Budżet miasta i gminy na 2006 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XII/86/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku.

 

Na rok bieżący ustalono:

 

Dochody                                         w wysokości                                  36 810 485,00 zł

w tym:

·        dochody z podatków i opłat                                                                 9 571 000,00 zł

·        udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa         8 542 502,00 zł

·        dochody z majątku miasta i gminy                                                      1 377 000,00 zł

·        wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                          300 000,00 zł

·        pozostałe dochody                                                                               1 226 710,00 zł

·        dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie

porozumień                                                                                           6 698 567,00 zł

·        dotacje otrzymane z funduszy celowych                                                  97 000,00 zł

·        subwencja ogólna z budżetu państwa                                    8 997 706,00 zł

w tym:                                                                                                                

- część oświatowa                                                                                8 567 765,00 zł

- część równoważąca                                                                             429 941,00 zł

 

oraz

 

wydatki                                            w kwocie                                     40 921 524,00 zł

z tego:

·        dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej                            630 800,00 zł

·        dotacje dla innych jednostek organizacyjnych                                  1 150 000,00 zł

·        dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych                                                                              190 400,00 zł

·        wydatki na finansowanie inwestycji                                                   5 112 000,00 zł

·        obsługa długu publicznego                                                                     699 600,00 zł

w tym;

- odsetki od kredytów                                                                              316 600,00 zł

- poręczenia i gwarancje                                                                        383 000,00 zł

·        pozostałe wydatki bieżące budżetu                                               33 138 724,00 zł

w tym;

-         wynagrodzenia osobowe                                                             13 955 997,00 zł

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               1 094 292,00 zł

-         wynagrodzenia bezosobowe                                                              98 183,00 zł

-         wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                             290 000,00 zł

-         pochodne                                                                                         3 096 067,00 zł

-         rezerwa ogólna i celowa                                                                    400 000,00 zł

 

 

Przychody i rozchody

 

            Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 5 099 923 zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2002-2005, w kwocie 988 884 zł.

 

 

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 4 111 039,00 zł.

 

W  okresie I półrocza 2005 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 188 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

 

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości 224 264,00 zł, z tego:

 

- z rezerwy ogólnej                                                                                     50 534,00 zł

- rezerwy celowej na remonty obiektów szkolno-przedszkolnych     15 000,00 zł

- z rezerwy celowej na Fundusz socjalny dla nauczycieli

  emerytów i rencistów                                                                              103 232,00 zł

- odprawy emerytalne i rentowe                                                                55 498,00 zł

 

 

            W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów o 375 832,00 zł i wydatków o

411 869,00 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 36 037 zł pokryto przychodem z tytułu nadwyżki na Program Comenius (16 037,00 zł) oraz 20 000,00 zł przychodem z tytułu prywatyzacji ( uchwała Rady Miejskiej nr V/21/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku).

 

 

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło:

-         zwiększenie udziałów w podatku dochodowym

od osób fizycznych                                                              85 808,00 zł

-         przyznanie dotacji na zadania zlecone                               3 000,00 zł

-         przyznanie dotacji na dofinansowanie własnych

zadań bieżących gminy                                                  223 065,00 zł

     -    przyznanie dotacji  z funduszy celowych

          na realizację zadań bieżących                                     37 226,00 zł

     -    otrzymanie środków na dofinansowanie własnych

          zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł              4 000,00 zł

     -    zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej       33 233,00 zł

     -    otrzymanie środków na dofinansowanie

          własnych inwestycji gmin pozyskane

          z innych źródeł                                                              15 900,00 zł

 

przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu:

 

     -    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

         na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

         rządowej oraz innych zadań zleconych gminie              26 400,00 zł

 

 

W okresie I półrocza po dokonaniu zmian budżet na 2006 rok wynosił:

po stronie dochodów:                                                                              37 186 317,00 zł

w tym:

▪ dochody z podatków i opłat                                                                        9 571 000,00 zł

▪ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa            8 628 310,00 zł

▪ dochody z majątku miasta i gminy                                                            1 377 000,00 zł

▪ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                     300 000,00 zł

▪ pozostałe dochody                                                                                      1 469 675,00 zł

▪ dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane

  na podstawie porozumień                                                               6 675 167,00 zł

▪ dotacje otrzymane z funduszy celowych                                           134 226,00 zł

▪ subwencja ogólna z budżetu państwa                                                       9 030 939,00 zł

  w tym:

  - część oświatowa subwencji ogólnej                                             8 600 998,00 zł

 -  część równoważąca                                                                         429 941,00 zł

po stronie wydatków:                                                                               41 333 393,00 zł

w tym:

·        dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej                               630 800,00 zł

·        dotacje dla innych jednostek organizacyjnych                                     1 150 000,00 zł

·        dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych                                                                                 225 400,00 zł

·        wydatki na finansowanie inwestycji                                                      5 199 155,00 zł

·        obsługa długu publicznego                                                                        699 600,00 zł

w tym;

- odsetki od kredytów                                                                                 316 600,00 zł

- poręczenia i gwarancje                                                                           383 000,00 zł

·        pozostałe wydatki bieżące budżetu                                                  33 428 438,00 zł

w tym;

-         wynagrodzenia osobowe                                                              14 059 791,00 zł

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 1 104 121,00 zł

-         wynagrodzenia bezosobowe                                                             114 153,00 zł

-         wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              290 000,00 zł

-         pochodne od wynagrodzeń                                                             3 102 365,00 zł

 

Przychody i rozchody

 

          Uchwałą Nr V/21/2006 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia

9 czerwca 2006 roku wprowadzono zmiany w budżecie miasta i gminy.

Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawiał się następująco:

L.p

Paragraf

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

955

 

 

941

 

 

952

 

 

 

992

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

 

Przychody z prywatyzacji pośredniej

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

 

Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów

- kredyt z BISE

- kredyt z Banku Spółdzielczego

- kredyt z Kredyt Bank

- kredyt z Nordea Bank

16 037

 

 

490 000

 

 

4 629 923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

988 884

 

175 440

300 400

340 916

172 128

OGÓŁEM

5 135 960

988 884

 

Środki na pokrycie deficytu budżetu w 2006 r.      4 147 076 zł

 

 

 

 

Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 147 076 zł będzie sfinansowany kredytem bankowym.

 

 

DOCHODY

 

 

                        Planowane na 2006 rok dochody budżetowe wykonano w okresie

I półrocza w 49,6% tj. w kwocie 18 447 653,35 zł.  W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego  dochody ogółem wzrosły o 817 218,35 zł., przy czym wzrost nastąpił z tytułu:

 

- dochodów własnych                                              o          1 324 962,35 zł

- dotacji celowych na zadania

  zlecone i realizowane na

  podstawie porozumień                                         o             242 718,00 zł

- dotacji celowych na zadania własne                   o             178 315,00 zł

- dotacji otrzymanych z funduszy

  celowych                                                                 o               14 746,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych

  zadań bieżących gmin,

  pozyskane z innych źródeł                        o               4 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych

   inwestycji gmin                                                     o              15 900,00 zł

 

przy jednoczesnym zmniejszeniu:

 

- subwencji z budżetu państwa                              o               9 094,00  zł

- dotacji celowych ze środków

  specjalnych na dofinansowanie

  zadań inwestycyjnych                                            o            760 000,00 zł

- środków na współfinansowanie

  programów realizowanych ze

  środków bezzwrotnych                                          o              48 528,00 zł

- środków na finansowanie programów

  realizowanych ze środków bezzwrotnych           o          145 801,00 zł

 

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie

 

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

na 2006 rok

Wykonanie

do

30 .06.2006 r.

%

3:2

Struktura zrealizowanych dochodów

1

2

3

4

5

Dochody ogółem

w tym:

37 186 317,00

18 447 653,35

49,6

100,00

 

- dochody własne

20 505 020,00

9 597 522,35

46,8

52,0

- subwencje z budżetu  

  państwa

9 030 939,00

5 507 888,00

60,9

29,9

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

6 675 167,00

2 661 644,00

39,8

14,4

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

812 065,00

595 065,00

73,2

3,2

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

 

134 226,00

 

65 634,00

 

 

48,9

 

 

0,4

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami

 

 

9 000,00

 

 

-

 

 

-

 

 

X

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

 

4 000,00

 

4 000,00

 

100,0

 

x

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

 

15 900,00

 

15 900,00

 

100,0

 

0,1

                                                                                                      

 

 

   

                        Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się dochody własne, stanowiące 46,9% dochodów ogółem.  W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, udział w strukturze dochodów własnych zwiększył się o 5,1%.

