSP 1 210,00 zł

- ubezpieczenie samochodów 2 261,00 zł

- pozostałe wydatki ( wydanie wtórnika dowodu rej.) 73,50 zł

2) zadania w zakresie obrony cywilnej 1 000,00 zł

w tym:

a) zakup materiałów biurowych 158,20 zł

b) zakup worków 841,80 zł

3) utrzymanie Straży Miejskiej 366 571,26 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe 265 693,89 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 919,38 zł

c) pochodne od wynagrodzeń 48 264,30 zł

d) odpisy na ZFŚS 7 000,28 zł

e) zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie 7 480,16 zł

f) zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów,

blokada skrzyni biegów, żarówki i bezpieczniki, bloczki

mandatowe, części do samochodu, blokada na koła) 11 807,67 zł

g) naprawa samochodu 359,60 zł

h) zakup usług pozostałych (mycie samochodów, oklejenie

pojazdu, montaż skrzyni biegów, rejestracja samochodu,

przeglądy, wyrób pieczątek, wymiana opon) 1 539,58 zł

i) opłaty za telefon komórkowy 1 390,04 zł

j) podróże służbowe krajowe 1 271,36 zł

k) ubezpieczenie samochodów 3 552,00 zł

l) szkolenia 949,00 zł

ł) zakup tonera, kabla i myszy do komputera 344,00 zł

4) zarządzanie kryzysowe 17 889,03 zł

a) wydatki związane z powodzią ( zakup worków na piasek,

butów gumowych, latarek, plandeki, wody do picia, transport

piasku, usługa gastronomiczna, opłata za telefon) 17 889,03 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki ogółem w dziale

754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż" zwiększyły się o 10,5%

tj. o 50 543,04 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA 377 850,56 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w roku 2009 kwotę 377 850,56 zł, co stanowi 0,9% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 377 850,56 zł

w tym:

dotacje 140 000,00 zł

a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci

Ziemi Ząbkowickiej 110 000,00 zł

b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy

Parafii pw. Św. Jadwigi 30 000,00 zł

pozostałe wydatki 237 850,56 zł

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe 15 201,43 zł

2) zakup bramek piłkarskich 8 991,52 zł

3) zakup słodyczy na zabawy mikołajkowe 1 188,93 zł

4) zakup nagród 600,00 zł

5) zakup pakietu edukacyjnego 976,00 zł

6) opłata za energię elektryczną 12 000,44 zł

7) dożywianie dzieci 66 037,85 zł

8) dożywianie uczniów w czasie ferii 688,31 zł

9) prowadzenie świetlicy Kubusia Puchatka 7 276,52 zł

10) pobyt dziecka na zimowisku 600,00 zł

11) organizacja zajęć "Umiem pływać" 56 802,00 zł

12) ogłoszenia w prasie 488,00 zł

13) organizacja zimowego wypoczynku 7 571,99 zł

14) organizacja szkolenia 509,00 zł

15) wypoczynek dzieci na obozie w Jarosławcu 26 600,00 zł

16) organizacja półkolonii 9 932,16 zł

17) prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej i Ośrodku

Kuratorskim 9 099,86 zł

18) organizacja letniego wypoczynku przez Bibliotekę

Publiczną Miasta i Gminy 5 000,00 zł

19) prowadzenie biblioteki AA 2 831,75 zł

20) organizacja imprezy andrzejkowej dla dzieci 1 500,00 zł

21) organizacja konkursu Plejada Świętych 1 250,00 zł

22) warsztaty dla rodziców pn. "Kiedy będzie za późno" 1 500,00 zł

23) spektakl edukacyjny 300,00 zł

24) koszty delegacji 178,80 zł

25) opłata za skierowanie na leczenie 40,00 zł

26) ubezpieczenie dzieci przebywających na kolonii 177,00 zł

27) szkolenia pracowników 509,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki w dziale 851 - "Ochrona zdrowia" zwiększyły się o 5,7% tj. o 20 251,48 zł.

13. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek oraz wydatki związane

z ich poborem 368 003,11 zł

1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 335 138,08 zł

( za prowadzenie targowiska, prowizje sołtysów)

2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7 350,36 zł

3) abonament - Krajowy Rejestr Długów 2 473,00 zł

4) windykacja należności 2 391,51 zł

5) wpisy na hipotekę i wykreślenie z hipoteki 1 900,00 zł

6) odpis z Księgi Wieczystej 12,00 zł

7) opłaty komornicze 17 543,16 zł

8) opłata za wydanie zaświadczenia 15,00 zł

9) opłaty sądowe 1 180,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki w dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszyły się o 3,9% tj. o 14 990,68 zł.

14. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 362 535,66 zł

W 2009 roku z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczki wydatkowano kwotę 362 535,66 zł.

W stosunku do wykonania roku 2008 wydatki związane z obsługą długu publicznego zwiększyły się o 6,6% tj. o 22 373,68 zł.

15. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 76 965,84 zł

W ramach działu 710 - "Działalność usługowa" wydatkowano w omawianym okresie kwotę 76 965,84 zł, co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego 48 348,00 zł

a) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 23 148,00 zł

b) opracowanie "Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Ząbkowice Śl." 24 860,00 zł

c) koszty postępowania sadowo-administracyjnego 340,00 zł

2) opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 521,27 zł

a) podziały działek, okazanie granic działek, 3 863,00 zł

b) wypisy, wyrysy, reprodukcje z map 7 438,27 zł

c) wykonanie aktualizacji użytków 1 220,00 zł

3) cmentarze 16 096,57 zł

a) zakup bukszpanu na cmentarz przy ul. Legnickiej 1 001,57 zł

b) wykonanie prac remontowych na cmentarzu przy ul. Legnickiej 7 040,00 zł

c) utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach 8 000,00 zł

d) tłumaczenie 55,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2008 wydatki ogółem w dziale 710 - "Działalność usługowa" zwiększyły się o 11,3% tj. o 7 815,30 zł.

16. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 40 222,76 zł

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) prowadzenie i aktualizację spisów wyborców 3 922,23 zł

w tym zadania zlecone 3 922,23 zł

2) wybory do Parlamentu Europejskiego 36 300,53 zł

w tym zadania zlecone 36 300,53 zł

W stosunku do wykonania roku 2008 wydatki w tym dziale zwiększyły się o

36 713,76 zł

17. OBRONA NARODOWA 1 972,61 zł

1) pozostałe wydatki obronne 1 972,61 zł

w tym:

a) zakup worków 970,00 zł

b) zakup art. biurowych 698,14 zł

c) zakup papieru do drukarki 77,51 zł

d) zakup akcesoriów komputerowych 226,96 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr I/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 stycznia 2009 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16 446 000 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 14 546 000 zł.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowano:

a) wniesienie udziałów do spółki gminnej PWiK "Delfin" 600 000,00 zł

b) wniesienie udziałów do TBS 500 000,00 zł

c) wydatki inwestycyjne 14 105 000,00 zł

d) zakupy inwestycyjne 441 000,00 zł

e) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

a krajową nr 8 400 000,00 zł

f) dotacja dla Powiatu na współfinansowanie remontów

dróg i chodników 400 000,00 zł

_____________________________________________________________

Razem: 16 446 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 14 105 000,00 zł

w tym:

1. Rozbudowa gminnej sieci kanaliz. aglomeracji

Ząbkowice Śl., Olbrachcice, Tarnów, Bobolice - etap I 950 000,00 zł

2. Modernizacja - przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej,

B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha

w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego 5 000 000,00 zł

3. Przebudowa placu przy ul. Ciasnej 200 000,00 zł

4. Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej 390 000,00 zł

5. Przebudowa nawierzchni ul. Zacisze, Grunwaldzkiej,

Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej 350 000,00 zł

6. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie

wiejskim 300 000,00 zł

7. Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych

- Osiedle Leśne - ul. : Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa 300 000,00 zł

8. Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej

Evita- inter@ktywne gminy 50 000,00 zł

9. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy 100 000,00 zł

10. Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona,

Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary 185 000,00 zł

11. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta

Ząbkowice Śl. 200 000,00 zł

12. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów

wiejskich 100 000,00 zł

13. Opracowanie planów urządzeń rolnych 150 000,00 zł

14. Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja 150 000,00 zł

15. Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego 500 000,00 zł

16. Budowa remizy strażackiej w Tarnowie 300 000,00 zł

17. Monitoring miejski 350 000,00 zł

18. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z modernizacją

urządzeń sportowych - etap I 50 000,00 zł

19. Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach:

Stolec, Braszowice, Zwrócona - etap I 30 000,00 zł

20. Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 40 000,00 zł

21. Wymiana dachu SP nr 1 20 000,00 zł

22. Wymiana dachu SP nr 2 20 000,00 zł

23. Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej nr 1 50 000,00 zł

24. Remont cząstkowy budynku nr 1 w Zespole Przedszkolno -

Szkolnym w Stolcu 50 000,00 zł

25. Modernizacja siedziby OPS 30 000,00 zł

26. Modernizacja - przebudowa kanalizacji burzowej

i sanitarnej (ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa,

Łąkowa) 200 000,00 zł

27. Kanalizacja deszczowa ul. Dalekiej 200 000,00 zł

28. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

w Braszowicach 1 000 000,00 zł

29. Oświetlenie łącznika ul. Kusocińskiego i Powstańców

Warszawy 50 000,00 zł

30. Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - etap II 1 200 000,00 zł

