Budżet miasta i gminy na 2007 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr III/27/2007 z dnia 6 marca 2007 roku.

Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2007 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 39 660 399,00 zł

- po stronie wydatków 46 370 760,00 zł

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem: 7 916 509
1. 2.	Kredyty Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 952 § 955	7 907 873 8 636
Rozchody ogółem: 1 206 148
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 129 108
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 040
	DEFICYT		6 710 361

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 6 710 361,00 zł wskazano kredyty.

Na przestrzeni 2007 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów o kwotę 397 261,00 zł i wydatków o kwotę 34 261,00 zł. Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 363 000,00 zł pokryto dotacją z budżetu państwa (uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/87/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku).

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2007 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów 40 057 660,00 zł

- po stronie wydatków 46 405 021,00 zł

- przychody 7 553 509,00 zł

- rozchody 1 206 148,00 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody 42 184 346,96 zł tj. 105,3% planu

- wydatki 40 570 876,35 zł tj. 87,4% planu

- przychody 1 964 122,00 zł

- rozchody 1 206 148,22 zł

Przychody i rozchody

Uchwałą Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia

20 grudnia 2007 roku oraz uchwałą nr XV/90/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadzono zmiany w budżecie miasta i gminy.

Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawiał się następująco:

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem: 7 553 509
1. 2. 3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 931 § 952 § 955	90 000 7 454 873 8 636
Rozchody ogółem: 1 206 148
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 129 108
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 040
	DEFICYT		6 347 361

Dane dotyczące realizacji przychodów i rozchodów zamieszczono w poniższej tabeli

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody ogółem z tego:	7 553 509,00	1 964 122,00
	Sprzedaż innych papierów wartościowych	90 000,00	-
	Kredyty	7 454 873,00	506 437,08
	Inne źródła	8 636,00	1 457 684,92
2.	Rozchody ogółem z tego:	1 206 148,00	1 206 148,22
	Spłaty kredytów	1 129 108,00	1 129 108,22
	Spłata pożyczki	77 040,00	77 040,00

DOCHODY

Planowane na 2007 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 42 184 346,96 zł, co stanowi 105,3% planu.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym:	40 057 660,00	42 184 346,96	105,3%	100,0
- dochody własne	21 991 886,00	24 417 149,92	111,0%	57,9
- subwencje z budżetu państwa	8 987 019,00	8 987 019,00	100,0%	21,3
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 000,00	88 222,00	91,0%	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 398 474,00	6 387 563,54	99,8%	15,1
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	308 160,00	308 160,00	100,0%	0,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330, § 6339)	638 844,00	612 687,98	95,9%	1,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 115 312,00	1 098 800,83	98,5%	2,6
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł ( § 6298)	291 326,00	95 159,99	32,7%	0,2
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2707)	16 154,00	19 358,69	119,8%	0,1
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710)	36 089,00	-	-	X
- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego(§ 2338,§ 2339)	147 396,00	140 225,01	95,1%	0,3

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się dochody własne, stanowiące 57,9% dochodów ogółem.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 1,9%

- nastąpił wzrost dochodów własnych o 17,5% tj. o 3 640 944,26 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:	21 991 886,00	24 417 149,92	111,0%
I.	Dochody majątkowe, z tego: a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760) b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§O870)	490 500,00 39 000,00 451 500,00	789 411,62 41 238,66 748 172,96	160,9% 105,7% 165,7%
II.	Dochody bieżące, z tego:	21 501 386,00	23 627 738,30	109,9%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych (§ OO10) - od osób prawnych (§ OO20)	9 697 930,00 9 057 930,00 640 000,00	10 627 759,06 9 793 273,00 834 486,06	109,6% 108,1% 130,4%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	6 360 000,00	6 634 985,72	104,3%
3.	Podatek rolny (§ O320)	1 041 000,00	1 183 840,95	113,7%
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	341 000,00	611 486,53	179,3%
5.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	930 000,00	763 774,34	82,1%
6.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	540 000,00	555 701,32	102,9%
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	31 700,00	38 906,30	122,7%
8.	Podatek leśny (§ O330)	14 000,00	15 009,10	107,2%
9.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	83 000,00	117 205,54	141,2%
10.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	8 000,00	6 535,30	81,7%
11.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	0,00	572,09
12.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	220 000,00	217 492,00	98,8%
13.	Wpływy z tyt. odpłatności za przedszkola (§ O690)	296 850,00	291 795,00	98,3%
14.	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ O480)	336 000,00	351 387,97	104,6%
15.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków ( §0910) 2) pozostałych odsetek (§0920)	184 856,00 133 000,00 51 856,00	351 465,20 206 557,82 144 907,38	190,1% 155,3% 279,4%
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	600 000,00	1 018 519,00	169,7%
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	93 000,00	85 259,30	91,6%
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	2 000,00	0,00
19.	Wpływy z tytułu opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego (§ O690)	160 000,00	151 592,90	94,7%
20.	Wpływy z usług opiekuńczych (§ O830)	30 000,00	33 181,70	110,6%
21.	Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych (§ O690)	75 000,00	68 240,00	91,0%
22.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840)	7 500,00	9 760,90	130,1%
23.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) (§ 2360)	3 850,00	9 728,03	252,6%
24.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	18 000,00	49 615,26	275,6%
25.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	0,00	1 264,00
26.	Odpłatność za wyceny lokali oraz za korzystanie z tablic informacyjnych (§ O690)	12 000,00	6 314,00	52,6%
27.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	266 700,00	324 230,95	121,5%
28.	Wpływy z usług ( § O830), w tym: 1) odpłatność za dowozy dzieci 2) usługi OPS 3) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich 4) wpływy z biletów wstępu do Izby pamiątek 5) wpływy za usługi świadczone przez OSiR 6) pozostałe usługi	44 000,00 7 000,00 0,00 10 000,00 4 000,00 23 000,00 0,00	31 792,96 2 183,00 2 602,24 8 330,00 3 979,00 10 600,36 4 098,36	72,2%
29.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	10 000,00	5 000,00	50,0%
30.	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych § O970)	95 000,00	65 322,88	68,7%

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem 10 627 759,06 zł, co stanowi 43,5% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9 793 273,00 zł ( 108,1% planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych 834 486,06 zł (130,4% planu)

W porównaniu do wykonania 2006 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się

ogółem o 17,9% tj. o 1 619 042,13 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 1 526 325,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 92 717,13 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 6 634 985,72 zł ( 104,3% planu).

W stosunku do wykonania w 2006 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 9,2% tj. o 560 454,83 zł.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego stanowiące 4,8% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 113,7% tj. w wysokości 1 183 840,95 zł.

W stosunku do 2006 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się o 43,8% tj. o 360 902,20 zł.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie

1 018 519,00 zł. W stosunku do planu zostały wykonane w 169,7%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 419 416,20 zł tj. o 70,0%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują dochody majątkowe. Stanowią one 3,2% dochodów własnych ogółem.

Na dochody te składają się:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 41 238,66 zł ( 105,7% planu),

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 748 172,96 zł ( 165,7% planu)

W porównaniu do wykonania 2006 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 3,6% tj. o 30 169,91 zł.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości

763 774,34 zł ( 82,1% planu) .

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 9,1% planu tj. o 63 968,47 zł.

Planowane na 2007 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w 179,3% tj. w kwocie 611 486,53 zł.

Stanowi to wzrost o 87,9% tj. o 286 060,81 zł. w porównaniu do wykonania w 2006 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w omawianym okresie stanowiły 2,2% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w 102,9% planu tj. w wysokości 555 701,32 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 8,3% tj. o 43 013,19 zł.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 190,1% planu tj. w kwocie 351 465,20 zł.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§ O910) 206 557,82 zł (155,3% planu)

- pozostałe odsetki ( § O920) 144 907,38 zł (279,4% planu)

W porównaniu do roku 2006 stanowi to wzrost o 119,0% tj. o 190 982,21 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości 351 387,97 zł, co stanowi 104,6% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,5% tj. o 8 857,52 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w 121,5% planu tj. w wysokości 324 230,95 zł.

Stanowi to wzrost o 23,4% tj. o 61 679,63 zł w stosunku do wykonania roku 2006.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wyniosły w omawianym okresie 291 795,00 zł, co stanowi 98,3%

zamierzeń planowanych.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,3%tj. o

14 732,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 98,8% zamierzeń planowanych

tj. w wysokości 217 492,00 zł.

W porównaniu do roku 2006 dochody te zwiększyły się o 2,5% tj. o 5 443,00 zł.

Planowane na 2007 rok wpływy z tytułu opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w 94,7 % tj. w kwocie 151 592,90 zł.

W porównaniu do wykonania roku 2006 dochody z tego tytułu wzrosły o 2,8%

tj. o 4 263,92 zł

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn. Dochody zrealizowano w 141,2% tj. w wysokości 117 205,54 zł.

Stanowi to wzrost o 41,3% tj. o 34 265,64 zł w stosunku do wykonania roku 2006.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 426 501,82 zł

w tym:

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

wieczyste nieruchomości 85 259,30 zł (91,6% planu)

2) Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych 68 240,00 zł (91,0% planu)

3) Rozliczenia z lat ubiegłych 65 322,88 zł (68,7% planu)

4) Grzywny, mandaty i inne kary 49 615,26 zł (275,6% planu)

5) Wpływy z usług opiekuńczych 33 181,70 zł (110,6% planu)

6) Podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 38 906,30 zł (122,7% planu)

7) Wpływy z usług 31 792,96 zł (72,2% planu)

8) Podatek leśny 15 009,10 zł (107,2% planu)

9) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 9 760,90 zł (130,1% planu)

10) Dochody związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej (5%) 9 728,03 zł (252,6% planu)

11) Odpłatność za wyceny lokali oraz za korzystanie

z tablic informacyjnych 6 314,00 zł (52,6% planu)

12) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny

w postaci pieniężnej 5 000,00 zł (50,0% planu)

13) Opłata od posiadania psów 6 535,30 zł ( 81,7% planu)

14) Grzywny i inne kary pieniężne

od osób prawnych 1 264,00 zł

15) Wpływy z opłaty produktowej 572,09 zł

Na koniec 2007 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 2 429 560,96 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2005	Zaległość na 31.12.2006	Zaległość na 31.12.2007
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 439,00	116 982,13	117 497,40
Dochody z najmu i dzierżawy	123 568,00	147 200,11	125 833,86
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225 139,00	207 504,80	161 122,69
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 324,00	7 720,40	5 373,40
Mandatów	15 581,00	18 371,40	22 728,83
Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	70 815,00	73 064,92	68 870,77
Podatku od nieruchomości	1 342 710,00	1 584 229,12	1 685 653,31
Podatku rolnego	176 233,00	184 151,93	144 609,58
Podatku leśnego	156,00	277,70	317,60
Podatku od środków transportowych	150 499,00	131 039,79	89 073,93
Podatku od spadku i darowizn	1 986,00	1 304,21	1 444,67
oplata od posiadania psów	240,00	200,00	400,00
Podatku od czynności cywilno-prawnych	749,00	1 613,24	2 905,03
Opłaty skarbowej	4 889,00	4 889,83	3 729,89
Odsetek od nieterminowych wpłat podatków	539 955,00	-
Razem	2 766 283,00	2 478 549,58	2 429 560,96