 

W stosunku do założeń planu na rok bieżący dochody własne zrealizowano w 46,8%, co stanowi wzrost o 2,8% w porównaniu do wykonania za  I półrocze 2005 roku.

 

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

 

L.p.
Wyszczególnienie

Plan na

 2006 rok

 

Wykonanie na 30.06.2006

%

4:3

1

2

3

4

5

1.

Udziały w podatku dochodowym

w tym: - od osób fizycznych

           - od osób prawnych

8 628 310,00

7 988 310,00

640 000,00

3 713 034,63

3 379 632,00

333 402,63

43,0

42,3

52,1

2.

Podatek od nieruchomości

6 180 000,00

3 215 883,62

52,0

3

Dochody z majątku gminy

w tym:

-          z opłat za  zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

-          z najmu i dzierżawy

-          z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

-          z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

1 377 000,00

 

 

110 000,00

 

255 000,00

 

12 000,00

 

1 000 000,00

554 875,01

 

 

77 292,86

 

114 987,89

 

27 744,65

 

334 849,61

40,3

 

 

70,2

 

45,0

 

231,2

 

33,4

4

Podatek rolny

915 000,00

371 856,88

40,6

5

Podatek od czynności cywilno-prawnych

295 000,00

138 864,58

47,0

6

Wpływy z opłaty skarbowej

670 000,00

314 383,70

46,9

7

Podatek od środków transportowych

560 000,00

252 232,05

45,0

8

Wpływy z karty podatkowej

40 000,00

17 927,57

44,8

9

Podatek leśny

12 500,00

8 821,10

70,5

10

Podatek od spadków i darowizn

50 000,00

56 773,60

113,5

11

Podatek od posiadania psów

11 000,00

6 737,00

61,2

12

Wpływy z opłaty targowej

220 000,00

97 614,00

44,3

13

Wpływy z tyt. odpłatności za przedszkola

245 780,00

159 073,00

64,7

14

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

300 000,00

 

230 574,31

 

76,8

15

Wpływy z opłaty administracyjnej

30 000,00

16 550,00

55,1

16

Wpływy z tytułu odsetek

w tym:- od nieterminowych wpłat podatków ( 0910)

-          pozostałych odsetek(0920)

188 120,00

140 500,00

47 620,00

57 361,49

56 074,82

1 286,67

30,4

39,9

2,7

17

Opłata eksploatacyjna

350 000,00

238 762,80

68,2

19

Wpływy z tytułu opłat parkingowych i za zajęcie pasa drogowego

 

250 000,00

 

58 382,45

 

23,3

20

Wpływy z usług opiekuńczych

30 000,00

13 040,82

43,4

21

Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych

78 000,00

32 250,00

41,3

22

Sprzedaż wyrobów

7 300,00

3 383,60

46,3

23

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 

3 810,00

 

2 203,87

 

57,8

24

Grzywny, mandaty i inne kary

21 000,00

8 964,43

42,6

25

Wpływy z usług pozostałych

( odpłatność za dowóz dzieci, sprzedaż biletów wstępu do obiektów kulturalno-rekreacyjnych- Izba Pamiątek, OSiR, )

34 600,00

5 340,25

15,4

26

Pozostałe dochody ( wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, opłaty za koncesje i licencje, rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych)

7 600,00

22 631,59

297,7

 
Razem dochody

20 505 020,00

9 597 522,35

46,8

 

 

 

            Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły ogółem 3 713 034,63 zł, co stanowi 38,6% dochodów własnych. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

 

- podatek dochodowy od osób fizycznych                       3 379 632,00 zł ( 42,3% planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych                        333 402,63 zł ( 52,1% planu)

           

 

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2005 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 547 118,63 zł, przy czym:

 

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się            o          473 330,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się             o            73 788,63  zł          

 

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 3 215 883,62 zł tj. w 52,0%. W stosunku do półrocza 2005 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 583 776,62 zł.

 

 

            Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych są wpływy z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, stanowiące 5,7% dochodów własnych ogółem.

Dochody z tego tytułu zrealizowano w 40,3% tj. w wysokości  554 875,01 zł, przy czym z tytułu:

 

- sprzedaży mienia                                                          334 849,61 zł    ( 33,4% planu)

- najmu i dzierżawy                                                          114 987,89 zł    ( 45,0% planu)

- z opłat za  zarząd, użytkowanie

  i użytkowanie wieczyste nieruchomości            77 292,86 zł    ( 70,2% planu)

- tytułu przekształcenia prawa użytkowania

   wieczystego w prawo własności                       27 744,65zł     ( 231,2% planu)

           

 

 W porównaniu do wykonania I-półrocza 2005 roku dochody z majątku gminy ogółem zwiększyły się o 102 413,01, przy czym:

- ze sprzedaży mienia                                             o                     77 118,61 zł

- z najmu i dzierżawy                                               o                      2 152,89 zł

- z opłat za zarząd, użytkowanie

  i użytkowanie wieczyste nieruchomości  o                      2 606,86 zł

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

  wieczystego w prawo własności                          o                     20 534,65 zł

 

 

            Z tytułu podatku rolnego w I-półroczu 2006 r. wpłynęło do budżetu miasta i gminy 371 856,88 zł, co stanowi 40,6% planu. W stosunku do I-półrocza 2005 r. dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 50 230,12 zł.

 

 

            Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty skarbowej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie 314 383,70 zł , co stanowi 46,9% zamierzeń planowanych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty skarbowej zmniejszyły się o 37 475,30 zł.

 

            Wpływy podatku od środków transportowych wyniosły w I-półroczu 2006 r. 252 232,05 zł. W stosunku do założeń planowanych stanowi to 45,0%. W porównaniu do I-półrocza 2005 r. wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych zwiększyły się o 35 219,05 zł.

 

 Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 68,2% tj. w wysokości 238 762,80 zł, co stanowi wzrost o 204 634,80 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

 

            Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości 230 574,31 zł, (76,8% planu).

W stosunku do wykonania ocenianego okresu roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 15 312,69 zł.

 

 

            Planowane na 2006 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w 47,0% tj. w kwocie 138 864,58 zł.  Stanowi to spadek o 43 945,42 zł w porównaniu do wykonania za I-półrocze 2005 r.

 

            Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wyniosły w omawianym okresie 159 073,00 zł, co stanowi 64,7% zamierzeń planowanych. W stosunku do I-półrocza roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 25 476 zł.

 

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 407 981,77 zł

Na dochody te składają się:

 

za usługi opiekuńcze                                         13 040,82 zł (43,4% planu)

grzebalnych na cmentarzu                                   32 250,00 zł (41,3% planu)

do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę                   1 818,00 zł (18,0% planu)

sportowo-rekreacyjnych                                          1 267,75 zł ( 6,5% planu)

za dowóz dzieci do placówek

szkolnych innych niż szkoły podstawowe

i gimnazja                                                                 2 254,50 zł (45,1% planu)

lokali i działek oraz za korzystanie

z tablic informacyjnych                                                8 684,99 zł (157,9% planu)

z administracji rządowej (5%)                                      2 203,87 zł (58,0% planu)

karty podatkowej od działalności gospodarczej       17 927,57 zł (44,8% planu)

i za zajęcie pasa drogowego                                    58 382,45  zł (23,3% planu)

(rozliczenia z lat ubiegłych,                            8 757,80 zł (729,8% planu)

 

Na koniec I-półrocza 2006 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 3 149 193,14 zł, przy czym z tytułu:

 

Zaległości w podatkach i opłatach

 

Wyszczególnienie

Zaległość na 30.06.2005

Zaległość na

30.06.2006

spadek

wzrost

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

 

135 488,00

 

 

115 968,00

 

 

19 520,00

 

Dzierżawy majątku gminnego

143 358,00

129 135,30

14 222,70

 

Odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

 

233 127,00

 

266 900,42

 

 

33 773,42

Wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

6 445,00

 

8 019,06

 

 

1 574,06

Mandatów

16 369,00

15 344,82

1 024,18

 

Podatku od działalności gospodarczej

opłacanego w w formie karty podatkowej

 

49 351,00

 

44 664,99

 

4 686,01

 

Podatku od nieruchomości

1 350 876,00

1 567 240,47

 

216 364,47

Podatku rolnego

519 029,00

270 236,65

248 792,35

 

Podatku leśnego

287,00

475,60

 

188,60

Podatku od środków transportowych

266 189,00

162 498,59

103 690,41

 

Podatku od spadku i darowizn

2 654,00

3 084,31

 

430,31

Podatku od posiadania psów

200,00

200,00

 

 

Podatku od czynności cywilno-prawnych

3 123,00

1 422,17

1 700,83

 

Opłaty skarbowej

5 108,00

4 889,83

218,17

 

Odsetek od nieterminowych wpłat podatków

 

510 942,00

 

559 112,93

 

 

48 170,93

Razem

3 242 546,00

3 149 193,14

393 854,65

300 501,79

 

 

W stosunku do wykonania za I-półrocze 2004 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem zmniejszyły się  o 93 352,86 zł.