31. przebudowa świetlicy w Kozińcu 300 000,00 zł

32. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu 250 000,00 zł

33. Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II 250 000,00 zł

34. Remont Ratusza Miejskiego - etap I 260 000,00 zł

35. Konserwacja zabytkowych figur ruchomych 50 000,00 zł

36. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR 70 000,00 zł

37. Modernizacja boisk wiejskich w Tarnowie i Stolcu 110 000,00 zł

38. Budowa basenu krytego 300 000,00 zł

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił: 441 000,00 zł

w tym:

1. Informatyzacja Urzędu - zakup generatora 91 000,00 zł

2. Zakup fotoradaru mobilnego 150 000,00 zł

3. Zakup urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów 200 000,00 zł

Na przestrzeni 2009 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2009 roku wynosił:

a) wniesienie udziałów do spółki gminnej PWiK "Delfin"

na realizację inwestycji pn" Uzbrojenie działek

wchodzących w skład Podstrefy Ząbkowice Śląskie

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

INVEST-PARK w system kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz wodociąg 600 000,00 zł

b) wniesienie udziałów do spółki gminnej "Nieruchomości

Ząbkowickie Powiernik" 200 000,00 zł

c) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK 200 000,00 zł

d) wydatki inwestycyjne 13 604 921,00 zł

e) zakupy inwestycyjne 326 000,00 zł

f) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

a krajową nr 8 490 000,00 zł

g) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie

zakupu samochodu 4 000,00 zł

h) dotacja dla Powiatu na zakup skokochronu 10 000,00 zł

________________________________________________________________

Razem: 15 434 921,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wniesienie udziałów do spółki gminnej PWiK "Delfin"

na realizację inwestycji pn" Uzbrojenie działek

wchodzących w skład Podstrefy Ząbkowice Śląskie

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

INVEST-PARK w system kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz wodociąg 600 000,00 zł