W porównaniu do 2006 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem zmniejszyły się ogółem o 48 988,62 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	- 476 263
30.06.2006	3 149 193	+382 910
31.12.2006	2 478 549	- 670 644
30.06.2007	2 854 612	+376 063
31.12.2007	2 429 561	- 425 051

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień 3 218

- wystawianiu tytułów wykonawczych 667

- sporządzaniu wpisów na hipotekę 8

- wezwania do zapłaty 661

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie

z budżetu państwa środki w wysokości 17 073 383,35 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 8 987 019,00 zł

w tym:

- część oświatowa 8 575 300,00 zł

- część równoważąca 411 719,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację

zadań bieżących zleconych i realizowanych

na podstawie porozumień 6 387 563,54 zł

3. Dotacje celowe na realizację

własnych zadań bieżących gminy 1 098 800,83 zł

4. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na realizację inwestycji pn. "Remont

konserwatorski Krzywej Wieży" 599 999,98 zł

Na realizację projektów realizowanych ze środków strukturalnych otrzymano

kwotę w wysokości 248 073,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane

od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień

(Dotacja przeznaczona na realizację

Projektu "Szkoła Myśląca o Każdym- SMOK,

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji -

promocja kształcenia przez całe życie.) 140 225,01 zł

Zadanie realizowane jest przez:

1. Zespół Przedszkolno - Szkolny w Stolcu

2. Szkołę Podstawową w Braszowicach

2. Dotacje z budżetu państwa

i środki otrzymane

na realizację inwestycji 107 847,99 zł

pn. "Remont Izby Pamiątek Regionalnych"

( Program ZPORR)

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 426 382,00 zł w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (środki rekompensujące

utracone dochody) 88 222,00 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki - dotacja na realizację

zadania pn. "Zajęcia sportowo-rekreacyjne

dla uczniów" 30 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej -

dotacja na wywóz odpadów

pogalwanicznych 308 160,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 19 358,69 zł, w tym:

Fundacja Wspomagania Wsi -

Środki na realizację projektu edukacyjnego

pn. "Bobolice w obiektywie dzieci"

(Projekt realizowany przez Radę Sołecką w Bobolicach) 2 000,00 zł

Fundacja Wspomagania Wsi -

Środki na realizację programu pn.

"Pożyteczne Wakacje"

(Program realizowany był przez

Radę Sołecką w Sulisławicach) 2 994,14 zł

Państwowy Zakład Ubezpieczeń

( zakup butów bojowych i hełmów ochronnych

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie

i Sieroszowie) 10 000,00 zł

Narodowe Centrum Kultury -

Środki na realizację programu rozwoju

Chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"

Zadanie realizowało Gimnazjum Publiczne nr 1 1 151,14 zł

Agencja Narodowa Programu Sokrates Comenius 3 213,41 zł

(realizację programu Wspólnoty Europejskiej

Sokrates-Comenius).

Zadanie realizowane było przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za 2007 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w 2007 r. w 87,4 % planu tj. w kwocie 40 570 876,35 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciw alkoholowej, turystyki i wypoczynku.

Strukturę wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie do 31.12.2007 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	17 326 993,00	17 122 768,79	98,8%	42,2
852	Pomoc społeczna	8 431 477,00	8 373 166,61	99,3%	20,6
750	Administracja publiczna	4 386 939,00	4 124 374,39	94,0%	10,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073 300,00	3 185 091,98	62,8%	7,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 329,00	1 723 679,72	49,7%	4,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 680,00	1 223 870,27	98,2%	3,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 132 420,00	1 109 949,54	98,0%	2,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 113 063,00	1 073 831,04	96,5%	2,7
600	Transport i łączność	1 017 000,00	793 614,66	97,9%	2,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	825 459,00	438 842,15	53,2%	1,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , p. poż.	358 851,00	344 409,60	96,0%	0,9
851	Ochrona zdrowia	336 000,00	300 712,90	89,5%	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	319 500,00	295 860,30	92,6%	0,7
757	Obsługa długu publicznego	592 000,00	282 539,80	47,7%	0,7
710	Działalność usługowa	678 000,00	135 506,60	20,0%	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy	41 793,00	41 658,00	99,7%	0,1
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	X
758	Różne rozliczenia	54 217,00	-		X
	OGÓŁEM WYDATKI	46 405 021,00	40 570 876,35	87,4%	100%

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące sfery budżetowej 36 468 938,39 zł

z tego:

1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 400 000,00 zł

2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 085 700,00 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 512 200,00 zł

b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 573 500,00 zł

3) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych

do sektora finansów publicznych i niedziałających

w celu osiągnięcia zysku 242 447,31 zł

4) pozostałe wydatki bieżące 34 740 791,08 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników 14 689 989,74 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 091 224,00 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 172 829,12 zł

d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 259 948,20 zł

e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 109 403,76 zł

f) odpisy na ZFŚS 954 096,11 zł

Wydatki ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Wykonanie do 31.12.2007 (zł)	z tego		Struktura wydatków bieżących %
Dział	Nazwa	Wykonanie do 31.12.2007 (zł)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Struktura wydatków bieżących %
1	2	4	5		6
801	Oświata i wychowanie	17 122 768,79	16 681 966,27	440 802,52	45,7
852	Pomoc społeczna	8 373 166,61	8 373 166,61	-	23,0
750	Administracja publiczna	4 124 374,39	4 054 225,39	70 149,00	11,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 091,98	1 322 034,03	1 863 057,95	3,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 679,72	1 346 436,66	377 243,06	3,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 870,27	1 223 870,27	-	3,4
926	Kultura fizyczna i sport	1 109 949,54	553 439,21	556 510,33	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 831,04	576 768,04	497 063,00	1,6
600	Transport i łączność	793 614,66	707 096,19	86 518,47	1,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	438 842,15	325 457,66	113 384,49	0,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , p. poż.	344 409,60	344 409,60	-	0,9
851	Ochrona zdrowia	300 712,90	284 712,90	16 000,00	0,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	295 860,30	295 860,30	-	0,8
757	Obsługa długu publicznego	282 539,80	282 539,80	-	0,8
710	Działalność usługowa	135 506,60	54 297,46	81 209,14	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy	41 658,00	41 658,00	-	0,1
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	-	X
758	Różne rozliczenia	-		-
	OGÓŁEM WYDATKI	40 570 876,35	36 468 938,39	4 101 937,96	100%

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na wydatki bieżące sfery budżetowej poniesiono w ocenianym okresie nakłady w wysokości 36 468 938,39 zł, co stanowi 89,9% wydatków budżetowych ogółem. W stosunku do roku 2006 wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem zmniejszył się o 2,9 %.

1. OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 681 966,27 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wynosiły one 16 681 966,27 zł, co stanowi 45,7% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) szkoły podstawowe 7 317 548,95 zł

2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 310 454,59 zł

3) przedszkola 3 986 828,57 zł

4) gimnazja 4 478 905,73 zł

5) dowożenie uczniów do szkół 352 517,05 zł

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 822,00 zł

7) pozostała działalność 203 889,38 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 7 317 548,95 zł

z tego:

a) wydatki osobowe 6 273 013,24 zł

- wynagrodzenia osobowe 4 864 377,51 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 362 843,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 37 331,31 zł

w tym projekt SMOK 33 231,32 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 008 461,30 zł

w tym projekt SMOK 5 189,84 zł

b) odpisy na ZFŚS 301 094,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 236,03 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 17 405,00 zł

- dodatki wiejskie 55 803,81 zł

- dodatki mieszkaniowe 31 674,24 zl

- zakup odzieży ochronnej 3 220,11 zł

- ekwiwalent za odzież 417,81 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 225,00 zł

- BHP - pracowników 8 931,41 zł

- mleko dla palaczy 558,65 zł

c) wydatki rzeczowe 625 205,68 zł

1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 124,53 zł

w tym projekt SMOK 10 699,79 zł

2) zakup opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów

biurowych, prenumerata czasopism, materiałów budowlanych,

świadectw, dzienników, druków szkolnych, komputerów, mebli, 230 293,69 zł

w tym projekt SMOK 23 234,63 zł

3) energia elektryczna, gaz, woda,energia cieplna 142 916,73 zł

4) zakup usług pozostałych, w tym: 131 319,78 zł

wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe,

abonament TV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe,

usługi informatyczne, usługi transportowe, monitoring,

abonament za program księgowy, usługi serwisowe,

deratyzacja, naprawy i przeglądy urządzeń, przeglądy p,poż.,

w tym projekt SMOK 62 741,78 zł

5) remonty 32 708,44 zł

w tym:

konserwacje urządzeń i przeglądy 2 144,71 zł

montaż alarmu - ZPSz Stolec 1 700,07 zł

wymiana stolarki okiennej 18 829,06 zł

przeglądy p.poż i instalacji elektrycznej 500,00 zł

naprawa instalacji elektrycznej 7 220,00 zł

naprawa sprzętu 2 314,60 zł

6) zakup usług zdrowotnych 2 440,00 zł

7) zakup usług dostępu do sieci Internet 6 263,87 zł

8) opłaty za telefony 18 284,01 zł

9) podróże służbowe krajowe 12 415,52 zł

w tym projekt SMOK 2 894,23 zł

10) podróże służbowe zagraniczne 468,00 zł

11) różne opłaty i składki 4 237,00 zł

w tym projekt SMOK 990,00 zł

12) szkolenia pracowników 4 903,10 zł

13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 3 728,20 zł

w tym projekt SMOK 202,06 zł

14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 16 102,81 zł

w tym projekt SMOK 1 041,34 zł

W stosunku do wykonania w roku 2006 wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zwiększyły się o 1,3% tj. o 99 868,73 zł.