 

            Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

 

 

Wg stanu

Stan zaległości

(zł)

Wzrost/spadek

w stosunku półrocznym

30.06.2003

2 471 070

 

31.12.2003

3 301 222

+830 152

30.06.2004

3 624 030

+322 808

31.12.2004

2 818 574

-805 456

30.06.2005

3 242 546

+423 972

31.12.2005

2 766 283

-476 263

30.06.2006

3 149 193

+ 382 910

 

            W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec  budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień                                                         

- wystawianiu tytułów wykonawczych                                 

- sporządzaniu wpisów na hipotekę                                        

- wezwania do zapłaty                                                          

 

 

            Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości ogółem 8 764 597,00  zł. Na powyższą kwotę składają się:

 

1. Subwencja ogólna                                                           5 507 888,00 zł

w tym:

- część oświatowa                                                                   5 292 920,00 zł

- część równoważąca                                                                 214 968,00 zł   

 

2, Dotacje celowe na finansowanie

    zadań zleconych                                                         2 661 644,00 zł

 

 

3. Dotacje celowe na zadania własne                                 595 065,00 zł                                                                         

 

            Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie dotację celową w kwocie 65 634,00 zł w tym:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (środki rekompensujące

utracone dochody)                                                                               45 634,00 zł

 

Ministerstwo Sportu – dotacja na realizację

zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne

dla uczniów”                                                                                          20 000,00 zł

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

            Wydatki budżetowe zrealizowano w okresie I półrocza 2006 r. w 43,0% planu tj. w kwocie 17 786 868,65 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

 

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie.

 

 

Dział

 

Nazwa

Plan po zmianach

na 2006 rok

Wykonanie

do 30.06.2006

(zł)

%

4:3

Struktura wydatków

%

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

16 340 985,00

8 533 963,64

52,2

48,0

852

Pomoc społeczna

9 093 600,00

3 732 663,93

41,0

21,0

750

Administracja publiczna

3 744 699,00

1 847 960,74

49,3

10,4

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3 483 000,00

 

783 597,09

 

22,5

 

4,4

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1 853 010,00

 

756 552,08

 

40,8

 

4,3

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 271 800,00

428 143,32

33,6

2,4

600

Transport i łączność

1 213 008,00

201 974,97

16,6

1,1

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

1 080 445,00

 

612 018,09

 

56,6

 

3,4

926

Kultura fizyczna i sport

723 590,00

260 474,42

36,0

1,5

757

Obsługa długu publicznego

699 600,00

123 239,94

17,6

0,7

010

Rolnictwo i łowiectwo

418 300,00

14 302,36

3,4

0,1

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

 

350 237,00

 

175 656,75

 

50,1

 

1,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

 

315 000,00

 

 

 

125 275,71

 

 

 

39,7

 

 

 

0,7

851

Ochrona zdrowia

300 000,00

151 251,60

50,4

0,8

710

Działalność usługowa

266 000,00

37 850,01

14,2

0,2

758

Różne rozliczenia

175 736,00

-

-

X

751

Urzędy naczelnych organów władzy

 

3 883,00

 

1 944,00

 

50,0

 

X

752

Obrona narodowa

500,00

-

-

X

 

 

OGÓŁEM WYDATKI

 

41 333 393,00

 

17 786 868,65

 

43,0

 

100%

 

            Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2006 roku wydatków przeznaczono na:

 

·        wydatki bieżące                                     17 531 253,16 zł                            

·        wydatki majątkowe                                     255 615,49 zł                                                     

 

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2006 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

 

Dział

 

Nazwa

Plan po zmianach

na

2006 rok

Wykonanie

do 30.06.2006

 

Wykonanie,w tym:

wydatki

bieżące

wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

16 340 985,00

8 533 963,64

8 533 963,64

-

852

Pomoc społeczna

9 093 600,00

3 732 663,93

3 732 663,93

-

750

Administracja publiczna

3 744 699,00

1 847 960,74

1 817 263,10

30 697,64

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3 483 000,00

 

783 597,09

 

696 658,94

 

86 938,15

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1 853 010,00

 

756 552,08

 

663 382,24

 

93 169,84

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 271 800,00

428 143,32

428 143,32

-

600

Transport i łączność

1 213 008,00

201 974,97

201 801,19

173,78

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

1 080 445,00

 

612 018,09

 

612 018,09

 

-

926

Kultura fizyczna i sport

723 590,00

260 474,42

260 365,74

108,68

757

Obsługa długu publicznego

699 600,00

123 239,94

123 239,94

-

010

Rolnictwo i łowiectwo

418 300,00

14 302,36

6 707,19

7 595,17

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

 

350 237,00

 

175 656,75

 

159 943,55

 

15 713,20

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

 

315 000,00

 

 

 

125 275,71

 

 

 

125 275,71

 

 

 

 

-

851

Ochrona zdrowia

300 000,00

151 251,60

151 251,60

-

710

Działalność usługowa

266 000,00

37 850,01

16 630,98

21 219,03

758

Różne rozliczenia

175 736,00

-

-

-

751

Urzędy naczelnych organów władzy

 

3 883,00

 

1 944,00

 

1 944,00

 

-

752

Obrona narodowa

500,00

-

-

-

 

 

OGÓŁEM WYDATKI

 

41 333 393,00

 

17 786 868,65

 

17 531 253,16

 

255 615,49

 

 

 

 

I.                   WYDATKI BIEŻĄCE

 

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 36 134 238 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 48,5% planu tj. w wysokości 17 531 253,16 zł.

z tego:

·        Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego                   315 402,00 zł

·        Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury   290 901,00 zł

·        Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                         300 000,00 zł

·        Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu

osiągnięcia zysku                                                                     131 809,88 zł

w tym:      

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu       

  60 400,00 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej   

  54 000,00 zł

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi

  13 400,00 zł

- Komenda Hufca ZHP                                  4 009,88 zł                      

 

- pozostałe wydatki bieżące                                                                 16 493 140,28    zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe                                                                             6 939 290,82 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              1 025 588,31 zł

- wynagrodzenia bezosobowe                                                                            57 691,39 zł

- pochodne od wynagrodzeń                                                                          1 588 205,57 zł

 

 

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

 

1. Rolnictwo i łowiectwo                                                         6 707,19 zł

w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej                                                                             6 707,19 zł

 

2. Transport i łączność                                                       201 801,19 zł

w tym:

- zakup kamienia do remontu dróg                                                                      5 026,64 zł

- zakup kostki betonowej i krawężników – remont ul. Modrzejewskiej 1 324,92 zł

- remont jezdni i chodnika ul. Grunwaldzka                                                       30 500,00 zł

- naprawa mostu drewnianego ul. Ogrodowa                                                  22 709,41 zł

- remont drogi – Osiedle domków jednorodzinnych

  ul. Powstańców Warszawy                                                                                 5 490,00 zł

- remont muru oporowego ul. Piastowska                                                          1 800,00 zł

- remonty cząstkowe ulic: Daszyńskiego, Kłodzkiej, Szpitalnej,

  Dalekiej, Powstańców Warszawy, Piastowskiej, Jasnej, Kolejowej,

  Niepodległości, Armii krajowej, Ziębickiej, 1 Maja                                        82 476,91 zł

- prowadzenie i obsługa parkingów                                                                  40 578,92 zł

- oznakowanie pionowe                                                                                      10 186,39 zł

- druk biletów parkingowych                                                                                  1 708,00 zł

 

 

3. Gospodarka mieszkaniowa                                           428 143,32 zł

 

