Budżet miasta i gminy na 2007 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr III/27/2007 z dnia 6 marca 2007 roku.

Budżet miasta i gminy na 2007 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 39 660 399,00 zł

- po stronie wydatków 46 370 760,00 zł

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		7 916 509,00
1.	Kredyty	§ 952	7 907 873,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	8 636,00
	Rozchody ogółem:		1 206 148,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 129 108,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 040,00
DEFICYT			6 710 361,00

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 6 710 361,00 zł wskazano kredyty i pożyczki, które planuje się zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2007 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 188 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości 66 659,00 zł, z tego:

- z rezerwy ogólnej 22 406,00 zł

- z rezerwy celowej na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3 230,00 zł

- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe 31 041,00 zł

- z rezerwy celowej na podwyżki płac związane

z awansem zawodowym nauczycieli 9 982,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków o 567 227,00 zł.

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło:

- przyznanie dotacji na zadania zlecone 230 108,00 zł

- przyznanie dotacji na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gminy 157 993.00 zł

- przyznanie dotacji celowych od samorządu

województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień

( Projekt SMOK) 147 396,00 zł

- otrzymanie środków na dofinansowanie własnych

zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł 15 000,00 zł

- otrzymanie dotacji z funduszy celowych

na realizację zadań bieżących 30 000,00 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu:

- część równoważąca subwencji ogólnej 13 270,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2007 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów 40 227 626,00 zł

- po stronie wydatków 46 937 987,00 zł

- przychody 7 916 509,00 zł

- rozchody 1 206 148,00 zł

Planowane na 2007 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 53,4% tj. w kwocie 21 465 730,13 zł. Planowane wydatki w 40,9% tj. w kwocie 19 191 381,84 zł.

Przychody i rozchody

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1.	Przychody ogółem z tego:	7 916 509,00	1 457 684,92
	Kredyty i pożyczki	7 907 873,00	-
	Inne źródła	8 636,00	1 457 684,92
2.	Rozchody ogółem z tego:	1 206 148,00	603 544,34
	Spłaty kredytów i pożyczek	1 206 148,00	603 544,34

DOCHODY

Planowane na 2007 rok dochody budżetowe wykonano w okresie

I półrocza w wysokości 21 465 730,13 zł, co stanowi 53,4% planu.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem w tym:	40 227 626,00	21 465 730,13	53,4%	100,0
- dochody własne	21 965 886,00	11 434 905,14	52,1%	53,2
- subwencje z budżetu państwa	8 981 498,00	5 479 572,00	61,0%	25,5
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 000,00	51 116,00	52,7%	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	7 464 523,00	3 470 740,00	46,5%	16,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	887 993,00	583 993,00	65,8%	2,7
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,0%	0,1
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	12 000,00	80,0%	0,1
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	308 160,00	308 160,00	100,0%	1,4
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (PROJEKT SMOK)	147 396,00	57 088,00	38,7%	0,3
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 170,00	53 155,99	16,1%	0,3

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się dochody własne, stanowiące 53,2% dochodów ogółem.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 1,2%

- nastąpił wzrost dochodów własnych o 19,14% tj. o 1 837 382,79 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych - od osób prawnych	9 697 930,00 9 057 930,00 640 000,00	4 819 846,26 4 408 425,00 411 421,26	49,7 48,7 64,3
2.	Podatek od nieruchomości	6 360 000,00	3 342 098,92	52,6
3	Dochody z majątku gminy, w tym: - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - z najmu i dzierżawy - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 200,00 93 000,00 266 700,00 39 000,00 451 500,00	411 394,23 63 666,43 130 938,76 18 255,80 198 533,24	48,4 68,5 49,1 46,8 44,0
4	Podatek rolny	1 041 000,00	558 864,75	53,7
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 000,00	316 920,44	92,9
6	Wpływy z opłaty skarbowej	930 000,00	362 188,02	38,9
7	Podatek od środków transportowych	540 000,00	262 943,18	48,7
8	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 700,00	16 594,81	52,4
9	Podatek leśny	14 000,00	8 425,10	60,2
10	Podatek od spadków i darowizn	83 000,00	100 584,90	121,2
11	Podatek od posiadania psów	8 000,00	5 986,00	74,8
12	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	283,55	-
13	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	104 376,00	47,4
14	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	249 821,46	78,1
15	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków ( §0910) 2) pozostałych odsetek (§0920)	184 856,00 133 000,00 51 856,00	74 751,55 72 859,56 1 891,99	40,4 54,8 3,7
16	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	409 767,00	68,3
17	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	-
18	Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	7 500,00	4 981,10	66,4
19	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%)	3 850,00	3 090,55	80,3
20	Grzywny, mandaty i inne kary	18 000,00	23 920,27	132,9
21	Wpływy z usług , w tym: 1) odpłatność za dowozy dzieci 2) wpływy z usług opiekuńczych 2) wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich 3) wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek 4) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	74 000,00 7 000,00 30 000,00 10 000,00 4 000,00 23 000,00	25 556,02 2 183,00 18 200,02 4 050,00 1 003,00 120,00	34,5 31,2 60,7 40,5 25,1 0,5
22	Wpływy z różnych opłat, w tym: 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe 2) opłaty za sprzedaż miejsc grzebalnych 3) opłaty za wyceny lokali i korzystanie z tablic informacyjnych 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	543 850,00 160 000,00 75 000,00 12 000,00 296 850,00	274 448,24 75 640,24 32 175,00 1 698,00 164 935,00	50,5 47,3 42,9 14,2 55,6
23	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	58 062,79	61,1
	Razem dochody własne	21 965 886,00	11 434 905,14	52,1

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły 4 819 846,26 zł, co stanowi 42,3% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 408 425,00 zł ( 48,7% planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych 411 421 ,26 zł (64,3% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2006 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 1 106 811,63 zł, tj. o 29,8%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 1 028 793,00 zł ( wzrost o 30,4%)

- podatek dochodowy od osób prawnych o 78 018,63 zł ( wzrost o 23,4%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (29,2%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 3 342 098,92 zł ( 52,6% planu).

W stosunku do półrocza 2006 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 126 215,30 zł tj. o 3,9%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego, stanowiące 4,9% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 558 864,75 zł ( 53,7% planu).

W stosunku do półrocza 2006 roku dochody z podatku rolnego zwiększyły się o 187 007,87 zł, tj. o 50,2%.

Dochody z majątku gminy stanowiły 3,6% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 411 394,23 zł ( 48,4% planu), przy czym z tytułu:

1) opłaty za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 63 666,43 zł ( 68,5% planu)

2) najmu i dzierżawy 130 938,76 zł ( 49,1% planu)

3) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 18 255,80 zł ( 46,8% planu)

4) sprzedaży mienia 198 533,24 zł ( 44,0% planu)

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody z majątku gminy zmniejszyły się o 143 480,78 zł tj. o 34,9%.

W okresie I półrocza 2007 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 3,6% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 409 767,00 zł ( 68,3% planu).

W porównaniu do wykonania I półrocza 2007 roku nastąpił wzrost dochodów o 171 004,20 zł tj. o 71,6%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty skarbowej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie 362 188,02 zł

( 38,9% planu).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z tytułu opłaty skarbowej wzrosły o 47 804,32 zł tj. o 15,2%.

Planowane na 2007 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w wysokości 316 920,44 zł ( 92,9% planu).

Stanowi to wzrost o 178 055,86 zł tj. o 128,2% w porównaniu do wykonania

I półrocza 2006 roku.

