Budżet miasta i gminy na 2006 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XII/86/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku.

Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2006 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 36 810 485,00 zł

- po stronie wydatków 40 921 524,00 zł

Przychody i rozchody

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1. 2.	952 992	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt z BISE - kredyt z Banku Spółdzielczego - kredyt z Kredyt Bank - kredyt z Nordea Bank	5 099 923	988 884 175 440 300 400 340 916 172 128
OGÓŁEM			5 099 923	988 884
Środki na pokrycie deficytu budżetu w 2006 r. 4 111 039 zł

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 4 111 039,00 zł wskazano kredyty i pożyczki, które zaplanowano zaciągnąć na realizację zadań inwestycyjnych i remontów.

Na przestrzeni 2006 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów o kwotę 66 569,00 zł i wydatków 102 606 zł. Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 36 037 zł pokryto przychodem z tytułu nadwyżki na Program Sokrates Comenius (16 037,00 zł) oraz 20 000,00 zł przychodem z tytułu prywatyzacji (uchwała Rady Miejskiej nr V/21/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku).

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na koniec 2006 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów 36 877 054,00 zł

- po stronie wydatków 41 024 130,00 zł

Przychody i rozchody

Uchwałą Nr V/21/2006 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia

9 czerwca 2006 roku oraz uchwałą nr IX/44/2006 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 6 października 2006 roku wprowadzono zmiany w budżecie miasta i gminy.

Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawiał się następująco:

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1. 2. 3. 4.	955 944 952 992	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Pozostałe przychody z prywatyzacji Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt z BISE - kredyt z Banku Spółdzielczego - kredyt z Kredyt Bank - kredyt z Nordea Bank	16 037 490 000 4 629 923	988 884 175 440 300 400 340 916 172 128
OGÓŁEM			5 135 960	988 884
Środki na pokrycie deficytu budżetu w 2006 r. 4 147 076 zł

Planowane na 2006 rok dochody budżetowe zrealizowano w 100,6% tj. w kwocie 37 100 833,98 zł. Planowane wydatki wykonano w 91,6% tj. w wysokości 37 556 327,13 zł.

Przychody i rozchody

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody ogółem z tego:	5 135 960,00	2 909 395,79
	Kredyty i pożyczki	4 629 923,00	1 760 532,35
	Prywatyzacja majątku	490 000,00	490 000,00
	Inne źródła	16 037,00	658 863,44
2.	Rozchody ogółem z tego:	988 884,00	996 217,72
	Spłaty kredytów i pożyczek	988 884,00	996 217,72

DOCHODY

Planowane na 2006 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 37 100 833,98 zł, co stanowi 100,6% planu.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem w tym:	36 877 054,00	37 100 833,98	100,6	100,0
- dochody własne	20 514 020,00	20 776 205,66	101,3	56,0
- subwencje z budżetu państwa	9 068 910,00	9 068 910,00	100,0	24,5
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 000,00	96 751,00	99,7	0,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5 843 213,00	5 828 022,06	99,7	15,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	8 999,99	100,0	X
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 236 517,00	1 227 789,78	99,3%	3,3
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 226,00	37 209,90	99,9%	0,1
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	29 100,00	29 100,00	100,0	0,1
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0	X
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	X
- dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	14 222,00	0,0	0,0	X
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Program Sokrates Comenius)	13 846,00	13 845,59	100,0	X

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się dochody własne, stanowiące 56,0% dochodów ogółem.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 2,3%

- nastąpił wzrost dochodów własnych o 11,4% tj. o 2 121 955,66 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych - od osób prawnych	8 628 310,00 7 988 310,00 640 000,00	9 008 716,93 8 266 948,00 741 768,93	104,4 103,5 115,9
2.	Podatek od nieruchomości	6 180 000,00	6 074 530,89	98,3
3	Dochody z majątku gminy, w tym: - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - z najmu i dzierżawy - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 379 000,00 110 000,00 257 000,00 12 000,00 1 000 000,00	1 174 671,76 92 838,91 262 251,32 38 649,64 780 931,89	85,2 84,4 102,0 322,0 78,0
4	Podatek rolny	915 000,00	822 938,75	89,9
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	325 425,72	110,3
6	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	699 805,87	104,4
7	Podatek od środków transportowych	560 000,00	512 688,13	91,5
8	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 421,28	101,0
9	Podatek leśny	12 500,00	14 224,70	113,8
10	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	82 939,90	165,8
11	Podatek od posiadania psów	11 000,00	7 210,30	65,6
12	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	125,31	0,0
13	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	212 049,00	96,4
14	Wpływy z tyt. odpłatności za przedszkola	245 780,00	277 063,00	92,4
15	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	342 530,45	114,2
16	Wpływy z opłaty administracyjnej	30 000,00	30 150,00	100,5
17	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków ( §0910) 2) pozostałych odsetek (§0920)	188 120,00 140 500,00 47 620,00	160 482,99 106 965,85 53 517,14	85,3 76,1 112,3
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	599 102,80	171,1
19	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 733,80	173,3
20	Wpływy z tytułu opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	147 328,08	58,9
21	Wpływy z usług opiekuńczych	30 000,00	33 573,94	111,9
22	Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych	78 000,00	67 609,38	86,6
23	Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	0,00	1 414,00	0,0
24	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%)	3 810,00	5 501,40	144,4
25	Grzywny, mandaty i inne kary	21 000,00	17 219,74	82,0
26	Odpłatność za wyceny lokali oraz za korzystanie z tablic informacyjnych	5 500,00	11 695,66	212,6
27	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 300,00	8 218,70	112,6
28	Wpływy z usług , w tym: 1) odpłatność za dowozy dzieci 2) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich 3) wpływy z biletów wstępu do Izby pamiątek 4) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	41 500,00 5 000,00 6 900,00 10 100,00 19 500,00	44 919,24 7 489,00 9 735,00 4 185,00 23 510,24	108,2 149,7 141,0 41,4 120,5
29	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200,00	51 913,94	4 326,1
	Razem dochody własne	20 514 020,00	20 776 205,66	101,3

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem 9 008 716,93 zł, co stanowi 43,3% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8 266 948,00 zł ( 103,6% planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych 741 768,93 zł (115,9% planu)

W porównaniu do wykonania 2005 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się

ogółem o 17,2% tj. o 1 326 047,93 przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 1 223 948,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 102 099,93 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 6 074 530,89 zł ( 98,3% planu).

W stosunku do wykonania w 2005 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 15,4% tj. o 811 418,89 zł.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych w 2006 roku stanowiły dochody z majątku gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 85,2% zamierzeń planowych tj. w wysokości 1 174 671,76 zł, przy czym z tytułu:

1) opłaty za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 92 838,91 zł (84,4% planu)

2) najmu i dzierżawy 262 551,32 zł (102,0% planu)

3) przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności 38 649,64 zł (322,0% planu)

4) sprzedaży mienia 780 931,89 zł (78,0% planu)

W porównaniu do wykonania 2005 roku dochody z majątku gminy ogółem zwiększyły się 29,1% tj. o 264 956,76 zł.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego stanowiące 3,9% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 89,9% tj. w wysokości 822 938,75 zł.

W stosunku do 2005 r. dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 36,8% tj. o 302 863,25 zł. Bezpośrednią przyczyną spadku dochodów z tytułu podatku rolnego była klęska urodzaju, jaka miała miejsce na terenie gminy.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty skarbowej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie 699 805,87 zł.

W stosunku do planu, dochody zostały wykonane w 104,4%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty skarbowej zmniejszyły się o 3,0% tj. o 21 009,13 zł.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły w 2006 roku 599 102,80 zł ( 171,1% planu) ,co stanowi 2,8% dochodów własnych ogółem.

W stosunku do wykonania 2005 roku dochody z tego tytułu wzrosły o 43,6% tj. o 181 981,80 zł.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od środków transportowych, które stanowią 2,4% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie 512 688,13 zł (91,5% planu).

W porównaniu do wykonania 2005 r. wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych zmniejszyły się o 11,8% tj. o 60 734,87 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości 342 530,45 zł, co stanowi 114,2% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 2,4% tj. o 8 433,55 zł.

Planowane na 2006 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w 110,3% tj. w kwocie 325 425,72 zł.

Stanowi to spadek o 20,7% tj. o 67 663,28 zł. zł w porównaniu do wykonania w 2005 roku.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wyniosły w omawianym okresie 277 063,00 zł, co stanowi 92,4% zamierzeń planowanych.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 20,5%tj. o 56 838,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 96,4% zamierzeń planowanych tj. w wysokości 212 049,00 zł.

W porównaniu do roku 2005 dochody te zmniejszyły się o 3,8% tj. o 8 176,00 zł.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 85,3% planu tj. w kwocie 160 482,99 zł.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§ O910) 106 965,85 zł (76,1% planu)

- pozostałe odsetki ( § O920) 53 717,14 zł (112,3% planu)

Planowane na 2006 rok wpływy z tytułu opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w 58,9 % tj. w kwocie 147 328,08 zł.

W porównaniu do wykonania roku 2005 dochody z tego tytułu wzrosły o 8,0% tj. o 10 908,08 zł

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn. Dochody zrealizowano w 165,8% tj. w wysokości 82 939,90 zł.