b) wniesienie udziałów do spółki gminnej "Nieruchomości

Ząbkowickie Powiernik" 200 000,00 zł

c) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK 200 000,00 zł

d) wydatki inwestycyjne 7 919 376,41 zł

e) zakupy inwestycyjne 309 296,23 zł

f) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej łącznika między

a krajową nr 8 435 845,00 zł

g) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie

zakupu samochodu 4 000,00 zł

h) dotacja dla Powiatu na zakup skokochronu 10 000,00 zł

________________________________________________________________

Razem: 9 678 517,64 zł

w tym niewygasające wydatki 1 283 461,62 zł

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja za 2009 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31. 12. 2009	Wykonanie na 31.12.2009
	WYDATKI INWESTYCYJNE
1.	Rozbudowa gminnej sieci kanaliz. aglomeracji Ząbkowice Śl., Olbrachcice, Tarnów, Bobolice - etap I	380 000,00	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	283 663,00	-
3.	Modernizacja - przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego - roboty budowlane (3 118 653,70 zł) - przeprowadzenie ratowniczych badań arch. (15 860,00 zł), - pełnienie funkcji inspektora zastępczego (25 697,42 zł), - wykonanie zasilania energetycznego (2 640,63 zł), - TWP (1 962,50 zł) - niewygasające wydatki ( 500 000,00 zł)	4 810 000,00	3 664 814,25
4.	Remont chodników i nawierzchni ulic: Armii Krajowej, Kłodzkiej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śl., łączących lokalną strefę aktywności gospodarczej z droga krajową nr 8 - program funkcjonalno-użytkowy i dokumentacja projektowa (94 000,00 zł), - reprodukcja z mapy i ksero (1 009,41 zł) - niewygasające wydatki (70 000,00 zł)	170 000,00	164 646,21
5.	Przebudowa placu przy ul. Ciasnej - przeprowadzenie ratowniczych badań arch. (4 270,00zł), - roboty bud. (156 669,06 zł)	200 000,00	160 939,06
6.	Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej	390 000,00	348 597,55
7.	Przebudowa nawierzchni ul. Zacisze, Grunwaldzkiej, Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej - opracowanie dokumentacji ( 8 540,00 zł - przebudowa nawierzchni ul. Zacisze (86 883,35 zł), - przebudowa chodnika na Osiedlu XX-lecia (62 489,68 zł), - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (9 760,00 zł)	350 000,00	167 673,03
8.	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	240 000,00	122 214,12
9.	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - Osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa - dokumentacja projektowa (24 500,00 zł)	270 000,00	24 500,00
10.	Remont drogi gminnej nr 118348D, ulicy Kolejowej w Ząbkowicach Śl. łączącej lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą wojewódzką nr 382 i droga krajową nr 8 - opracowanie dokumentacji ( 9 760,00 zł)	20 000,00	9 760,00
11.	Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita Inter@ktywne gminy - reprodukcja z mapy (1 620,00 zł), - udostępnienie rejestrów z map (277,41 zł), - wdrożenie korekty nakładów ( 732,00 zł)	50 000,00	2 629,41
12.	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	30 000,00	21 498,84
13.	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary - wykonanie projektu zmian studium dla wsi Kluczowa ( 56 120,00 zł), - przygotowanie danych do opracowania zmiany dla wsi Sulisławice (4 332,22 zł)	185 000,00	60 452,22
14.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie - opracowanie koncepcji urbanistyczno-arch. (7 320,00 zł)	200 000,00	7 320,00
15.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	100 000,00	-
16.	Opracowanie planów urządzeń rolnych	40 140,00	-
17.	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja -ksero map (26,60 zł) - opłata z przyłączenie ( 544,84 zł), - uzgodnienie dokumentacji (130,00 zł), - niewygasające wydatki (140 000,00 zł)	150 000,00	140 701,44
18.	Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wymiany instalacji c.o (9 760,00 zł), - remont Sali konferencyjnej (99 999,95 zł), - wymiana instalacji c.o. (128 192,78 zł), - za nadzory ( 3 904,00 zł), - usługa geodezyjna ( 1 464,00 zł), - projekt osuszenia piwnic (7 320,00 zł)	450 000,00	250 640,73
19.	Informatyzacja urzędu - wymiana sieci komputerowej (95 551,24 zł) - nadzór (2 430,00 zł)	101 000,00	97 981,24
20.	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (2 440,00 zł)	290 000,00	2 440,00
21.	Monitoring miejski - opracowanie dokumentacji (2 440,00 zł) - niewygasające wydatki (347 000,00 zł)	350 000,00	349 440,00
22.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z modernizacją urządzeń sportowych - etap I	50 000,00	-
23.	Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach: Stolec, Braszowice, Zwrócona - etap I	30 000,00	-
24.	Wymiana dachu, wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 2	49 974,00	49 973,01
25.	Wymiana dachu, ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej nr 1	49 644,00	49 644,00
27.	Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu nr 1	38 000,00	38 000,00
28.	Remont dachu szkoły podstawowej wraz z przebudową i rozbudową obiektu z przeznaczeniem na pomieszczenia użytkowe szkoły i przedszkole wiejskie w miejscowości Braszowice	610 000,00	598 150,23
29.	Wykonanie sieci internetowej bezprzewodowej w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	5 000,00	4 819,00
30.	Modernizacja siedziby OPS	30 000,00	-
31.	Modernizacja - przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej ( ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa, Łąkowa) - opracowanie dokumentacji (54 900,00 zł)	200 000,00	54 900,00
32.	Kanalizacja deszczowa ul. Dalekiej	200 000,00	-
33.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	550 000,00	-
34.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.	5 000,00
35.	Oświetlenie łącznika ul. Kusocińskiego i Powstańców Warszawy - usługa geodezyjna (1 600,00 zł) - wykonanie oświetlenia (32 971,57 zł)	50 000,00	34 571,57
36.	Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - etap II - niewygasające wydatki ( 200 000,00 zł)	1 055 000,00	511 067,41
37.	Przebudowa świetlicy w Kozińcu	290 000,00	183 814,15
38.	Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu	10 000,00	-
39.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu	270 000,00	267 171,78
40.	Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II	250 000,00	249 121,16
41.	Remont Ratusza Miejskiego - etap I	260 000,00	79 956,00
42.	Konserwacja zabytkowych figur ruchomych	52 500,00	27 440,00
43.	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR - opracowanie dokumentacji (4 000,00 zł) - modernizacja boisk (65 000,00 zł)	70 000,00	69 000,00
44.	Modernizacja boisk wiejskich w Tarnowie i w Stolcu	120 000,00	105 500,00
45.	Budowa basenu krytego	300 000,00	-
	Razem:	13 604 921,00	7 919 376,41
	ZAKUPY INWESTYCYJNE
1.	Dopłata do zamiany gruntów	2 500,00	2 500,00
2.	Zakup tablic, drzwi i ekranu elektrycznego -niewygasające wydatki (26 461,62 zł)	50 000,00	48 090,84
3.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej	19 500,00	19 500,00
4.	Zakup inwestycyjny w ramach programu: "Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym"	3 000,00	-
5.	Zakup systemu teleinformatycznego do powiadamiania mieszkańców gminy - Samorządowy Informator SMS SIMS	27 000,00	24 451,39
6.	Zakup fotoradaru mobilnego	135 000,00	126 392,00
7.	Zakup materiałów do Internetu bezprzewodowego w Gimnazjum Publicznym nr 1	9 000,00	8 362,00
8.	Zakup sprzętu do pielęgnacji i konserwacji boisk, zakup trybun, zakup koszy wysięgnikowych do hali sportowej	80 000,00	80 000,00
	Razem:	326 000,00	309 296,23