Dochody z różnych opłat wyniosły w I - półroczu 2007 roku 274 448,24 zł

( 50,5% planu), w tym:

1) opłaty za zajęcie pasa drogowego

i opłaty parkingowe 75 640,24 zł (47,3% planu)

2) opłaty za sprzedaż miejsc grzebalnych 32 175,00 zł (42,9% planu)

3) opłaty za wyceny lokali i korzystanie

z tablic informacyjnych 1 698,00 zł (14,2% planu)

4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 164 935,00 zł (55,6% planu)

W stosunku do wykonania ocenianego okresu roku poprzedniego wpływy różnych opłat wzrosły o 16 057,80 zł tj. o 6,2%.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły w I-półroczu 2007 r. 262 943,18 zł ( 48,7% planu).

W porównaniu do I-półrocza 2006 r. wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych zwiększyły się o 10 711,13 zł tj. o 4,3%.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości 249 821,46 zł, (78,1% planu).

W stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 19 247,15 zł tj. o 8,4%.

Wpływy z opłaty targowej stanowiły kwotę 104 376,00 zł (47,4% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 6 762,00 zł tj. o 6,9% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2006 roku.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Dochody te zrealizowano w wysokości 100 584,90 zł (121,2% planu).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody z podatku od spadków i darowizn zwiększyły się o 43 811,30 zł tj. o 77,2%.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w wysokości 74 751,55 zł ( 40,4% planu). Z ogólnej kwoty przypada na:

1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 72 859,56 zł ( 54,8% planu)

2) pozostałych odsetek 1 891,99 zł ( 3,7% planu)

Stanowi to wzrost dochodów o 17 390,06 zł tj. o 30,3% w porównaniu do wykonania

za okres I - półrocza 2006 roku.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 146 900,19 zł

Na dochody te składają się:

1) wpływy z usług w wysokości 25 556,02 zł, w tym:

a) wpływy z tytułu odpłatności za dowóz

dzieci do placówek szkolnych innych niż

szkoły podstawowe i gimnazja 2 183,00 zł (31,2% planu)

b) wpływy z usług opiekuńczych 18 200,02 zł (60,7% planu)

c) wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich 4 050,00 zł (40,5% planu)

d) wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek 1 003,00 zł (25,1% planu)

e) wpływy z usług świadczonych przez OSiR 120,00 zł (0,5% planu)

2) podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 16 594,81 zł (52,4% planu)

3) podatek leśny 8 425,10 zł (60,2% planu)

4) podatek od posiadania psów 5 986,00 zł (74,8% planu)

5) wpływy z opłaty produktowej 283,55 zł

6) sprzedaż wyrobów 4 981,10 zł (66,4% planu)

7) dochody związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej ( 5%) 3 090,55 zł (80,3% planu)

8) grzywny, mandaty i inne kary 23 920,27 zł (132,9% planu)

9) wpływy z różnych dochodów ( rozliczenia

z lat ubiegłych) 58 062,79 zł (61,1% planu)

Na koniec I-półrocza 2007 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 2 854 611,58 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2006	Zaległość na 30.06.2007	Wzrost	Spadek
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 968,00	127 486,58	11 518,58
Dzierżawy majątku gminnego	129 135,30	194 671,14	65 535,84
Odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	266 900,42	237 928,32		28 972,10
Wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8 019,06	5 592,00		2 427,06
Mandatów	15 344,82	21 449,90	6 105,08
Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w w formie karty podatkowej	44 664,99	47 066,47	2 401,48
Podatku od nieruchomości	1 567 240,47	1 859 297,41	292 056,94
Podatku rolnego	270 236,65	213 127,51		57 109,14
Podatku leśnego	475,60	1 157,60	682,00
Podatku od środków transportowych	162 498,59	137 426,30		25 072,29
Podatku od spadku i darowizn	3 084,31	1 743,01		1 341,30
Podatku od posiadania psów	200,00	200,00
Podatku od czynności cywilno-prawnych	1 422,17	3 060,81	1 638,64
Opłaty skarbowej	4 889,83	4 404,53		485,30
Razem	2 590 080,21	2 854 611,58	379 938,56	115 407,19

W stosunku do wykonania za I-półrocze 2006 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem zwiększyły się o 264 531,37 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	-476 263
30.06.2006	2 590 080	-176 203
31.12.2006	2 478 549	-111 531
30.06.2007	2 854 612	+376 063

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień - 1 612

- wystawianiu tytułów wykonawczych - 395

- sporządzaniu wpisów na hipotekę - 7

- wezwania do zapłaty - 440

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie

z budżetu państwa środki w wysokości 9 534 305 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 5 479 572,00 zł

w tym:

- część oświatowa 5 273 712,00 zł

- część równoważąca 205 860,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację

zadań bieżących zleconych i realizowanych

na podstawie porozumień 3 470 740,00 zł

3. Dotacje celowe na realizację

własnych zadań bieżących gminy 583 993,00 zł

Na realizację projektów realizowanych ze środków strukturalnych otrzymano

kwotę w wysokości 110 243,99 zł, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane

od samorządu województwa

na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień

(Dotacja przeznaczona na realizację

Projektu "Szkoła Myśląca o Każdym- SMOK,

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji -

promocja kształcenia przez całe życie.) 57 088,00 zł

Środki całości kwoty dotacji pochodzą w 74,99% ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej -środki Europejskiego Funduszu Społecznego (wspólnotowy wkład publiczny) i 25,01% ze wsparcia finansowego krajowego - środki budżetu państwa (krajowy wkład publiczny).

Zadanie realizowane jest przez:

1. Zespół Przedszkolno - Szkolny w Stolcu

2. Szkołę Podstawową w Braszowicach

Projekt będzie realizowany przez szkoły w okresie od 01 kwietnia 2007 r. do

31 marca 2008 r.

2. Dotacje z budżetu państwa

i środki otrzymane

na realizację inwestycji 53 155,99 zł

pn. "Remont Izby Pamiątek Regionalnych"

( Program ZPORR)

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 374 276,00 zł w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (środki rekompensujące

utracone dochody) 51 116,00 zł

Ministerstwo Sportu - dotacja na realizację

zadania pn. "Zajęcia sportowo-rekreacyjne

dla uczniów" 15 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej -

dotacja na wywóz odpadów

pogalwanicznych 308 160,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 12 000 zł, w tym:

Fundacja Wspomagania Wsi -

Środki na realizację projektu edukacyjnego

pn. "Bobolice w obiektywie dzieci"

(Projekt realizowany przez Radę Sołecką w Bobolicach) 2 000,00 zł

Państwowy Zakład Ubezpieczeń

( zakup butów bojowych i hełmów ochronnych

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie

i Sieroszowie) 10 000,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w okresie I półrocza 2007 r. w 40,9% planu tj. w kwocie 19 191 381,84 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie do 30.06.2007 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 928,00	225 610,99	30,9%	1,2
600	Transport i łączność	1 017 000,00	175 854,83	17,3%	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 064 000,00	788 221,90	74,1%	4,1
710	Działalność usługowa	670 000,00	31 397,43	4,7%	0,2
750	Administracja publiczna	4 288 550,00	2 169 355,36	50,6%	11,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 868,00	1 932,00	50,0%	X
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	-	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	354 651,00	191 319,55	54,0%	1,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	299 500,00	142 527,41	47,6%	0,7
757	Obsługa długu publicznego	675 000,00	146 523,05	21,7%	0,8
758	Różne rozliczenia	278 006,00	0,00	-	X
801	Oświata i wychowanie	17 022 359,00	8 665 612,15	50,9%	45,1
851	Ochrona zdrowia	320 000,00	124 664,16	39,0%	0,6
852	Pomoc społeczna	9 722 680,00	4 158 383,28	42,8%	21,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 333,00	598 794,88	53,6%	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 404 392,00	777 005,73	22,8%	4,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 887 300,00	724 123,92	14,8%	3,8
926	Kultura fizyczna i sport	1 082 420,00	270 055,20	25,0%	1,4
	OGÓŁEM WYDATKI	46 937 987,00	19 191 381,84	40,9%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2007 roku wydatków przeznaczono na:

. wydatki bieżące 18 455 146,75 zł

. wydatki majątkowe 736 235,09 zł

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2007 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie do 30.06.2007	Wykonanie, w tym:
Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie do 30.06.2007	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 928,00	225 610,99	218 695,19	6 915,80
600	Transport i łączność	1 017 000,00	175 854,83	167 610,56	8 244,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 064 000,00	788 221,90	291 158,90	497 063,00
710	Działalność usługowa	670 000,00	31 397,43	27 025,96	4 371,47
750	Administracja publiczna	4 288 550,00	2 169 355,36	2 102 706,36	66 649,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 868,00	1 932,00	1 932,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	354 651,00	191 319,55	191 319,55	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	299 500,00	142 527,41	142 527,41	0,00
757	Obsługa długu publicznego	675 000,00	146 523,05	146 523,05	0,00
758	Różne rozliczenia	278 006,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 022 359,00	8 665 612,15	8 655 852,15	9 760,00
851	Ochrona zdrowia	320 000,00	124 664,16	124 664,16	0,00
852	Pomoc społeczna	9 722 680,00	4 158 383,28	4 158 383,28	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 333,00	598 794,88	598 794,88	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	3 404 392,00	777 005,73	733 636,09	43 369,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 887 300,00	724 123,92	631 014,93	93 108,99
926	Kultura fizyczna i sport	1 082 420,00	270 055,20	263 302,28	6 752,92
	OGÓŁEM WYDATKI	46 937 987,00	19 191 381,84	18 455 146,75	736 235,09

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 38 228 169,00 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 48,3% planu tj. w wysokości 18 455 146,75 zł.

z tego:

. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 223 078,00 zł

. Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 271 098,00 zł

. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 285 000,00 zł

. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu

osiągnięcia zysku 107 500,00 zł

w tym:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" w Stolcu 49 500,00 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 28 000,00 zł

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 12 500,00 zł

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Piotra i Pawła

w Zwróconej 1 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 16 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 17 568 470,75 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 7 113 886,38 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 091 224,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 70 913,35 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 124 479,33 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1 624 980,58 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2006 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 923 893,59 zł tj. o 5,3%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Rolnictwo i łowiectwo 218 695,19 zł

w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 8 585,05 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 205 990,67 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 918,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 570,47 zł

- zakup papieru do drukarek 631,00 zł

2. Transport i łączność 167 610,56 zł

w tym:

- zakup kamienia do remontu dróg ( droga w Szklarach,

Sulisławicach, Braszowicach, Sieroszowie) 9 324,24 zł

- zakup kostki chodnikowej - ul. Modrzejewska 1 043,83 zł

- remont przystanku w Kluczowej 1 549,99 zł

- nadzór za remont mostu nad potokiem Jadkowa 3 799,08 zł

- remont nawierzchni wjazdu na parking urzędu 29 580,61 zł

- remonty cząstkowe ulic 43 177,00 zł

- prowadzenie parkingów 45 862,05 zł

- druk biletów parkingowych 2 937,76 zł

- usługi transportowe 1 830,00 zł

- oznakowanie dróg 15 616,00 zł

- wykonanie ścianki poboczy 2 850,00 zł

- rozebranie barierki i wykonanie ogrodzenia ul. Powstańców 9 900,00 zł

- odszkodowanie 140,00 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa 291 158,90 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Komunalnych 223 078,00 zł

- umowy zlecenia ( uzupełnienie dachówek na budynku

w Pawłowicach, rozbiórka chodnika ul. Daszyńskiego) 1 050,00 zł

- zakup kłódki do zabezpieczenia obiektu przy ul. Prusa 239,66 zł

- zakup trawy na boisko sportowe w Stolcu 215,06 zł

- zakup rury do odwodnienia drogi w Zwróconej 551,75 zł

- zakup bloczków betonowych i cementu na wykonanie fundamentów

pod scenę w Tarnowie 561,07 zł

- opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną 7 716,62 zł

- remont kanalizacji w budynku w Sieroszowie 5 500,00 zł

- remont kanalizacji w budynku na Osiedlu XX-lecia 52 1 300,00 zł

- opłaty w księgach wieczystych 1 488,00 zł

- ogłoszenia w prasie 2 992,56 zł

- inwentaryzacje i wyceny lokali 7 954,40 zł

- przewóz i montaż krat w budynku przy ul. Krzywej 610,00 zł

- uzupełnienie rur spustowych na Ratuszu Miejskim 1 138,70 zł

- badanie bakteriologiczne wody 540,00 zł

- opłata za ścieki 366,24 zł

- ogrzewanie budynku w Brodziszowie 18 958,36 zł

- opłaty za TWP - zespół garaży ul. Daleka 2 408,36 zł

- dozór obiektu przy ul. Prusa 732,00 zł

- usługa notarialna 95,16 zł

- ubezpieczenie nieruchomości gminnych 5 100,00 zł

- podatek od nieruchomości 3 630,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 4 116,00 zł

- opłata roczna za wyłączenie gruntów 816,96 zł

4. Działalność usługowa 27 025,96zł

w tym:

- autoryzacja decyzji o warunkach zabudowy i udział w posiedzeniu

komisji 22 521,70 zł

- ogłoszenia w prasie 1 076,07 zł

- ksero map 73,02 zł

- podziały działek, wznowienie i okazanie granic działek 1 476,00 zł

- reprodukcje z map, wypisy, wyrysy 810,60 zł

- wynajem samochodu i wywóz nieczystości - cmentarz 68,57 zł

- utrzymanie cmentarza w czystości 1 000,00 zł

5. Administracja publiczna 2 102 706,36 zł

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej 222 055,95 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 156 270,48 zł

w tym zadania zlecone 62 084,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 239,13 zł

w tym zadania zlecone 12 200,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 35 109,34 zł

w tym zadania zlecone 10 692,00 zł

d) odpisy na ZFŚŚ 6 437,00 zł

w tym zadania zlecone 1 524,00 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 117 662,04 zł

z tego:

a) diety radnych 108 894,00 zł

b) zakup artykułów spożywczych, kwiatów, odtwarzacza,

nagród i pucharów, baterii na potrzeby Rady Miejskiej 3 977,04 zł

c) delegacje zagraniczne 1 281,00 zł

d) szkolenie radnych 3 510,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 1 730 996,06 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 935 656,96 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 640,67 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe

( umowy zlecenia, umowy o dzieło) 21 616,70 zł

d) składki na ZUS i Fundusz Pracy 199 376,58 zł

e) odpisy na ZFŚS 49 022,00 zł

f) zakup środków czystości (bhp) oraz ekwiwalent za pranie 2 709,56 zł

g) wpłaty na PFRON 11 520,00 zł

h) zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, prenumerata

czasopism, zakup książek, druków, komputerów, drukarek,

środków czystości, czajników, telefonów, flag narodowych,

kwiatów, artykułów spożywczych, dystrybutora z wodą mineralną,

paliwa i płynu do samochodu służbowego, kalkulatora, żarówek

energooszczędnych,) 84 922,34 zł

i) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki 32 375,64 zł

j) usługi remontowe( naprawy kserokopiarek, skanera, komputera

remonty pomieszczeń biurowych, remont instalacji elektrycznej

konserwacja i remont sieci telefonicznej, nadzór serwisowy

kotłowni) 45 085,41 zł

k) badania okresowe pracowników, wyposażenie apteczki 405,82 zł

l) zakup usług pozostałych ( przesyłki listowe, wyrób pieczątek,

usługi kominiarskie, opłaty za radioodbiorniki i telewizor,

opłata za użytkowanie programu JST Plus, usługi informatyczne

wynajęcie samochodu, nadzór serwisowy kotłowni,

ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne, monitoring kasy,

usługi bankowe, obsługa prawna urzędu, montaż i czyszczenie żaluzji,

przeprowadzenie kontroli w zakresie zamówień publicznych,

wywóz nieczystości, prowadzenie sprawy o podział

majątku po zmarłym przedsiębiorcy) 102 807,16 zł

ł) opłaty za usługi internetowe 2 365,06 zł

m) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 899,71 zł

n) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 21 339,52 zł

o) delegacje służbowe krajowe i ryczałty 12 786,63 zł

p) delegacje służbowe zagraniczne 1 759,80 zł

r) różne opłaty i składki ( składka członkowska Stowarzyszenia EG,

ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie Urzędu,

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) 15 897,60 zł

s) odszkodowania wypłacone pracownikom po

zmarłym przedsiębiorcy 6 684,70 zł

t) szkolenia pracowników 10 070,40 zł

u) zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 7 070,25 zł

w) zakup licencji, tuszów, tonerów, akcesoriów komputerowych 28 983,55 zł

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą 2 629,56 zł

w tym:

a) zakup flag narodowych 683,20 zł

b) zakup książek i lalki dla delegacji zagranicznej 945,36 zł

c) usługa gastronomiczna i hotelowa dla delegacji z Uchte 940,00 zł

d) tłumaczenia na język ukraiński 61,00 zł

5. Promocja gminy 13 929,35 zł

w tym:

a) zakup książki "W cieniu Krzywej Wieży" 400,00 zł

b) nagroda w konkursie na LOGO Ząbkowic Śl. 1 340,00 zł

c) zakup pucharu 72,90 zł

d) wyjazd młodzieży do Warszawy 1 241,00 zł

e) aranżacja stoiska targowego 256,20 zł

f) przewóz osób i materiałów promocyjnych na targi 406,75 zł

g) udział w konkursie promocyjnym "Gmina Fair Play" 3 904,00 zł

h) lada wystawiennicza - Targi Lato 2007 1 200,00 zł

i) ogłoszenia w prasie (artykuły promocyjne) 5 108,50 zł

6. Pozostała działalność 15 433,40 zł

w tym:

a) diety dla sołtysów za udział w sesjach,

przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich 15 350,40 zł

b) ekwiwalent za używanie własnego telefonu

do celów służbowych 83,00 zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy 1 932,00 zł

w tym:

a) aktualizacja rejestru wyborców 1 932,00 zł

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 191 319,55 zł

w tym:

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 57 721,33 zł

z tego:

a) ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym 5 072,00 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne 204,87 zł

c) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej 9 320,00 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup hełmów i butów strażackich,

zakup paliwa do samochodów, części i wyposażenia do samochodów,

ubrania dla dowódcy, łopat, farb, tlenu medycznego) 19 678,91 zł

e) opłaty za energię elektryczną i wodę 815,63 zł

f) usługi remontowe ( naprawa centrali sygnałów dźwiękowych,

naprawy samochodów pożarniczych) 15 438,61 zł

g) badania profilaktyczne i psychologiczne 2 900,00 zł

h) pozostałe usługi ( wykonanie instalacji wodociągowej

OSP Braszowice, udział jednostek w V Powiatowych

Zawodach Pożarniczych, przeglądy okresowe samochodów) 2 971,31 zł

i) ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych 1 320,00 zł

2. Utrzymanie Straży Miejskiej 133 598,22 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 88 291,84 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 577,07 zł

c) składki na ZUS i Fundusz Pracy 19 393,65 zł

d) odpisy na ZFŚS 4 023,00 zł

e) pozostałe wydatki (ekwiwalenty za pranie, zakup umundurowania,

zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup aparatu cyfrowego,

bloczków mandatowych, druków kart drogowych, badanie

okresowe samochodu, mycie samochodu, rozmowy telefoniczne,

delegacje, ubezpieczenie samochodu służbowego) 8 312,66 zł

8. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i

niepodatkowych należności budżetowych 142 527,41 zł

w tym:

a) prowizja targowa 98 465,40 zł

b) prowizja za inkaso podatków 26 013,93 zł

c) składki ZUS i Fundusz Pracy 3 091,00 zł

d) opłaty komornicze i egzekucyjne 13 957,08 zł

e) opłaty sądowe za założenie i wykreślenie

hipoteki przymusowej 1 000,00 zł

9. Obsługa długu publicznego 146 523,05 zł

w tym:

a) odsetki od kredytu inwestycyjnego - BISE 58 761,18 zł

b) odsetki od kredytu termomodernizacyjnego - BISE 10 568,39 zł

c) odsetki od kredytu inwestycyjnego - Bank Spółdzielczy 11 182,41 zł

d) odsetki od kredytu inwestycyjnego - Nordea Bank 13 475,57 zł

e) odsetki od kredytu inwestycyjnego

- Bank Gospodarstwa Krajowego 23 960,55 zł

f) odsetki od kredytu inwestycyjnego - Kredyt Bank 22 612,26 zł

g) odsetki od pożyczki - Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska 5 962,69 zł

10. Oświata i wychowanie 8 655 852,15 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wyniosły one 8 665 612,15 zł, co stanowi 45,1% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) szkoły podstawowe 3 730 530,44 zł

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 164 552,64 zł

3) przedszkola 2 069 867,43 zł

4) gimnazja 2 356 853,19 zł

5) dowożenie uczniów do szkół 204 341,99 zł

6) komisje egzaminacyjne 623,46 zł

7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 923,00 zł

8) Pozostała działalność 118 160,00 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 3 730 530,44 zł

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczonych na utrzymanie szkół,

56 942,36 zł stanową wydatki na realizację PROJEKTU SMOK.

z tego:

a) wydatki osobowe 3 243 475,75 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 344 304,21 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 362 843,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 11 385,00 zł

w tym Projekt Smok 10 785,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 524 943,42 zł

w tym Projekt Smok 1 696,20 zł

b) odpisy na ZFŚS 226 230,75 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 109,70 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 670,00 zł

- dodatki wiejskie 26 285,05 zł

- dodatki mieszkaniowe 15 050,88 zł

- ekwiwalent za odzież 121,88 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 90,00 zł

- bhp - pracowników 559,71 zł

- mleko dla palaczy 332,18 zł

d) wydatki rzeczowe 215 714,24 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 59 411,13 zł

w tym Projekt Smok 13 464,31 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 606,34 zł

w tym Projekt Smok 2 226,34 zł

- energia elektryczna, cieplna, woda, gaz 71 593,79 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 2 766,70 zł

- zakup usług zdrowotnych 605,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje

i opłaty bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe,

kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja

obiektów, przeglądy gaśnic, wyrób pieczątek) 54 347,03 zł

w tym Projekt Smok 27 237,46 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 3 824,57 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 9 173,34 zl

- podróże służbowe krajowe 4 304,60 zł

w tym Projekt Smok 478,43 zł

- różne opłaty i składki 1 043,00 zł

w tym Projekt Smok 843,00 zł

- szkolenia pracowników 1 992,10 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 1 071,85 zł

w tym Projekt Smok 157,62 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 2 974,79 zł

w tym Projekt Smok 44,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 164 552,64 zł

a) wydatki osobowe 138 669,60 zł

- wynagrodzenia osobowe 99 681,35 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 827,88 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23 160,37 zł

b) odpisy na ZFŚS 10 366,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 140,12 zł

- dodatek wiejski 3 136,80 zł

- dodatek mieszkaniowy 1 909,44 zł

- bhp pracowników 93,88 zł

d) wydatki rzeczowe 10 376,92 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 5 222,39 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 599,02 zł

- energia elektryczna, woda, 2 121,90 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 62,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, kominiarskie, opłaty pocztowe) 860,05 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 96,30 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 904,95 zl

- szkolenia pracowników 62,50 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 12,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 315,81 zł