Stanowi to wzrost o 58,5% tj. o 30 629,00 zł w stosunku do wykonania roku 2005.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 335 931,39 zł

w tym:

1) Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych 67 609,38 zł (86,6% planu)

2) Rozliczenia z lat ubiegłych 51 913,94zł (4 326,1% planu)

3) Wpływy z usług 44 919,24 zł (108,2% planu)

4) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 421,28 zł (101,0% planu)

5) Wpływy z usług opiekuńczych 33 573,94 zł (111,9% planu)

6) Wpływy z opłaty administracyjnej 30 150,00 zł (100,5% planu)

7) Grzywny, mandaty i inne kary 17 219,74 zł (82,0% planu)

8) Podatek leśny 14 224,70 zł (113,8% planu)

9) Odpłatność za wyceny lokali oraz za korzystanie z tablic informacyjnych 11 695,66 zł (212,6% planu)

10) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8 218,70 zł (112,6% planu)

11) Podatek od posiadania psów 7 210,30 zł (65,6% planu)

12) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) 5 501,40 zł (144,4% planu)

13) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 733,80 zł (173,3% planu)

14) Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych 1 414,00 zł

15) wpływy z opłaty produktowej 125,31 zł

Na koniec 2006 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 2 478 549,58 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2005	Zaległość na 31.12.2006
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106 439,00	116 982,13
Dzierżawy majątku gminnego	123 568,00	147 200,11
Odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	225 139,00	207 504,80
Wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7 324,00	7 720,40
Mandatów	15 581,00	18 371,40
Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	70 815,00	73 064,92
Podatku od nieruchomości	1 342 710,00	1 584 229,12
Podatku rolnego	176 233,00	184 151,93
Podatku leśnego	156,00	277,70
Podatku od środków transportowych	150 499,00	131 039,79
Podatku od spadku i darowizn	1 986,00	1 304,21
Podatku od posiadania psów	240,00	200,00
Podatku od czynności cywilno-prawnych	749,00	1 613,24
Opłaty skarbowej	4 889,00	4 889,83
Odsetek od nieterminowych wpłat podatków	539 955,00	-
Razem	2 766 283,00	2 478 549,58

W porównaniu do 2005 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem zmniejszyły się ogółem o 287 733,42 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	- 476 263
30.06.2006	3 149 193	+382 910
31.12.2006	2 478 549	- 670 644

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień

- wystawianiu tytułów wykonawczych

- sporządzaniu wpisów na hipotekę

- wezwania do zapłaty

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości ogółem 16 143 721,83 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 9 068 910,00 zł

w tym:

- część oświatowa 8 638 969,00 zł

- część równoważąca 429 941,00 zł

2, Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych 5 827 022,06 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane

na podstawie porozumień 1 000,00 zł

w tym:

1 000 zł - na utrzymanie cmentarza

4. Dotacje celowe na zadania własne 1 227 789,78 zł

5. Dotacje celowe z budżetu państwa

na zakupy inwestycyjne 8 999,99 zł

6. Dotacja celowa na pomoc finansową 10 000,00 zł

( usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie dotację celową w kwocie 167 060,90 zł,

w tym:

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 96 751,00 zł

Niepełnosprawnych

(środki rekompensujące utracone dochody)

2. Ministerstwo Sportu - dotacja na realizację

pn. "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów" 37 209,90 zł

3. Państwowy Zakład Ubezpieczeń

(zakup dwóch zestawów sprzętu

ratowniczego dla OSP) 13 200,00 zł

4. Fundacja Rozwoju Wsi 19 900,00 zł

( Rada Sołecka wsi Bobolice)

Ponadto wpłynęły środki:

• od Agencji Narodowej Programu Sokrates Comenius na realizację programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius. W 2005 roku przekazano na ten cel kwotę 13 845,59 zł. Zadanie jest realizowane przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych 2006 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w 2006 r. w 91,6% planu tj. w kwocie 37 556 327,13 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciw alkoholowej, turystyki i wypoczynku.

Strukturę wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie do 31.12.2006 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	16 870 004,00	16 750 794,71	99,3%	44,6
852	Pomoc społeczna	8 163 879,00	8 118 880,14	99,5%	21,6
750	Administracja publiczna	3 705 299,00	3 545 041,45	95,7%	9,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 900,00	2 257 352,37	65,7%	6,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 232,00	1 646 846,22	85,7%	4,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 266,00	1 164 467,36	99,5%	3,1
600	Transport i łączność	1 328 008,00	1 005 829,62	75,7%	2,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 319 300,00	898 309,42	68,0%	2,4
926	Kultura fizyczna i sport	732 030,00	592 072,86	80,9%	1,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona .poż	383 337,00	349 721,75	91,2%	0,9
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	272 928,44	90,9%	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	298 000,00	264 246,57	88,6%	0,7
757	Obsługa długu publicznego	671 051,00	247 789,65	36,9%	0,7
710	Działalność usługowa	287 000,00	191 277,95	66,6%	0,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	344 460,00	170 625,62	49,5%	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy	82 756,00	79 643,00	96,2%	0,2
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%	X
758	Różne rozliczenia	14 108,00	0,00	0,0%	X
	OGÓŁEM WYDATKI	41 024 130,00	37 556 327,13	91,6%	100%

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące sfery budżetowej 34 855 126,65 zł

z tego:

1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 630 800 zł

2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1 155 000 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 550 000 zł

b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 605 000 zł

3) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych

do sektora finansów publicznych i niedziałających

w celu osiągnięcia zysku 218 854,27 zł

4) pozostałe wydatki bieżące 32 850 472,38 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników 14 062 282,26 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 073 084,99 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 129 467,42 zł

d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 245 481,38 zł

e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2 970 508,29 zł

f) odpisy na ZFŚS 905 647,56 zł

Wydatki ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Wykonanie do 31.12.2006 (zł)	w tym:		Struktura wydatków bieżących %
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	16 750 794,71	15 923 459,54	827 335,17	45,7
852	Pomoc społeczna	8 118 880,14	8 118 880,14	-	23,3
750	Administracja publiczna	3 545 041,45	3 482 084,03	62 957,42	10,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 352,37	1 373 386,50	883 965,87	3,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 846,22	1 334 030,73	312 815,49	3,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 467,36	1 164 467,36	-	3,3
600	Transport i łączność	1 005 829,62	705 416,03	300 413,59	2,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	898 309,42	770 571,00	127 738,42	2,2
926	Kultura fizyczna i sport	592 072,86	582 204,18	9,868,68	1,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona .poż	349 721,75	308 048,56	41 673,19	0,9
851	Ochrona zdrowia	272 928,44	272 928,44	-	0,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych działalność od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	264 246,57	264 246,57	-	0,8
757	Obsługa długu publicznego	247 789,65	247 789,65	-	0,7
010	Rolnictwo działalność łowiectwo	170 625,62	161 712,85	8 912,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy	79 643,00	79 643,00	-
710	Działalność usługowa	191 277,95	65 758,07	125 519,88	0,2
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	-	X
	OGÓŁEM WYDATKI	37 556 327,13	34 855 126,65	2 701 200,48	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na wydatki bieżące sfery budżetowej poniesiono w ocenianym okresie nakłady w wysokości 34 855 126,65 zł, co stanowi 92,8% wydatków budżetowych ogółem. W stosunku do roku 2005 wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem zmniejszył się o 2,3 %.

1. OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 923 459,54 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wynosiły one 15 923 459,54 zł, co stanowi 45,7% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) szkoły podstawowe 7 217 680,22 zł

2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 302 247,27 zł

3) przedszkola 3 861 375,31 zł

4) gimnazja 4 135 029,61 zł

5) dowożenie uczniów do szkół 349 665,14 zł

6) ośrodki szkolenia 12 620,00 zł

7) Komisje egzaminacyjne 3 018,95 zł

8) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 720,00 zł

9) dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodzieży 7 103,04 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 7 217 680,22 zł

z tego:

a) wydatki osobowe 6 154 042,30 zł

- wynagrodzenia osobowe 4 769 526,89 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 380 060,73 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 120,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 002 334,68 zł

b) odpisy na ZFŚS 413 482,50 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 550,03 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 15 905,00 zł

- dodatki wiejskie 62 894,54 zł

- dodatki mieszkaniowe 35 026,01 zl

- zakup odzieży ochronnej 4 481,46 zł

- ekwiwalent za odzież 708,49 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży 180,00 zł

- BHP - pracowników 6 885,15 zł

- mleko dla palaczy 469,38 zł

c) wydatki rzeczowe 523 605,39 zł

1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 640,92 zł

2) zakup opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, materiałów budowlanych,

świadectw, dzienników, druków szkolnych 192 729,67 zł

3) energia elektryczna, gaz, woda,energia cieplna 170 805,01 zł

4) zakup usług pozostałych, w tym: 84 488,81 zł

wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, prowizje i opłaty bankowe,

abonament TV, szkolenia pracowników, badania lekarskie,

usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne,

usługi transportowe

5) remonty 34 529,01 zł

w tym:

konserwacje urządzeń i przeglądy 3 262,91 zł

roboty dekarskie 2 076,46 zł

wymiana stolarki okiennej 18 600,00 zł

sporządzenie ekspertyzy Sali gimnastycznej -SP nr 3 1 000,00 zł

przeglądy p.poż i instalacji elektrycznej 1 815,75 zł

sporządzenie wyceny wymiany instalacji c.o SP nr 3 2 440,00 zł

naprawa komputerów 2 550,00 zł

konserwacja ksera 2 783,89 zł

6) zakup usług zdrowotnych 4 880,00 zł

7) opłaty za usługi internetowe 4 330,35 zł

8) podróże służbowe krajowe 7 311,86 zł

9) podróże służbowe zagraniczne 1 019,58 zł

10) różne opłaty i składki 8 439,88 zł

11) wyprawki szkolne 8 430,30 zł

W stosunku do wykonania w roku 2005 wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zmniejszyły się o 0,3% tj. o 26 434,78 zł.

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 302 247,27 zł

- wynagrodzenia osobowe 190 686,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 004,49 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 42 412,05 zł

- odpisy na ZFŚS 13 771,00 zł

- dodatki wiejskie 5 669,50 zł

- dodatki mieszkaniowe 3 668,28 zł

- zakup odzieży ochronnej i roboczej 355,70 zł

- BHP- pracowników 491,90 zł

- zakup opału, środków czystości, wyposażenia 19 991,92 zł

- zakup energii elektrycznej, woda 4 041,70 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 099,46 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości,

usługi telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników,

usługi kominiarskie 4 672,00 zł

- podróże służbowe krajowe 38,20 zł

- opłaty internetowe 194,50 zł

- różne opłaty i składki 150,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2005 wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zmniejszyły się o 0,1% tj. o 409,73 zł.