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 310 454,59 zł

- wynagrodzenia osobowe 193 279,06 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 827,88 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 41 706,08 zł

- odpisy na ZFŚS 14 469,00 zł

- dodatki wiejskie 5 542,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 3 359,60 zł

- zakup odzieży ochronnej i roboczej 180,00 zł

- BHP- pracowników 740,88 zł

- zakup opału, środków czystości, wyposażenia, sprzętu AGD,

materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i budowlanych, 23 351,54 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 199,02 zł

- zakup energii elektrycznej, woda 4 268,62 zł

- zakup usług remontowych 95,50 zł

- zakup usług zdrowotnych 405,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

prowizje bankowe, usługi kominiarskie 2 858,58 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 125,70 zł

- opłaty za telefony 1 793,01 zł

- różne opłaty i składki 76,00 zł

- szkolenia pracowników 62,50 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 314,76 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 799,86 zł

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zwiększyły się o 2,7% tj. o 8 207,32 zł.

3. PRZEDSZKOLA 3 986 828,57 zł

a) wydatki osobowe 3 403 598,04 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 638 941,78 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 8 260,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 041,50 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 553 354,76 zł

b) odpisy na ZFŚS 169 178,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 516,73 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 560,00 zł

- dodatki wiejskie 19 652,80 zł

- dodatki mieszkaniowe 12 074,40 zł

- BHP pracowników 10 229,53 zł

d) wydatki rzeczowe 369 535,80 zł

- zakup opału, środków czystości, materiałów i wyposażenia,

druków, zakup zabawek 106 643,70 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 7 482,38 zł

- zakup energii 50 706,02 zł

- gaz 27 551,87 zł

- woda, ścieki 10 840,73 zł

- energia cieplna 38 093,18 zł

- zakup usług remontowych 49 145,79 zł

z tego:

1) naprawa komputera, naprawa krajalnicy,

wykonanie projektu, remont dachu w Przedszkolu Nr 1 5 346,20 zł

2) wymiana rynien, montaż drzwi, remont dachu

w Przedszkolu nr 2 34 989,99 zł

3) dozór techniczny, montaż drzwi, konserwacja sprzętu

gastronomicznego, konserwacja dźwigu, konserwacja

kopiarki, prace elektryczne, w Przedszkolu nr 4 6 600,00 zł

4) konserwacja pieca gazowego w Przedszkolu Nr 5 829,60 zł

5) wymiana okien w Przedszkolu w Szklarach 1 380,00 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2 475,00 zł

- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, prowizje i

opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi

informatyczne, monitoring obiektów, usługi kominiarskie,

pomiary instalacji p.poż., instalacji elektrycznej, dozory techniczne,

deratyzacja obiektów 52 316,71 zł

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 2 712,30 zł

- opłaty za telefony 8 940,21 zł

- podróże służbowe krajowe 398,06 zł

- różne opłaty i składki 2 066,00 zł

- szkolenia pracowników 1 500,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 2 144,13 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 6 519,72 zł

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli zwiększyły się o 3,3% tj. o 125 453,26 zł.

4. GIMNAZJA 4 478 905,73 zł

w tym:

a) wydatki osobowe 3 939 363,75 zł

- wynagrodzenia osobowe 3 074 649,53 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 065,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 850,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 636 798,52 zł

b) odpisy na ZFŚS 180 455,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 313,03 zł

( w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

zakup odzieży ochronnej, BHP dla pracowników,

mleko dla palacza) - fundusz zdrowotny

d) wydatki rzeczowe 344 773,95 zł

- podróże służbowe krajowe 2 996,26 zł

- podróże służbowe zagraniczne 485,66 zł

- różne opłaty i składki 1 297,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 6 342,31 zł

w tym projekt Sokrates Comenius 347,85 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ścieki,

energię cieplną 148 558,18 zł

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 2 171,46 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 2 195,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 84 942,01 zł

w tym:

zakup opału, środków czystości, mebli, komputera, części

do kserokopiarki, materiałów biurowych, druków, materiałów

gospodarczych, leków do apteczki

w tym projekt Sokrates Comenius 1 786,11 zł

- zakup usług remontowych 25 175,17 zł

- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, prowizje i

opłaty bankowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, 47 212,79 zł

w tym projekt Sokrates Comenius 10 004,56 zł

- opłaty za telefony 8 610,91 zł

- szkolenia pracowników 3 588,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 2 296,54 zł

w tym projekt Sokrates Comenius 298,64 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji 8 902,66 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących na realizację Programu Sokrates Comenius przeznaczono w 2007 roku kwotę 12 437,16 zł.

Program realizowany był przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich.

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki na utrzymanie gimnazjów wzrosły ogółem o 8,3% tj. o 343 876,12 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół 352 517,05 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2007 roku kwotę 352 517,05 zł.

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki na dowozy wzrosły o 0,8%

tj. o 2 851,91 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 822,00 zł

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano

w 2007 roku kwotę 31 822,00 zł, w tym:

- dopłata do czesnego 18 898,00 zł

- organizacja szkoleń i konferencji 12 924,00 zł

W stosunku do roku 2006 wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

zmniejszyły się o 9,1% tj. o 2 898,00 zł.

7. Pozostała działalność 203 889,38 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

a) Komisje egzaminacyjne 1 750,38 zł

Przy Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego funkcjonowała

Komisja egzaminacyjna powołana w związku z awansem zawodowym

nauczycieli. Wydatki związane z funkcjonowaniem komisji w 2007 roku

wyniosły 1 750,38 zł.

W stosunku do roku 2006 wydatki związane z utrzymaniem komisji zmniejszyły się o 72,5% tj. o 1 268,57 zł.

b) zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych

(położonych na terenach wiejskich) 1 242,00 zł

Lektury zostały zakupione dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu oraz Szkoły Podstawowej w Zwróconej. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę dolnośląskiego.

c) dofinansowanie wycieczki dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 1

realizowanej w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych

dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej -

"Podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni" 5 040,00 zł

Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

d) dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu dla Gimnazjum

Publicznego Nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3

w Ząbkowicach Śląskich 38 313,00 zł

Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla

nauczycieli emerytów i rencistów 157 544,00 zł

W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" wzrosły o 4,7% tj. o 758 506,73 zł.

2. POMOC SPOŁECZNA 8 373 166,61 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2007 roku wyniosły one 8 373 166,61 zł, co stanowiło 23,0% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach

pomocy społecznej 140 575,49 zł

2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 399 943,14 zł

w tym zadania zlecone 5 399 943,14 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

objęte pomocą społeczną 39 223,43 zł

w tym zadania zlecone 39 223,43 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 762 671,89 zł

w tym zadania zlecone 352 057,91 zł

5) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 754 822,61 zł

6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 225 998,80 zł

w tym zadania zlecone 60 000,00 zł

7) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł

w tym zadania zlecone 5 000,00 zł

8) pozostała działalność 253 100,90 zł

w tym: organizacja prac społecznie-użytecznych 16 600,90 zł

dożywianie dzieci 236 500,00 zł

9) dodatki mieszkaniowe 791 830,35 zł

W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 852- "Pomoc społeczna" wzrosły o 3,1% tj. o 254 286,47 zł.

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 054 225,39 zł

Na trzecim miejscu w strukturze wydatków bieżących znajdują się wydatki poniesione na administrację państwową i samorządową, które w 2007 roku wyniosły 4 054 225,39 zł, co stanowi 11,1% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z administracji

rządowej 414 053,05 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 321 343,82 zł

w tym zadania zlecone 131 565,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 239,13 zł

w tym zadania zlecone 12 200,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 62 033,10 zł

w tym zadania zlecone 25 882,00 zł

- odpisy na ZFŚS 6 437,00 zł

W porównaniu do roku 2006 wydatki w tym rozdziale wzrosły o 7,0% tj.

o 27 219,27 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 279 772,87 zł

- diety za udział w komisjach i sesjach 264 916,00 zł

- zakup artykułów spożywczych, szklanek, kwiatów,

odtwarzacza, nagród i pucharów, niszczarki

na potrzeby Rady Miejskiej 7 792,38 zł

- ogłoszenia w prasie 59,52 zł

- podróże służbowe krajowe 34,50 zł

- podróże służbowe zagraniczne 3 235,47 zł

- szkolenie radnych 3 735,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej zwiększyły się o 78,2% tj. o 122 812,40 zł.

3. Działalność kulturalna i informacyjna prowadzona za granicą 18 536,14 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 243,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 69,92 zł

- zakup flag narodowych 683,20 zł

- zakup upominków dla delegacji zagranicznych 1 173,33 zł

- zakup artykułów spożywczych 888,35 zł

- usługi gastronomiczne i hotelowe dla delegacji zagranicznych 10 270,87 zł

- przewozy i obsługa delegacji oraz tłumaczy 2 296,00 zł

- tłumaczenia 911,47 zł

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki związane z działalnością zagraniczną zwiększyły się o 15,3% tj. o 2 455,30 zł.

4. Promocja 88 611,28 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 395,00 zł

- zakup książki "W cieniu Krzywej Wieży" 400,00 zł

- zakup nagrody związanej z konkursem na LOGO 1 340,00 zł

- zakup pucharów i tabliczek 72,90 zł

- zakup odznak z logo Ząbkowic Śl 2 623,00 zł

- zakup pamiątki -720 -lecie Ząbkowic Śl. 610,00 zł

- zakup długopisów z logo Ząbkowic Śl. 1 759,24 zł

- zakup dyplomów 277,20 zł

- zakup kubków i pudełek 2 815,76 zł

- zakup kalendarzy 7 651,84 zł

- wyjazd młodzieży do Warszawy 1 241,00 zł

- aranżacja stoiska targowego 256,20 zł

- przewóz osób i materiałów promocyjnych na targi 910,29 zł

- udział w konkursie promocyjnym "Gmina Fair Play" 11 102,00 zł

- lady wystawiennicze - Targi Lato 2007 i targi turystyczne

TOUR SALON w Poznaniu 2 400,00 zł

- ogłoszenia za artykuły promocyjne w prasie 7 274,50 zł

- wykonanie baneru reklamowego 512,40 zł

- usługi gastronomiczne 6 196,02 zł

- koszty noclegów delegacji uczestniczącej w targach 1 391,00 zł

- wykonanie czapek z nadrukiem logo Ząbkowic Śl. 1 708,00 zł

- instalacja aparatury elektroakustycznej 8 000,00 zł

- organizacja imprez w ramach 720-lecia Ząbkowic Śl. (ZOK) 6 523,52 zł

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach

obchodów jubileuszu 720-lecia Ząbkowic Śl. (OSiR) 6 406,33 zł

- projekt i druk plakatów na 720-lecie Ząbkowic Śl. 1 083,98 zł

- turniej wiedzy o Ząbkowicach ŚL. 810,00 zł

- organizacja imprezy związanej z 720-lecia Ząbkowic Śl. (Techno-

Party) 3 660,00 zł

- spektakl pn. " Dobrem zwyciężać" 2 000,00 zł

- wykonanie projektu i strony internetowej 6 100,00 zł

- odnowienie szlaku turystycznego 577,00 zł

- wpis "Weekendu z Frankensteinem" do informatora

pn. "Dolnośląskie Wydarzenia" 600,00 zł

- przewóz gości 155,00 zł

- druk folderu promocyjnego 707,60 zł

- transport eksponatów 353,80 zł

- wykonanie tablicy z logo Ząbkowic Śl. 250,00 zł

- oprawa obrazu 60,00 zł

- koszty przesyłek, nadruków 387,70 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki związane z promocją gminy zwiększyły się o 173,9% tj. o 56 268,49 zł.