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 31 grudnia 2009 roku środki w wysokości 6 325 485,91 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki związane z realizacją tych zadań zmniejszyły się o 0,6% tj. o 38 613,90 zł

Dla porównania, środki otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	515 432,00	549 287,91
2.	Gospodarka mieszkaniowa	16 160,00	-
3.	Cmentarze	2 000,00	4 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	161 929,00	167 865,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 509,00	3 923,00
6. 7.	Wybory do parlamentu europejskiego Obrona narodowa	- 1 000,00	36 844,00 -
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00
9.	Oświata i wychowanie	-	800,00
10.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5 323 200,00	5 561 766,00
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	24 504,00
12.	Zasiłki i pomoc w naturze	340 000,00	207 262,00
13.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	70 000,00
14.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	23 000,00
15.	Pozostała działalność	-	1 000,00
	RAZEM	6 450 230,00	6 325 485,91

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008 r	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo ( zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	515 430,54	549 285,90
2.	Gospodarka mieszkaniowa	16 159,67	-
3.	Cmentarze	2 000,00	4 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	161 929,00	167 865,00
5.	Uaktualnienie spisu wyborców	3 509,00	3 922,23
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	-	36 300,53
7.	Obrona narodowa	1 000,00	-
8.	Oświata i wychowanie	-	400,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00
10.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5 235 946,22	5 232 191,39
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 003,80	24 279,44
12.	Zasiłki i pomoc w naturze	334 838,12	206 806,36
13.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 838,40	69 990,00
14.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	20 000,00
15.	Pozostała działalność	-	1 000,00
	RAZEM	6 355 654,75	6 317 040,85

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w 2009 roku kwotę w wysokości 1 340 000,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 670 000,00 zł (100,0% planu)

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 670 000,00 zł (100,0% planu)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji:

ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Plan finansowy Ząbkowickiego Ośrodka Kultury na początku roku budżetowego przedstawiał się następująco:

Plan przychodów

I. Przychody własne w wysokości 190 000,00 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaż usług ( za bilety na spektakle i koncerty oraz bilety do kina

usługi kulturalne) 80 000,00 zł

- wynajem lokali i pomieszczeń 40 000,00 zł

- darowizny 20 000,00 zł

- sponsorzy 20 000,00 zł

- pozostałe przychody 30 000,00 zł

II. Dotacja podmiotowa 670 000,00 zł

Razem: 860 000,00 zł

Plan wydatków

I. Plan wydatków finansowanych przychodami własnymi 190 000,00 zł

w tym:

- zakup komputera z oprogramowaniem 5 000,00 zł

- zakup aparatu fotograficznego 3 000,00 zł

- modernizację sprzętu nagłaśniającego 2 000,00 zł

- nagrody i premie dla pracowników 40 000,00 zł

- zakup samochodu służbowego 40 000,00 zł

- organizację i dofinansowanie imprez 100 000,00 zł

II. Plan wydatków finansowanych z dotacji 670 000,00 zł

w tym:

1) utrzymanie ośrodka 483 000,00 zł

a) wynagrodzenia 287 000,00 zł

b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 50 000,00 zł

c) pozostałe ubezpieczenia i świadczenia 5 000,00 zł

d) podatek od nieruchomości 2 000,00 zł

e) zużycie materiałów i energii 85 000,00 zł

f) usługi obce 51 000,00 zł

g) podatek VAT 3 000,00 zł

2) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań 45 000,00 zł

a) utrzymanie Klubu Seniora 15 000,00 zł

b) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK 3 000,00 zł

c) utrzymanie Teatru Miejskiego 5 000,00 zł

d) utrzymanie zespołu "Złocienie " 3 000,00 zł

e) utrzymanie zespołu "Kwiat Powoju" 3 000,00 zł

f) utrzymanie Chóru Gloria 5 000,00 zł

g) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 5 000,00 zł

h) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów

i kół zainteresowań 6 000,00 zł

3) organizacja imprez 71 000,00 zł

a) FIESTA 20 000,00 zł

b) Dni Ząbkowic Śl. 19 000,00 zł

c) WEEKEND Z FRANKENSTEINEM 20 000,00 zł

d) Święto Konstytucji 3 Maja 1 500,00 zł

e) Narodowe Święto Niepodległości 1 500,00 zł

f) Razem z nami przed Świętami 1 500,00 zł

g) Gala Programów Dziecięcych 1 000,00 zł

h) Konkurs Piosenki "Wiosna Piosenki Śpiewa" 1 500,00 zł

i) Festiwal Kolęd 1 500,00 zł

j) Dni Kultury Chrześcijańskiej 2 500,00 zł

k) Ząbkowicki Dzień Gór 1 000,00 zł

4) utrzymanie działalności na terenie wiejskim 71 000,00 zł

a) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich 50 000,00 zł

b) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych 6 000,00 zł

w tym:

1) zespół "Braszowiczanki" 1 500,00 zł

2) zespół "Stolczanki" 1 500,00 zł

3) zespół "Tarnowianki" 1 500,00 zł

c) organizacja imprez na terenie wiejskim 15 000,00 zł

w tym:

1) przegląd kolęd w Braszowicach 2 000,00 zł

2) Biesiada Wielkanocna w Tarnowie 2 000,00 zł

3) Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich

w Stolcu 3 000,00 zł

4) Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu 2 000,00 zł

5) Dożynki gminne 5 000,00 zł

6) Inne 1 000,00 zł

Realizacja planu przychodów i wydatków za rok 2009 przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów

I. Przychody własne w wysokości 190 748,45 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaż usług ( za bilety na spektakle i koncerty oraz bilety do kina

usługi kulturalne, pozostałe) 148 898,40 zł

- wynajem lokali i pomieszczeń 34 790,09 zł

- darowizny 5 650,01 zł

- sponsorzy 0,00 zł

- pozostałe przychody 1 409,95 zł

II. Przekazana dotacja w wysokości 670 000,00 zł

Razem: 860 748,45 zł

Realizacja wydatków

Ad I. Wydatki sfinansowane przychodami własnymi 141 924,42 zł,

w tym:

1) utrzymanie ośrodka 65 253,02 zł

- wynagrodzenia (nagrody i premie pracowników) 24 814,61 zł

- ubezpieczenia społeczne 4 494,79 zł

- podróże służbowe 2 804,25 zł

- zakup komputera z oprogramowaniem 4 309,84 zł

- usługi informatyczne 1 328,00 zł

- opłaty za telefony 2 226,27 zł

- szkolenia pracowników 940,00 zł

- koszty kina (wypożyczenie filmów, umowy zlecenia) 23 807,84 zł

- inne koszty 443,41 zł

- podatek VAT 84,01 zł

2) organizacja i dofinansowanie imprez 76 671,40 zł

- Dni Ząbkowic Śląskich 20 000,00 zł

- Weekend z Frankensteinem 20 000,00 zł

- Narodowe Święto Niepodległości 4 500,00 zł

- Ferie 2009 3 800,40 zł

- Dzień Dziecka 500,00 zł

- Sylwester 14 671,00 zł

- Dożynki gminne 2 500,00 zł

- Lato w mieście 2 400,00 zł

- imprezy różne 8 300,00 zł

Ad 2. Wydatki sfinansowane dotacją 670 000,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	403 374,00	403 373,62
	wynagrodzenia	229 927,00	229 926,51
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 166,00	52 166,02
	pozostałe świadczenia	615,00	615,00
	podatek od nieruchomości	1 798,00	1 798,00
	zużycie materiałów i energii	62 615,00	62 615,27
	usługi obce	35 569,00	35 568,65
	podatek VAT	20 684,00	20 684,17
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	51 065,00	51 065,79
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	16 375,00 6 431,00 1 270,00	16 375,22 6 430,96 1 269,83
	utrzymanie Teatru Ruchu ZOK	3 537,00	3 537,43
	utrzymanie Teatru Miejskiego	3 415,00	3 414,97
	utrzymanie zespołu Złocienie	6 233,00	6 232,72
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	1 484,00	1 484,45
	utrzymanie Chóru Gloria	3 995,00	3 994,75
	utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	2 950,00	2 950,00
	utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i kół zainteresowań	13 076,00	13 076,25
3.	Organizacja imprez, w tym:	145 607,00	145 606,66
	FIESTA	42 079,00	42 078,94
	Dni Ząbkowic Śląskich	46 189,00	46 188,77
	WEEKEND Z FRANKENSTEINEM	15 438,00	15 437,85
	Święto Konstytucji 3 Maja	1 700,00	1 700,00
	Narodowe Święto Niepodległości	170,00	170,00
	Konkurs Piosenki "Wiosna Piosenki Śpiewa"	80,00	79,92
	Ferie 2009	229,00	229,23
	Dzień Dziecka	1 840,00	1 839,90
	Lato w Mieście	693,00	692,60
	Pegazik - konkurs recytatorski	158,00	157,78
	Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 213,00	3 213,22
	Pozostałe imprezy ( w tym: koncerty, Dzień Ojca, Orkiestra Świątecznej Pomocy, spotkania autorskie, imprezy karnawałowe dla dzieci, przeglądy tańca, "Gala Sportów Walki"	33 818,00	33 818,45
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	69 954,00	69 953,93
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	52 239,00 44 800,00 7 439,00	52 238,68 44 800,00 7 438,68
	utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych, z tego: - zespół "Braszowiczanki" - zespół "Stolczanki" - zespół "Tarnowianki"	3 594,00 1 054,00 890,00 1 650,00	3 594,25 1 054,21 890,04 1650,00
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym: - Przegląd Kolęd w Braszowicach - Biesiada Wielkanocna w Tarnowie - Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu - Dożynki Gminne - Inne	14 121,00 1 017,00 1 496,00 3 295,00 7 463,00 850,00	14 121,00 1 017,13 1 495,83 3 294,79 7 463,25 850,00
	Razem:	670 000,00	670 000,00

Wg stanu na 31.12.2009 roku należności Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

Należności ogółem wg sprawozdania Rb N - 23 485,24 zł

z tego:

- gotówka i depozyty 14 991,43 zł

- należności wymagalne 4 500,01 zł

- pozostałe należności 3 993,80 zł

Zobowiązania wymagalnie nie występują.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na początku roku budżetowego przedstawiał się następująco:

Plan przychodów

I. Przychody własne w wysokości 29 000,00 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu 17 000,00 zł

- wpływy z usług 8 000,00 zł

- wpływy różne 4 000,00 zł

II. Dotacja podmiotowa 670 000,00 zł

Razem: 699 000,00 zł

Plan wydatków

I. Plan wydatków finansowanych przychodami własnymi 29 000,00 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

2) zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

3) zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 9 000,00 zł

II. Plan wydatków finansowanych z dotacji 670 000,00 zł

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe 432 000,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 zł

3) pochodne od wynagrodzeń 71 500,00 zł

4) świadczenia na rzecz pracowników 400,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 zł

6) zakup książek i prenumerata czasopism 35 000,00 zł

7) opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę 55 000,00 zł

8) zakup usług remontowych 10 500,00 zł

9) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

10) zakup usług pozostałych 7 700,00 zł

11) zakup usług sieci Internet 2 650,00 zł

12) opłaty telefoniczne 4 340,00 zł

13) podróże służbowe i ryczałt samochodowy 3 500,00 zł

14) różne opłaty i składki - ubezpieczenia 1 960,00 zł

15) odpisy na ZFŚS 14 950,00 zł

16) szkolenia pracowników 1 000,00 zł

17) zakup materiałów papierniczych 800,00 zł

18) zakup akcesoriów komputerowych 2 000,00 zł

Realizacja wydatków

Ad I. Wydatki sfinansowane przychodami własnymi 6 696,36 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6 696,36 zł

Ad 2. Wydatki sfinansowane dotacją 670 000,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009
1.	Wynagrodzenia osobowe	387 108,00	387 107,56
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	21 568,00	21 568,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	66 408,00	66 407,22
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	765,00	765,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	42 803,00	42 803,00
6.	Opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę	56 098,00	56 098,25
7.	Zakup książek, prenumerata czasopism	39 592,00	39 592,24
8.	Zakup usług remontowych	4 144,00	4 144,46
9.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
10.	Zakup usług pozostałych	21 283,00	21 283,20
11.	Zakup usług sieci Internet	2 338,00	2 338,11
12.	Opłaty telefoniczne	5 454,00	5 454,09
13.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 813,00	3 812,89
14.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 333,00	1 333,00
15.	Odpisy na ZFŚS	14 671,00	14 671,00
16.	Szkolenia pracowników	330,00	330,00
17.	Zakup akcesoriów komputerowych	1 592,00	1 591,98
	Razem:	670 000,00	670 000,00