3. PRZEDSZKOLA 3 861 375,31 zł

a) wydatki osobowe 3 299 408,54 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 570 935,96 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 3 768,75 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 374,39 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 531 329,44 zł

b) odpisy na ZFŚS 187 445,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 788,38 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 630,00 zł

- dodatki wiejskie 17 771,83 zł

- dodatki mieszkaniowe 11 724,10 zł

- zakup odzieży ochronnej 1 863,92 zł

- BHP pracowników 8 798,53 zł

d) wydatki rzeczowe 331 733,39 zł

- zakup opału, środków czystości, materiałów i wyposażenia,

druków, zakup zabawek 98 537,11 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 5 491,85 zł

- zakup energii 48 966,57 zł

- gaz 24 788,45 zł

- woda, ścieki 20 302,00 zł

- energia cieplna 39 090,11 zł

- zakup usług remontowych 23 837,39 zł

z tego:

1) naprawa drukarki i komputera, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 2 717,00 zł

2) wykonanie obudowy belek w Przedszkolu nr 2 520,00 zł

3) wymiana okien, wymiana podejścia pod gazomierz,konserwacja dźwigu, konserwacja kopiarki,

wymiana parapetów w Przedszkolu nr 4 11 154,40 zł

4) konserwacja pieca gazowego, naprawa dachu w Przedszkolu Nr 5 4 032,56 zł

5) naprawa instalacji odgromowej, naprawa urządzeńzabawowych, roboty elektryczne, remont instalacji wod.-kan.

w Przedszkolu w Szklarach 5 413,43 zł

- zakup usług zdrowotnych 4 130,00 zł

- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi telefoniczne,

prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe 57 065,99 zł

- opłaty za usługi internetowe 1 197,79 zł

- podróże służbowe krajowe 298,62 zł

- różne opłaty i składki 5 641,51 zł

- wpłaty na PFRON 2 386,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2005 wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli zwiększyły się o 5,1% tj. o 188 104,31 zł.

4. GIMNAZJA 4 135 029,61 zł

w tym:

a) wydatki osobowe 3 612 386,30 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 814 825,88 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 977,24 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 590 183,18 zł

b) odpisy na ZFŚS 171 438,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 492,91 zł

- fundusz zdrowotny 950,00 zł

- zakup odzieży ochronnej 3 028,53 zł

- BHP-pracowników 4 228,18 zł

- mleko dla palacza 286,20 zł

c) wydatki rzeczowe 342 712,40 zł

- podróże służbowe krajowe 3 531,82 zł

- podróże służbowe zagraniczne 519,12 zł

- różne opłaty i składki 3 833,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 1 811,81 zł

- zakup energii 41 942,54 zł

- energia cieplna 100 490,68 zł

- opłaty za gaz 3 950,65 zł

- opłaty za wodę i ścieki 7 238,19 zł

- opłaty za usługi internetowe 3 342,10 zł

- zakup usług zdrowotnych 2 625,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 89 187,62 zł

w tym:

zakup opału, środków czystości, mebli, komputera, części

do kserokopiarki, materiałów biurowych, druków, materiałów

gospodarczych, leków do apteczki

- zakup usług remontowych 21 094,82 zł

w tym:

1) konserwacja dźwigów i urządzeń, naprawa maszyn

i urządzeń, remont instalacji wentylacyjnej, dozór techniczny

w Gimnazjum nr 1 9 349,84 zł

2) remont i malowanie klas, remont instalacji elektrycznej

w Gimnazjum nr 2 11 744,98 zł

- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, usługi telefoniczne,

prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracowników, usługi transportowe,

usługi kominiarskie, usługi kominiarskie 63 145,05 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących na realizację Programu Sokrates Comenius przeznaczono w 2006 roku ogółem kwotę 25 348,06 zł.

Program realizowany jest przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich.

W stosunku do wykonania roku 2005 wydatki na utrzymanie gimnazjów wzrosły ogółem o 9,2% tj. o 346 926,61 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół 349 665,14 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2006 roku kwotę 349 665,14 zł.

W stosunku do wykonania roku 2005 wydatki na dowozy wzrosły o 18,4%

tj. o 54 409,14 zł.

6. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 12 620,00 zł

W roku 2006 przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

nauczycieli środki w wysokości 12 620 zł. Zadanie realizowane

było przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W stosunku do wykonania roku 2005 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zmniejszyły się o 11,3% tj. o 1 405 zł.

7. Komisje egzaminacyjne 3 018,95 zł

Przy Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego funkcjonowała

Komisja egzaminacyjna powołana w związku z awansem zawodowym

nauczycieli. Wydatki związane z funkcjonowaniem komisji w 2006 roku

wyniosły 3 018,95 zł.

W stosunku do roku 2005 wydatki na utrzymanie komisji egzaminacyjnej

zmniejszyły się o 95,3% tj. o 2 877,05 zł.

8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 720,00 zł

Na dopłatę do czesnego dla nauczycieli oraz organizację szkoleń

i konferencji wydatkowano w roku 2006 kwotę w wysokości 34 720,00 zł.

W stosunku do roku 2005 wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

zmniejszyły się o 2,8% tj. o 1 001,00 zł.

9. Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego

młodzieży 7 103,04 zł

W roku 2006 roku, decyzją Wojewody Dolnośląskiego została przyznana

dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

młodocianych pracowników.

W 2006 roku wykorzystano kwotę w wysokości 7 103,04 zł.

W stosunku do 2005 roku wydatki na dofinansowanie kosztów

przygotowania zawodowego młodzieży wzrosły o 100,0% tj. o 7 103,04 zł.

2. POMOC SPOŁECZNA 8 118 880,14 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2006 roku wyniosły one 8 118 880,14 zł, co stanowiło 23,3% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach

pomocy społecznej 84 560,89 zł

2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 908 832,98 zł

w tym zadania zlecone 4 908 832,98 zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

objęte pomocą społeczną 38 929,30 zł

w tym zadania zlecone 38 929,30 zł

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 850 951,83 zł

w tym zadania zlecone 355 268,77 zł

5) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 753 706,55 zł

6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 210 999,70 zł

w tym zadania zlecone 51 000,00 zł

7) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 95 862,00 zł

w tym zadania zlecone 85 862,00 zł

8) pozostała działalność ( dożywianie dzieci) 289 000,03 zł

9) dodatki mieszkaniowe 886 036,86 zł

W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki ogółem wzrosły

o 13,2% tj. o 949 231,14 zł.

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 482 084,03 zł

Na trzecim miejscu w strukturze wydatków bieżących znajdują się wydatki poniesione na administrację państwową i samorządową, które w 2006 roku wyniosły 3 545 041,45 zł, co stanowi 10,0% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z administracji

rządowej 386 833,78 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 298 343,12 zł

w tym zadania zlecone 121 094,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 247,77 zł

w tym zadania zlecone 12 400,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 60 128,89 zł

w tym zadania zlecone 26 990,00 zł

- odpisy na ZFŚS 6 114,00 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 156 960,47 zł

- diety za udział w komisjach i sesjach 148 430,35 zł

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej 6 475,23 zł

- podróże służbowe zagraniczne 2 054,89 zł

3. Działalność kulturalna i informacyjna prowadzona za granicą 16 080,84 zł

w tym:

- wykonanie witrażu 1 500,00 zł

- zakup książek dla delegacji zagranicznej 186,00 zł

- prowadzenie korespondencji z Wiesloch (tłumaczenia) 2 500,00 zł

- usługi transportowe, gastronomiczne, noclegi dla delegacji

miast partnerskich 10 775,87 zł

- wykonanie granitowej tablicy pamiątkowej 915,00 zł

- szklenie obrazu 108,01 zł

- wykonanie dyplomów okolicznościowych 95,96 zł

4. Promocja 32 342,79 zł

w tym:

- wykonanie grafik 678,00 zł

- zakup nagród - turniej Kół Gospodyń Wiejskich 198,00 zł

- zakup nagród dla gimnazjalistów 822,50 zł

- zakup pamiątek - promocja Gminy na targach TOUR SALON 120,00 zł

- zakup nagród - drzewka i krzewy 669,50 zł

- publikacje promocyjne w prasie 11 401,08 zł

- opracowanie i druk folderu informacyjnego 7 320,00 zł

- wykonanie plakietek - "Najpiękniejsza wystawa świąteczna" 696,96 zł

- filmowanie uroczystości 800,00 zł

- promocja Gminy - udział w zawodach 500,00 zł

- zamieszenie prezentacji Gminy na mapach 529,65 zł

- wykonanie kalendarza na 2007 r. 3 294,00 zł

- opłata za ladę wystawienniczą i wykonanie fryzów - targi turystyczne

w Poznaniu 1 300,00 zł

- wykonanie odznaki z herbem Ząbkowic 1 342,00 zł

- wykonanie rollbaneru Ząbkowic z oświetleniem 1 085,80 zł

- obsługa cyklu imprez " W niedzielę nie ma nas w domu" 1 500,00 zł

- przejazd na targi 85,30 zł

5. Pozostała działalność 24 980,93 zł

w tym:

- diety sołtysów za udział w sesjach 22 880,93 zł

- wyposażenie magazynu p. powodziowego - zakup drabiny

rozsuwanej 2 100,00 zł

6. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 2 864 885,22 zł

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 1 771 862,43 zł

w tym odprawy (emerytalne i z upływem kadencji) 115 451,50 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 845,52 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe 24 675,95 zł