5. Pozostała działalność 42 780,20 zł

w tym:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli

za udział w sesjach 42 307,20 zł

- ekwiwalent za używanie własnego telefonu

do celów służbowych 473,00 zł

W stosunku do 2006 roku wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 71,2% tj.

o 17 799,27 zł.

6. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 3 210 471,85 zł

w tym niewygasające wydatki 13 882,00 zł

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 1 921 774,39 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 640,67 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe 47 050,48 zł

4) pochodne od wynagrodzeń 388 982,44 zł

5) odpisy na ZFŚS 49 022,00 zł

6) świadczenia BHP dla pracowników 6 174,90 zł

7) składki na PFRON 30 672,00 zł

8) zakup materiałów i wyposażenia 146 232,19 zł

w tym niewygasające wydatki 13 882 zł

zakup książek i prenumerata dzienników i prasy 27 917,88 zł

zakup druków, znaczków pocztowych,książek nadawczych,

znaków skarbowych, materiałów biurowych 16 123,28 zł

zakup środków czystości 3 706,01 zł

zakup paliwa, płynu, opon i akumulatora do samochodu służbowego 8 752,24 zł

zakup tonerów do kserokopiarek, komputerów, drukarek, 15 787,61 zł

zakup mebli biurowych 35 259,04 zł

zakup art. gospodarczych 4 849,18 zł

zakup telefonów 1 086,36 zł

zakup art. spożywczych 4 848,15 zł

zakup flag, godła narodowego, stojaków 4 305,05 zł

zakup kwiatów 3 241,06 zł

pozostałe zakupy ( ,dystrybutor z wodą, kalkulator, kamizelki i apteczka,

żarówki, baterie, kartki świąteczne, plakietki, zamki do mebli, kable,

wkręty tabliczki, podkładki filcowe, farby, kubki, oprawy halogenowe,

wyposażenie apteczki) 6 474,33 zł

9) zakup energii, woda, ścieki, gaz 54 037,75 zł

10) badania okresowe pracowników 2 680,00 zł

11) zakup usług remontowych 49 951,99 zł

w tym:

nadzór serwisowy kotłowni, 732,00 zł

naprawa kserokopiarek i skanera, komputera 7 993,96 zł

remont pomieszczeń 32 800,03 zł

remont instalacji elektrycznej 4 400,00 zł

konserwacja i remont instalacji telefonicznej 4 026,00 zł

12) zakup usług pozostałych 191 598,35 zł

w tym:

przesyłki listowe 56 590,07 zł

wyrób pieczątek 2 402,88 zł

noclegi - Targi w Warszawie 390,00 zł

usługi kominiarskie 456,16 zł

opłaty RTV 1 176,10 zł

druk kartek świątecznych 1 038,22 zł

montaż mebli 984,48 zł

opłata roczna za użytkowanie programu JST Plus 829,60 zł

usługi informatyczne, opieka autorska 15 843,71 zł

montaż komputerów 67,87 zł

zmiany na tablicy ogłoszeń 100,00 zł

wynajęcie samochodu 6 900,32 zł

mycie samochodu służbowego, wymiana opon, przeglądy 657,32 zł

nadzór serwisowy kotłowni 1 464,00 zł

odprowadzenie ścieków 2 107,14 zł

ogłoszenia w prasie 7 949,73 zł

usługi gastronomiczne 1 114,01 zł

usługi świadczone przez biegłego 400,00 zł

monitoring kasy 1 464,00 zł

usługi transportowe 4 730,72 zł

usługi bankowe 488,10 zł

obsługa prawna urzędu 60 000,00 zł

montaż i czyszczenie żaluzji 6 134,08 zł

przeprowadzenie kontroli jednostek 7 320,00 zł

usługi szklarskie 140,30 zł

usługi prawne - prowadzenie sprawy o podział majątku

po zmarłym przedsiębiorcy 5 856,00 zł

ogłoszenia w książce telefonicznej 976,00 zł

wykonanie robót elektrycznych 1 708,00 zł

pozostałe usługi ( dorobienie kluczy, pranie chemiczne,

deratyzacja, sanityzacja, przeglądy gaśnic, wymiana zaworu,

regeneracja tonerów) 2 309,54 zł

13) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 4 053,55 zł

14) opłaty za telefony komórkowe 6 117,66 zł

15) opłaty za telefony stacjonarne 44 826,84 zł

16) zakup usług obejmujących tłumaczenia aktu urodzenia 36,60 zł

17) podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie samochodów

prywatnych do celów służbowych 28 011,33 zł

18) delegacje zagraniczne 4 824,65 zł

19) różne opłaty i składki 22 429,96 zł

w tym:

składka członkowska w EG 12 872,20 zł

ubezpieczenie samochodu służbowego 2 784,00 zł

rejestracja samochodu 171,50 zł

kompleksowe ubezpieczenie Urzędu Miejskiego i Izby Pamiątek 3 659,00 zł

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 2 847,00 zł

opłata za udostępnienie danych 30,40 zł

opłaty drogowe 65,86 zł

20) kary i odszkodowania wypłacane po zmarłym przedsiębiorcy 14 747,20 zł

21) szkolenia pracowników 18 153,17 zł

22) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 8 538,24 zł

23) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 34 915,49 zł

Wydatki na utrzymanie urzędu w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 12,0% tj. o 345 586,63 zł.

W stosunku do wykonania 2006 roku wydatki ogółem w dziale 750 -

" Administracja publiczna" wzrosły o 16,4% tj. 572 141,36 zł.

4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 346 436,66 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 1 346 436,66 zł, co stanowi 3,7% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 93 037,63 zł

- likwidacja awarii kanalizacji burzowej ul. Daleka 4 308,95 zł

- remont mostu kamiennego w Sieroszowie 12 200,00 zł

- remont studzienki ul. Piastowska 566,29 zł

- remont muru oporowego w Pawłowicach 15 000,00 zł

- remont kanalizacji ul. Kwiatowa 9 842,73 zł

- remont przepustu w Sieroszowie 10 100,00 zł

- naprawa kanalizacji deszczowej ul. Ziębicka 2 203,41 zł

- naprawa studzienek 2 252,01 zł

- udrożnienie kanalizacji ul. Daleka 263,24 zł

- rozbiórka mostu kamiennego w Sadlnie 2 440,00 zł

- wymiana studzienek kanalizacji deszczowej 12 100,00 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków wód powierzchniowych 21 647,00 zł

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 114,00 zł

2) gospodarkę odpadami 58 838,40 zł

- składka członkowska do Międzygminnego Związku Celowego 38 196,00 zł

- monitoring składowiska odpadów w Braszowicach 19 032,00 zł

- opłata za opady atmosferyczne za 2006 rok 1 610,40 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 220 580,04 zł

- zakup i transport koszy ulicznych 8 479,14 zł

- oczyszczanie ulic i chodników, wywóz odpadów 201 897,90 zł

- bieżące utrzymanie fontann 9 882,00 zł

- odśnieżanie miejscowości Sulisławice 321,00 zł

4) utrzymanie zieleni 32 949,55 zł

- zakup kwiatów 1 982,75 zł

- remont i malowanie ławek i barierek 5 650,00 zł

- ukwiecenie Rynku 927,00 zł

- utrzymanie terenów zielonych 23 047,80 zł

- cięcie i modelowanie krzewów 1 342,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 941 031,04 zł

- zakup materiałów elektrycznych 725,55 zł

- oświetlenie ulic 685 540,30 zł

- przepięcie linii materiałów usunięcie awarii na ul. Jasnej 1 464,00 zł

- naprawa oświetlenia ul. Polna 3 400,00 zł

- wymian opraw 24 000,00 zł

- remont oświetlenia ul. Św. Wojciecha 2 928,00 zł

- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 218 335,59 zł

- montaż, demontaż i przepięcie oświetlenia na Krzywej Wieży 2 854,01 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej sterowniczej ekonomicznego

zużycia energii elektrycznej na obiektach Ratusza i krzywej Wieży 1 599,99 zł

- reprodukcja z mapy 183,60 zł

W porównaniu do wykonania 2006 roku wydatki w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszyły się o 2,0% tj. o 26 949,84 zł.

5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 322 034,03 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2006 roku 1 322 034,03 zł, co stanowi 3,6% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury 6 993,93 zł

- realizacja programu "Pożyteczne wakacje" przez świetlicę

w Sulisławicach 2 994,14 zł

- zakup słodyczy dla dzieci z okazji Mikołaja 2 000,02 zł

- Chór Gloria - plener 1 199,01 zł

- zakup art. spożywczych na spotkanie emerytów i rencistów 300,00 zł

- przewóz członków Klubu Seniora do TVP 3 500,76 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 685 318,23 zł

w tym:

dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 512 200,00 zł

utrzymanie świetlic wiejskich 173 118,23 zł

w tym:

- Świetlica Stolec - zakup opału, środków czystości, impregnatu

do malowania, desek do wykonania stołów 12 616,67 zł

- Świetlica Braszowowice - zakup opału, materiałów malarskich 14 420,07 zł

- Świetlica Tarnów - zakup stołów i krzeseł, gazu w butli,

drzwi aluminiowych, węgla, środków czystości 13 428,39 zł

- Świetlica Bobolice - zakup środków czystości, węgla, żarówek

opraw, zakup aparatu fotograficznego w ramach programu "Bobolice

w obiektywie dzieci" 4 420,18 zł

- Świetlica Sieroszów - zakup środków czystości, szyldu i klamek 147,56 zł

- Świetlica Zwrócona - zakup środków czystości,dolnopłuka 304,56 zł

- Świetlica Pawłowice - zakup butli z gazem, paliwa do kosiarki,

środków czystości, mebli kuchennych 1 524,80 zł

- Świetlica Olbrachcice - zakup art., gospodarstwa domowego,

środków czystości, środka do szamba, 1 438,99 zł

- Świetlica Strąkowa - zakup butli z gazem 78,00 zł

- Świetlica Rakowice - zakup naczyń, środków czystości, papy,

urządzenia sanitarnego 1 923,69 zł

- Świetlica ul. Kamieniecka - zakup środków czystości, wentylatora 842,31 zł

- Świetlica w Brodziszowie - zakup środków czystości 223,02 zł

- zakup tarcicy do wykonania stołów w Bobolicach i Stolcu 1 950,49 zł

- zakup soli tabletkowej 427,00 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 28 668,43 zł