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Komunalnych       315 402,00 zł

- wykonanie prac porządkowych we wsi Zwrócona                                              220,00 zł

- demontaż i montaż drzwi wejściowych do budynku

  świetlicy wiejskiej w Braszowicach oraz koszenie trawy                                   320,00 zł

- koszenie trawy na działce gminnej w Jaworku                                        100,00 zł

- zakup kosy spalinowej do Olbrachcic                                                              1 351,02 zł

- zakup opału                                                                                             4 708,50 zł

- zakup wykładzin, płyt, farb, cementu, łopat, paliwa do koszenia trawy    3 923,21 zł

- opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki                                     7 983,60 zł

- remont lokalu w Strąkowej                                                                                8 551,28 zł

- ogłoszenia w prasie                                                                                           2 777,47 zł

- usługi notarialne                                                                                                 2 263,68 zł

- wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, inwentaryzacje lokali      11 763,00 zł

- opłaty w księgach wieczystych                                                                           1 856,00 zł

- rozbiórka magazynu nawozów w Sieroszowie                                    9 760,00 zł

- wycena gminnego mienia ciepłowniczego                                                    21 000,01 zł

- rozbiórka byłej stacji paliw przy ul. Powstańców Warszawy                        11 834,00 zł

- wykonanie i montaż krat – świetlica w Bobolicach                                         1 999,99 zł

- badanie wody, wywóz szamba,wykonanie zasilania

  energetycznego, opłata skarbowa                                                                   1 723,12 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste – Braszowice i Szklary                 5 021,52 zł

- opłata roczna za wyłączenie gruntów                                                             15 584,92 zł

 

 

4. Działalność usługowa                                                   16 630,98zł

w tym:

- autoryzacja decyzji o warunkach zabudowy                                               11 802,00 zł

- ogłoszenia w prasie                                                                                           268,40 zł

- reprodukcje z map,, opinia wniosku, wypisy, wyrysy                                   3 026,58 zł

- podziały działek, okazanie granic działek                                                    1 534,00 zł

 

 

5. Administracja publiczna                                                       1 817 263,10 zł

 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 (Urzędy Woj.)                                                                                                 203 620,26 zł

z tego: a) wynagrodzenia osobowe                                                                144 562,98 zł

            b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   22 247,77 zł

            c) składki na ubezp. społ. I Fundusz Pracy                                          30 695,51 zł

            d) odpisy na ZFŚŚ                                                                                   6 114,00 zł

 

- utrzymanie Rady Miejskiej                                                                         65 474,63 zł

z tego: a) diety radnych i ryczałt przewodniczącego                                       61 459,75 zł

b) zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej        2 998,23  zł         

c) delegacja zagraniczna                                                                       1 016,65  zł     

 

- utrzymanie Urzędu Miejskiego                                                           1 510 481,89  zł

z tego:

-         wynagrodzenia osobowe                                                                    866 094,76 zł

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    107 823,88 zł

-         wynagrodzenia bezosobowe

      ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)                                                      16 916,45 zł

-         składki na ZUS i Fundusz Pracy                                                         180 018,39 zł

-         odpisy na ZFŚS                                                                                      42 974,00 zł

-         zakup środków czystości (bhp) oraz ekwiwalent za pranie                 3 062,12 zł

-         wpłaty na PFRON                                                                                     3 902,00 zł

-         zakup materiałów i wyposażenia ( prenumeraty, materiały biurowe,

druki, środki czystości, paliwo, zestawy komputerowe, drukarki,

części do komputerów,  telefony, oprogramowania,

mebli, wykładziny,  odkurzaczy,opon do samochodu służbowego,

rolet, czajników, wykładziny, wycieraczek,

artykułów spożywczych)                                                                98 668,97 zł

-         opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki                               34 032,43 zł

-         usługi remontowe( nadzór serwisowy kotłowni,

naprawa kserokopiarek, konserwacja telefonów,

naprawa samochodu służbowego, usunięcie

awarii instalacji wodnej Urzędu)                                                         11 251,62 zł

-         zakup usług pozostałych ( usługi informatyczne, konserwacje

   oprogramowania, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne,

   usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości,

   usługi kominiarskie, deratyzacja,  druk Informatora Samorządowego,

   ogłoszenia w prasie, opłaty za radioodbiorniki i telewizor,

   przeglądy samochodu służbowego, usługi introligatorskie,

   prowizje bankowe, wyrób pieczątek, pranie firan, monitoring kasy,

   prowizja za sprzedaż znaków,badania techniczne samochodu)    118 165,72 zł

-  opłaty za usługi internetowe                                                                       2 651,06 zł

-         delegacje służbowe krajowe, ryczałty za używanie

samochodów prywatnych do celów służbowych                      11 956,49 zł

-         różne opłaty i składki (składki członkowskie EG,

ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie budynków,

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody                  12 884,00 zł

-         opłata sądowa                                                                                                80,00 zł

 

- działalność informacyjna prowadzona za granicą                            8 669,88 zł

w tym: a) prowadzenie korespondencji z Wiesloch oraz

                  tłumaczenia,  zakwaterowanie, usługi gastronomiczne

                delegacji   z miast partnerskich, przewozy osób              6 983,88 zł

            c) wykonanie witrażu                                                                            1 500,00 zł

            d) zakup książek dla delegacji zagranicznej                            186,00 zł

 

- promocja gminy                                                                           17 768,54 zł

w tym:

            a) wykonanie grafik                                                                                678,00 zł

            b) zakup nagród – Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

               i dla gimnazjalistów                                                                1 020,50 zł

            c) publikacje promocyjne w prasie                                                  7 985,08 zł

           d) opracowanie i druk folderu informacyjnego                           6 588,00 zł

           e) wykonanie plakietek                                                                 696,96 zł

           f)  filmowanie uroczystości 3 Maja                                                300,00 zł

           g) promocja gminy – zawody                                                        500,00 zł

 

- pozostała działalność                                                                             11 247,90 zł

w tym:  a) diety dla sołtysów za udział w sesjach,

                 przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich                     9 147,90 zł

            b)  zakup drabiny                                                                               2 100,00 zł

 

 

6. Urzędy naczelnych organów władzy                             1 944,00zł

 

w tym:   a) aktualizacja rejestru wyborców                                                       1 944,00 zł   

 

 

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.           159 943,55 zł

w tym:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych                           38 926,61   zł        

z tego:            a) udział strażaków w akcjach gaśniczych                              6 144,00 zł

                        b) składki na ubezpieczenie społeczne                                      409,74 zł

                        c) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej                 7 020,00 zł

                        d) nadzór operacyjno-techniczny                                              2 100,00 zł

                        e) zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy,

                            węży do motopompy i beczkowozu, komputera dla OSP

                            Tarnów, świetlówek, wyposażenie samochodu Jelcz,

                            zakup pucharów, dętek, blachy, kluczy, lamp)       14 640,18 zł

                        f) opłaty za energię elektryczną i wodę                                    2 753,99 zł

                        g) usługi remontowe ( naprawa podgrzewacza wody,

                            przezwojenie silnika, naprawa motopompy)                       3 220,40 zł

                        h) usługi pozostałe ( udział w zawodach

    sportowo-pożarniczych, przeglądy samochodów,

    badania lekarskie i psychologiczne)                                   1 000,30 zł

i) ubezpieczenie samochodu Jelcz                                             318,00 zł

j) ubezpieczenie NNW członków OSP                                     1 320,00 zł

 

- utrzymanie Straży Miejskiej                                                                   121 016,94 zł

z tego:

·        wynagrodzenia osobowe                                                                   80 888,16 zł

·        dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   13 031,52 zł

·        składki na ZUS i Fundusz Pracy                                                       18 245,68 zł

·        odpisy na ZFŚS                                                                                    3 821,00 zł

·        pozostałe wydatki (ekwiwalenty za pranie, zakup

umundurowania, rozmowy telefoniczne, zakup szafy

ubraniowej, bloczków mandatowych i wentylatora)                           5 030,58 zł

 

 

8. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i

    niepodatkowych należności budżetowych           125 275,71 zł

 

w tym:

            a) prowizja targowa                                                                           96 091,38 zł

            b) prowizja za inkaso podatków                                                       19 776,40 zł

            c) składki ZUS i Fundusz Pracy                                                         1 913,96 zł

            d) opłaty komornicze i egzekucyjne                                                   6 857,97 zł

            e) opłaty sądowe za założenie i wykreślenie

               hipoteki przymusowej                                                                        636,00 zł 