4) pochodne od wynagrodzeń 340 069,10 zł

5) odpisy na ZFŚS 42 974,00 zł

6) świadczenia BHP( ekwiwalent za pranie, zakup mydła

papieru toaletowego) 5 160,77 zł

7) składki na PFRON 11 082,00 zł

8) zakup materiałów i wyposażenia 168 070,96 zł

w tym:

zakup książek i prenumerata dzienników i prasy 37 715,14 zł

zakup materiałów biurowych, tonerów, atramentu

do drukarek, druków, 54 277,63 zł

zakup środków czystości 6 273,16 zł

zakup paliwa do samochodu służbowego i opon 7 883,95 zł

zakup komputerów, drukarek, części do komputerów

kabli i materiałów do sieci 26 582,89 zł

zakup programu - Fundusze Norweskie i Fundusze strukturalne 255,00 zl

zakup mebli 8 169,12 zł

zakup materiałów budowlanych 973,10 zł

zakup art. gospodarczych 9 213,06 zł

zakup telefonu 23,18 zł

pozostałe zakupy (kwiaty, art. spożywcze, kartki okolicznościowe,

proporczyki, choinki, znicze, flagi państwowe, kurtyny świetlne) 16 704,73 zł

9) zakup energii, woda, ścieki, gaz 48 833,83 zł

10) zakup usług remontowych 30 229,24 zł

w tym:

nadzór serwisowy kotłowni, 2 928,00 zł

naprawa kserokopiarek i drukarek, serwis i konserwacja 11 526,46 zł

naprawa samochodu służbowego 1 090,28 zł

usunięcie awarii instalacji wodnej 2 841,45 zł

konserwacja sieci telefonicznej 3 228,00 zł

konserwacja gaśnic 115,05 zł

remont pomieszczeń 8 500,00 zł

11) zakup usług pozostałych 224 679,88 zł

w tym:

usługi informatyczne, oprogramowanie, opieka autorska 20 157,70 zł

szkolenia pracowników 17 757,00 zł

usługi telekomunikacyjne 66 612,81 zł

usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe 6 483,69 zł

przesyłki listowe, listy polecone, koszty przesyłek 38 642,16 zł

wymiana opon w samochodzie służbowym 666,01 zł

wywóz nieczystości 3 743,27 zł

deratyzacja pomieszczeń 289,14 zł

usługi kominiarskie 441,64 zł

oprogramowanie LEX 4 404,20 zł

usługi introligatorskie 219,60 zł

druk Informatora Samorządowego 3 855,20 zł

druk okładek archiwalnych 183,00 zł

opłaty RTV 663,60 zł

pranie obrusów, flag i firan 1 212,44 zł

usługi szklarskie 96,38 zł

opłata abonamentowa za przegródkę 94,00 zł

monitoring kasy 1 464,00 zł

kolumna samorządowa w EG 4 026,00 zł

prenumerata serwisu o funduszach unijnych 1 159,00 zł

montaż centrali telefonicznej 18 056,00 zł

usługi gastronomiczne 3 175,08 zł

tłumaczenie metryk urodzenia 51,25 zł

ogłoszenia w prasie 3 049,26 zł

wyrób pieczątek 894,63 zł

prowizja za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 11 128,02 zł

badania techniczne samochodu 100,00 zł

usługi transportowe 645,60 zł

prowizje bankowe 491,50 zł

przeprowadzenie kontroli w podległych jednostkach 7 320,00 zł

reklama Gminy w serwisach EuroBook 488,00 zł

organizacja uroczystości odsłonięcia tablicy 1 952,00 zł

wykonanie instalacji gazowej 2 800,00 zł

wykonanie zdjęć - Weekend z Frankensteinem 111,00 zł

wykonanie tablic informacyjnych 440,00 zł

wymiana tablic rejestracyjnych 171,50 zł

regeneracja tonerów 1 299,30 zł

pozostałe usługi (mycie samochodu, dorobienie kluczy) 335,90 zł

12) opłaty za usługi internetowe 4 207,62 zł

13) podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie samochodów

prywatnych do celów służbowych 26 701,56 zł

14) delegacje zagraniczne 1 557,36 zł

15) różne opłaty i składki 23 275,00 zł

w tym:

składka członkowska w EG 9 488,00 zł

ubezpieczenie samochodu służbowego 812,00 zł

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 2 800,00 zł

ubezpieczenie budynku Urzędu i Izby Pamiątek 3 470,00 zł

ubezpieczenie placówek oświatowych 6 705,00 zł

(ubezpieczenie samochodu,

16) opłata sądowa 100,00 zł

17) badania okresowe pracowników 1 560,00 zł

W stosunku do wykonania 2005 roku wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna wzrosły o 8,1% tj. o 265 095,45 zł.

4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 373 386,50 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 1 373 386,50 zł, co stanowi 3,9% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 111 910,71 zł

- zakup kręgów betonowych 457,50 zł

- dziennik budowy 9,14 zł

- remont mostu kamiennego we wsi Sieroszów 10 980,00 zł

- remont rowu melioracyjnego we wsi Stolec 5 612,00 zł

- remont przepustu w Sulisławicach 2 928,00 zł

- remont przepustu w Pawłowicach 2 684,00 zł

- remont przepustu w Jaworku 4 026,00 zł

- remont przepustu w Sieroszowie 11 712,00 zł

- remont muru oporowego w Pawłowicach 18 178,00 zł

- remont rowu w obrębie Stolca 24 766,00 zł

- usunięcie awarii na kolektorze burzowym - ul. Działkowca 7 695,14 zł

- remont mostu w obrębie Sadlna 4 026,00 zł

- udrożnienie kanalizacji na ul. Dalekiej i Kłodzkiej 799,38 zł

- uzupełnienie kratek ściekowych 6 130,50 zł

- wydanie opinii o punkcie przeładunkowym 96,08 zł

- opłaty za odprowadzenie ścieków wód powierzchniowych

z oczyszczalni we wsi Bobolice i odprowadzenie wód opadowych

i roztopowych z terenu dróg gminnych objętych w system

kanalizacji deszczowej 11 810,97 zł

2) gospodarkę odpadami 49 866,80 zł

- składka członkowska do Międzygminnego Związku Celowego 30 582,00 zł

- monitoring składowiska odpadów w Braszowicach 19 284,80 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 276 060,00 zł

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników 276 060,00 zł

4) utrzymanie zieleni 58 795,76 zł

- zakup koszy na śmieci i słupków 1 976,40 zł

- zakup rękawic 70,76 zł

- zakup paliwa do kosiarki 44,88 zł

- naprawa urządzeń parkowych 3 660,00 zł

- wykonanie wkładów do koszy 3 090,00 zł

- przetarcie drewna 183,00 zł

- utrzymanie zieleni miejskiej 38 000,00 zł

- koszenie terenów zielonych 3 100,00 zł

- bieżąca eksploatacja fontann 6 960,00 zł

- wynajem samochodu i wywóz nieczystości 1 466,72 zł

- wymiana łańcuchów na placu zabaw 244,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 876 753,23 zł

- zakup materiałów elektrycznych 1 374,89 zł

- oświetlenie ulic 659 072,98 zł

- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 214 712,90 zł

- pomiar powykonawczy punktów świetlnych wokół zamku 700,00 zł

- wymiana żarówek i likwidacja kabli w okolicy pomnika 610,00 zł

- wymiana licznika w Olbrachcicach 282,46 zł

W porównaniu do wykonania 2005 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyły się o 4,9% tj. o 68 582,50 zł.

5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 334 030,73 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2006 roku 1 334 030,73 zł, co stanowi 3,8% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 674 128,61 zł

w tym:

dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 550 000,00 zł

utrzymanie świetlic wiejskich 124 128,61 zł

w tym:

- Świetlica Stolec - zakup opału, rękawic, farb, tarcicy, wykładziny,

środków czystości 11 103,22 zł

- Świetlica Braszowowice - zakup opału, środków czystości

materiałów malarskich 9 113,05 zł

- Świetlica Tarnów - zakup gazu, farb i pędzli, środków czystości art. gospodarczych ( taczki, grabie, wiadra, szczotki, rękawice)

komplet obiadowy, talerze, kosy spalinowej 2 467,22 zł

- Świetlica Bobolice - zakup szkła, chłodziarki, miksera, kuchenki mikrofalowej, firan, karniszy, materiałów budowlanych 9 482,67 zł

- Świetlica Sieroszów - zakup desek do ławek, środków czystości, art. gospodarczych ( klamki, zawór, wężyk, szufelki, odkurzacza,

stolnicy, talerzy, obrusy, wieży, 3 562,69 zł

- Świetlica Zwrócona - zakup tkaniny dekoracyjnej, karniszy, plandeki, farb 690,73 zł

- Świetlica Sulisławice - zakup kosy spalinowej, stołów i krzeseł 12 074,70 zł

- Świetlica Pawłowice - zakup środków czystości, farb, podgrzewacza wody, tostera, frytkownicy 1 251,46 zł

- Świetlica Olbrachcice - zakup środków czystości 102,67 zł

- Świetlica Strąkowa - zakup biopreparatu 100,00 zł

- Świetlica Rakowice - zakup materiałów malarskich 212,10 zł

- Świetlica ul. Kamieniecka - zakup taboretu gazowego, środków czystości 2 924,29 zł

- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 26 793,02 zł

- remont świetlicy w Stolcu 3 660,00 zł

- sporządzenie kosztorysu na remont świetlicy w Sulisławicach 305,00 zł

- szklenie okien w świetlicy w Stolcu 76,49 zł

- wywóz nieczystości 8 050,13 zł

- przegląd filtrów 243,98 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej w Szklarach 5 000,00 zł

- ogrzewanie budynku w Brodziszowie 21 220,80 zł

- utrzymanie świetlicy w Grochowiskach 1 220,00 zł

- transport piasku do świetlicy w Bobolicach 146,40 zł

- szklenie okien w świetlicy w Jaworku 105,99 zł

- opinia kominiarska 122,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 zł

2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 605 000,00 zł

3) pozostała działalność 54 902,12 zł

a) utrzymanie Izby Pamiątek

- zakupy (kłódki, bezpieczniki, gaśnice,

środki czystości, środek chwastobójczy) 1 804,97 zł

b) Świetlica im. Kubusia Puchatka - zakup czajników

piłek, gier 395,20 zł

c) zakup książek 770,00 zł

d) zakup art. spożywczych na dożynki 974,64 zł

e) zakup art. spożywczych "Dzień Seniora" 299,96 zł

f) zakup art. spożywczych - spotkanie opłatkowe Koła Niewidomych 398,98 zł

g) opłaty za energię elektryczną wodę 11 465,79 zł

h) przegląd i konserwacja gaśnic - Izba Pamiątek 70,03 zł

i) monitoring Izby Pamiątek 1 830,00 zł

j) wymiana źródeł światła na Krzywej Wieży 329,40 zł

k) wykonanie tablicy informacyjnej 60,00 zł

l) transport węgla 43,00 zł

ł) bilety wstępu do Laboratorium Frankensteina 330,00 zł

m) przewozy osób na przeglądy zespołów, dożynki, targi, 2 589,04 zł

n) usługi gastronomiczne 984,40 zł

o) wynagrodzenia bezosobowe 2 970,00 zł

organizacja imprez 29 586,71 zł

w tym:

- spotkanie pokoleń 600,00 zł

- organizacja konkursu PEGAZK 336,00 zł

- festyn rodzinny w Zwróconej 405,00 zł

- uroczystości z okazji 60-lecia szkoły w Braszowicach 1 000,00 zł

- organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej 1 600,00 zł

- organizacja Koncertu Madonny Jana Pawła II 5 820,05 zł

- współorganizacja imprezy w Tarnowie 965,66 zł

- organizacja konkursu Wiedzy Biblijnej 600,00 zł

- organizacja koncertu w kościele Św. Anny 6 710,00 zł

- organizacja "Sylwester na Rynku" 6 550,00 zł

- organizacja Biesiady literacko-muzycznej 1 200,00 zł

- organizacja Mikołajek 300,00 zł

- organizacja koncertu Barbara-Brel 3 500,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyły się o 11,1% tj. o 148 405,27 zł.

6. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 164 467,36 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 164 467,36 zł, co stanowi 3,3% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 955 315,12 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 697 850,47 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 302,57 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 146 304,51 zł

- odpisy na ZFŚS 48 974,00 zł

- wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

oraz świadczenia rzeczowe w zakresie BHP 7 883,57 zł

2) dofinansowanie wypoczynku dzieci 9 999,12 zł

- organizacja wypoczynku "Lato w mieście" 9 999,12 zł

3) pomoc materialna dla uczniów 199 153,12 zł

- stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne

i zasiłki losowe dla uczniów 199 153,12 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale -Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszyły się o 0,1% tj. o 1 391,64 zł.

7. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 705 416,03 zł

Na realizację zadań z zakresu transportu wydatkowano w roku 2006 w ramach wydatków bieżących kwotę 705 416,03 zł, co stanowi 2,0% wydatków bieżących ogółem. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przypada na:

1) wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł

w tym:

organizacja i nadzór robót publicznych 4 000,00 zł

2) zakupy, 23 119,27 zł

w tym:

a) zakup materiałów do remontu dróg (kamień, piasku, żwiru, tłucznia) 18 262,49 zł

b) zakup kostki betonowej i krawężników na remont ul. Modrzejewskiej 1 324,92 zł

c) zakup rur na barierki do Sieroszowa 671,76 zł

d) zakup kamienia na utwardzenie placu przy cmentarzu 1 421,40 zł

e) zakup rur do remontu mostu w Zwróconej 186,20 zł

f) zakup sprzętu dla pracowników robót publicznych 934,90 zł

g) zakup cementu i papy - ul. Kamieniecka 211,50 zł

h) zakup paliwa do kosiarki 106,10 zł

3) remonty 503 795,14 zł

a) remonty cząstkowe chodników i ulic 174 075,99 zł

w tym:

ul. Daszyńskiego, Kłodzkiej, Szpitalnej, Powstańców Warszawy,Piastowskiej, Jasnej, Kolejowej, Niepodległości, Armii Krajowej,

Ziębickiej, 1 Maja, Przemysłowej, Dolnośląskiej, Zbożowej, Sienkiewicza,Orkana, Oś, XX-lecia, Głowackiego, Prusa, Waryńskiego, Robotniczej,Limanowskiego, Chrobrego, Botwina, Kościuszki, Strażackiej, Krótkiej, Aliantów, Długiej, Jaśminowej, Mieczykowej, Kwiatowej,

Handlowej, w Zwróconej, Przemysłowej, Jaworek-Bobolice, Jaworek - Ul. Ziębicka, Jaworek-ul. Cukrownicza, w Olbrachcicach, Placu Jana Pawła II, DH Odra oraz oznakowania,

b) remont placu przy cmentarzu komunalnym 10 393,74 zł

c) remont drogi i mostku w Sieroszowie 16 810,00 zł

d) remont przepustu w Bobolicach 1 800,00 zł

e) remont chodnika - Osiedle Słoneczne 32 000,00 zł

f) remont przepustu w Olbrachcicach 2 600,00 zł

g) remont przęseł w Olbrachcicach 610,00 zł

h) prace projektowe i operat wodno-prawny ul. Młynarskiej 15 006,00 zł

i) wykonanie remontu jezdni i chodnika ul. Grunwaldzkiej 30 500,00 zł

j) naprawa mostu ul. Ogrodowa 22 709,41 zł

k) wykonanie remontu drogi ul. Powst. Warszawy 5 490,00 zł

l) remont muru oporowego ul. Piastowska 1 800,00 zł

i) remont mostu w Olbrachcicach 190 000,00 zł

4) zakup usług pozostałych, 174 501,62 zł

w tym:

a) prowadzenie parkingów i obsługa parkingów 84 791,02 zł

b) druk biletów parkingowych 5 124,00 zł

c) oznakowanie pionowe 21 729,04 zł

d) usługi transportowe i sprzętowe 35 923,56 zł

e) wykonanie robót ziemnych ul. Powst. Warszawy 1 990,00 zł

f) wykonanie tablic informacyjnych 14 510,68 zł

g) prace projektowe - modernizacja ul. Grunwaldzkiej 9 760,00 zł

h) obsługa geodezyjna przy wykonywaniu parkingu obok cmentarza 256,20 zł

i) wskazanie przebiegu uzbrojenia ul. Jasnej 305,00 zł

j) reprodukcje z mapy zasadniczej 112,12 zł

W stosunku do wykonania roku 2005 wydatki w dziale- Transport i łączność zwiększyły się o 16,8% tj. o 166 697,00 zł.

8. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 770 571,00 zł

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową, Wyniosły one w omawianym okresie 770 571,00 zł, co stanowi 2,0% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

1) dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Komunalnych 630 800,00 zł

2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami 139 771,00 zł

a) wynagrodzenia bezosobowe 1 390,00 zł

z tego:

1) wykonanie prac porządkowych we wsi Zwrócona 220,00 zł

2) koszenie trawy, demontaż i montaż drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Braszowicach 320,00 zł

3) koszenie trawy na działce gminnej w Jaworku 100,00 zł

4) palenie w piecu - budynek w Stolcu 750,00 zł

b) zakupy 12 897,75 zł

w tym:

1) zakup kosy spalinowej do Olbrachcic 1 351,02 zł

2) zakup węgla do Stolca i Braszowic 6 708,52 zł

3) zakup materiałów budowlanych - Stolec, Tarnów, OSP Braszowice, Szklary, 3 383,20 zł

4) zakup paliwa do koszenia trawy 189,42 zł

5) zakup art. gospodarczych (wąż, kłódki, grabie, łopaty) 365,59 zł

6) wykup działki 900,00 zł

c) opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki 11 683,41 zł

d) remonty (remont lokalu w Strąkowej) 8 551,28 zł

e) pozostałe usługi 82 314,12 zł

w tym:

1) ogłoszenia w prasie 4 410,15 zł

2) usługi notarialne 7 617,68 zł

3) wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, inwentaryzacje lokali 14 996,00 zł

4) opłaty w księgach wieczystych 2 728,00 zł

5) badania wody 141,40 zł

6) pompowanie i wywóz szamba ( Olbrachcice, Strąkowa, Stolec) 619,02 zł

7) wykonanie zasilania energetycznego 600,00 zł

8) techniczne warunki przyłączenia - plac rekreacyjny Szklary 633,67 zł

9) rozbiórka magazynu w Sieroszowie 9 760,00 zł

10) wycena gminnego mienia ciepłowniczego 21 000,01 zł

11) rozbiórka byłej stacji paliw ul. Powst. Warszawy 11 834,00 zł

12) wykonanie i montaż krat zabezpieczających - Bobolice 1 999,99 zł

13) opłata skarbowa 57,00 zł

14) wykonanie tablic informacyjnych 465,00 zł

15) wypis z rejestru gruntów 30,00 zł

16) dzierżawa lokalu po ZUE - ul. Dolnośląska 5 422,20 zł

f) pozostałe wydatki 22 934,44 zł

w tym:

a) podatek od nieruchomości 2 118,00 zł

b) użytkowanie wieczyste - Braszowice i Szklary 5 021,52 zł

c) opłata roczna za wyłączenie gruntów 15 584,92 zł

d) opłata sądowa od aktu notarialnego 210,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005, wydatki bieżące, w dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejszyły się o 1,4% tj. o 10 776,00 zł.

9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 582 204,18 zł

Na kulturę fizyczną i sport w 2006 wydatkowano kwotę 582 204,18 zł, co stanowi 1,7% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 408 245,46 zł

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 200 886,34 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 38 638,72 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 201,55 zł

d) pochodne od wynagrodzeń 41 901,10 zł

e) odpisy na ZFŚS 6 000,00 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 56 452,32 zł

g) energia elektryczna, woda, ścieki 16 994,55 zł

h) remonty 4 731,82 zł

i) badania profilaktyczne pracowników 320,00 zł

j) podróże służbowe krajowe 4 995,49 zł

k) usługi internetowe 1 920,72 zł

l) pozostałe wydatki ( opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, bhp pracowników, ubezpieczenie obiektów) 23 202,85 zł

2) obiekty sportowe 19 204,17 zł

w tym:

a) zakup siedzisk sportowych na stadion 19 204,17 zł

3) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 154 754,55 zł

w tym:

a) dotacja dla Stowarzyszenia "Razem" 89 844,39 zł

b) zakup nagród na zawody sportowe 1 951,68 zł

c) organizacja Olimpiady Integracyjnej 900,00 zł

d) organizacja Pikniku Zimowego 1 000,00 zł

e) koszty udziału w Mistrzostwach Modeli Halowych 1 000,00 zł

f) realizacja programu edukacyjno-szkoleniowego 1 700,00 zł

g) opłaty startowe 500,00 zł

h) organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych 57 858,48 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale- Kultura fizyczna i sport zwiększyły się o 18,3% tj. o 89 962,18 zł.