3. Przedszkola 2 069 867,43 zł

a) wydatki osobowe 1 793 270,07 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 295 879,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 041,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 655,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 291 694,12 zł

b) odpisy na ZFŚS 128 496,50 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 035,73 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 560,00 zł

- dodatek wiejski 10 166,20 zł

- dodatek mieszkaniowy 6 177,60 zł

- odzież ochronna 131,93 zł

d) wydatki rzeczowe 131 065,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 34 720,80 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 908,83 zł

- energia elektryczna, woda, 60 567,46 zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 3 990,06 zł

- zakup usług zdrowotnych 435,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring,

audycje przedszkolne, usługi informatyczne, konserwacje dźwigów,

pomiary instalacji elektrycznej, deratyzacja obiektów ) 20 027,94 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 1 410,57 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 522,06 zl

- podróże służbowe krajowe 93,20 zł

- szkolenia pracowników 575,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 355,77 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 3 458,44 zł

4. Gimnazja 2 356 853,19 zł

a) wydatki osobowe 2 072 532,22 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 507 970,89 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 065,70 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 338 495,63 zł

b) odpisy na ZFŚS 135 349,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 309,05 zł

- zakup odzieży ochronnej 25,83 zł

- bhp pracowników 121,22 zł

- mleko dla palacza 162,00 zł

d) wydatki rzeczowe 148 662,92 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości,

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup

materiałów budowlanych i gospodarczych) 23 946,35 zł

w tym Projekt Sokrates Comenius 1 465,45 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 347,85 zł

w tym Projekt Sokrates Comenius 347,85 zł

- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna 74 773,37zł

- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń i przeglądy

instalacji elektrycznej, p.poż) 14 458,81 zł

- zakup usług zdrowotnych 385,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring,

audycje przedszkolne, usługi informatyczne, konserwacje dźwigów,

pomiary instalacji elektrycznej, deratyzacja obiektów ) 24 011,05 zł

w tym Projekt Sokrates Comenius 10 004,56 zł

- opłaty za usługi do sieci Internet 1 617,79 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 4 383,29 zl

- podróże służbowe krajowe 1 030,71 zł

- podróże służbowe zagraniczne 485,66 zł

- szkolenia pracowników 1 095,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i ksera 738,34 zł

w tym Projekt Sokrates Comenius 298,64 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 1 389,70 zł

5. Dowóz uczniów do szkół 204 341,99 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów

wydatkowano w okresie I półrocza 2007 roku kwotę 204 341,99 zł.

6. Komisje egzaminacyjne 623,46 zł

Przy Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego funkcjonuje Komisja egzaminacyjna powołana w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

W okresie I półrocza 2007 wydatkowano na działalność komisji kwotę 623,46 zł.

7. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 10 923,00 zł

Na dopłatę do czesnego dla nauczycieli wydatkowano w okresie I półrocza 2007 roku kwotę 10 923,00 zł.

8. Pozostała działalność 118 160,00 zł

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano kwotę 118 160,00 zł.

11. Ochrona zdrowia 124 664,16 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 124 664,16 zł, co stanowi 0,6% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 124 664,16 zł

w tym:

dotacje 41 500,00 zł

a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz

Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 28 000,00 zł

b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii

pw. św. Jadwigi 13 500,00 zł

pozostałe wydatki 83 164,16 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe

( wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej) 3 024,00 zł

b) zakup artykułów spożywczych 2 839,25 zł

c) zakup książek 80,00 zł

d) opłaty za energię elektryczną 4 802,57 zł

e) organizacja wypoczynku zimowego - Biblioteka Miasta i Gminy 6 200,00 zł

f) organizacja zajęć sportowych 20 121,04 zł

g) zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej

przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną 3 309,28 zł

h) dożywianie dzieci 27 579,61 zł

i) realizacja programu edukacyjnego pn. "Szkodliwa substancja

alkohol - trzeźwi kierowcy, bezpieczne dzieci" 500,00 zł

j) prowadzenie Biblioteki AA 111,95 zł

k) dofinansowanie wypoczynku dzieci 150,00 zł

l) organizacja wypoczynku letniego 13 050,00 zł

ł) podróże służbowe krajowe 434,80 zł

m) szkolenia 961,66 zł

12. Pomoc społeczna 4 158 383,28 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W I półroczu 2007 roku wyniosły one 4 158 383,28 zł, co stanowiło 21,7% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach

pomocy społecznej 61 826,53 zł

2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 620 290,20 zł

w tym zadania zlecone 2 620 290,20 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte

pomocą społeczną 21 069,05 zł

w tym zadania zlecone 21 069,05 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 396 138,57 zł

w tym zadania zlecone 189 581,40 zł

5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 490,00 zł

w tym zadania zlecone 27 259,60 zł

6) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł

w tym zadania zlecone 5 000,00 zł

7) pozostała działalność (dożywianie dzieci) 124 154,80 zł

8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 385 769,22 zł

9) dodatki mieszkaniowe 421 308,41 zł

10) prace społecznie użyteczne 11 336,50 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 598 794,88 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 598 794,88 zł, co stanowi 3,1% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 506 249,06 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 335 606,43 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 366,01 zł

- pochodne od wynagrodzeń 76 436,58 zł

- odpisy na ZFŚS 36 941,75 zł

- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom 2 898,29 zł

2) dofinansowanie wypoczynku dzieci 2 628,00 zł

w tym:

- organizacja "Zielonej Szkoły" dla uczniów

Szkoły Podstawowej Nr 1 1 200,00 zł

- przewóz dzieci na rajd - "Topienie Marzanny" 428,00 zl

- zakup artykułów spożywczych dla dzieci w Bobolicach

organizacja wypoczynku, pożyteczne ferie 1 000,00 zł

3) pomoc materialna dla uczniów 89 917,82 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów 89 917,82 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 733 636,09 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 733 636,09 zł, co stanowi 4,1% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 52 753,21 zł

- likwidacja awarii kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 4 308,95 zł

- remont mostu kamiennego w Sieroszowie 12 200,00 zł

- remont studzienki przy ul. Piastowskiej 566,29 zł

- remont muru oporowego w Pawłowicach 15 000,00 zl

- remont kanalizacji przy ul. Kwiatowej 9 842,73 zł

- udrożnienie kanalizacji ul. Daleka 263,24 zł

- rozbiórka mostu kamiennego w Sadlnie 2 440,00 zł

- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych 8 018,00 zł

- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 114,00 zł

2) gospodarkę odpadami 33 762,40 zł

- składka członkowska na Międzygminny Związek Celowy 19 098,00 zł

- monitoring składowiska odpadów w Braszowicach 13 054,00 zł

- opłaty za dobowe sumy opadów atmosferycznych za 2006 rok 1 610,40 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 133 844,44 zł

- zakup koszy ulicznych 4 129,94 zł

- oczyszczanie ulic i chodników 121 498,50 zł

- bieżące utrzymanie fontann 3 294,00 zł

- wywóz odpadów i sprzątanie przystanków 4 601,00 zł

- odśnieżanie miejscowości Sulisławice 321,00 zł

4) utrzymanie zieleni 9 708,75 zł

- zakup pelargonii do ukwiecenia Rynku 1 982,75 zł

- ukwiecenie Rynku 927,00 zł

- utrzymanie terenów zielonych 5 457,00 zł

- cięcie i modelowanie krzewów 1 342,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 503 567,29 zł

- zakup materiałów elektrycznych - Tarnów 725,55 zł

- oświetlenie ulic 387 879,47 zł

- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 109 044,27 zł

- przepięcie linii i usunięcie awarii na ul. Jasnej 1 464,00 zł

- montaż, demontaż, przepięcie oświetlenia na Krzywej Wieży 2 854,01 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej sterowniczej

ekonomicznego zużycia energii elektrycznej na obiektach

Ratusza i Krzywej Wieży 1 599,99 zł

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 631 014,93 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 631 014,93 zł, co stanowi 3,8% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 316 826,17 zł

w tym:

dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 271 098,00 zł

utrzymanie świetlic wiejskich 45 728,17 zł

w tym:

- Świetlica Stolec - zakup węgla i środków czystości 4 190,96 zł

- Świetlica Braszowice - zakup węgla 8 000,08 zł

- Świetlica Sieroszów - zakup środków czystości, 137,48 zł

- Świetlica w Bobolicach - zakup środków czystości 144,70 zł

- Świetlica w Zwróconej - zakup środków czystości 101,28 zł

- Świetlica w Tarnowie - zakup butli gazowej 168,02 zł

- Świetlica w Olbrachcicach - zakup środka do szamba 100,00 zł

- Świetlica w Pawłowicach - zakup butli z gazem, paliwa do

kosiarki, środków czystości, materiałów hydraulicznych 463,00 zł

- Świetlica w Strąkowej - zakup butli gazowej 78,00 zł

- Świetlica w Rakowicach - zakup pompy 508,00 zł

- Świetlica ul. Kamieniecka w Ząbkowicach Sl. - zakup środków

czystości 99,39 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 16 799,63 zł

- zakup aparatu fotograficznego - Bobolice

środki pochodzą z dotacji przekazanej przez

Fundację Rozwoju Wsi 1 999,00 zł

- wymiana pomp co w świetlicy w Stolcu 5 000,00 zł

- wywóz nieczystości 3 874,36 zł

- odprowadzenie ścieków 136,27 zł

- wynajem lokalu na świetlicę w Grochowiskach 610,00 zł

- opłaty za przesyłkę 18,00 zł

- palenie w piecu 3 300,00 zł

2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy 285 000,00 zł

3) ochrona i konserwacja zabytków 9 580,99 zł

- zakup kłódki do zabezpieczenia wejścia na zamek 21,00 zł

- wykonanie tablic informacyjnych 260,00 zł

- zabezpieczenia wejścia na dziedziniec zamkowy (wykonanie

ogrodzenia) 8 899,99 zł

- zlecenie opinii technicznej w sprawie zabezpieczenia

ruin zamku 400,00 zł

4) pozostała działalność 19 607,77 zł

z tego:

a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży 13 343,58 zł

- zakup metalohalogenów na Krzywą Wieżę 713,94 zł

- zakup opraw i żarówek do Izby Pamiątek 387,80 zł

- zakup termy 329,00 zł

- zakup środków czystości 117,55 zł

- zakup materiałów do odnowienia podestu 110,37 zł

- wyrzutnia 274,50 zł

- energia elektryczna, woda 9 817,25 zł

- usunięcie awarii instalacji wodnej w Izbie Pamiątek 592,99 zł

- monitoring Izby Pamiątek 915,00 zł

- opłaty za ścieki 85,18 zł

b) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniana kultury 6 264,19 zł

- zakup nagród 355,00 zł

- zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną

Polskiego Związku Niewidomych 299,49 zł

- organizacja jubileuszu Biblioteki Publicznej 1 500,00 zł

- organizacja festynu w Braszowicach 900,00 zł

- usługa gastronomiczna - Święto 3 Maja 759,70 zł

- organizacja jubileuszu Zespołu Złocienie 400,00 zł

- organizacja konkursu Wiedzy Biblijnej 350,00 zł

- przewóz osób z KGW na prezentację stołów 550,00 zł

- przewóz Zespołu Stolczanki 250,00 zł

- organizacja konkursu "Pegazik" 300,00 zł

- organizacja ferii zimowych 600,00 zł

16. Kultura fizyczna i sport 263 302,28 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 263 302,28 zł, co stanowi 1,4% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) obiekty sportowe 7 316,74 zł

zakup materiałów na boisko sportowe w Stolcu

w celu wykonania siatki zabezpieczającej typu "Łapacz" 7 316,74 zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 177 556,35 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 97 977,66 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 201,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 13 112,65 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 24 459,51 zł

- odpisy na ZFŚS 6 236,00 zł

- zakup materiałów, wyposażenia 6 079,33 zł

- opłaty za energię, wodę, ścieki 1 444,24 zł

- usługi remontowe 6 255,37 zł

- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł

- zakup usług pozostałych 1 505,09 zł

- opłaty za dostęp do sieci Internet 480,18 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 416,02 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 450,73 zł

- podróże służbowe krajowe 1 037,11 zł

- różne opłaty i składki 1 092,00 zł

- podatek od nieruchomości 456,04 zł

- bhp - pracowników 312,82 zł

3) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 78 429,19 zł

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Razem" 49 500,00 zł

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orzeł" 16 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 12 429,19 zł

w tym:

- zakup nagród dla zawodników za udział w konkursach

szachowych, zawodach spławikowych, olimpiadzie integracyjnej 1 796,07 zł

- zakup słodyczy na imprezy sportowe 57,72 zł

- zakup pucharów 375,40 zł

- organizacja wypoczynku "Ferie Zima 2007" 400,00 zł

- organizacja Olimpiady Integracyjnej 4 000,00 zł

- współorganizacja Halowej piłki nożnej szkół podstawowych 3 400,00 zł

- przygotowanie zawodnika do udziału w zawodach 400,00 zł

- organizacja zajęć sportowych 2 000,00 zł

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr III/27/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 marca 2007 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 698 392 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8 198 392 zł.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowano:

a) wydatki majątkowe - wniesienie udziałów do TBS

na budowę budynku mieszkalnego 500 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne 8 093 392,00 zł

c) zakupy inwestycyjne 105 000,00 zł

Razem: 8 698 392,00 zł

W budżecie miasta i gminy zaplanowano:

a) wydatki majątkowe 500 000,00 zł

1. Wniesienie udziałów Gminy do TBS na budowę

budynku mieszkalnego 500 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne 8 093 392,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji

we wsi Olbrachcice 70 000,00 zł

2. Budowa kanalizacji we wsi Tarnów 330 000,00 zł

3. Opracowanie dokumentacji na wykonanie

wodociągu i kanalizacji we wsi Bobolice 100 000,00 zł

4. Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ziębickiej

Poprzecznej, Chrobrego 100 000,00 zł

5. Modernizacja ul. Krzywej I - etap 190 000,00 zł

6. Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Pogodnej 10 000,00 zł

7. Budowa mieszkań na cele socjalne 20 000,00 zł

8. Plan zagospodarowania przestrzennego (obręb miasta)

ul. Ziębicka, Powst. Warszawy, Jaworek 206 000,00 zł

9. Studium oraz plan zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru wsi Bobolice-Zwrócona 345 000,00 zł

10.Opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza

komunalnego 45 000,00 zł

11. Opracowanie dokumentacji i wymiana centralnego

ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 300 000,00 zł

12. Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich 200 000,00 zł

13. Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów pod

zabudowę mieszkaniową ul. Ziębicka 238 000,00 zł

14. Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji

burzowej ul. Dalekiej 25 000,00 zł

15. Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka, Partyzantów,

Ogrodowa wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka 70 000,00 zł

16. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 1 965 392,00 zł

17. Dozbrojenie w oświetlenie terenów pod zabudowę

mieszkaniową ul. Powst. Warszawy 125 000,00 zł

18. Modernizacja budynku Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

I -etap 1 280 000,00 zł

19. Modernizacja świetlicy w Kozińcu - I etap 150 000,00 zł

20. Remont Izby Pamiątek Regionalnych 160 000,00 zł

21. Remont konserwatorski Krzywej Wieży 1 500 000,00 zł

22. Remont Ratusza 470 000,00 zł

23. Modernizacja boisk sportowych 150 000,00 zł

24. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Melioracyjna 27 000,00 zł

25. Remont kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Zacisze 17 000,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2007 roku zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych.