- wymiana pomp c.o. w świetlicy w Stolcu 5 000,00 zł

- remont dachu świetlicy w Zwróconej 6 000,00 zł

- remont dachu i remont świetlicy w Bobolicach 61 357,93 zł

- remont zaplecza świetlicy w Tarnowie 950,00 zł

- remont dachu świetlicy w Olbrachcicach 1 300,00 zł

- wywóz nieczystości 9 249,08 zł

- wynajem lokalu na świetlicę w Grochowiskach 1 220,00 zł

- usługi transportowe 91,20 zł

- badanie wody w studni w Bobolicach 200,00 zł

- czyszczenie systemu grzewczego - świetlica ul. Kamieniecka 300,00 zl

- cięcie i struganie tarcicy na stoły 658,80 zł

- usługi kominiarskie 97,60 zł

- przegląd instalacji gazowej 244,00 zł

- szklenie okien 727,36 zł

- zakup rękawic i okularów dla palacza 8,10 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - palenie w piecu 3 300,00 zł

3) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 573 500,00 zł

4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 17 970,99 zł

w tym:

- wykonanie badań stratygraficznych - Izba Pamiątek Regionalnych 4 270,00 zł

- wykonanie tablic informacyjnych 260,00 zł

- zabezpieczenie wejścia na dziedziniec zamkowy i zamku 8 920,99 zł

- wykonanie tablicy ostrzegawczej 120,00 zł

- wykonanie prac konserwatorskich czterech rzeźb 4 000,00 zł

( w tym 2000 zł niewygasające wydatki)

- sporządzenie opinii technicznej dotyczącej ruin zamku 400,00 zł

5) pozostała działalność 38 250,88 zł

- utrzymanie Izby Pamiątek 24 838,32 zł

- zakup termy 329,00 zł

- zakup opraw i żarówek 608,70 zł

- zakup metalohalogenów - Krzywa Wieża 713,94 zł

- zakup środków czystości 477,55 zł

- zakup materiałów gospodarczych 3 568,82 zł

- zakup węgla 540,00 zł

- zakup gaśnic 453,76 zł

- zakup art. spożywczych 85,65 zł

- zakup kwiatów i doniczek 216,25 zł

- zakup książki 99,00 zł

- opłaty za wodę i energię elektryczną 14 983,39 zł

- usunięcie awarii instalacji wodnej 592,99 zł

- monitoring Izby Pamiątek 1 830,00 zł

- opłata za ścieki 192,60 zł

- usługi transportowe 45,00 zł

- przegląd gaśnic 70,03 zł

- zakup papieru 31,64 zł

organizacja imprez 13 412,56 zł

w tym:

- organizacja jubileuszu Biblioteki Publicznej 1 500,00 zł

- organizacja festynu pokoleń Braszowicach 900,00 zł

- organizacja święta 3 Maja 759,70 zł

- organizacja jubileuszu zespołu "Złocienie" 400,00 zł

- organizacja konkursu Wiedzy Biblijnej 350,00 zł

- organizacja konkursu "Pegazik" 300,00 zł

- organizacja ferii zimowych dla dzieci 600,00 zł

- organizacja festynu "Dzień Matki" 250,00 zł

- organizacja wycieczki do Torunia 4 365,62 zł

- organizacja VIII Festiwalu Piosenki Religijnej 1 000,00 zł

- spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 481,50 zł

- spotkanie integracyjne PZN 299,49 zł

- spotkanie seniorów 199,71 zł

- zakup nagród 355,00 zł

- zakup wyrzutni 274,50 zł

- usługi transportowe związane z organizacją imprez 1 377,04 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszyły się o 0,9 % tj. o 11 996,70 zł.

6. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 223 870,27 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 223 870,27 zł, co stanowi 3,4% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 974 232,74 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 717 488,59 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 366,01 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 145 569,95 zł

- odpisy na ZFŚS 50 492,00 zł

- wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

oraz świadczenia rzeczowe w zakresie BHP 6 316,19 zł

2) dofinansowanie wypoczynku dzieci 10 428,15 zł

- organizacja wypoczynku dla dzieci w Bobolicach - pożyteczne ferie 1 000,00 zł

- organizacja wypoczynku dla dzieci z Białorusi 1 779,30 zł

- organizacja wypoczynku dzieci ze szkoły Podstawowej Nr 1

wyjazd na "Zieloną Szkołę" 1 545,00 zł

- przewóz dzieci na rajd "Topienie Marzanny"i 61 - Rajd 578,00 zł

- organizacja półkolonii w Gimnazjum Nr 1 5 125,69 zł

- przewóz dzieci do Wrocławia 400,16 zł

3) pomoc materialna dla uczniów 239 209,38 zł

- stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne

i zasiłki losowe dla uczniów, zakup mundurków 239 209,38 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006, w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" nastąpił wzrost wydatków ogółem o 5,1% tj. o 59 402,91 zł.

7. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 707 096,19 zł

Na realizację zadań z zakresu transportu wydatkowano w roku 2007 w ramach wydatków bieżących kwotę 707 096,19 zł, co stanowi 1,9% wydatków bieżących ogółem. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przypada na:

1) współfinansowanie remontu chodnika w Bobolicach 14 679,08 zł

2) zakup kostki chodnikowej, kamienia, betonu, rur do

remontów dróg 23 111,70 zł

3) remonty 528 036,51zł

w tym:

a) remont przystanku w Kluczowej i Olbrachcicach 5 349,98 zł

b) remont mostu nad potokiem Jadkowa w Olbrachcicach 205 477,02 zł

c) nadzór nad remontem mostu nad potokiem Jadkowa 7 908,04 zł

d) remont nawierzchni wjazdu na parking Urzędu 29 580,61 zł

e) remonty cząstkowe ulic 106 140,27 zł

f) remont cząstkowy nawierzchni w Pawłowicach 32 384,11 zł

g) remont ul. Młynarskiej 89 648,08 zł

h) remont nawierzchni betonowej ul. Jasna 4 290,00 zł

i) remont ciągu pieszego na skarpie 5 500,00 zł

j) remont drogi wiejskiej w Stolcu 5 500,00 zł

k) wykonanie chodnika i wjazdu w miejscowości Olbrachcice 12 200,00 zł

l) wykonanie drogi dojazdowej do mostu w Olbrachcicach 24 058,40 zł

4) zakup usług pozostałych, 140 887,66 zł

w tym:

a) prowadzenie parkingów 74 083,83 zł

b) druk biletów parkingowych 4 755,56 zł

c) usługi transportowe i sprzętowe 12 306,06 zł

d) oznakowanie dróg 32 628,61 zł

e) wykonanie ścianki poboczy 2 850,00 zł

f) rozebranie barierki i wykonanie ogrodzenia

ul. Powstańców 9 900,00 zł

g) wykonanie szyldów i tablic informacyjnych

wraz z montażem 1 863,60 zł

h) wykonanie zejścia do ul. Kusocińskiego 2 500,00 zł

5) odszkodowania 381,24 zł

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki w dziale 600 - "Transport i łączność" zwiększyły się o 0,2% tj. o 1 680,16 zł.

8. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 576 768,04 zł

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową, Wyniosły one w omawianym okresie 576 768,04 zł, co stanowi 1,6% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

1) dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Komunalnych 400 000,00 zł

2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 162 768,04 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe 1 155,48 zł

z tego:

1) uzupełnienie dachówek na budynku w Pawłowicach 250,00 zł

2) rozbiórka chodnika ul. Daszyńskiego 800,00 zł

3) palenie w piecu 105,48 zł

b) zakupy 1 854,74 zł

w tym:

1) zakup trawy 215,06 zł

2) zakup kłódki celem zabezpieczenia budynku przy ul. Prusa 239,66 zł

3) zakup rur do odwodnienia drogi w Zwróconej 551,75 zł

4) zakup bloczków betonowych i cementu pod budowę

fundamentów pod scenę w Tarnowie 561,07 zł

5) zakup książek obiektów budowlanych 287,20 zł

c) opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki 11 831,50 zł

d) remonty, 67 250,00 zł

w tym:

1) remont kanalizacji w Przedszkolu w Sieroszowie 5 500,00 zł

2) remont kanalizacji - Osiedle XX-lecia 1 300,00 zł

3) remont dachu na komórce ( ul. 1 Maja) 450,00 zł

4) remont dachu młyna ul. Partyzantów 60 000,00 zł

e) pozostałe usługi 67 013,36 zł

w tym:

1) opłaty w księgach wieczystych 2 670,00 zł

2) ogłoszenia w prasie 5 092,21 zł

3) inwentaryzacje i wyceny lokali 19 056,40 zł

4) przewóz i montaż krat w budynku przy ul. Krzywej 610,00 zł

5) uzupełnienie rur spustowych na Ratuszu Miejskim 1 138,70 zł

6) badanie bakteriologiczne wody 540,00 zł

7) opłata za ścieki 919,14 zł

8) ogrzewanie budynku w Brodziszowie 18 958,36 zł

9) opłata za TWP - zespół garaży i warsztat ul. Daleka 2 408,36 zł

10) dozór obiektu przy ul. Prusa 3 294,00 zł

11) usługa notarialna - udzielenie pełnomocnictwa 95,16 zł

12) zabezpieczenie pomieszczeń po rozlewni w Olbrachcicach 1 599,99 zł

13) dzierżawa lokalu - spadek po zmarłym przedsiębiorcy 8 526,34 zł

14) wykonanie szyldu 300,00 zł

15) przegląd okresowy Ratusza 1 220,00 zł

16) koszenie traw 463,50 zł

17) wypisy 121,20 zł

f) pozostałe wydatki 13 662,96 zł

w tym:

a) podatek od nieruchomości 3 630,00 zł

b) ubezpieczenie nieruchomości 5 100,00 zł

c) opłata roczna za użytkowanie wieczyste 4 116,00 zł

d) opłata roczna za wyłączenie gruntów 816,96 zł

d) pozostała działalność 14 000,00 zł

w tym:

1) remonty w budynkach romskich 14 000,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006, wydatki bieżące, w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejszyły się o 33,6% tj. o 193 802,96 zł.