 

9. Obsługa długu publicznego                                       123 239,94 zł

 

w tym:

            a) prowizja od kredytu w rachunku                                             80,00 zł

b) odsetki od kredytu w rachunku                                                     4 114,21 zł

            b) odsetki od kredytu inwestycyjnego

               w Banku Spółdzielczym                                                             18 260,66 zł

            c) odsetki od kredytu inwestycyjnego w Kredyt Banku                 31 241,74 zł

            d) odsetki od kredytu inwestycyjnego w Nordea Banku   17 707,88 zł            e) odsetki od kredytu inwestycyjnego w BISE                                 51 835,45 zł

 

10. Oświata i wychowanie                                                     8 533 963,64 zł

 

w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych                                                      3 959 718,48 zł

z tego:

-         wynagrodzenia osobowe pracowników                                       2 416 686,18 zł

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   364 909,95 zł

-         składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                   545 593,11 zł

-         wynagrodzenia bezosobowe                                                                    120,00 zł

-         odpisy na ZFŚS                                                                                  331 010,75 zł

-         dodatki mieszkaniowe                                                                      18 987,42 zł

-         dodatki wiejskie                                                                                   34 668,96 zł

bhp dla pracowników                                                                             1 123,11 zł

-         wyprawki dla uczniów                                                                             2 820,00 zł

-         zakup opału                                                                                           42 507,99 zł

-         zakup środków czystości                                                                       5 562,80 zł

-         zakup mebli i wyposażenia klas                                                           9 662,56 zł

-         zakup materiałów biurowych, druków                                                   9 452,14 zł

-         zakup materiałów budowlanych i gospodarczych                             11 781,04 zł

-         pozostałe zakupy ( zakup leków do apteczki, znaczków,

programu komputerowego)                                                                   4 861,06 zł

-         zakup pomocy dydaktycznych                                                                  938,00 zł

-         opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną        103 556,33 zł

-         usługi remontowe ( konserwacja urządzeń i przeglądy)                 2 145,80 zł

-         usługi dekarskie                                                                                     2 076,46 zł

-         wywóz nieczystości                                                                                3 609,14 zł

-         usługi telefoniczne                                                                                  9 274,30 zł

-         monitoring                                                                                               3 294,00 zł

-         abonament RTV                                                                                     1 208,63 zł

-         szkolenia pracowników                                                                          6 779,32 zł

-         wynajem lokalu                                                                                        2 306,58 zł

-         usługi kominiarskie                                                                                 1 440,21 zł

-         usługi informatyczne                                                                               3 318,40 zł

-         usługi transportowe                                                                                1 650,49 zł

-         sporządzenie inwentaryzacji budynku – SP Nr 1                           4 000,00 zł

-         pozostałe usługi (wyrób pieczątek, przegląd gaśnic, deratyzacja

badania lekarskie, kontrole Sanepidu)                                                5 623,76 zł

-         opłaty za dostęp do Internetu                                                                2 248,70 zł

-         podróże służbowe krajowe                                                        3 088,29 zł

-         podróże służbowe zagraniczne                                                                700,00 zł

-         ubezpieczenia PZU                                                                                2 713,00 zł

 

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych

 w szkołach podstawowych                                                                       156 232.80 zł

 

-         wynagrodzenia osobowe pracowników                                             95 267,95 zł

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     15 004,49 zł

-         składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                     22 693,70 zł

-         odpisy na ZFŚS                                                                                    10 875,00 zł

-         dodatki wiejskie                                                                                      2 782,75 zł

-         dodatki mieszkaniowe                                                                           1 834,14 zł

-         BHP-pracowników                                                                                     172,33 zł

-         zakup opału                                                                                                 452,75 zł

-         zakup środków czystości                                                                           299,67 zł

-         pozostałe zakup (prenumerata, materiały biurowe,

-         wyposażenie sal, materiały  gospodarcze)                                         2 647,54 zł

-         opłaty za energię, wodę, gaz, ścieki                                                    2 085,63 zł

-         pozostałe usługi ( wywóz nieczystości, usługi telefoniczne,

szkolenia, usługi kominiarskie, abonament RTV)                               1 864,65 zł

-         opłata za dostęp do Internetu                                                                   102,20 zł

-         różne opłaty i składki                                                                                150,00 zł

 

 

- utrzymanie przedszkoli                                                                            2 014 674,33 zł

 

-         wynagrodzenia osobowe pracowników                                          1 232 882,98 zł

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     193 374,39 zł

-         składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                     283 377,67 zł

-         odpisy na ZFŚS                                                                                    147 506,25 zł

-         dodatki mieszkaniowe                                                                             6 059,85 zł

-         dodatki wiejskie                                                                                        8 834,83 zł

-         BHP – pracowników                                                                                1 028,96 zł

-         wpłaty na PFRON                                                                                     2 386,00 zł

-         zakup opału                                                                                             17 996,91 zł

-         zakup środków czystości                                                                         5 251,50 zł

-         zakup materiałów biurowych, druków                                                     3 448,26 zł

-          pozostałe zakupy ( art. gospodarcze, części do komputerów,

wyposażenie apteczki, materiały budowlane, zabawki)         10 189,16 zł

-         zakup pomocy dydaktycznych                                                                 1 368,19 zł

-         opłaty za energię, wodę, gaz, energię cieplną                                    66 237,58 zł

-         usługi remontowe (konserwacja pieca gazowego,

i dźwigu, naprawa komputera i drukarki, remont instalacji

gazowej)                                                                                                   2 994,60 zł

-         pozostałe usługi ( telefoniczne, opłaty pocztowe,

 monitoring, szkolenia, usługi kominiarskie,

transportowe,  opłata za wynajem sal, badania lekarskie,

audycje przedszkolne, usługi informatyczne)                                      29 106,39 zł

-         opłaty za usługi internetowe                                                                      503,81 zł

-         podróże służbowe krajowe                                                               82,00 zł

-         ubezpieczenie mienia                                                                             2 045,00 zł

 

- utrzymanie gimnazjów                                                                         2 198 281,09 zł

 

-         wynagrodzenia osobowe pracowników                                       1 373 333,57 zł

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   206 977,24 zł

-         składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                   313 314,40 zł

-         wynagrodzenia bezosobowe                                                                   250,00 zł

-         odpisy na ZFŚS                                                                                  131 791,22 zł

-         bhp – pracowników                                                                                   422,06 zł

-         wydatki na realizację programu Wspólnoty Europejskiej

Sokrates-Comenius                                                                                       18 740,58 zł

-         zakup opału                                                                                           14 932,80 zł

-         zakup środków czystości                                                                       1 022,28 zł

-         zakup materiałów biurowych, druków,                                                  5 432,05 zł

-         pozostałe zakupy ( materiały budowlane, art. gospodarcze

zakup leków do apteczki, zakup zegara elektronicznego,

świadectwa szkolne)                                                                         8 647,53 zł

-         zakup pomocy naukowych                                                                        346,40 zł

-         opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, ścieki,           89 741,72 zł

-         usługi remontowe ( konserwacja dźwigu, remont instalacji

wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, przeglądy )                     6 767,10 zł

-         pozostałe usługi ( wywóz nieczystości, usługi telefoniczne,

prowizje i opłaty bankowe, naprawy i przeglądy ksera,

monitoring, abonament RTV, szkolenia,  usługi transportowe,

kominiarskie, szklarskie)                                                                   22 148,00 zł

-         opłaty za usługi internetowe                                                                1 767,10 zł

-         podróże służbowe krajowe                                                     1 825,04 zł

-         ubezpieczenie mienia                                                                             822,00 zł

 

- dowóz uczniów do szkół                                                                         197 456,94 zł

 

- doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                      6 000,00 zł

w tym:

      Zawodowego na organizację systemu doradztwa zawodowego

      nauczycieli                                                                                             6 000,00 zł

 

- Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli                             1 600,00 zł

w tym:

 

 

11. Ochrona zdrowia                                                                  151 251,60 zł   

dotacje, w tym:

dzieci Ziemi Ząbkowickiej                                                                 54 000,00 zł

pw. św. Jadwigi                                                                                   13 400,00 zł

 

- zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej                                     79 841,72 zł

w tym:

i Gminy w Ząbkowicach Śląskich                                                       7 876,00 zł

i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich                                                16 561,32 zł