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ 308 048,56 zł

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wydatkowano w ocenianym okresie 308 048,56 zł, co stanowi 0,9% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 82 595,00 zł

w tym:

a) udział strażaków w akcjach ratowniczych 18 144,00 zł

b) składki na ubezpieczenia społeczne 819,48 zł

c) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej 14 040,00 zł

d) nadzór operacyjno-techniczny 4 200,00 zł

e) zakup paliwa do samochodów 12 136,61 zł

f) zakup części do samochodów 8 321,00 zł

g) zakup ubrań 229,00 zł

h) zakup art., spożywczych (zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zawody strażackie) 1 950,16 zł

i) zakup art. gospodarczych( farby,worki, świetlówki, siatka) pędzle, papier ścierny) 2 606,48 zł

j) medale na 60-lecie OSP 888,67 zł

k) zakup nagród 2 135,88 zł

l) opłaty za energię elektryczną, wodę 3 172,71 zł

ł) usługi remontowe samochodów 2 866,60 zł

m) naprawa podgrzewacza wody -OSP Braszowice 390,40 zł

n) badania okresowe 360,00 zł

o) udziały w zawodach 400,00 zł

p) przeglądy okresowe samochodów 757,00 zł

r) usługi transportowe 4 575,00 zł

s) obsługa techniczna samochodów 1 567,21 zł

t) rejestracja samochodu 257,50 zł

u) pozostałe usługi ( wymiana dętek, wentyli, akumulatora) 247,30 zł

w) ubezpieczenie samochodów 1 210,00 zł

z) ubezpieczenie NNw członków OSP 1 320,00 zł

2) zadania w zakresie obrony cywilnej 700,00 zł

w tym:

a) zakup materiałów biurowych 700,00 zł

3) utrzymanie Straży Miejskiej 224 753,56 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe 163 201,50 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 031,52 zł

c) pochodne od wynagrodzeń 33 820,82 zł

d) odpisy na ZFŚS 3 821,00 zł

e) zakup obuwia i umundurowania, ekwiwalent za pranie 4 162,24 zł

f) zakup szafy ubraniowej, bloczków mandatowych, wentylatora, drukarki, lampy, części do samochodu, anteny do radiotelefonów,

baterii) 2 484,88 zł

g) usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne 3 700,41 zł

h) oznakowanie pojazdu 250,00 zł

i) usługi kurierskie 75,29 zł

j) podróże służbowe krajowe 205,90 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż zwiększyły się o 3,9% tj. o 11 602,56 zł.

11. OCHRONA ZDROWIA 272 928,44 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w roku 2006 kwotę 272 928,44 zł, co stanowi 0,8% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 272 928,44 zł

w tym:

dotacje 129 009,88 zł

a) dotacja dla Komendy Hufca ZHP 4 009,88 zł

b) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 100 000,00 zł

c) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 25 000,00 zł

pozostałe wydatki 143 918,56 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe 5 868,00 zł

z tego:

przedstawienie spektaklu pantomimy o narkomanii 1 420,00 zł

wynagrodzenie członków komisji p/alkoholowej 3 888,00 zł

szkolenie na temat narkomanii 145,00 zł

szkolenie pn. Metodyka prowadzenia rozmów z osobami

uzależnionymi" 415,00 zł

b) zakup nagród na konkursy dla dzieci 668,00 zł

c) zakup art. spożywczych dla dzieci "Radosne Święta

i zabawa mikołajkowa 1 999,55 zł

d) materiały biurowe 95,19 zł

e) organizacja ferii zimowych - Biblioteka Miasta i Gminy 7 876,00 zł

f) organizacja warsztatów profilaktycznych pn. "Dragi Stop" 1 400,00 zł

g) organizacja zajęć sportowych 16 561,32 zł

h) prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Poradnię

Psychologiczno-Pedagogiczną 12 000,00 zł

i) prowadzenie biblioteki AA 1 993,96 zł

j) dożywianie dzieci 55 322,75 zł

k) szkolenia 825,00 zł

l) współfinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę 900,00 zł

ł) organizacja półkolonii dla dzieci - Gimnazjum nr 2 12 500,00 zł

m) organizacja półkolonii dla dzieci - Przedszkole w Szklarach 8 740,00 zł

n) organizacja wypoczynku letniego w Indiańskiej Wiosce 3 999,90 zł

o) organizacja wypoczynku letniego przez Bibliotekę 1 000,00 zł

p) organizacja zajęć terapeutycznych przez Ośrodek Kuratorski 4 500,00 zł

r) prowadzenie dziecięcej świetlicy środowiskowej

przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 500,00 zł

s) podróże służbowe krajowe 300,80 zł

t) opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki 6 868,09 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale - Ochrona zdrowia zmniejszyły się o 7,8% tj. o 30 044,43 zł.

12. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem 264 246,57 zł

1) prowizja targowa 210 932,37 zł

2) prowizja sołtysów 34 549,01 zł

3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3 464,97 zł

4) opłaty komornicze i egzekucyjne 14 264,22 zł

5) opłaty sądowe za założenie i wykreślenie hipoteki przymusowej 1 036,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale tym zmniejszyły się o 5,8% tj. o 15 447,43 zł.

13. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 247 789,65 zł

Spłata odsetek od kredytów, w tym:

1) prowizja od kredytu w rachunku 80,00 zł

2) odsetki od kredytu w rachunku 10 164,08 zł

3) odsetki od kredytu inwestycyjnego -Bank Spółdzielczy 32 681,51 zł

4) odsetki od kredytu inwestycyjnego w Kredyt Bank 57 497,20 zł

5) odsetki od kredytu inwestycyjnego w Nordea Bank 32 848,41 zł

6) odsetki od kredytu inwestycyjnego w BISE 108 503,01 zł

7) odsetki od kredytu termomodernizacyjnego w BISE 5 981,67 zł

8) odsetki od pożyczki WFOŚ 33,77 zł

W stosunku do wykonania roku 2005 wydatki związane z obsługą długu publicznego zmniejszyły się o 17,3% tj. o 42 875,35 zł.

14. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 161 712,85 zł

1) Izby rolnicze 15 554,45 zł

a) wpłata Gminy na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2%

uzyskanych dochodów z podatku rolnego 15 554,45 zł

2) zwrot podatku akcyzowego dla rolników 146 158,40 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 1 822,00 zł

w tym:

obsługa podatku akcyzowego 1 822,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 356,20 zł

d) program komputerowy do obsługi zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze 1 037,00 zł

e) zwrot podatku akcyzowego 142 943,20 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale - Rolnictwo i łowiectwo zwiększyły się o 1 059,0% tj. o 146 442,85 zł.

15. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 79 643,00 zł

Na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej wydatkowano w omawianym okresie 79 643,00 zł, co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) prowadzenie i aktualizację spisów wyborców 3 883,00 zł

2) przeprowadzenie wyborów 75 760,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2005 wydatki w tym dziale zmniejszyły się o 30,7% tj. o 24 503,00 zł.

16. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 65 758,07 zł

W ramach działu - działalność usługowa wydatkowano w omawianym okresie kwotę 64 758,07 zł, co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego 31 203,12 zł

a) autoryzacja decyzji o warunkach zabudowy 30 321,00 zł

b) ogłoszenia w prasie 475,80 zł

c) reprodukcje z mapy zasadniczej 166,10 zł

d) opinia wniosku o lokalizacji 48,04 zł

e) uzgodnienie projektu decyzji - wydanie opinii 96,08 zł

f) opłata za przeprowadzenie kontroli 96,10 zł

2) badania geologiczne 18 153,60 zł

a) badanie podłoża terenu strefy ekonomicznej 1 8 153,60 zł

3) opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 662,87 zł

a) wypisy, wyrysy, reprodukcje z mapy zasadniczej 5 148,87 zł

b) podziały działek, okazanie granic działek, sporządzanie wykazu zmian ewidencyjnych 2 514,00 zł

4) cmentarze 8 738,48 zł

a) wynajem samochodu do wywozu nieczystości z cmentarzy 4 883,70 zł

b) wykonanie i montaż krat zabezpieczających drzwi chłodni pomieszczeń gospodarczych oraz kaplicy na cmentarzu przy

ul. B. Getta 2 798,68 zł

c) zakup zniczy na cmentarz przy ul. Legnickiej 73,79 zł

d) zakup sprzętu do porządkowania cmentarzy ( kosy, motyczki, rękawice) 629,36 zł

e) naprawa kosiarki, zakup paliwa do kosiarki (koszenie trawy na cmentarzach 352,95 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki w dziale - Działalność usługowa zwiększyły się o 1,2% tj. o 790,07 zł.

17. OBRONA NARODOWA 500,00 zł

1) pozostałe wydatki obronne 500,00 zł

w tym:

a) zakup materiałów biurowych 500,00 zł

Wydatki w dziale -Obrona narodowa zostały utrzymane na poziomie roku 2005.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień

Na realizację zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową otrzymano w roku 2006 roku środki w wysokości 5 837 022,05 zł, co stanowi 99,7% zamierzeń planowanych.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1. Zwrot podatku akcyzowego 145 802,01 zł

2. Utrzymanie cmentarza wojennego 1 000,00 zł

3. Przeprowadzenie wyborów na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 75 760,00 zł

4. Uaktualnienie spisów wyborców 3 883,00 zł

5. Pokrycie wydatków OC 1 200,00 zł

6. Zakup komputera i systemu łączności 8 999,99 zł

7. Realizacja przez Urząd zadań z zakresu administracji rządowej ((USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe) 160 484,00 zł

8. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 5 439 893,05 zł

w tym:

a) świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 4 908 832,98 zł

b) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pomocą społeczną 38 929,30 zł

c) zasiłki i pomoc w naturze 355 268,77 zł

d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 000,00 zł

e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85 862,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień wzrosły o 18,8% tj. o 924 322,05 zł.

