UCHWAŁA Nr III /27 /2007
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 06 marca.2007 r.
w sprawie:
budżetu miasta i gminy na 2007 rok
Na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
9 lit "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1.
1. Dochody budżetu w wysokości
39 660 399 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 1,
w tym:
- dochody własne w wysokości 22 415 212 zł,
- subwencję
ogólną w wysokości 8 994 768 zł,
- dotacje celowe w wysokości 8 250 419 zł.
2. Wydatki
budżetu w wysokości 46 370 760 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3,
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 37 672 368 zł, w
tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w
wysokości 19 401 716 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości 1 757 700 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości
367 000 zł,
- wydatki z
tytułu spłaty poręczeń
w wysokości 308 000 zł,
b)
wydatki majątkowe w wysokości 8 698 392 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne 8 198 392 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 6 710 361 zł.
§2.
1. Przychody budżetu na kwotę
7 916 509 zł i rozchody budżetu miasta i gminy na kwotę 1 206 148 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
2.
Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
- zaciągnięcia
kredytów i pożyczek na kwotę 6 710 361 zł,
3. Przypadające do spłaty w roku
budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek finansowane
będą:
- z kredytu, jaki
zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań w wysokości
1 197
512 zł.
4.
Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.
§ 3.
1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości
244 665 zł z przeznaczeniem na
finansowanie wydatków bieżących:
-
fundusz zdrowotny dla nauczycieli
24 665 zł
-
remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000 zł
-
odprawy emerytalno - rentowe 100 000 zł
-
podwyżki płac związane z awansem zawodowym nauczycieli 70 000 zł
§ 4.
Określa się dochody i wydatki budżetu związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami w wysokości 7 233 415 zł oraz dochody
związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w
wysokości 125 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa
załącznik nr 6a.
§ 5.
1.
Ustala się przychody i wydatki zakładów
budżetowych:
- przychody w wysokości 2 670 100 zł, w tym dotacja z budżetu w wysokości
400
000 zł,
- wydatki w wysokości 2 673 553
zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla
Zarządu Budynków Komunalnych
w wysokości 400 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów remontów, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6.
Ustala
się dochody własne jednostek budżetowych, w tym:
-
dochody w wysokości 898
828 zł
- wydatki w wysokości
963 803 zł
zgodnie z
załącznikiem nr 9.
§ 7.
Zatwierdza
się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 10.
§ 8.
1.
Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1 082 200 zł
w tym:
-
dla samorządowych instytucji
kultury w wysokości 1 082 200 zł,
zgodnie załącznikiem nr 11.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 275
500 zł, w tym:
- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
których realizacja może być
zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z
załącznikiem nr 12..
§ 9.
Ustala
się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000 zł i
wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 10.
1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją
rocznych zadań inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
2.Ustala
się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
1.Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane
z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 11.
Ustala
się limity zobowiązań
z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
a)
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
b)
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 710
361 zł,
c)
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 197 512 zł.
§ 12.
1.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego
limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym,
- na finansowanie wydatków związanych z realizacją
wieloletnich programów
inwestycyjnych oraz na programy i projekty realizowane z
udziałem środków
pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających
zwrotowi
środków pomocy zagranicznej do wysokości limitów wydatków
ustalonych
w załącznikach nr 14 i 15.
2.
Upoważnia się Burmistrza do:
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami
i paragrafami
klasyfikacji budżetowej.
§ 13.
Wykonanie
uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1
stycznia 2007 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady
(-)
Andrzej Dominik