Na koniec omawianego okresu plan na wydatki majątkowe wynosił:

a) Wniesienie udziałów Gminy do TBS na budowę

budynku mieszkalnego 500 000,00 zł

b) wydatki inwestycyjne 8 093 392,00 zł

c) zakupy inwestycyjne 116 426,00 zł

8 709 818,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) Wniesienie udziałów Gminy do TBS na budowę

budynku mieszkalnego 497 063,00 zł (99,4% planu)

b) wydatki inwestycyjne 168 270,17 zł (2,1% planu)

c) zakupy inwestycyjne 70 901,92 zł ( 60,9% planu)

736 235,09 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

I. Wydatki inwestycyjne 168 270,17 zł

a) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Olbrachcice 6 915,80 zł

1) opłata za przyłączenie 9 przepompowni ścieków 6 915,80 zł

b) opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Ziębickiej

Poprzecznej, Chrobrego 8 052,00 zł

1) wykonanie mapy do celów projektowych 8 052,00 zł

c) Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Pogodnej 192,27 zł

1) reprodukcja z mapy zasadniczej 192,27 zł

d) opracowanie dokumentacji na poszerzenie cmentarza

komunalnego 4 371,47 zł

1) poszerzenie cmentarza - zapłata za działkę 3 000,00 zł

2) zwiększenie mocy 1 360,07 zł

3) wykaz właścicieli władających 11,40 zł

e) Opracowanie dokumentacji i wymiana centralnego

ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 9 760,00 zł

1) dokumentacja techniczna wymiany c.o 9 760,00 zł

f) Wykonanie kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Melioracyjna 26 817,81 zł

1) zakup materiałów do budowy kanalizacji ul. Melioracyjna 26 817,81 zł

g) Remont kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Zacisze 16 551,83 zł

1) zakup materiałów do budowy kanalizacji ul. Zacisze 16 551,83 zł

h) Modernizacja świetlicy w Kozińcu - I etap 2 000,00 zł

1) wykonanie dwóch koncepcji przebudowy

świetlicy w Kozińcu 2 000,00 zł

i) Remont Ratusza 16 749,99 zł

1) Studium wykonalności projektu - Remont Ratusza 8 540,00 zł

2) Wykonanie tablic informacyjnych 260,00 zł

3) wykonanie barierek zabezpieczających wokół Ratusza 7 949,00 zł

j) Remont Izby Pamiątek Regionalnych 71 675,00 zł

1) rozliczenie i raportowanie projektu 1 525,00 zł

2) nadzór autorski 4 880,00 zł

3) badania stratygraficzne 4 270,00 zł

4) remont Izby Pamiątek 61 000,00 zł

k) Remont konserwatorski Krzywej Wieży 2 684,00 zł

1) rozliczenie i raportowanie projektu 2 440,00 zł

2) aktualizacja kosztorysu Krzywej Wieży 244,00 zł

l) Modernizacja boisk sportowych 2 500,00 zł

1) reprodukcje z mapy zasadniczej 60,00 zł

2) wykonanie kosztorysu inwestycyjnego modernizacji boisk 2 440,00 zł

II. Zakupy inwestycyjne 70 901,92 zł

1. Zakup samochodu Skoda Octavia 62 013,00 zł

2. Zakup kserokopiarki 4 636,00 zł

3. zakup maty - Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 252,92 zł

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2007 roku środki w wysokości 3 470 740,00 zł, co stanowi 46,5% zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań wzrosły o 809 096,00 zł tj. o 30,4%.

Dla porównania, środki otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2006 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	0,00	210 108,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 000,00
3.	Cmentarze	0,00	500,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	86 200,00	86 500,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 944,00	1 932,00
6.	Obrona narodowa	500,00	1 000,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	700,00	700,00
8.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 352 800,00	2 885 000,00
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 900,00	23 400,00
10	Zasiłki i pomoc w naturze	173 000,00	208 000,00
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 600,00	33 600,00
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00
	RAZEM	2 661 644,00	3 470 740,00

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

(zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2006 r	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1	Rolnictwo i łowiectwo ( zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	0,00	210 108,00
2	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
3	Cmentarze	0,00	0,00
4	Zadania z zakresu administracji publicznej	86 200,00	86 500,00
5	Uaktualnienie spisu wyborców	1 944,00	1932,00
6	Obrona narodowa	0,00	0,00
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	0,00
8	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 191 090,94	2 620 290,20
9	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 717,75	21 069,05
10	Zasiłki i pomoc w naturze	171 356,68	189 581,40
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 179,20	27 259,60
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00
	RAZEM	2 487 488,57	3 161 740,25

Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień 3 161 740,25 zł, co stanowi 42,4% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 27,1% tj. o 674 251,68 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2007 roku kwotę w wysokości 556 098,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla:

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 271 098,00 zł (52,9% planu)

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 285 000,00 zł (49,7% planu)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji

1) Ząbkowicki Ośrodek Kultury 271 098,00 zł

a) utrzymanie ośrodka 178 798,61 zł

1) wynagrodzenia 108 110,46 zł

2) pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, świadczenia

dla pracowników 22 613,34 zł

3) podatek od nieruchomości 677,86 zł

4) energia elektryczna 6 059,60 zł

5) energia cieplna 13 059,42 zł

6) opłaty za wodę 1 300,00 zł

7) materiały biurowe, gospodarcze i budowlane 3 200,00 zł

8) zakupy przedmiotów nie podlegających ewidencji

w środkach trwałych 622,90 zł

9) zakup paliwa i inne zakupy techniczne 2 331,24 zł

10) remonty 352,46 zł

11) prowadzenie księgowości 10 500,00 zł

12) usługi komunalne 627,60 zł

13) monitoring obiektu 600,00 zł

14) opłaty za telefony 4 341,75 zł

15) usługi kurierskie i transportowe 137,31 zł

16) opłaty bankowe, pocztowe,inne 2 464,67 zł

17) pozostałe ( przeglądy i konserwacje urządzeń, informatyczne) 300,00 zł

18 podatek VAT 1 500,00 zł

b) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań 17 573,93 zł

1) utrzymanie Klubu Seniora 7 205,91 zł

2) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK 900,00 zł

3) utrzymanie Teatru Miejskiego 657,38 zł

4) utrzymanie zespołu Złocienie 1 200,00 zł

5) utrzymanie Chóru Gloria 487,72 zł

6) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 2 900,00 zł

7) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i

kół zainteresowań ( zespoły taneczne, szkółka modelarska,

studio piosenki, klub iluzjonistów, warsztaty

cyrkowe, plastyczne) 4 222,92 zł

c) organizacja imprez 46 870,56 zł

1) FOLKovaFIESTA 15 487,43 zł

2) Dni Ząbkowic Śląskich- WEEKEND Z FRANKENSTEINEM 24 000,00 zł

3) Święto Konstytucji 3 Maja 4 256,96 zł

4) Gala Programów Dziecięcych 700,00 zł

5) Konkurs Piosenki Wiosenna Nutka 726,17 zł

6) Ząbkowicki Dzień Gór 1700,00 zł

d) utrzymanie działalności kulturalnej na terenie wiejskim 25 300,33 zł

1) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich 24 550,32 zł

2) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych 750,01 zł

e) organizacja imprez na terenie wiejskim 2 545,57 zł

1) przegląd kolęd w Braszowicach 583,04 zł

2) biesiada Wielkanocna w Tarnowie 750,84 zł

3) Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich

w Stolcu 159,80 zł

4) inne imprezy organizowane przez ZOK (z okazji ferii zimowych,

wakacji, Dnia Dziecka, Andrzejek, Mikołajek) 1 051,89 zł

Część opisowa wykorzystania przekazanej dotacji, rachunek zysków i strat, sprawozdania Rb-N, Rb- Z, stanowią załącznik do niniejszej informacji.