Szczegółowe dane dotyczące otrzymanych dotacji jak i kierunków ich wydatkowania przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zgodnie z uchwałą Nr XII/86/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 roku - załącznik nr 7 na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 5 112 000,00 zł.,

w tym: a) wydatki inwestycyjne 5 092 000,00 zł

b) zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł

W budżecie miasta i gminy na 2006 rok zaplanowano:

a) wydatki inwestycyjne 5 092 000,00 zł

1. Bezpieczeństwo publiczne, w tym:

a) adaptacja i wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania 39 000,00 zł

2. Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

a) budowa mieszkań na cele społeczne i socjalne 400 000,00 zł

3. Gospodarka komunalna, w tym:

a) budowa cmentarza komunalnego 50 000,00 zł

b) modernizacja oświetlenia ulicznego 50 000,00 zł

c) uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul. Powstańców Warszawy 80 000,00 zł

d) uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul. Ziębicka 200 000,00 zł

4. Gospodarka nieruchomościami, w tym:

a) plan zagospodarowania przestrzennego, w tym wykonanie planu budowy małej obwodnicy 150 000,00 zł

5. Kultura i ochrona zabytków, w tym:

a) remont konserwatorski Krzywej Wieży 100 000,00 zl

b) remont Izby Pamiątek Regionalnych 80 000,00 zl

c) modernizacja Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 200 000,00 zł

d) remont Ratusza 50 000,00 zł

6. Edukacja, w tym:

a) rozbudowa wraz z modernizacją budynku SP nr 3 w Ząbkowicach Sl. 600 000,00 zł

7. Ochrona środowiska, w tym:

a) rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 300 000,00 zł

b) transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych 1 300 000,00 zł

8. Program zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia

ścieków na terenie gminy, w tym:

a) budowa kanalizacji we wsi Olbrachcice 250 000,00 zł

b) budowa kanalizacji we wsi Tarnów 100 000,00 zł

c) budowa kanalizacji we wsi Bobolice 50 000,00 zł

9. Modernizacja dróg na terenie gminy, w tym:

a) modernizacja ul. Ziębickiej 200 000,00 zł

b) modernizacja ul. Krzywej 150 000,00 zł

c) modernizacja ul. B. Chłopskich wraz z remontem muru oporowego 225 000,00 zł

d) modernizacja dróg gminnych na terenie wiejskim 50 000,00 zł

10. Administracja, w tym:

a) remont wraz z modernizacją Urzędu Miejskiego 100 000,00 zł

11. Sport i rekreacja, w tym:

a) wykonanie projektu budowy basenu 145 000,00 zł

12. Zmiana sposobu użytkowania - przebudowa budynku po byłej szkole na budynek mieszkalny ul. Kamieniecka 9 93 000,00 zł

13. Remont kanalizacji ściekowej ul. Zacisze w Ząbkowicach Śl. 50 000,00 zł

15. Wykonanie zadaszenia trybun na stadionie OSiR 20 000,00 zł

16. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i ściekowej ul. Melioracyjna 60 000,00 zł

b) zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł

1) zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego 20 000,00 zł

Na przestrzeni 2006 roku zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych.

Na koniec omawianego okresu plan na zadania inwestycyjne wynosił:

a) wydatki inwestycyjne 5 108 342,00 zł

b) zakupy inwestycyjne 159 095,00 zł

5 267 437,00 zł

Na koniec omawianego okresu zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

a) wydatki inwestycyjne 2 550 235,22 zł ( 49,9% planu)

b) zakupy inwestycyjne 150 965,26 zł ( 94,8% planu)

2 701 200,48 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

I. Wydatki inwestycyjne 2 550 235,22 zł

1) Gospodarka komunalna, 87 910,26 zł

w tym:

a) budowa cmentarza komunalnego 49 082,83 zł

z tego:

1) zakup gruntów pod cmentarz 40 000,00 zł

2) wykonanie koncepcji rozbudowy cmentarza 8 820,60 zł

3) wypis z rejestru gruntów 115,83 zł

4) opłata za przyłączenie do sieci 146,40 zł

b) modernizacja oświetlenia ulicznego 33 254,85 zł

z tego:

1) modernizacja oświetlenia w Tarnowie 2 400,00 zł

2) uzupełnienie oświetlenia ul. Krzywa 10 241,73 zł

3) modernizacja oświetlenia w Stolcu 14 273,83 zł

4) nadzór nad modernizacją oświetlenia w Stolcu 500,00 zł

5) lampy i oprawy uliczne 5 725,29 zł

6) zajęcie pasa 114,00 zł

c) uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową

ul. Powstańców Warszawy 5 572,58 zł

2) Gospodarka nieruchomościami, 76 437,05 zł

w tym:

a) plany zagospodarowania przestrzennego 76 437,05 zł

1) reprodukcja z mapy zasadniczej 12 282,60 zł

2) wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego

Kozieniec 13 420,00 zł

3) sporządzenie miejscowego planu ul. Powst. Warszawy 20 496,00 zł

4) sporządzenie miejscowego planu -Jaworek 27 328,00 zł

5) udostępnienie danych 2 055,75 zł

6) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej 854,70 zł

3) Kultura i ochrona zabytków 262 615,48 zł

w tym:

a) remont konserwatorski Krzywej Wieży 47 946,00 zł

z tego:

1) lokalny plan rewitalizacji 18 300,00 zł

2) opracowanie dokumentacji technicznej 14 640,00 zł

3) studium wykonalności projektu "Remont

konserwatorski Krzywej Wieży" 12 200,00 zł

4) pomiar wychylenia Krzywej Wieży 2 440,00 zł

5) przygotowanie kosztorysu 366,00 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach ZPOR. (Priorytet 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji).

b) Remont Izby Pamiątek Regionalnych 129 650,00 zł

z tego:

1) prace remontowe 108 000,00 zł

2) projekt budowy dachu 9 150,00 zł

3) Studium wykonalności projektu "Remont dachu" 12 200,00 zł

4) wykonanie tablicy informacyjnej 300,00 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPOR (Priorytet 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji).

c) modernizacja Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 27 659,84 zł

z tego:

1) wykonanie dokumentacji 27 450,00 zł

2) sporządzenie opinii kominiarskiej 209,84 zł

d) Remont Ratusza 57 359,64 zł

z tego:

1) prace zabezpieczające Ratusz 20 594,65 zł

2) inwentaryzacja budowlana i projekt budowlany 27 450,00 zł

3) sporządzenie mapy do celów projektowych 300,00 zł

4) uzgodnienia dokumentacji projektowej 35,79 zł

5) zamontowanie stolarki okiennej w Grocie 8 979,20 zł

Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPOR (środki będą pochodzić z rezerw) (Priorytet 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji).

4) Edukacja, 827 335,17 zł

w tym:

a) modernizacja budynku SP nr 3 w Ząbkowicach Śl. 827 335,17 zł

z tego:

1) termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 794 080,15 zł

2) przełożenie zewnętrznej instalacji gazowej SP nr 3 3 660,00 zł

3) prowizje bankowe 1 596,00 zł

4) remont kanalizacji SP nr 3 3 000,00 zł

5) nadzór inwestorski 24 999,02 zł

5) Ochrona środowiska, 743 384,40 zł

w tym:

a) rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 40 284,40 zł

1) transport ziemi na składowisko 17 177,60 zł

2) pomiar geodezyjny 2 928,00 zł

3) operat wodno-prawny 14 884,00 zł

4) opracowanie specyfikacji technicznej 5 246,00 zł

5) usługa notarialna 48,80 zł

b) transport i unieszkodliwienie odpadów pogalwanicznych 703 100,00 zł

z tego:

1) dokumentacja przetargowa 18 300,00 zł

2) transport odpadów 684 800,00 zł

6) Program zaopatrzenia w wodę

i odprowadzenia ścieków na terenie gminy 8 912,77 zł

w tym:

a) budowa kanalizacji we wsi Olbrachcice 1 317,60 zł

z tego:

1) opłata przyłączeniowa za dziewięć przepompowni 1 317,60 zł

b) budowa kanalizacji we wsi Tarnów 96,08 zł

z tego:

1) uzgodnienie projektu 96,08 zł

c) budowa kanalizacji we wsi Bobolice 7 499,09 zł

1) wykonanie mapy do celów projektowych 5 000,00 zł

2) reprodukcje z mapy 495,48 zł

3) TWP - przepompownia Bobolice 2 003,61 zł

7) Modernizacja dróg na terenie gminy 300 413,59 zł

w tym:

a) modernizacja ul. Ziębickiej 173,78 zł

z tego:

1) reprodukcja z mapy zasadniczej 173,78 zł

b) modernizacja ul. Krzywej 24 400,00 zł

z tego:

1) wykonanie prac projektowych modernizacji ul. Krzywej 24 400,00 zł

c) modernizacja ul. B. Chłopskich wraz z remontem muru

oporowego 224 124,44 zł

d) modernizacja dróg gminnych na terenie wiejskim 31 720,00 zł

z tego:

1) wykonanie nawierzchni drogi w Grochowiskach 31 720,00 zł

e) partycypacja w kosztach remontu chodnika w Bobolicach 19 995,37 zł

8) Administracja 38 603,78 zł

w tym:

a) remont wraz z modernizacją Urzędu Miejskiego 38 603,78 zł

z tego:

1) wykonanie projektu wystroju wnętrz komunikacji ogólnej

poziomu parteru i I piętra 6 344,00 zł

2) remont pomieszczeń biurowych 18 999,98 zł

3) wykonanie szafy wnękowej 3 281,80 zł

4) roboty elektryczne 3 000,00 zł

5) wymiana okien 6 978,00 zł

9) Sport i rekreacja 9 868,68 zł

w tym:

a) budowa basenu 9 868,68 zł

z tego:

1) opracowanie dokumentacji przetargowej 9 760,00 zł

2) wypis z rejestru gruntów 108,68 zł

10) Zmiana sposobu użytkowania - przebudowa budynku po byłej szkole na budynek mieszkalny

ul. Kamieniecka 9 - dotacja 93 000,00 zł

11) Remont kanalizacji sanitarnej i burzowej ul. Zacisze 8 737,60 zł

12) Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej oraz sieci wodociągowej ul. Melioracyjna 54 305,44 zł