Psychologiczno-Pedagogiczną                                                          4 096,08 zł

           

 

12. Pomoc społeczna                                                 3 732 663,93 zł

 

- opłaty za pobyt osób starszych w domu pomocy społecznej               40 353,76 zł

 

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,

 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane

  z obsługą tych świadczeń                                                                    2 191 090,94 zł

 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                          18 717,75 zł

 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

  społeczne                                                                                                  417 588,03 zł

 

- dodatki mieszkaniowe                                                                             450 936,22 zł

 

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                           412 253,16 zł

z tego:

 

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                   85 279,40 zł

 

- dożywianie uczniów w szkołach                                                       112 604,67 zł

- prace społecznie użyteczne                                                                     3 840,00 zł

 

13. Edukacyjna opieka wychowawcza                           612 018,09 zł

w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych                                                  519 820,19 zł

z tego:

·        wynagrodzenia osobowe pracowników                             343 502,44 zł

·        dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       53 978,31 zł

·        pochodne od wynagrodzeń                                                   79 733,82 zł

·        odpisy na ZFŚS                                                                      38 212,25 zł

·        świadczenia  w zakresie BHP- pracownikom                     4 393,37 zł

 

- dofinansowanie wypoczynku dzieci                                                      5 500,00 zł

w tym:

 

 

- pomoc materialna dla uczniów                                                             86 697,90 zł

w tym:

 

 

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  696 658,94 zł

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód                                               30 455,58 zł

z tego:

z oczyszczalni we wsi Bobolice i odprowadzenie

wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych

objętych w system kanalizacji deszczowej                                   3 645,81 zł

 

- gospodarka odpadami                                                                       24 898,80 zł

w tym:

 

- oczyszczanie miast i wsi                                                                  138 030,00 zł

 

- utrzymanie zieleni                                                                              22 804,70 zł

w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg                                          480 469,86 zł

w tym:

 

 

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             663 382,24 zł

w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                   337 301,50 zł

z tego:

- dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury                                   290 901,00 zł

- utrzymanie świetlic wiejskich                                                               46 400,50 zł

z tego zakupy:

zakup węgla i podpałki, rękawic, uchwyty na

ręczniki, papier, łopaty, wykładziny

zakup węgla, środków czystości, gładzi i pędzla

zakup klamki, stolnicy, talerzy, szklanek, obrusów,

wierzy i odtwarzacza, środków czystości

zakup szkła, chłodziarki, miksera, kuchenki mikrofalowej,

firanki, karniszy

zakup tkaniny dekoracyjnej, karniszy,

plandeki, farb

zakup węgla, gazu, środków czystości,

wiader, szczotek, rękawic, talerzy, taczki,

kosy spalinowej, oleju                                                                      

zakup środków czystości,

zakup farb, podgrzewacza wody, tostera,

frytkownicy

zakup kosy spalinowej

 

- opłaty za energię elektryczną                                                          10 170,54 zł

- opłaty za wodę                                                                                          955,98 zł

- opłaty za gaz                                                                                       6 955,46 zł

- wywóz nieczystości                                                                             3 494,86 zł

- roboty remontowe pomieszczeń świetlicy w Stolcu                         3 660,00 zł

- szklenie okien – świetlica w Stolcu                                                        76,49 zł

- przegląd filtrów                                                                                        243,98 zł

 

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                        300 000,00 zł

 

- pozostała działalność                                                                    26 080,74 zł

z tego:

 

- utrzymanie Izby Pamiątek  Krzywej Wieży                                      12 533,83zł

            w tym:

            a) opłaty za energię elektryczną i wodę                                10 287,73 zł

            b) pranie firan                                                                              1 005,00 zł

            c) zakupy (kompakt do toalety, środki czystości

              narzędzia)                                                                           326,10 zł  

            d) monitoring Izby Pamiątek                                                       915,00 zł                

 

- dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniana kultury      13 546,91 zł

            w tym:

            a) wykonanie tablicy informacyjnej                                             60,00 zł

b) przewóz aktorów do teatru                                                       345,00 zł

c) organizacja imprezy „Spotkanie pokoleń”                            600,00 zł

d) organizacja konkursu „Pegazik”                                         336,00 zł

e) organizacja festynu rodzinnego w Zwróconej                    400,00 zł

f) uroczystości z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej

  w Braszowicach                                                                1 000,00 zł

g) organizacja Festiwalu Piosenki Religijnej                       1 600,00 zł

h) organizacja koncertu „Madonny Jana Pawła”                 5 820,05 zł

i)  organizacja imprezy w Tarnowie                                            965,66 zł

j) organizacja konkursu Wiedzy Biblijnej                                600,00 zł

k) przewóz osób na Dolnośląski Przegląd

   Zespołów Folklorystycznych                                               250,00 zł

l) przewóz osób na wystawę                                                  400,00 zł

ł) koszty przesyłki tomu poezji                                                   5,00 zł

m) zakup książek                                                                   770,00 zł

n) zakup czajników, piłek, gier do świetlicy

   im. Kubusia Puchatka                                                         395,20 zł

 

 

16. Kultura fizyczna i sport                                            260 365,74  zł

w tym:

 

- utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji                                               194 967,36 zł

z tego:

wywóz nieczystości, ekwiwalenty,

podatek od nieruchomości itp.)                                                            6 598,21 zł

 

 

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                        65 398,38 zł

w tym:

 

·        dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem”

            w Stolcu                                                                                     60 400,00 zł

·        pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu         4 998,38 zł

z tego:

 

 

 

Finansowanie zadań zleconych

 

                                                          

      Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową  gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2006 roku środki w wysokości 2 661 644 zł, co stanowi 39,8% zamierzeń planowanych.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań wzrosły o 10,0% tj. o 242 718 zł.

 

Dla porównania, środki  otrzymane na realizację zadań zleconych  przedstawiają się następująco:

 

L.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie

na 30.06.2005 r.

Wykonanie na 30.06.2006 r.

Wzrost

o

%

Spadek

o

%

1

Cmentarze

500,00

-

-

100,0

2

Zadania z zakresu administracji publicznej

 

84 900,00

 

86 200,00

 

1,5

 

-

3

Uaktualnienie spisów wyborców

1 926,00

1 944,00

0,9

 

4

Obrona narodowa

500,00

500,00

x

x

5

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

 

700,00

 

700,00

 

x

 

x

6

Świadczenia rodzinne

i zaliczki alimentacyjne

2 143 000,00

2 352 800,00

9,8

-

7

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

18 900,00

21 900,00

15,8

-

8

Zasiłki i pomoc w naturze

160 000,00

173 000,00

8,1

-

9

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

8 500,00

 

24 600,00

 

189,4

 

-

 

 

RAZEM

 

2 418 926,00

 

2 661 644,00

 

10,0

 

 

 

 

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

 

                                         (zł)

L.p.

Wyszczególnienie

Wykonanie

na 30.06.2005 r

Wykonanie na 30.06.2006 r.

Wzrost

%

Spadek

%

1

Cmentarze

-

-

-

-

2

Zadania z zakresu administracji publicznej

 

84 900,00

 

86 200,00

 

1,5

 

-

3

Uaktualnienie spisu wyborców

1 926,00

1 944,00

0,9

 

4

Obrona narodowa

-

-

-

-

5

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

 

-

 

-

 

-

 

6

Świadczenia rodzinnne i zaliczki alimentacyjne

1 959 153,00

2 191 090,94

11,8

-

7

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

14 828,00

18 717,75

26,2

-

8

Zasiłki i pomoc w naturze

155 104,00

171 356,68

10,4

-

 

9

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11 845,00

18 179,20

53,4

-

 

 

RAZEM

 

2 227 756,00

 

2 487 488,57

 

11,7

 

 

 

 

 

                        Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych 2 487 488,57 zł, co stanowi 37,2% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 11,7% tj. o 259 732,57 zł

 

            Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

 

 

 

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

 

            Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w budżecie miasta i gminy na 2006 rok kwotę w wysokości 1 150 000 zł, w tym:

w wysokości 550 000,00 zł

     w Ząbkowicach Śl. w wysokości 600 000,00 zł

 

Z powyższej kwoty przekazano dla:

 

 

 

 

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, jednostki te sfinansowały z otrzymanej dotacji

 