2. Biblioteka Miasta i Gminy 285 000,00 zł

a) utrzymanie biblioteki 285 000,00 zł

1) wynagrodzenia osobowe 178 550,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 5 247,00 zł

3) pochodne od wynagrodzeń 35 097,00 zł

4) świadczenia na rzecz pracowników 418,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia ( zakup dwóch drukarek,

kserokopiarki, środków czystości, opału dla filii w Olbrachcicach,

lady bibliotecznej, fotela, materiałów biurowych, znaczków

pocztowych) 9 823,00 zł

6) zakup książek i czasopism 18 628,00 zł

7) opłaty za energię elektryczną, co, wodę 22 999,00 zł

8) zakup usług pozostałych ( obchody 60-lecia biblioteki,

usługi komunalne, opłaty RTV, naprawa ksero,

prowizja bankowa) 5 569,00 zł

9) zakup usług sieci Internet 1 558,00 zł

10) opłaty telefoniczne 2 707,00 zł

11) podróże służbowe 761,00 zł

12) różne opłaty i składki 1 552,00 zł

13) szkolenia pracowników 200,00 zł

14) zakup papieru do drukarek i ksera 336,00 zł

15) zakup akcesoriów komputerowych 1 555,00 zł

Część opisowa wykorzystania przekazanej dotacji, rachunek zysków i strat, sprawozdania Rb-N, Rb- Z, stanowią załącznik do niniejszej informacji.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALĘŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały Nr III/27/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2007 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	1. Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami. 2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień. 3. Plenerowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniami. 4. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień z Gminy Ząbkowice Śląskie 5. Prowadzenie poradni rodzinnej	100 000 20 000 5 000 10 000 20 000
			Razem:	155 000
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	120 500
			Razem:	120 500
*Ogółem*				*275 500*

Uchwałą Nr VII/49/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok dokonano zmniejszenia dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 7 000 zł. W wyniku dokonanych zmian plan dotacji ogółem wynosił 268 500 zł.

W okresie I - półrocza 2007 rok przekazano dotacje w wysokości 107 500,00 zł,

w tym:

1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 41 500,00 zł

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 66 000,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

Osiedle XX-lecia 52 28 000,00 zł

Plan dotacji 100 000,00 zł

Przekazana dotacja 28 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 28 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

1. Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej

i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami

alkoholowymi i innymi uzależnieniami, 25 000,00 zł

w tym:

a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin

z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami 1 040,00 zł

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych

i ich rodzin 2 938,51 zł

c) prowadzenie warsztatów 1 160,00 zł

d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa 520,00 zł

e) prowadzenie telefonu zaufania 4 427,56 zł

f) prowadzenie świetlicy środowiskowej "Kubusia Puchata" 12 105,93 zł

g) współudział w organizacji dożywiania 2 808,00 zł

2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i

młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem

uzależnień z Gminy Ząbkowice Śląskie 3 000,00 zł

Plan dotacji 3 000,00 zł

Przekazana dotacja 3 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 3 000,00 zł

w tym:

a) organizacja zajęć świetlicowych, warsztatów z zakresu

profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi przy współudziale

psychologa-terapeuty 450,00 zł

b) organizacja dwóch rajdów górskich, zwiedzanie miast

Kotliny Kłodzkiej przy równoczesnym zapewnieniu

noclegów i wyżywienia dla uczestników imprez. 2 550,00 zł

b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 9 262, 57zł

Plan dotacji 25 000,00 zł

Przekazana dotacja 12 500,00 zł

Wykorzystana dotacja 9 262,57 zł

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich

przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej

z rodzin z problemem uzależnień. 7 410,07 zł

w tym:

a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce 5 094,41 zł

b) zajęcia socjoterapeutyczne 666,91 zł

c) prowadzenie dożywiania 426,08 zł

d) profilaktyka, edukacja i porady 537,24 zł

e) punkt pomocy psychologicznej 685,43 zł

2. Plenerowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin

zagrożonych uzależnieniami. 1 852,50 zł

c) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Piotra i Pawła

w Zwróconej 1 000,00 zł

Plan dotacji 1 000,00 zł

Przekazana dotacja 1 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 1 000,00 zł

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i

młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem

uzależnień z Gminy Ząbkowice Śląskie 1 000,00 zł

d) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" 28 864,51 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie

miasta i gminy Ząbkowice Śląskie 28 864,51 zł

Zadanie nr 1 pn. "Wspieranie zadań polegających na

upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu" 2 065,67 zł

Plan dotacji 23 000,00 zł

Przekazana dotacja 11 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 065,67 zł

w tym:

a) organizowanie turniejów: piłki nożnej, szachowo-warcabowych

tenisa stołowego 1 797,78 zł

b) organizowanie festynów sportowo-rekreacyjnych 267,89 zł

Zadanie nr 2. pn. Rozwijanie w różnych formach wychowania

fizycznego" 26 798,84 zł

Plan dotacji 57 500,00 zł

Przekazana dotacja 38 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 26 798,84 zł

w tym:

a) organizowanie i prowadzenie treningów oraz zajęć

sportowych w zakresie piłki nożnej. 3 006,50 zł

b) organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych

i zawodach piłki nożnej 23 792,34 zł

e) Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" 4 754,14 zł

Plan dotacji 33 000,00 zł

Przekazana dotacja 16 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 4 754,14 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie

miasta i gminy Ząbkowice Śląskie 4 754,14 zł

w tym:

1) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci

i młodzieży 4 754,14 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działał:

1) zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków Komunalnych,

2) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3) dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:

a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca

2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych

placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,

b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 30 marca

2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce

budżetowej - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:

1. Szkoły podstawowe

a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.

b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Sl.

c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Sl.

d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach

e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu

f) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

2. Przedszkola

a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl

c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Sl.

d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Sl

e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

3. Gimnazja

a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Sl.

b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Sl.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Sl.

Źródłami dochodów własnych są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny.

Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W I- półroczu 2007 roku przychody ogółem Zarządu Budynków Komunalnych wyniosły 1 790 012,72 zł (w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 223 078 zł. i stan środków obrotowych na początku roku 166 732,93 zł). W stosunku do I półrocza 2006 roku przychody ogółem zwiększyły się o 178 061,43 zł

W I półroczu 2007 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 32 071,68 zł, co stanowi 53,5% planu. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 138 617,69 zł.

W stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody ogółem wzrosły o 33 424,98 zł.

Uzyskane środki w omawianym okresie zostały wydatkowane na umieszczenie psów w schronisku, pomocy weterynaryjnej dla psów, wycinkę drzew, likwidację dzikich wysypisk, wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych, zakupu kwiatów.

Realizację przychodów i rozchodów w zakładzie budżetowym, dochodach własnych i Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania wymagalne ogółem 5 615 327,23 zł, w tym:

a) kredyty i pożyczka 5 194 864,18 zł

b) z tytułu dostaw i usług 420 463,05 zł

z tego:

Zarząd Budynków Komunalnych 418 023,05 zł

Urząd 2 440 zł.

2. Należności wymagalne ogółem 3 815 510,63 zł, w tym:

a) należności z tytułu podatków 2 854 611,58 zł

b) z tytułu dostaw i usług 960 899,05 zł

z tego:

Zarząd Budynków Komunalnych 952 925,42 zł

Urząd 3 845,79 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 127,84 zł

Ząbkowice Śląskie sierpień 2007 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2007 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowych

Załącznik Nr 4 Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowo-wychowawczych

DOCHODY

Dochody ogółem

Wyszczególnienie

Razem dochody własne

WYDATKI

Wykonanie

OGÓŁEM WYDATKI

Wykonanie

OGÓŁEM WYDATKI