13) Jednorazowa składka na zadania inwestycyjne odprowadzona w związku z przystąpieniem Gminy

Ząbkowice Śląskie do Związku Celowego Gmin 38 711,00 zł

Zakupy inwestycyjne 150 965,26 zł

1. Porycie nakładów poniesionych przez SKR

w okresie użytkowania działki w Brodziszowie 34 738,42 zł

2. Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego 24 353,64 zł

3. Zakup systemu łączności 6 299,99 zł

4. Zestaw komputerowy 26 340,00 zł

5. System selektywnego wywoływania 7 900,00 zł

6. Zestaw do ratownictwa medycznego 13 200,00 zł

(niewygasające wydatki)

7. Telefony systemowe, konsola 3 733,20 zł

8. Zakup kotła c.o. do Stolca 19 600,01 zł

9. Zakup kotła c.o. do Bobolic 14 800,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki na zadania inwestycyjne

wzrosły ogółem o 57,6% tj. o 987 686,48 zł.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w omawianym okresie ogółem 1 155 000,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla:

1) Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 550 000,00 zł

2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 605 000,00 zł

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, jednostki te sfinansowały z otrzymanej dotacji

1) Ząbkowicki Ośrodek Kultury 550 000,00 zł

a) utrzymanie ośrodka 376 496,01 zł

w tym:

1) wynagrodzenia 187 943,91 zł

2) pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 44 023,99 zł

3) ubezpieczenia majątkowe i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 774,00 zł

4) podatek od nieruchomości 750,00 zł

5) energia elektryczna 14 907,81 zł

6) energia cieplna 33 659,05 zł

7) opłaty za wodę 1 884,73 zł

8) materiały biurowe, gospodarcze i budowlane 11 836,37 zł

9) zakupy przedmiotów nie podlegających ewidencji w środkach trwałych 3 000,00 zł

10) zakup paliwa i inne zakupy techniczne 13 000,00 zł

11) remonty 2 788,45 zł

12) prowadzenie księgowości 19 500,00 zł

13) usługi komunalne 2 424,65 zł

14) monitoring obiektu 1 200,00 zł

15) opłaty za telefony 9 482,66 zł

16) usługi kurierskie i transportowe 1 357,92 zł

17) opłaty bankowe, pocztowe 4 497,48 zł

18) pozostałe usługi 20 000,00 zł

19) podatek VAT 2 464,99 zł

b) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań 27 151,04 zł

w tym:

1) utrzymanie klubu Seniora 9 753,02 zł

2) utrzymanie Teatru Miejskiego 7 000,00 zł

3) utrzymanie zespołu Złocienie 1 800,00 zł

4) utrzymanie zespołu Kwiat Powoju 1 793,97 zł

5) utrzymanie Chóru Gloria 1 804,05 zł

6) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 5 000,00 zł

c) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów

i kół zainteresowań 7 123,75 zł

w tym:

1) zespoły taneczne 1 049,50 zł

2) szkółka modelarska 2 504,25 zł

3) Studio piosenki 1 580,00 zł

4) Klub iluzjonistów 750,00 zł

5) Klub filmowy 640,00 zł

6) warsztaty cyrkowe 600,00 zł

d) organizacja imprez 86 290,94 zł

w tym:

1) FOLKovaFIESTA 31 868,95 zł

2) Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 4 007,58 zł

3) WEEKEND Z FRANKENSTEINEM (Dni Ząbkowic) 32 542,40 zł

4) Święto Konstytucji 3 Maja - Parada Orkiestr Dętych 1 286,34 zł

5) Narodowe Święto Niepodległości 3 160,21 zł

6) Radosne Święta 8 418,39 zł

7) Gala Programów Dziecięcych 127,00 zł

8) Konkurs Piosenki Wiosenna Nutka 566,38 zł

9) Przegląd Piosenki Nieobojętnej 173,20 zł

10)Festiwal Kolęd i Pastorałek 993,39 zł

11) Ogólnopolski Plener Malarski Dookoła Krzywej Wieży 3 147,10 zł

e) utrzymanie działalności kulturalnej na terenie wiejskim 39 579,61 zł

w tym:

1) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich 36 589,76 zł

2) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych 2 989,85 zł

f) organizacja imprez na terenie wiejskim 13 358,65 zł

w tym:

1) przegląd kolęd w Braszowicach 553,66 zł

2) Biesiada Wielkanocna w Tarnowie 886,10 zł

3) festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu 4 084,07 zł

4) przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu 1 494,60 zł

5) inne imprezy organizowane przez ZOK ( z okazji ferii zimowych, wakacji, Dnia Dziecka, Andrzejek, Mikołajek) 6 340,22 zł

Rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie z działalności za 2006 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania rocznego.

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 605 000,00 zł

a) utrzymanie biblioteki 605 500,00 zł

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe 396 244,00 zł

2) pochodne od wynagrodzeń 75 513,00 zł

3) bhp - pracowników 1 005,00 zł

4) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 9 843,00 zł

5) zakup materiałów ( druki akcydensowe, środki czystości, opał dla filii w Olbrachcicach, materiały biurowe i papiernicze,

czytniki i karty biblioteczne, znaczki pocztowe, tusze do drukarek) 16 163,00 zł

6) zakup książek i czasopism 40 193,00 zł

7) opłaty za energię elektryczną, c.o. wodę 51 831,00 zł

8) zakup usług ( rozmowy telefoniczne, Internet, usługi kominiarskie opłaty RTV, prowizje bankowe, szkolenia pracowników) 11 184,00 zł

9) podróże służbowe krajowe 1 452,00 zł

10) różne opłaty i składki 1 572,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 wydatki związane z dotowaniem instytucji kultury zmniejszyły się o 11,5% tj. o 133 000,00 zł.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały Nr XII/86/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
2	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 400,00
			Razem	190 400,00

Uchwałą Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok dokonano zwiększenia dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 35 000 zł. W wyniku dokonanych zmian plan dotacji wynosił:

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
2	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 400,00
			Razem	225 400,00

W 2006 roku przekazano dotacje w wysokości 218 854,27 zł, w tym:

1) na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 129 009,88 zł

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 89 844,39 zł.

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały z otrzymanych dotacji:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

Osiedle XX-lecia 52 100 000,00 zł

1) Prowadzenie Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej

ul. Rynek 55 w Ząbkowicach Śl. 40 715,25 zł

2) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania w Centrum Terapeutycznym przy ul.1 Maja 15 w Ząbkowicach Śl. 29 157,28 zł

3) Prowadzenie jadłodajni przy Parafii pw. Św. Anny przy ul. Św. Wojciecha w Ząbkowicach Sl. 8 082,92 zł

4) Wypoczynek letni i weekendowy dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi 2 044,55 zł

5) Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Ząbkowice Śl. 20 000,00 zł

2. Parafialny Zespół Caritas przy parafiip.w. Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich 25 000,00 zł

1) Organizowanie czasu wolnego w godzinach popołudniowych 12 850,00 zł

2) Pomoc w nauce 2 700,00 zł

3) Dożywianie dzieci i młodzieży 1 150,00 zł

4) Prowadzenie pomocy psychologicznej 1 850,00 zł

5) Prowadzenie profilaktyki i resocjalizacji 1 450,00 zł

6) Plenerowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin zagrożonych uzależnieniami 5 000,00 zł

3. Komenda Hufca im. Piastów Śląskich w Ząbkowicach Śl. 4 009,88 zł

1) wyjazd dzieci do Wrocławia na lodowisko 700,00 zł

2) Rajd - Złoty Stol, Bardo, Srebrna Góra 2 900,00 zł

3) Kulig - pożegna Anie ferii zimowych - Chwalisław 409,88 zł

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem" 89 844,39 zł

1) Prowadzenie treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie gier zespołowych, wschodnich sztuk walki, woltyżerki 30 429,09 zł

2) Organizacja i udział w zawodach, spartakiadach i rozgrywkach ligowych 56 004,96 zł

3) Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 3 410,34 zł

W porównaniu do wykonania roku 2005 dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zwiększyły się ogółem o 121,0% tj. o119 854,27 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działał:

1) zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków Komunalnych

2) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3) dochody własne przy jednostkach budżetowych utworzono na podstawie:

a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,

b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Sl. z dnia 30 marca 2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce budżetowej - w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:

1. Szkoły podstawowe

a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.

b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Sl.

c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Sl.

d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach

e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu

f) Szkoła Podstawowa w Sulisławicach

g) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

2. Przedszkola

a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl

c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Sl.

d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Sl

e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

3. Gimnazja

a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Sl.

b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Sl.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Sl.

Źródłami dochodów własnych są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny.

Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, na przeprowadzenie remontów, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

W 2006 roku przychody Zarządu Budynków Komunalnych wyniosły 3 393 785,21 zł w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 630 800,00 zł. Stan środków obrotowych na początku omawianego roku wynosił 8 162,39 zł.

W stosunku do roku 2005 przychody zmniejszyły się o 14 647,79 zł.

W 2006 rok przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 67 984,33 zł, co stanowi 123,6% zamierzeń planowych. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 116 757,73 zł.

W stosunku do roku 2005 przychody wzrosły o 15,6% tj. o 9 147,33 zł.

Uzyskane środki w omawianym okresie zostały wydatkowane na umieszczenie psów w schroniskach, wycinkę drzew, likwidację dzikich wysypisk, naprawę ławek w parku, zakup kwiatów, koszy ulicznych, zakup worków na śmieci, rękawic do przeprowadzenia akcji "Sprzątanie świata". Dofinansowano biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Realizację przychodów i rozchodów w zakładach budżetowych, dochodach własnych i Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego.

Ząbkowice Śląskie marzec 2007

Opracowała: Bożena Kurczyna

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł

Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów

Załącznik Nr 3 Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowych

Załącznik Nr 4 Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowo-wychowawczych

Załącznik Nr 5 Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych

Załącznik Nr 6 Realizacja przychodów i rozchodów finansowego zakładach budżetowych, dochodach własnych i funduszach celowych