9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 553 439,21 zł

Na kulturę fizyczną i sport w 2006 wydatkowano kwotę 582 204,18 zł,

co stanowi 1,6% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 379 124,99 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 189 103,81 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 25 568,45 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 201,60 zł

d) pochodne od wynagrodzeń 45 855,20 zł

e) odpisy na ZFŚS 8 314,00 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 37 651,53 zł

g) energia elektryczna, woda, ścieki 14 264,99 zł

h) remonty 13 110,01 zł

i) badania profilaktyczne pracowników 240,00 zł

j) podróże służbowe krajowe 1 694,55 zł

k) usługi internetowe 2 098,99 zł

l) pozostałe wydatki ( opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, 25 021,86 zł

wywóz nieczystości, bhp pracowników, ubezpieczenie obiektów,

podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup

materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych)

2) obiekty sportowe 7 316,74 zł

w tym:

a) zakup siatki na boisko sportowe w Stolcu 7 316,74 zł

3) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 166 997,48 zł

w tym:

a) dotacja dla Stowarzyszenia "Razem" 80 447,31 zł

b) dotacja Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 33 000,00 zł

c) zakup nagród i pucharów w związku z organizacją

zawodów, festynów, olimpiad, mistrzostw w zakresie

kultury fizycznej 2 732,15 zł

d) organizacja ferii "Zima 2007" 400,00 zł

e) organizacja Olimpiady Integracyjnej 4 000,00 zł

f) współorganizacja Halowej piłki nożnej szkół podstawowych 3 400,00 zł

g) przygotowanie zawodnika do zawodów 400,00 zł

h) organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego w Zwróconej 1 200,00 zł

i) organizacja turnieju "Młodzieżowy Puchar Śląska

w Piłce Nożnej" 1 000,00 zł

j) usługi transportowe ( przewóz dzieci do Wrocławia,

przewóz sprzętu) 659,40 zł

k) organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych "Dbam o zdrowie" 39 758,62 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki w dziale 926 " Kultura fizyczna i sport" zwiększyły się o 5,2% tj. o 28 764,97 zł.

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ 344 409,60 zł

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wydatkowano w ocenianym okresie 344 409,60 zł, co stanowi 0,9% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 87 357,57 zł

w tym:

a) ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych 10 850,00 zł

b) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej 17 420,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne 204,87 zł

d) zakup hełmów, butów strażackich, ubrań 11 709,22 zł

e) zakup paliwa, wyposażenia i części do samochodów 15 224,79 zł

f) pozostałe zakupy (łańcuchy, olej do piły spalinowej,

desek do kanału, łopaty, farby) 1 270,18 zł

g) opłaty za energię elektryczną, wodę 1 516,82 zł

h) naprawa centrali sygnałów dźwiękowych 122,00 zł

i) naprawy samochodów pożarniczych 17 000,21 zł

j) badania profilaktyczne strażaków psychologiczne 2 980,00 zł

k) wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej OSP Braszowice 2 000,01 zł

l) wymiana opony 18,30 zł

m) udział jednostek w V Powiatowych Zawodach Pożarniczych 150,00 zł

n) przeglądy samochodów, badanie hamulców, ustawianie kół 1 300,00 zł

o) oklejenie auta 225,00 zł

p) obsługa techniczna samochodów 2 680,67 zł

q) udział w zawodach 300,00 zł

r) opłata za rejestrację samochodu 171,50 zł

s) ubezpieczenie członków OSP 1 320,00 zł

t) ubezpieczenie samochodów 894,00 zł

2) zadania w zakresie obrony cywilnej 700,00 zł

w tym:

a) zakup materiałów biurowych 700,00 zł

3) utrzymanie Straży Miejskiej 251 828,03 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe 181 508,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 577,07 zł

c) pochodne od wynagrodzeń 37 366,87 zł

d) odpisy na ZFŚS 4 023,00 zł

e) zakup obuwia i umundurowania, ekwiwalent za pranie 5 306,87 zł

f) zakup paliwa, aparatu cyfrowego, artykułów biurowych,

bloczków mandatowych, kart drogowych, legitymacji, części

do samochodu 6 698,08 zł

g) naprawa samochodu 158,60 zł

h) zakup usług pozostałych ( badanie okresowe samochodu i

diagnostyka silnika, opłata za prawo do dysponowania

częstotliwością, mycie samochodu, wymiana sworznia) 517,95 zł

i) opłaty za telefon komórkowy 1 547,68 zł

j) podróże służbowe krajowe 700,91 zł

k) ubezpieczenie samochodu 423,00 zł

4) pozostała działalność 4 524,00 zł

w tym:

a) zakup drabiny rozsuwanej 2 074,00 zł

b) zakup piły i tarcz 2 450,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki ogółem w dziale 754

" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż" zwiększyły się o 11,8% tj.

o 36 361,04 zł.

11. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 325 457,66 zł

1) Izby rolnicze 22 121,11 zł

a) wpłata Gminy na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2%

uzyskanych dochodów z podatku rolnego 22 121,11 zł

2) zwrot podatku akcyzowego dla rolników 303 336,55 zł

a) wynagrodzenia bezosobowe 4 196,00 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 820,32 zł

c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 931,41 zł

d) zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym 297 388,82 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększyły się o 101,2% tj. o 163 744,81 zł.

12. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek oraz wydatki związane

z ich poborem 295 860,30 zł

w tym:

1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 259 948,20 zł

z tego:

a) za prowadzenie targowiska 211 955,04 zł

b) prowizje sołtysów 47 993,16 zł

2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5 531,14 zł

3) opłaty komornicze i egzekucyjne 27 117,76 zł

4) wydatki komornicze - ogłoszenia w prasie 563,20 zł

5) opłaty sądowe za założenie i wykreślenie hipoteki przymusowej 2 700,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki w dziale 756 wydatki ogółem zwiększyły się o 11,9% tj. o 31 613,73 zł.

13. OCHRONA ZDROWIA 284 712,90 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w roku 2006 kwotę 284 712,90 zł, co stanowi 0,8% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 284 712,90 zł

w tym:

dotacje 129 000,00 zł

a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci

Ziemi Ząbkowickiej 103 000,00 zł

b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy

Parafii pw. Św. Jadwigi 26 000,00 zł

pozostałe wydatki 155 712,90 zł

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe 7 692,00 zł

2) zakup art. spożywczych 4 339,13 zł

3) zakup książek 80,00 zł

4) zakup art. biurowych, gier do świetlicy 1 000,00 zł

5) zakup nagród na konkurs o przeciwdziałaniu alkoholizmowi 699,29 zł

6) prenumerata czasopisma "Wychowawca" 448,00 zł

7) zakup materiałów edukacyjnych 500,00 zł

8) opłaty za energię elektryczną 7 520,26 zł

9) podróże służbowe krajowe 434,80 zł

10) szkolenia 1 401,66 zł

11) organizacja zimowego i letniego wypoczynku przez Bibliotekę

Publiczną Miasta i Gminy 14 413,05 zł

12) organizacja zajęć sportowych dla dzieci 24 791,35 zł

13) organizacja zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej

Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 12 000,00 zł

14) dożywianie dzieci 50 857,36 zł

15) realizacja programu edukacyjnego "Szkodliwa substancja

alkohol - trzeźwi kierowcy, bezpieczne dzieci" 500,00 zł

16) prowadzenie Biblioteki AA 2 007,88 zł

17) dofinansowanie wypoczynku dziecka 150,00 zł

18) organizacja półkolonii w Szklarach 12 500,00 zł

19) organizacja półkolonii w Gimnazjum Nr 1 8 728,12 zł

20) dofinansowanie obozu dla dzieci z Ośrodka Kuratorskiego 4 500,00 zł

21) prowadzenie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym 500,00 zł

22) dofinansowanie wypoczynku w Niechorzu 650,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki w dziale 851 - "Ochrona zdrowia" zwiększyły się o 4,3% tj. o 11 784,46 zł.

14. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 282 539,80 zł

Spłata odsetek od kredytów i pożyczki

a) odsetki od kredytów

1) odsetki od kredytu inwestycyjnego -Bank Spółdzielczy 19 995,72 zł

2) odsetki od kredytu inwestycyjnego w Kredyt Bank 44 051,56 zł

3) odsetki od kredytu inwestycyjnego w Nordea Bank 26 949,26 zł

4) odsetki od kredytu inwestycyjnego w BISE 117 679,72 zł

5) odsetki od kredytu inwestycyjnego w BGK 47 579,03 zł

6) odsetki od kredytu termomodernizacyjnego w BISE 15 093,64 zł

b) odsetki od pożyczki

WFOŚi GW 11 190,87 zł

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki związane z obsługą długu publicznego zwiększyły się o 14,0% tj. o 34 750,15 zł.

15. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 54 297,46 zł

W ramach działu 710 - "Działalność usługowa" wydatkowano w omawianym okresie kwotę 54 297,46 zł, co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego 37 952,32 zł

a) autoryzacja projektów decyzji i udział w posiedzeniu komisji 35 721,70 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 567,40 zł

c) ogłoszenia w prasie 1 566,45 zł

d) ksero map 96,77 zł

2) opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 494,55 zł

a) podziały działek, okazanie granic działek, sporządzanie

wykazu zmian ewidencyjnych 6 844,96 zł

b) wypisy, wyrysy, wprowadzanie zmian 1 543,79 zł

c) odbitki map 105,80 zł

3) cmentarze 7 850,59 zł

a) wynajem samochodu do wywozu nieczystości 2 999,99 zł

b) usługa geodezyjna - lapidarium 3 660,00 zł

c) reprodukcja z mapy i ksero 190,60 zł

d) utrzymanie cmentarza wojennego 1 000,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki ogółem w dziale 710 - "Działalność usługowa" zmniejszyły się o 21,1% tj. o 11 460,61 zł.

16. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 41 658,00 zł

Na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej wydatkowano w omawianym okresie 41 658,00 zł, co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) prowadzenie i aktualizację spisów wyborców 3 868,00 zł

2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 37 790,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2006 wydatki w tym dziale zmniejszyły się o 91,1% tj. o 37 985,00 zł.

17. OBRONA NARODOWA 1 000,00 zł

1) pozostałe wydatki obronne 1 000,00 zł

w tym:

a) zakup materiałów biurowych 508,48 zł

b) szkolenie 80,00 zł

c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 281,52 zł

d) zakup akcesoriów komputerowych 130,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006, wydatki w dziale 752 - "Obrona narodowa" wzrosły o 100% tj. o 500,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień

Na realizację zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową otrzymano w roku 2007 roku środki w wysokości 6 387 563,54 zł, co stanowi 99,8% zamierzeń planowanych.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. Zwrot podatku akcyzowego 303 334,06 zł

2. Remont mieszkań romskich 14 000,00 zł

3. Utrzymanie cmentarza wojennego 1 000,00 zł

4. Realizacja przez Urząd zadań z zakresu administracji

rządowej ((USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe) 169 647,00 zł

5. Uaktualnienie spisów wyborców 3 868,00 zł

6. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 37 790,00 zł

7. Pokrycie wydatków ON 1 000,00 zł

8. Pokrycie wydatków OC 700,00 zł

9. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 5 856 224,48 zł

w tym:

a) świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 5 399 943,14 zł

b) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne

dla osób objętych pomocą społeczną 39 223,43 zł

c) zasiłki i pomoc w naturze 352 057,91 zł

d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 60 000,00 zł

e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień wzrosły o 9,4% tj. o 550 541,49 zł.