  1. Biblioteka Publiczna – koszty działalności bieżącej         296 608,00 zł

w tym:

·        wynagrodzenia osobowe pracowników                                 174 053,00 zł

·        wynagrodzenia bezosobowe                                                      6 273,00 zł

·        składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy        34 556,00 zł

·        świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy                   777,00 zł

·        zakup materiałów i  wyposażenia ( materiały introligatorskie,

druki akcydensowe, środki czystości, opał dla filii biblioteki

w Olbrachcicach, materiały biurowe, znaczki pocztowe,

tonery, tusze do drukarek, mebli)                                                9 387,00 zł

·        zakup książek                                                                             27 689,00 zł

·        opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę                         31 561,00 zł

·        zakup usług pozostałych ( rozmowy telefoniczne,

usługi komunalne, kominiarskie, opłaty i prowizje

bankowe, szkolenia pracowników)                                             6 401,00 zł

·        podróże służbowe krajowe                                                             639,00 zł

·        różne opłaty i składki                                                                    1 572,00 zł

·        odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych         3 700,00 zł

  1. Ośrodek Kultury – koszty działalności bieżącej                      290 901,00 zł

w tym:

z tego:

i budowlanych                                                                      9 000,00 zł

·        pozostałe zakupy ( paliwo, art. techniczne)                         6 000,00 zł

·        zakup usług remontowych                                                   2 788,45 zł

·        usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości                 10 500,00 zł

·        usługi komunalne                                                                   510,40 zł

·        monitoring obiektu                                                                  600,00 zł

·        usługi telefoniczne                                                               4 740,26 zł

·        usługi kurierskie                                                                   1 357,92 zł

·        opłaty pocztowe                                                                   2 564,12 zł

·        pozostałe usługi                                                                 20 000,00 zł

·        podatek VAT                                                                                          1 795,04 zł

 

·        utrzymanie zespołów i kół zainteresowań                    15 329,24 zł

z tego:

- utrzymanie Klubu Seniora                                                                   4 362,85 zł

- utrzymanie Teatru Miejskiego                                                                2 685,52 zł

- utrzymanie zespołu „Złocienie”                                                                 950,00 zł

- utrzymanie zespołu „Kwiat Powoju”                                                          717,10 zł

- utrzymanie chóru „Gloria”                                                                         760,39 zł

- utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej                                                      2 350,00 zł

- zespoły taneczne                                                                                      400,00 zł

- szkółka modelarska                                                                               1 494,58 zł

- studio piosenki                                                                                            80,00 zł

- klub iluzjonistów                                                                                        600,00 zł

- klub filmowy                                                                                              528,80 zł

- warsztaty cyrkowe                                                                                    400,00 zł

 

 

Organizacja imprez,                                                                                        24 609,66 zł

 w tym:

·        Folkova Fiesta                                                                            3 071,76 zł

·        Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej                           10,00 zł

·        Weekend z Frankensteinem                                              19 374,98 zł

·        Święto Konstytucji 3 Maja – Parada Orkiestr Dętych          1 286,34 zł

·        Gala Programów Dziecięcych                                                127,00 zł

·        Konkurs Piosenki – Wiosenna Nutka                                     566,38 zł

·        Przegląd Piosenki Nieobojętnej                                             173,20 zł

 

 

Utrzymanie działalności kulturalnej  na terenie wiejskim,  23 562,86  zł

 w tym:

- Braszowiczanki                                                                                       175,00 zł

- Stolczanki                                                                                       710,19 zł

- Tarnowianki                                                                                    765,61 zł

- Przegląd Kolęd w Braszowicach                                                     553,66 zł

- Biesiada Wielkanocna w Tarnowie                                                 886,10 zł

- Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich

  w Stolcu                                                                                        4 084,07 zł

Dnia Dziecka)                                                                            2 658,23 zł

 

 

Finansowanie podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

 

            Zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały Nr XII/86/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok,  plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

 

L.p

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

(zł)

1

2

3

4

5

1

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100 000,00

2

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

90 400,00

 

 

 

Razem

190 400,00

                         

            Uchwałą Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok dokonano zwiększenia dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 35 000 zł. W wyniku dokonanych zmian plan dotacji wynosił:

L.p.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

dotacji

1

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

135 000,00

2

 926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

90 400,00

 

 

 

Razem

225 400,00

 

            W  okresie I – półrocza 2006 rok   przekazano dotacje w wysokości

            131 809,88 zł, w tym dla:   

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu              60 400,00 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej  54 000,00 zł

- Parafialnego Zespółu Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi        13 400,00 zł

-   Komendy Hufca ZHP                                                           4 009,88 zł

 

 

Jak wynika z  przedłożonych sprawozdań  organizacje te sfinansowały z otrzymanych dotacji:

 

Realizacja zadania – upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

      w tym:

- koszty administracyjne (prowadzenie księgowości,

  opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych)                                       2 444,30 zł

- utrzymanie klubów i sekcji sportowych                                                        41 710,78 zł

   z tego:

SKAŁKI                                                                          3 352,20 zł

POLONIA                                                                       3 494,00 zł

TARNOWIA                                                                   1 851,20 zł

CZARNI BRASZOWICE                                               1 025,00 zł

 

 

KLUB SPORTOWY - SKAŁKI  STOLEC                                   14 614,53  zł

 

KLUB SPORTOWY – POLONIA  Ząbkowice Śląskie               6 443,39 zł

 

KLUB SPORTOWY – CZARNI - BRASZOWICE                          3 415,48 zł

 

KLUB SPORTOWY – TARNOWIA - Tarnów                                3 877,78   zł

 

     

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY                                                    2 335,70 zł

·        Koszty podróży, noclegów i transportu                             2 335,70 zł

 

KLUB SPORTOWY ROLNIK - WOLTYŻERKA                                1 301,50 zł

·        Opłaty statutowe i startowe                                                  285,00 zł

·        Ubezpieczenie zawodników                                                 294,00 zł

·        Koszty podróży, noclegów i transportu                                323,50 zł

·        Koszty wyżywienia zawodników                                          399,00 zł

 

Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej           36 035,68 zł

 

w Ząbkowicach Śląskich                                                                        15 128,86 zł

w Centrum Terapeutycznym przy ul. 1 Maja 15 a

w Ząbkowicach Śląskich                                                                        14 658,65 zł

ul. Św. Wojciecha w Ząbkowicach Śląskich                                            5 622,54 zł

z rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami społecznymi         625,63 zł

 

 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi

w Ząbkowicach Śląskich                                                                                   3 715,07 zł

 

W ramach przyznanej dotacji prowadzono świetlicę środowiskową na ul. Staszica 16 w Ząbkowicach Śląskich dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień.

 

W omawianym okresie sfinansowano:

- wynagrodzenia                                                                                                     1 375,53 zł

- zakup art. spożywczych                                                                                         164,03 zł

- zakup materiałów do pracy z dziećmi                                                             63,58 zł

- opłaty za energię elektryczną                                                                     2 051,67 zł

- opłaty za telefon                                                                                              35,93 zł

- zakup środków czystości                                                                                 24,33 zł

 

 

 

 

 

Komenda Hufca im. Piastów Śląskich w Ząbkowicach Śląskich          4 009,88 zł

 

Dotacja została przydzielona na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci z Gminy Ząbkowice Śląskie”. W ramach przyznanej dotacji zrealizowano:

 

 

                                                          

II.                WYDATKI INWESTYCYJNE

 

 

                        Zgodnie z uchwałą Nr XII/86 /2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2005 roku – załącznik nr 7 na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 5 112 000 zł.,

 

w tym: a) wydatki inwestycyjne            5 092 000 zł

              b) zakupy inwestycyjne                             20 000 zł

 

 

                        Na przestrzeni I-półrocza zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian planu wydatków majątkowych , polegających na zwiększeniu  ogółem o 87 155, zł, w tym:

 

- dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na budowę chodnika

  wraz z murem oporowym w Bobolicach                                     20 000,00 zł 

-  wpłata gminy na zadania inwestycyjne w związku z

   przystąpieniem do  Związku Celowego Gmin Kłodzkich       39 000,00 zł

- zakupy inwestycyjne                                                                       28 155,00 zł

 

 

Na koniec omawianego okresu plan na zadania inwestycyjne wynosił:

 

a) wydatki inwestycyjne                                                             5 134 120,00 zł

w tym ; dotacje celowe na inwestycje realizowane

             na podstawie porozumień między

             jednostkami samorządu terytorialnego                                    72 277,00 zł

 

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH

REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NA 2006 ROK

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

dotacji

010

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

01010

 

 

 

 

 

 

 

 

60014

 

 

 

6610

 

 

 

 

 

 

 

6620

 

 

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

( na zadanie – budowa kanalizacji we wsi Olbrachcice)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 Drogi publiczne powiatowe

dotacje celowe przekazane dla powiatu

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

( na zadanie – budowa chodnika wraz z murem oporowym we wsi Bobolice)                    

 

52 277

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000

 

 

 

Razem

72 277

 

 

b) zakupy inwestycyjne                                                                   65 035,00  zł

                        RAZEM:                                                             5 199 155,00 zł

 

 

 

 

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

                                                                                                                                             

 

L.p.