Wg stanu na 31.12.2009 roku należności Biblioteki wyniosły:

Należności ogółem wg sprawozdania Rb N - 51 605,15 zł

z tego:

- gotówka i depozyty 49 614,83 zł

- pozostałe należności 1 990,32 zł

Zobowiązania wymagalnie nie występują.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALĘŻĄCYCH

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Nr I/2/2009 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
		Razem:	330 000,00

Na przestrzeni 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmiany w planie dotacji, który wg stanu na 31.12.2009 roku wynosił:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
		Razem:	310 000,00

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 110 000,00 zł

Osiedle XX-lecia 52

Plan dotacji 110 000,00 zł

Przekazana dotacja 110 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 110 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej

i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami

alkoholowymi i innymi uzależnieniami"

w tym:

a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin

z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami 8 300,00 zł

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych

i ich rodzin 10 300,00 zł

c) prowadzenie warsztatów 2 700,00 zł

d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa 1 300,00 zł

e) prowadzenie telefonu zaufania 16 900,00 zł

f) prowadzenie świetlicy środowiskowej "Kubusia Puchata" 53 800,00 zł

g) współudział w organizacji dożywiania 16 700,00 zł

b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi 30 000,00 zł

Plan dotacji 30 000,00 zł

Przekazana dotacja 30 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 30 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich

przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej

z rodzin z problemem uzależnień"

w tym:

a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce 16 500,00 zł

b) zajęcia socjoterapeutyczne 1 800,00 zł

c) prowadzenie dożywiania 1 500,00 zł

d) profilaktyka, edukacja i porady 2 000,00 zł

e) punkt pomocy psychologicznej 2 700,00 zł

f) plenerowe warsztaty terapeutyczne 5 500,00 zł

c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" 99 988,19 zł

Plan dotacji 100 000,00 zł

Przekazana dotacja 99 988,19 zł

Wykorzystanie dotacji 99 988,19 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu

kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie" -

"Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych"

w tym:

a) organizowanie treningów i zajęć sportowych

w zakresie piłki nożnej 29 097,10 zł

b) organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych

i zawodach sportowych piłki nożnej 70 891,09 zł

d) Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 30 000,00 zł

Plan dotacji 30 000,00 zł

Przekazana dotacja 30 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 30 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w Gminie Ząbkowice Śląskie -

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; piłka nożna" 30 000,00 zł

e) Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 14 228,27 zł

Plan dotacji 20 000,00 zł

Przekazana dotacja 20 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 14 228,27 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; piłka siatkowa" 14 228,27 zł

f) Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 4 908,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 4 908,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

"Organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach

i turniejach judo " 4 908,00 zł

g) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 5 000,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo w dyscyplinie; KARATE" 5 000,00 zł

h) Ząbkowicki Klub Karate - DO 5 000,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -

"Organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach

i turniejach Karate " 5 000,00 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działał:

1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2) dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:

a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca

2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych

placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,

b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 30 marca

2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce

budżetowej - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:

1. Szkoły podstawowe

a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.

b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Śl.

c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.

d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach

e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu

f) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

2. Przedszkola

a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl.

d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl.

e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

3. Gimnazja

a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Źródłami dochodów własnych są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny.

Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W 2009 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 53 830,83 zł, co stanowi 103,7% planu. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 25 022,85 zł. Przychody ogółem wyniosły 78 853,68 zł. W stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody ogółem zmniejszyły się o 49 653,30 zł.

Uzyskane środki w omawianym okresie zostały wydatkowane na: zakup karmy dla psa, umieszczenie psów w schronisku, czipowanie psów, szkolenia, pielęgnację drzew - szczepienie kasztanów, cięcia pielęgnacyjne drzew.

Realizację przychodów i wydatków, dochodów własnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania wymagalne ogółem 11 428 292,69 zł

w tym:

a) kredyty i pożyczka 11 346 550,19 zł

b) pozostałe ( nadpłaty) 81 742,50 zł

2. Należności wymagalne ogółem 969 596 41 zł

w tym:

a) z tytułu dostaw, towarów i usług 179 222,12 zł

b) pozostałe 790 374,29 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2010 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1, 2 Realizacja dochodów i wydatków

Załącznik Nr 3 Organizacja zatrudnienia w placówkach oświatowych

Załącznik Nr 4 Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych

Załącznik Nr 5 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych

Załącznik Nr 6 Realizacja przychodów i rozchodów dochodów własnych i funduszy celowych