Szczegółowe dane dotyczące otrzymanych dotacji jak i kierunków ich wydatkowania przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr III/27/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 marca 2007 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 698 392,00 zł, w tym:

a) wniesienie udziałów do TBS

na budowę budynku mieszkalnego 500 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne 8 093 392,00 zł

c) zakupy inwestycyjne 105 000,00 zł

Razem: 8 698 392,00 zł

1) wydatki majątkowe 500 000,00 zł

1. Wniesienie udziałów Gminy do TBS na budowę

budynku mieszkalnego 500 000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne 8 093 392,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji

we wsi Olbrachcice 70 000,00 zł

2. Budowa kanalizacji we wsi Tarnów 330 000,00 zł

3. Opracowanie dokumentacji na wykonanie

wodociągu i kanalizacji we wsi Bobolice 100 000,00 zł

4. Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ziębickiej

Poprzecznej, Chrobrego 100 000,00 zł

5. Modernizacja ul. Krzywej I - etap 190 000,00 zł

6. Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Pogodnej 10 000,00 zł

7. Budowa mieszkań na cele socjalne 20 000,00 zł

8. Plan zagospodarowania przestrzennego (obręb miasta)

ul. Ziębicka, Powst. Warszawy, Jaworek 206 000,00 zł

9. Studium oraz plan zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru wsi Bobolice-Zwrócona 345 000,00 zł

10.Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza

komunalnego 45 000,00 zł

11. Opracowanie dokumentacji i wymiana centralnego

ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 300 000,00 zł

12. Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich 200 000,00 zł

13. Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów pod

zabudowę mieszkaniową ul. Ziębicka 238 000,00 zł

14. Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji

burzowej ul. Dalekiej 25 000,00 zł

15. Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka, Partyzantów,

Ogrodowa wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka 70 000,00 zł

16. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 1 965 392,00 zł

17. Dozbrojenie w oświetlenie terenów pod zabudowę

mieszkaniową ul. Powst. Warszawy 125 000,00 zł

18. Modernizacja budynku Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

I -etap 1 280 000,00 zł

19. Modernizacja świetlicy w Kozińcu - I etap 150 000,00 zł

20. Remont Izby Pamiątek Regionalnych 160 000,00 zł

21. Remont konserwatorski Krzywej Wieży 1 500 000,00 zł

22. Remont Ratusza 470 000,00 zł

23. Modernizacja boisk sportowych 150 000,00 zł

24. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Melioracyjna 27 000,00 zł

25. Remont kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Zacisze 17 000,00 zł

3) zakupy inwestycyjne 105 000,00 zł

1. Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego 20 000,00 zł

2. Zakup samochodu służbowego 65 000,00 zł

3. Zakup maty 20 000,00 zł

Na przestrzeni 2007 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. oraz zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych.

Na koniec omawianego okresu plan wydatków majątkowych wynosił:

a) Wniesienie udziałów Gminy do TBS na budowę

budynku mieszkalnego ( § 6010) 497 063,00 zł

b) wydatki inwestycyjne (§ 6050) 8 206 028,00 zł

c) zakupy inwestycyjne (§ 6060) 130 426,00 zł

d) dotacja celowa przekazana Gminie

Stoszowice na podstawie porozumienia (§ 6610) 56 364,00 zł

8 889 881,00 zł

natomiast jego realizacja przedstawiała się następująco:

a) Wniesienie udziałów Gminy do TBS na budowę

budynku mieszkalnego 497 063,00 zł (100,0% planu)

b) wydatki inwestycyjne 3 435 384,97 zł ( 41,8% planu)

c) zakupy inwestycyjne 117 212,99 zł ( 89,8% planu)

d) dotacja celowa przekazana Gminie

Stoszowice na podstawie

porozumienia (§ 6610) 52 277,00 zł (92,7% planu)

4 101 937,96 zł (46,1% planu)

w tym niewygasające wydatki 258 582,00 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

I. Wydatki inwestycyjne 3 435 384,97 zł

w tym niewygasające wydatki 258 582 zł

1) Opracowanie dokumentacji na wykonanie

kanalizacji we wsi Olbrachcice 8 915,80 zł

a) opłata za przyłączenie 9 przepompowni ścieków 6 915,80 zł

b) mapa do celów projektowych 2 000,00 zł

2) Opracowanie dokumentacji na wykonanie

kanalizacji we wsi Bobolice 52 191,69 zł

a) dokumentacja projektowa 29 280,00 zł

b) wykonanie map do celów projektowych 22 500,00 zł

c) wypis 333,00 zł

d) reprodukcja z mapy zasadniczej 78,69 zł

3) Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ziębickiej

Poprzecznej, Chrobrego 8 103,52 zł

a) wykonanie mapy do celów projektowych 8 052,00 zł

b) ksero map 51,52 zł

4) Modernizacja ul. Krzywej - I etap 68 584,68 zł

a) dokumentacja projektowa 68 400,00 zł

b) reprodukcja z mapy zasadniczej 1 84,68 zł

5) Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Pogodnej 9 830,27 zł

a) projekt budowlany 9 638,00 zł

b) reprodukcja z mapy zasadniczej 192,27 zł

6) Plan zagospodarowania przestrzennego (obręb miasta)

ul. Ziębicka, Powst. Warszawy, Jaworek 55 354,27 zł

a) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego 55 354,27 zł

7) Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza

komunalnego 25 854,87 zł

w tym niewygasające wydatki (opracowanie

dokumentacji na poszerzenie cmentarza komunalnego) 20 582,00 zł

a) poszerzenie cmentarza - zapłata za działkę 3 000,00 zł

b) zwiększenie mocy 1 360,07 zł

c) wykaz właścicieli władających 11,40 zł

d) usługa geodezyjna 854,00 zł

e) wypis z rejestru gruntów 47,40 zł

8) Opracowanie dokumentacji i wymiana centralnego

ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 220 940,00 zł

a) dokumentacja techniczna wymiany c.o 9 760,00 zł

b) wymiana instalacji centralnego ogrzewania 207 039,22 zł

c) nadzór inwestorski 4 140,78 zł

9) Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. 213 884,62 zł

a) wykonanie wylewki 7 000,00 zł

b) drabinki i elementy mocujące 7 200,00 zł

c) modernizacja Sali 199 684,62 zł

10) Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie

terenów pod zabudowę mieszkaniową

ul. Ziębicka 238 000,00 zł

(niewygasające wydatki)

11) Opracowanie dokumentacji na wykonanie

kanalizacji burzowej ul. Daleka 25 000,00 zł

a) mapy do celów projektowych 700,00 zł

b) dokumentacja projektowa 24 300,00 zł

12) Wykonanie kanalizacji sanitarnej i burzowej

ul. Melioracyjna 26 817,81 zł

a) zakup materiałów do budowy kanalizacji ul. Melioracyjna 26 817,81 zł

13) Remont kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Zacisze 16 551,83 zł

a) zakup materiałów do budowy kanalizacji ul. Zacisze 16 551,83 zł

14) Dozbrojenie w oświetlenie terenów pod

zabudowę mieszkaniową ul. Powst. Warszawy 70 873,42 zł

a) budowa oświetlenia 70 261,48 zł

b) nadzór inwestorski 600,00 zł

c) dziennik budowy 11,94 zł

15) Modernizacja świetlicy w Kozieńcu - I etap 2 000,00 zł

a) wykonanie dwóch koncepcji przebudowy

świetlicy w Kozińcu 2 000,00 zł

16) Modernizacja budynku Ząbkowickiego

Ośrodka Kultury - etap I 35 380,00 zł

a) opracowanie dokumentacji projektowej 35 380,00 zł

17) Remont konserwatorski Krzywej Wieży 1 679 110,47 zł

a) prace remontowe 1 654 127,81 zł

b) nadzór budowlany 19 849,52 zł

c) rozliczenie i raportowanie 4 880,00 zł

d) aktualizacja kosztorysu 244,00 zł

e) dziennik budowy 9,14 zł

18) Remont Ratusza 17 969,99 zł

a) Studium wykonalności projektu - Remont Ratusza 8 540,00 zł

b) Wykonanie tablic informacyjnych 260,00 zł

c) wykonanie barierek zabezpieczających wokół Ratusza 7 949,99 zł

d) kosztorys inwestorski 1 220,00 zł

19) Remont Izby Pamiątek Regionalnych 128 597,49 zł

a) remont Izby Pamiątek 128 597,49 zł

20) Modernizacja boisk sportowych 531 424,24 zł

a) reprodukcje z mapy zasadniczej 60,00 zł

b) wykonanie kosztorysu inwestycyjnego modernizacji boisk 2 440,00 zł

c) specyfikacja techniczna 3 904,00 zł

d) zakup bramek i siatek 30 955,06 zł

e) zakup siedzisk 11 760,80 zł

f) modernizacja boisk 482 304,38 zł

II. Zakupy inwestycyjne 117 212,99 zł

1. Zakup samochodu Skoda Octavia - Urząd Miejski 62 013,00 zł

2. Zakup kserokopiarki -Urząd Miejski 4 636,00 zł

3. System ewidencji dróg - Urząd Miejski 3 500,00 zł

4. Zakup maty do Judo 16 000,00 zł

5. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu "Wilk"

dla Szkoły Podstawowej Nr 1 5 977,90 zł

6. Zakup wykładziny - Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 252,92 zł

7. Zakup wykładziny - Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 030,13 zł

8. Zakup maszyny czyszczącej - Ośrodek Sportu i Rekreacji 13 803,04 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki majątkowe wzrosły ogółem o 51,8% tj. o 1 400 737,48 zł

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w omawianym okresie ogółem 1 085 700,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla:

1) Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 512 200,00 zł

2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 573 500,00 zł

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, jednostki te sfinansowały z otrzymanej dotacji

1) Ząbkowicki Ośrodek Kultury 512 200,00 zł

a) utrzymanie ośrodka 366 072,76 zł

w tym:

1) wynagrodzenia 222 000,00 zł

2) pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 50 000,00 zł

3) ubezpieczenia majątkowe i pozostałe świadczenia

na rzecz pracowników 3 231,00 zł

4) podatek od nieruchomości 1 355,00 zł

5) energia elektryczna 11 836,46 zł

6) energia cieplna 22 666,30 zł

7) opłaty za wodę 4 218,10 zł

8) materiały biurowe, gospodarcze i budowlane 5 000,00 zł

9) zakupy przedmiotów nie podlegających

ewidencji w środkach trwałych 1 500,00 zł

10) zakup paliwa i inne zakupy techniczne 3 500,00 zł

11) remonty 352,46 zł

12) prowadzenie księgowości 19 500,00 zł

13) usługi komunalne 3 146,00 zł

14) monitoring obiektu 1 200,00 zł

15) opłaty za telefony 8 844,92 zł

16) usługi kurierskie i transportowe 500,00 zł

17) opłaty bankowe, pocztowe 4 000,00 zł

18) pozostałe usługi 722,52 zł

19) podatek VAT 2 500,00 zł

b) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań 24 685,87 zł

w tym:

1) utrzymanie klubu Seniora 11 500,00 zł

2) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK 900,00 zł

2) utrzymanie Teatru Miejskiego 1 095,44 zł

3) utrzymanie zespołu Złocienie 2 103,59 zł

4) utrzymanie zespołu Kwiat Powoju 1 020,39 zł

5) utrzymanie Chóru Gloria 3 046,45 zł

6) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 5 020,00 zł

c) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów

i kół zainteresowań 6 565,80 zł

w tym:

1) zespoły taneczne 1 396,32 zł

2) szkółka modelarska 2 309,48 zł

3) Studio piosenki 2 000,00 zł

4) Inne: klub iluzjonistów, warsztaty cyrkowe, plastyczne 860,00 zł

d) organizacja imprez 64 348,50 zł

w tym:

1) FOLKovaFIESTA 27 000,00 zł

2) Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 1 853,98 zł

3) WEEKEND Z FRANKENSTEINEM (Dni Ząbkowic) 24 000,00 zł

4) Święto Konstytucji 3 Maja - Parada Orkiestr Dętych 4 256,96 zł

5) Narodowe Święto Niepodległości 2 000,00 zł

6) Radosne Święta 1 219,25 zł

7) Gala Programów Dziecięcych 700,00 zł

8) Konkurs Piosenki Wiosenna Nutka 726,17 zł

9) Festiwal Kolęd i Pastorałek 892,14 zł

10) Ząbkowicki Dzień Gór 1 700,00 zł

e) utrzymanie działalności kulturalnej na terenie wiejskim 42 421,00 zł

w tym:

1) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich 38 626,00 zł

2) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych 3 795,00 zł

f) organizacja imprez na terenie wiejskim 8 106,07 zł

w tym:

1) przegląd kolęd w Braszowicach 583,04 zł

2) Biesiada Wielkanocna w Tarnowie 1 121,00 zł

3) festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu 2 144,43 zł

4) przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu 601,35 zł

5) dożynki gminne 1 700,00 zł

5) inne imprezy organizowane przez ZOK ( z okazji ferii zimowych,

wakacji, Dnia Dziecka, Andrzejek, Mikołajek oraz dofinansowane

przez ZOK, których organizatorem jest społeczność

wiejska danej wsi) 1 956,25 zł

Rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie z działalności za 2007 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania rocznego.

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 573 500,00 zł

a) utrzymanie biblioteki 573 500,00 zł

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe 372 572,00 zł

2) pochodne od wynagrodzeń 71 487,00 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe 8 759,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia, 16 422,00 zł

w tym:

a) zakup drukarek - 2 szt 728,00 zł

b) zakup kserokopiarki i komputera 6 615,00 zł

c) zakup środków czystości 1 126,00 zł

d) zakup opału do filii w Olbrachcicach 2 177,00 zł

e) zakup lady bibliotecznej 898,00 zł

f) zakup foteli 869,00 zł

g) zakup kabla do sieci komputerowej 488,00 zł

h) zakup materiałów biurowych 2 510,00 zł

i) zakup biurka, regału na czasopisma 1 011,00 zł

5) zakup książek i czasopism 34 097,00 zł

6) opłaty za energię elektryczną, c.o. wodę 40 376,00 zł

7) zakup usług ( organizacja jubileuszu 60-lecia

biblioteki, opłata za ścieki, wywóz nieczystości,

opłaty RTV, naprawa ksero, prowizja bankowa,

przeglądy gaśnic) 7 070,00 zł

8) konserwacja sieci programu ALEPH 6 164,00 zł

9) zakup usług dostępu do sieci Internet 3 254,00 zł

10) opłaty za usługi telefonii komórkowej 1 400,00 zł

11) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 3 877,00 zł

12) podróże służbowe krajowe 1 617,00 zł

13) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu,

składki na rzecz stowarzyszeń) 1 552,00 zł

14) szkolenia pracowników 440,00 zł

15) zakup materiałów papierniczych do drukarek 492,00 zł

16) zakup akcesoriów komputerowych 3 921,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 wydatki ogółem związane z dotowaniem instytucji kultury zmniejszyły się o 5,5% tj. o 32 000,00 zł.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALĘŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały Nr III/27/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2007 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	1. Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami. 2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień. 3. Plenerowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniami. 4. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień z Gminy Ząbkowice Śląskie 5. Prowadzenie poradni rodzinnej	100 000 20 000 5 000 10 000 20 000
			Razem:	155 000
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	120 500
			Razem:	120 500
*Ogółem*				*275 500*

Uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia

28 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok dokonano zmniejszenia dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 7 000 zł. W wyniku dokonanych zmian plan dotacji ogółem wynosił 268 500 zł.

W 2007 roku przekazano dotacje w wysokości 242 447,31 zł, w tym:

1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 129 000,00 zł,

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 113 447,31 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

Osiedle XX-lecia 52 103 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

1. Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej

i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami

alkoholowymi i innymi uzależnieniami, 100 000,00 zł

w tym:

a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin

z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami 6 900,00 zł

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych

i ich rodzin 14 000,00 zł

c) prowadzenie warsztatów 2 600,00 zł

d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa 900,00 zł

e) prowadzenie telefonu zaufania 17 000,00 zł

f) prowadzenie świetlicy środowiskowej "Kubusia Puchata" 46 000,00 zł

g) współudział w organizacji dożywiania 12 600,00 zł

2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i

młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem

uzależnień z Gminy Ząbkowice Śląskie 3 000,00 zł

w tym:

a) organizacja zajęć świetlicowych, warsztatów z zakresu

profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi przy współudziale

psychologa-terapeuty 450,00 zł

b) organizacja dwóch rajdów górskich, zwiedzanie miast

Kotliny Kłodzkiej przy równoczesnym zapewnieniu

noclegów i wyżywienia dla uczestników imprez. 2 550,00 zł

b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 25 000,00 zł

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich

przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej

z rodzin z problemem uzależnień. 25 000,00 zł

w tym:

a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce 13 750,00 zł

b) zajęcia socjoterapeutyczne 1 800,00 zł

c) dożywianie dzieci i młodzieży 1 150,00 zł

d) profilaktyka, edukacja i porady 1 450,00 zł

e) punkt pomocy psychologicznej 1 850,00 zł

f) plenerowe warsztaty terapeutyczne 5 000,00 zł

2. Plenerowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin

zagrożonych uzależnieniami. 1 852,50 zł

c) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Piotra i Pawła

w Zwróconej 1 000,00 zł

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i

młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem

uzależnień z Gminy Ząbkowice Śląskie 1 000,00 zł

d) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" 80 447,31 zł

"Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie

miasta i gminy Ząbkowice Śląskie" 80 447,31 zł

Zadanie nr 1 pn. "Wspieranie zadań polegających na

upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu" 22 948,57 zł

w tym:

a) organizowanie turniejów: piłki nożnej, szachowo-warcabowych

tenisa stołowego 20 184,74 zł

b) organizowanie rajdów rowerowych i pieszych 1 192,61 zł

c) organizowanie festynów sportowo-rekreacyjnych 1 571,22 zł

Zadanie nr 2. pn. "Rozwijanie w różnych formach wychowania

fizycznego" 57 498,74 zł

w tym:

a) organizowanie i prowadzenie treningów oraz zajęć

sportowych w zakresie piłki nożnej. 5 999,30 zł

b) organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych

i zawodach piłki nożnej 51 499,44 zł

e) Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 33 000,00 zł

"Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie

miasta i gminy Ząbkowice Śląskie" 33 000,00 zł

w tym:

1) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci

i młodzieży 33 000,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2006 dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zwiększyły się o 10,7% tj. o 23 593,04 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działał:

1) zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków Komunalnych,

2) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3) dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:

a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca

2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych

placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,

b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 30 marca

2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce

budżetowej - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:

1. Szkoły podstawowe

a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.

b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Sl.

c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Sl.

d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach

e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu

f) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

2. Przedszkola

a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl

c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Sl.

d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Sl

e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

3. Gimnazja

a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Sl.

b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Sl.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Sl.

Źródłami dochodów własnych stanowiły dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny.

Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W 2007 roku przychody Zarządu Budynków Komunalnych wyniosły 3 327 799,18 zł (w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy), natomiast stan środków obrotowych na początku roku 166 732,93 zł.

W stosunku do wykonania roku 2006 przychody zmniejszyły się o 1,9% tj. o 65 985,82 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 51 550,90 zł, co stanowi 85,9% planu. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 138 617,69 zł.

W stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody zmniejszyły się o 16 433,43 zł.

Uzyskane środki w omawianym okresie zostały wydatkowane na umieszczenie psów w schronisku, pomocy weterynaryjnej dla psów, wycinkę drzew, likwidację dzikich wysypisk, wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych, zakupu kwiatów.

Realizację przychodów i rozchodów w zakładzie budżetowym, dochodach własnych i Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania wymagalne ogółem 5 695 784,83 zł, w tym:

a) kredyty i pożyczka 5 098 697,38 zł

b) z tytułu dostaw i usług 597 087,45 zł

z tego:

Zarząd Budynków Komunalnych 596 163,52 zł

Urząd Miejski 923,93 zł.

2. Należności wymagalne ogółem 3 698 524,78 zł, w tym:

a) należności z tytułu podatków 2 429 560,96 zł

b) z tytułu dostaw i usług 1 268 963,82 zł

z tego:

Zarząd Budynków Komunalnych 1 256 874,69 zł

Urząd Miejski 7 431,49 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 657,64 zł

Załącznik Nr 1 i Nr 2

Załącznik Nr 3 Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowych
Załącznik Nr 4 Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowo-wychowawczych

Ząbkowice Śląskie marzec 2008 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna

Skarbnik Gminy

1

Dochody ogółem

Wyszczególnienie

WYDATKI

Wykonanie

OGÓŁEM WYDATKI

Wykonanie

OGÓŁEM WYDATKI