 

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

na 2006

Wykonanie

do 30.06.2006

I.

Bezpieczeństwo publiczne

w tym:

22 120,00

-

·        Adaptacja i wyposażenie Gminnego Centrum reagowania

22 120,00

-

II.

Gospodarka mieszkaniowa

w tym:

400 000,00

-

·        Budowa mieszkań na cele społeczne i socjalne

- wniesienie udziałów gminy do TBS

400 000,00

-

III.

Gospodarka komunalna

w tym:

·        Budowa cmentarza komunalnego

- wykonanie koncepcji rozbudowy cmentarza, wypis z rejestru gruntów

440 000,00

 

50 000,00

39 791,28

 

8 936,43

·        Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym:

- modernizacja oświetlenia w Stolcu

- zakup lamp i opraw ulicznych

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Krzywa

50 000,00

30 854,85

·        Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową

ul. Powstańców Warszawy

80 000,00

-

·        Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową

ul. Ziębicka

260 000,00

-

IV.

Gospodarka nieruchomościami

w tym:

·        Plan zagospodarowania przestrzennego, w tym

wykonanie planu budowy dla małej obwodnicy

- reprodukcja z mapy zasadniczej

150 000,00

 

 

150 000,00

12 282,60

 

 

12 282,60

V.

Kultura i ochrona zabytków

w tym:

  • Remont konserwatorski Krzywej Wieży

- sporządzenie lokalnego planu rewitalizacji

- opracowanie dokumentacji technicznej

- sporządzenie studium wykonalności projektu „Remont konserwatorski Krzywej Wieży”

430 000,00

 

100 000,00

77 369,84

 

45 140,00

 

 
  • Remont Izby Pamiątek Regionalnych

- wykonanie projektu budowlanego na remont dachu

- sporządzenie studiu wykonalności projektu „Remont dachu”

80 000,00

21 350,00
  • Modernizacja Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

- wykonanie opinii kominiarskiej

200 000,00

209,84
  • Remont Ratusza

- sporządzenie inwentaryzacji budowlanej

- sporządzenie mapy do celów projektowych

50 000,00

10 670,00

VI.

Edukacja

w tym:

·        Rozbudowa z termomodernizacją budynku SP Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich

600 000,00

 

 

 

600 000,00

-

 

 

 

-

VII.

Ochrona środowiska

w tym;

  • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

1 639 000,00

 

 

300 000,00

55 888,60

 

 

17 177,60
  • Transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych

1 300 000,00

-

 
  • Wpłata na Związek Celowy Gmin Kłodzkich

39 000,00

38 711,00

VIII

Program zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy

w tym:

  • Budowa kanalizacji we wsi Olbrachcice

z tego dotacja  52 277,00 zł

400 000,00

 

 

250 000,00

 

7 595,17

 

 

-

-

 
  • Budowa kanalizacji we wsi Tarnów

- uzgodnienie projektu

100 000,00

96,08
  • Budowa kanalizacji we wsi Bobolice

- wykonanie mapy do celów projektowych, reprodukcja z mapy, przepompowania Bobolice - TWP

50 000,00

7 499,09

IX.

Modernizacja dróg na terenie gminy

w tym:

  • Modernizacja ul. Ziębickiej

- reprodukcja z mapy zasadniczej

585 000,00

 

140 000,00

173,78

 

173,78
  • Modernizacja ul. Krzywej

150 000,00

-
  • Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich

225 000,00

-
  • Modernizacja dróg gminnych na terenie wiejskim

 

50 000,00

 

-

 

Dotacja na budowę chodnika wraz z murem oporowym w Bobolicach

 

20 000,00

 

-

X.

Administracja

w tym:

  • Remont wraz z modernizacją Urzędu Miejskiego

- wykonanie projektu wystroju wnętrz komunikacji ogólnej poziomu parteru i I piętra

100 000,00

 

 

100 000,00

6 344,00

 

 

6 344,00

XI.

Sport i rekreacja

w tym:

  • Wykonanie projektu budowy basenu

- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów

145 000,00

 

145 000,00

108,68

 

108,68

 

XII.

Zmiana sposobu użytkowania – przebudowa

budynku po byłej szkole na budynek mieszkalny ul. Kamieniecka 9

93 000,00

-

XIII.

Remont kanalizacji ściekowej ul. Zacisze w Ząbkowicach Śląskich

- reprodukcja z mapy zasadniczej

50 000,00

45,60

 

45,60

XIV.

Wykonanie zadaszenia trybun na stadionie

20 000,00

-

 

XV.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej i ściekowej ul. Melioracyjna

- reprodukcja z mapy zasadniczej

60 000,00

149,10

 

149,10

                                                           RAZEM:

5 134 120,00

 

 

199 748,65

 

ZAKUPY INWESTYCYJNE

 

L.p

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

Zakup kserokopiarki dla Urzędu

24 355,00

24 353,64

2.

Zakup systemu selektywnego wywoływania dla Ochotniczych Straży Pożarnych

7 900,00

7 900,00

3.

Wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania – zakup komputera i konsoli

7 880,00

7 813,20

4

Zakup komputerów dla Świetlicy w Bobolicach z dotacji przyznanej  przez Fundację Rozwoju Wsi

 

15 900,00

 

15 800,00

5

Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Reagowania – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

 

9 000,00

 

-

 

RAZEM:

65 035,00 

55 866,84

 

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

5 199 155,00

255 615,49

 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

 

 

            W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działał:

w tym:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl.

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Sl.

- Szkoła Podstawowa w Braszowicach

-  Szkoła Podstawowa w Sulisławicach

- Szkoła Podstawowa w Zwróconej

-Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu

- Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.

- Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Sl

- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ząbkowicach Sl.

- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Sl.

- Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Sl.

- Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Sl

- Przedszkole Publiczne w Szklarach

 

            Dla Zarządu Budynków Komunalnych przekazano w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 315 402 zł co stanowi 50,0% założeń planowanych.

Otrzymana przez zakład dotacja z budżetu miasta i gminy stanowi 19,6% jego przychodów ogółem. Przychody ZBK wyniosły w okresie I półrocza br. 1 288 387,90 zł, co stanowi  79,9% obrotów.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2005 przychody  Zarządu Budynków Komunalnych zmniejszyły się o 59 694 zł.

 

            Planowane na rok bieżący przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie  zł 20 506,66 tj. 37,2% zamierzeń planowanych. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 116 757,73 zł. Na koniec I półrocza 2006 r. przychody ogółem wyniosły 137 264,39 zł.

W omawianym okresie koszty GFOŚiGW wyniosły ogółem 31 107,91 zł.

W ramach środków Funduszu sfinansowano: zakup worków na śmieci, zakup kwiatów doniczkowych, kwiatów na rabatki, skrzynek, ziemi, zakup koszy ulicznych,  usługi transportowe – przewóz kwiatów, przycinkę drzew. W zakresie gospodarki ściekowej dofinansowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

            Począwszy od 1 kwietnia 2005 roku na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich w jednostkach budżetowych wyszczególnionych powyżej funkcjonuje rachunek dochodów własnych.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji przychody  z tytułu   wynajmu hali sportowej są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali .

 

W szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, w których prowadzone jest żywienie funkcjonuje rachunek dochodów własnych dla potrzeb obsługi stołówek.

 

Realizację przychodów i rozchodów w zakładzie budżetowym,  dochodach własnych  i Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie I półrocza 2006 r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

 

  Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Ząbkowice Śląskie 18 sierpnia 2006 r.

 

 

 

Opracowała: Bożena Kurczyna

                    Skarbnik Gminy